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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Switzerland Hdg to EUR NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
126,0M€
Patrimonio de la clase
126,0M€
Fecha de inicio
31/10/2013
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI Switzerland hEUR ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0226274204 | 30,87€ | 11,76% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
CH0226274204
Clase única
2025+18,61%
5 años+8,31%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI Switzerland hEUR ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,87%
Volatilidad
11,31%
Máxima caída
-4,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,76%
Volatilidad
10,55%
Máxima caída
-8,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,31%
Volatilidad
12,10%
Máxima caída
-19,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
37,4%
Servicios Financieros
20,5%
Consumo Defensivo
14,9%
Industriales
11,2%
Consumo Cíclico
6,5%
Materiales Básicos
6,3%
Servicios de Comunicación
0,9%
Tecnología
0,9%
Inmobiliario
0,6%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Europa (ex-Zona Euro)
99,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
67,9%
Largecap
24,9%
Mediumcap
6,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Roche Holding AGCH0012032048 | 18.700.129€ | 14,60% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 16.975.519€ | 13,25% |
Nestle SACH0038863350 | 16.790.252€ | 13,11% |
UBS Group AG Registered SharesCH0244767585 | 9.356.369€ | 7,30% |
ABB LtdCH0012221716 | 7.604.134€ | 5,94% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 7.564.721€ | 5,90% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 7.162.678€ | 5,59% |
Holcim LtdCH0012214059 | 3.273.710€ | 2,56% |
Swiss Re AGCH0126881561 | 3.245.975€ | 2,53% |
Lonza Group LtdCH0013841017 | 3.029.307€ | 2,36% |
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