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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Switzerland Hdg to EUR NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
120,3M€
Patrimonio de la clase
120,3M€
Fecha de inicio
31/10/2013
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI Switzerland hEUR ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0226274204 | 30,05€ | 9,45% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
CH0226274204
Clase única
2025+15,47%
5 años+7,61%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI Switzerland hEUR ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,79%
Volatilidad
10,76%
Máxima caída
-4,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,45%
Volatilidad
10,39%
Máxima caída
-8,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,61%
Volatilidad
12,41%
Máxima caída
-19,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
37,4%
Servicios Financieros
19,6%
Consumo Defensivo
15,5%
Industriales
10,9%
Consumo Cíclico
6,6%
Materiales Básicos
6,4%
Servicios de Comunicación
1,0%
Tecnología
0,9%
Inmobiliario
0,6%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Europa (ex-Zona Euro)
99,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
65,4%
Largecap
27,8%
Mediumcap
5,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Roche Holding AGCH0012032048 | 18.201.746€ | 14,52% |
Nestle SACH0038863350 | 17.013.426€ | 13,57% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 16.425.551€ | 13,10% |
UBS Group AG Registered SharesCH0244767585 | 7.933.238€ | 6,33% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 7.518.914€ | 6,00% |
ABB LtdCH0012221716 | 7.219.851€ | 5,76% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 6.877.410€ | 5,49% |
Swiss Re AGCH0126881561 | 3.425.880€ | 2,73% |
Holcim LtdCH0012214059 | 3.143.441€ | 2,51% |
Lonza Group LtdCH0013841017 | 3.125.822€ | 2,49% |
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