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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Switzerland Hdg to EUR NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
129,6M€
Patrimonio de la clase
129,6M€
Fecha de inicio
31/10/2013
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI Switzerland hEUR ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0226274204 | 31,05€ | 10,12% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
CH0226274204
Clase única
2026-0,14%
5 años+7,57%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI Switzerland hEUR ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,11%
Volatilidad
11,25%
Máxima caída
-4,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,12%
Volatilidad
10,34%
Máxima caída
-8,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,57%
Volatilidad
12,14%
Máxima caída
-19,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
38,7%
Servicios Financieros
20,4%
Consumo Defensivo
14,0%
Industriales
11,4%
Consumo Cíclico
6,6%
Materiales Básicos
6,1%
Servicios de Comunicación
1,0%
Tecnología
0,7%
Inmobiliario
0,6%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Europa (ex-Zona Euro)
99,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
66,9%
Largecap
27,1%
Mediumcap
5,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Roche Holding AGCH0012032048 | 19.926.753€ | 15,18% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 17.974.872€ | 13,69% |
Nestle SACH0038863350 | 16.120.582€ | 12,28% |
UBS Group AG Registered SharesCH0244767585 | 10.022.425€ | 7,64% |
ABB LtdCH0012221716 | 7.939.311€ | 6,05% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 7.854.565€ | 5,98% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 6.990.947€ | 5,33% |
Holcim LtdCH0012214059 | 3.318.615€ | 2,53% |
Lonza Group LtdCH0013841017 | 3.276.114€ | 2,50% |
Swiss Re AGCH0126881561 | 3.117.556€ | 2,38% |
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