Watchlist Fondos de Inversión - Actualizado 04/01/2019
Comparto con vosotros una tabla con la monitorización de más de 100 fondos de inversión actualizada a 4 de enero.
Watchlist Fondos de Inversión 20190104
Añado también una actualización a cierre de 2018. Sólo 3 de los 106 fondos de inversión monitorizados cerraron el pasado año en positivo. Entre ellos el retorno absoluto de renta variable BSF European Absolute Return y los renta variable global Fundsmith Equity Fund Feeder y BNY Mellon Long-Term Global Equity.
Watchlist Fondos de Inversión - CIERRE 2018
PRESENTACIÓN
La tabla incluye principalmente datos cuantitativos de rentabilidad y riesgo para diferentes periodos de tiempo.
- Rentabilidad. Incluye (i) la variación diaria de la última semana; (ii) la rentabilidad acumulada en el mes en curso (MTD por sus siglas en inglés), en el trimestre (QTD) y en el año (YTD); (iii) la rentabilidad acumulada en los últimos tres, seis y doce meses; (iv) la rentabilidad anualizada a tres, cinco y diez años, así como la rentabilidad anualizada desde el lanzamiento del fondo (ITD) y; (v) la rentabilidad obtenida en cada año natural desde 2007.
- Volatilidad. Incluye la volatilidad anualizada para uno, tres, cinco y diez años.
- Máximo Draw-Down. Incluye la máxima caída sufrida por cada fondo en el año en curso (YTD), en los último seis y doce meses, en los últimos tres, cinco y diez años, así como desde el lanzamiento del fondo (ITD).
Además, la tabla recoge el ISIN o código identificativo, la fecha de lanzamiento y la divisa de cada producto. Los fondos de inversión que cubren la exposición a divisas diferentes al euro de forma sistemática están identificados como EUR-H.
Los fondos de inversión están clasificados en 10 categorías: Renta Fija a Corto Plazo, Retorno Absoluto o Alternativos (diferenciando entre aquellos centrados en renta fija y renta variable), Renta Fija, Renta Variable Ibérica, Renta Variable Europa, Renta Variable Estados Unidos, Renta Variable Global, Renta Variable Japón, Renta Variable Emergente y Renta Variable Sectorial. No obstante, dentro de cada categoría existe heterogeneidad en cuanto a estilos, universo invertible, etc.
Además de los fondos de inversión que forman mi cartera, la tabla recoge fondos que (i) he descubierto recientemente a través de presentaciones o entrevistas a sus gestores y los monitorizo para ir viendo su comportamiento; (ii) otros que aparecen recurrentemente en prensa y medios especializados y; (iii) otros que me sirven como referencia aunque a día de hoy no estoy interesado en invertir en ellos.
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Trataré de actualizar la tabla semanalmente, tan pronto como tenga disponibles los valores liquidativos del viernes anterior.
Espero que os resulte interesante.
Saludos
