TIEMPO, VOLATILIDAD Y MÍNIMOS DE MERCADO
El 16 de marzo el VIX superó el 82 (por encima incluso de los valores tras la quiebra de Lehman Brothers). Si tomamos los eventos que en los últimos 25 años han disparado este índice por encima de 40, tenemos los siguientes:
1. 08/10/98
2. 20/09/01
3. 05/08/02
4. 20/11/08
5. 20/05/10
6. 08/08/11
7. 24/08/15
Sólo en el 98, y podríamos decir que también en el 2001, coincidió el pico de volatilidad con los mínimos del S&P500. En el resto de eventos el mercado hizo mínimos (considerando las siguientes 125 sesiones) entre 30 y 120 sesiones después. ¿Qué ocurrirá en esta ocasión? No sabemos, pero en nuestro trabajo de construir carteras ganadoras de largo plazo, seguiremos aprovechando las correcciones de los mercados para continuar comprando.
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