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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Switzerland Hdg to EUR NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
187,2M€
Patrimonio de la clase
187,2M€
Fecha de inicio
31/10/2013
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS MSCI Switzerland hEUR ETF
UBS MSCI Switzerland hEUR ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0226274204 | 28,22€ | 6,30% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
CH0226274204
Clase única
2025+7,29%
5 años+6,85%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI Switzerland hEUR ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,92%
Volatilidad
11,06%
Máxima caída
-5,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,30%
Volatilidad
11,37%
Máxima caída
-8,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,85%
Volatilidad
12,68%
Máxima caída
-19,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
35,3%
Servicios Financieros
20,0%
Consumo Defensivo
16,5%
Industriales
10,1%
Materiales Básicos
8,7%
Consumo Cíclico
6,5%
Servicios de Comunicación
1,0%
Tecnología
1,0%
Inmobiliario
0,7%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Europa (ex-Zona Euro)
98,5%
Estados Unidos
1,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
63,3%
Largecap
29,7%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nestle SACH0038863350 | 27.057.848€ | 14,45% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 23.948.721€ | 12,79% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 23.774.353€ | 12,70% |
UBS Group AG Registered SharesCH0244767585 | 11.565.202€ | 6,18% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 10.630.998€ | 5,68% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 10.522.611€ | 5,62% |
ABB LtdCH0012221716 | 9.799.721€ | 5,23% |
Swiss Re AGCH0126881561 | 5.418.278€ | 2,89% |
Lonza Group LtdCH0013841017 | 5.345.941€ | 2,86% |
Givaudan SACH0010645932 | 4.649.232€ | 2,48% |
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