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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Switzerland Hdg to EUR NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
121,1M€
Patrimonio de la clase
121,1M€
Fecha de inicio
31/10/2013
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI Switzerland hEUR ETF
UBS MSCI Switzerland hEUR ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0226274204 | 28,15€ | 8,78% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
CH0226274204
Clase única
2025+8,16%
5 años+5,94%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI Switzerland hEUR ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,66%
Volatilidad
11,41%
Máxima caída
-5,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,78%
Volatilidad
11,26%
Máxima caída
-8,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,94%
Volatilidad
12,72%
Máxima caída
-19,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
35,5%
Servicios Financieros
20,9%
Consumo Defensivo
15,0%
Industriales
11,4%
Materiales Básicos
8,2%
Consumo Cíclico
6,3%
Servicios de Comunicación
1,0%
Tecnología
0,9%
Inmobiliario
0,6%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Europa (ex-Zona Euro)
98,5%
Estados Unidos
1,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
63,6%
Largecap
28,9%
Mediumcap
7,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 15.699.699€ | 13,08% |
Nestle SACH0038863350 | 15.534.086€ | 12,94% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 15.320.940€ | 12,76% |
UBS Group AG Registered SharesCH0244767585 | 8.307.043€ | 6,92% |
ABB LtdCH0012221716 | 7.272.565€ | 6,06% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 6.880.931€ | 5,73% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 6.537.888€ | 5,45% |
Swiss Re AGCH0126881561 | 3.429.063€ | 2,86% |
Lonza Group LtdCH0013841017 | 3.205.149€ | 2,67% |
Holcim LtdCH0012214059 | 2.818.621€ | 2,35% |
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