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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Pfd briefe TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
382,1M€
Patrimonio de la clase
382,1M€
Fecha de inicio
2/12/2004
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0002635265 |  | 97,21€ | 3,24% | 0€ | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
DE0002635265
Clase única
2026+0,57%
5 años-1,08%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,92%
Volatilidad
1,59%
Máxima caída
-0,54%
Alpha
-0,34
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
64,61
Tracking Error
1,10
Correlación
80,38
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
3,24%
Volatilidad
2,99%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
-1,06
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
88,36
Tracking Error
1,18
Correlación
94,00
Ratio de Información
-1,22
Rentabilidad anualizada
-1,08%
Volatilidad
4,25%
Máxima caída
-15,43%
Alpha
-1,35
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
-0,68
R Cuadrado
88,31
Tracking Error
1,98
Correlación
93,97
Ratio de Información
-0,38
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ING-DiBa AG 0.625%DE000A2YNWA1 | 3.334.067€ | 0,79% |
Commerzbank AG 0.5%DE000CZ45W16 | 3.080.527€ | 0,73% |
UniCredit Bank GmbH 2.625%DE000HV2A0L0 | 3.022.650€ | 0,72% |
UniCredit Bank GmbH 0.25%DE000HV2AS10 | 2.933.186€ | 0,70% |
Commerzbank AG 2.75%DE000CZ439P6 | 2.912.578€ | 0,69% |
Commerzbank AG 2.625%DE000CZ45YX5 | 2.865.673€ | 0,68% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.875%XS2760109053 | 2.861.043€ | 0,68% |
Commerzbank AG 2.5%DE000CZ45ZK9 | 2.823.907€ | 0,67% |
Commerzbank AG 3.125%DE000CZ43ZX7 | 2.832.994€ | 0,67% |
Commerzbank AG 2.75%DE000CZ45ZB8 | 2.750.991€ | 0,65% |
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Categoría
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