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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Switzerland Hdg to USD NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
442,0M€
Patrimonio de la clase
442,0M€
Fecha de inicio
31/10/2013
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI Switzerland hUSD ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0226274212 | 32,05$ | 10,63% | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
CH0226274212
Clase única
2026+3,34%
5 años+11,10%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI Switzerland hUSD ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,29%
Volatilidad
16,08%
Máxima caída
-10,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,63%
Volatilidad
14,71%
Máxima caída
-10,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,10%
Volatilidad
13,54%
Máxima caída
-10,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
37,9%
Servicios Financieros
20,9%
Consumo Defensivo
14,2%
Industriales
11,4%
Consumo Cíclico
6,5%
Materiales Básicos
6,2%
Servicios de Comunicación
1,0%
Tecnología
0,8%
Inmobiliario
0,6%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Europa (ex-Zona Euro)
99,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
66,4%
Largecap
27,5%
Mediumcap
5,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Roche Holding AGCH0012032048 | 76.885.644$ | 14,71% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 70.336.090$ | 13,46% |
Nestle SACH0038863350 | 65.093.112$ | 12,45% |
UBS Group AG Registered SharesCH0244767585 | 39.574.418$ | 7,57% |
ABB LtdCH0012221716 | 31.539.690$ | 6,03% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 30.825.986$ | 5,90% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 29.403.539$ | 5,62% |
Holcim LtdCH0012214059 | 13.278.310$ | 2,54% |
Swiss Re AGCH0126881561 | 12.787.706$ | 2,45% |
Lonza Group LtdCH0013841017 | 12.529.235$ | 2,40% |
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