Bestinver Securities, el área de banca de inversión de Bestinver, ha anunciado sus ideas de inversión más destacadas para julio de 2025 en su informe mensual 'Conviction Ideas', donde ha seleccionado seis compañías que considera estratégicas para aprovechar las oportunidades actuales en el mercado ibérico. El departamento ha escogido estas cinco cotizadas que aconseja comprar: Allfunds, Ebro Foods, Elecnor, Grifols, Indra
Esta ha sido la explicación de su apuesta por cada uno de los valores:
- Allfunds: "Creemos que las acciones de Allfunds ofrecen un margen de seguridad significativo en los niveles actuales, ya que el mercado ya ha descontado escenarios prudentes. De cara al futuro, los catalizadores positivos incluyen unos resultados trimestrales que reflejen flujos normalizados (se espera un +4% interanual), la ejecución de una recompra de acciones sustancial (6,5% del capital) y un próximo Capital Markets Day (previsto para el cuarto trimestre de 2025)".
- Ebro Foods: "Ebro cotiza con un descuento significativo respecto a su media histórica y al sector. Esta infravaloración persiste a pesar de unas perspectivas favorables en cuanto al coste de las materias primas, una demanda resiliente de sus productos y un bajo apalancamiento financiero, lo que le da margen para mejorar la retribución al accionista".
- Elecnor: "Elecnor presenta una propuesta bursátil atractiva, impulsada por su Plan Estratégico 2025-2027. Sus principales fortalezas incluyen una sólida generación de flujo de caja libre (FCF) tanto en su división de servicios como en la de proyectos, además de una fuerte capacidad de inversión de hasta 400 millones de euros en los próximos tres años. Vemos un potencial alcista significativo en nuestra valoración, complementado con una atractiva rentabilidad por dividendo estimada para 2025".
- Grifols: "Las acciones de Grifols deberían seguir recuperándose, impulsadas por unos resultados subyacentes sólidos y una mejora en la generación de caja prevista para el resto del año. Los resultados del primer semestre de 2025 se publicarán el 29 de julio. Además, Grifols prevé lanzar su producto Fibrinogen en Europa en el cuarto trimestre de 2025 y en EEUU en el primer semestre de 2026. Nuestra valoración de 13,5-14,5 euros por acción clase A implica un potencial de revalorización superior al 30%".
- Indra: "Ha comenzado un nuevo ciclo de inversión en defensa, tras el acuerdo de los países de la OTAN para aumentar el gasto hasta el 5% del PIB. España, por el momento, mantiene su compromiso de invertir el 2% para 2025. Si asumimos que la compañía capta entre el 20% y el 30% de la nueva inversión total (10.500 millones de euros), nuestras estimaciones y valoración aumentarían de forma significativa".
Asimismo, Bestinver ha recomendado vender acciones de Solaria.
- Solaria: "El precio de las acciones de Solaria subió bruscamente tras los resultados del primer trimestre de 2025, impulsado por la operación con Generia, nuevos planes de sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS) y un anuncio de recompra de acciones, lo que provocó un estrangulamiento de posiciones cortas (short squeeze). Sin embargo, persisten los desafíos estructurales. Los riesgos de ejecución, la baja cobertura de PPAs, la financiación limitada y los proyectos en fase temprana reducen la visibilidad. A pesar del sentimiento positivo del mercado, mantenemos la recomendación de vender debido a preocupaciones persistentes sobre su valoración".
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Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
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