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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Switzerland Hdg to USD NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
442,0M€
Patrimonio de la clase
442,0M€
Fecha de inicio
31/10/2013
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI Switzerland hUSD ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0226274212 | 32,07$ | 9,73% | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
CH0226274212
Clase única
2026+1,73%
5 años+10,81%
Riesgo5 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI Switzerland hUSD ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,26%
Volatilidad
16,08%
Máxima caída
-10,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,73%
Volatilidad
14,71%
Máxima caída
-10,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,81%
Volatilidad
13,54%
Máxima caída
-10,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
40,9%
Servicios Financieros
20,8%
Consumo Defensivo
14,1%
Industriales
12,0%
Materiales Básicos
6,4%
Consumo Cíclico
6,0%
Servicios de Comunicación
1,1%
Tecnología
0,7%
Inmobiliario
0,7%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
102,9%
Europa (ex-Zona Euro)
102,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
102,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-2,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
68,8%
Largecap
28,0%
Mediumcap
6,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Roche Holding AGCH0012032048 | 84.454.480$ | 16,20% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 76.088.258$ | 14,59% |
Nestle SACH0038863350 | 64.465.798$ | 12,36% |
UBS Group AG Registered SharesCH0244767585 | 41.115.540$ | 7,89% |
ABB LtdCH0012221716 | 33.085.620$ | 6,35% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 28.223.102$ | 5,41% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 27.266.232$ | 5,23% |
Holcim LtdCH0012214059 | 14.091.362$ | 2,70% |
Lonza Group LtdCH0013841017 | 13.474.182$ | 2,58% |
Swiss Re AGCH0126881561 | 12.541.973$ | 2,41% |
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