Bestinver Securities, el área de banca de inversión de Bestinver, ha anunciado sus ideas de inversión más destacadas para octubre de 2025 en su informe mensual 'Conviction Ideas', donde ha seleccionado seis compañías que considera estratégicas para aprovechar las oportunidades actuales en el mercado ibérico. Estas son las seis compañías españolas que recomienda comprar: Allfunds, Cie Automotive, Grenergy, Grifols, Indra y Sacyr.
Esta ha sido la explicación de su apuesta por cada uno de los valores:
- Allfunds: "Aunque los resultados del primer semestre de 2025 no fueron impresionantes, Allfunds ha incrementado ligeramente su guía de activos bajo administración para el año y ha reiterado su previsión de crecimiento de ingresos. Teniendo en cuenta que el crecimiento de AuA e ingresos son las principales variables —y el rendimiento a medio plazo—, esta mejora en la guía refuerza nuestra visión positiva sobre la compañía".
- Cie Automotive: "A los niveles actuales de cotización, la acción ofrece una rentabilidad media de flujo de caja libre del 7% sobre el valor de empresa en 2025 - 2026 (estimación). A corto plazo, los catalizadores potenciales incluyen el enfoque continuo en fusiones y adquisiciones —una prioridad estratégica declarada— y posibles mejoras en la remuneración al accionista en ausencia de adquisiciones. Se espera que el nuevo plan estratégico se presente el próximo año, tras los resultados del cuatro trimestre de 2025.
- Grenergy: "Esperamos que Grenergy anuncie el acuerdo de peaje (tolling agreement) y la financiación para su primer proyecto del sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) independiente en España antes de final de año. Este anuncio será clave para ampliar la tesis de inversión más allá de Chile y del proyecto Oasis Atacama. La reciente debilidad en el precio de la acción tras la presentación de resultados ofrece una oportunidad de entrada atractiva".
- Grifols: "El rendimiento subyacente del negocio de biofármacos sigue siendo sólido y el nuevo equipo directivo está cumpliendo con sus objetivos. Con un potencial alcista significativo respecto a nuestra valoración y un impulso positivo por delante, seguimos siendo compradores de ambas clases de acciones, con una preferencia continuada por la A.".
- Indra: "El nuevo escenario es tan prometedor que la compañía ha anunciado un nuevo Día del Inversor para el primer semestre de 2026, con el objetivo de presentar objetivos actualizados para 2030, ya que los actuales han quedado obsoletos. A pesar de las perspectivas positivas, Indra cotiza a 10,5 veces el valor de la empresa/EBIT 2026 (estimación) y 15,5 veces la relación precio-beneficio (PER) de 2026 (estimación), aún con un descuento significativo frente a sus principales comparables en defensa (aproximadamente 16 veces y 28 veces, respectivamente)".
- Sacyr: "Respaldada por un fuerte valor en concesiones (1,6 veces el capital, con mayor potencial por rotación de activos), los nuevos proyectos ya representan el 70% del crecimiento del capital y mantiene una senda disciplinada de desapalancamiento. Catalizadores adicionales —incluyendo Voreantis, los carriles gestionados en EEUU y un aumento en el ratio de pago (pay-out) del dividendo— respaldan un potencial alcista superior al 20% frente a nuestra valoración central".
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Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
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