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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Switzerland Hdg to EUR NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
123,2M€
Patrimonio de la clase
123,2M€
Fecha de inicio
31/10/2013
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS MSCI Switzerland hEUR ETF
UBS MSCI Switzerland hEUR ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0226274204 | 28,97€ | 7,34% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
CH0226274204
Clase única
2025+10,12%
5 años+6,94%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI Switzerland hEUR ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,58%
Volatilidad
11,07%
Máxima caída
-5,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,34%
Volatilidad
11,38%
Máxima caída
-8,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,94%
Volatilidad
12,68%
Máxima caída
-19,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
35,5%
Servicios Financieros
21,5%
Consumo Defensivo
15,1%
Industriales
10,8%
Materiales Básicos
8,5%
Consumo Cíclico
5,9%
Tecnología
1,1%
Servicios de Comunicación
1,0%
Inmobiliario
0,6%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,3%
Europa (ex-Zona Euro)
98,8%
Estados Unidos
1,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
62,9%
Largecap
30,2%
Mediumcap
7,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nestle SACH0038863350 | 16.166.932€ | 13,13% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 15.677.197€ | 12,73% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 15.545.480€ | 12,62% |
UBS Group AG Registered SharesCH0244767585 | 8.690.365€ | 7,06% |
ABB LtdCH0012221716 | 7.351.982€ | 5,97% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 7.068.949€ | 5,74% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 6.224.977€ | 5,05% |
Swiss Re AGCH0126881561 | 3.829.844€ | 3,11% |
Lonza Group LtdCH0013841017 | 3.585.494€ | 2,91% |
Alcon IncCH0432492467 | 3.115.107€ | 2,53% |
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