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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Switzerland Hdg to EUR NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
132,0M€
Patrimonio de la clase
132,0M€
Fecha de inicio
31/10/2013
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS MSCI Switzerland hEUR ETF
UBS MSCI Switzerland hEUR ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0226274204 | 28,79€ | 5,49% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
CH0226274204
Clase única
2025+9,45%
5 años+8,22%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI Switzerland hEUR ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,08%
Volatilidad
12,56%
Máxima caída
-5,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,49%
Volatilidad
12,67%
Máxima caída
-15,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,22%
Volatilidad
12,64%
Máxima caída
-19,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
35,5%
Servicios Financieros
20,2%
Consumo Defensivo
17,6%
Industriales
9,6%
Materiales Básicos
8,4%
Consumo Cíclico
6,2%
Servicios de Comunicación
1,0%
Tecnología
0,9%
Inmobiliario
0,6%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,2%
Europa (ex-Zona Euro)
100,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
64,1%
Largecap
30,8%
Mediumcap
5,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nestle SACH0038863350 | 26.750.345€ | 15,72% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 22.336.158€ | 13,12% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 21.416.931€ | 12,58% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 10.123.652€ | 5,95% |
UBS Group AGCH0244767585 | 9.781.655€ | 5,75% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 9.136.482€ | 5,37% |
ABB LtdCH0012221716 | 8.393.628€ | 4,93% |
Holcim LtdCH0012214059 | 5.702.212€ | 3,35% |
Swiss Re AGCH0126881561 | 5.328.601€ | 3,13% |
Lonza Group LtdCH0013841017 | 5.049.978€ | 2,97% |
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