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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Pfd briefe TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
408,3M€
Patrimonio de la clase
408,3M€
Fecha de inicio
2/12/2004
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0002635265 |  | 96,49€ | 2,94% | 0€ | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
DE0002635265
Clase única
2025+2,04%
5 años-1,27%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,04%
Volatilidad
1,62%
Máxima caída
-0,54%
Alpha
-0,26
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
68,33
Tracking Error
1,11
Correlación
82,66
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
2,94%
Volatilidad
3,33%
Máxima caída
-2,59%
Alpha
-1,34
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
89,04
Tracking Error
1,20
Correlación
94,36
Ratio de Información
-1,32
Rentabilidad anualizada
-1,27%
Volatilidad
4,25%
Máxima caída
-15,44%
Alpha
-1,32
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
88,31
Tracking Error
1,98
Correlación
93,97
Ratio de Información
-0,39
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ING-DiBa AG 0.625%DE000A2YNWA1 | 3.216.284€ | 0,79% |
Commerzbank AG 0.5%DE000CZ45W16 | 3.166.260€ | 0,78% |
Commerzbank AG 3.375%DE000CZ43Z72 | 2.971.418€ | 0,73% |
Commerzbank AG 2.5%DE000CZ45ZK9 | 2.910.191€ | 0,72% |
UniCredit Bank GmbH 0.25%DE000HV2AS10 | 2.871.261€ | 0,71% |
Commerzbank AG 2.625%DE000CZ45YX5 | 2.843.757€ | 0,70% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.875%XS2760109053 | 2.835.513€ | 0,70% |
Commerzbank AG 2.75%DE000CZ45ZB8 | 2.798.214€ | 0,69% |
Commerzbank AG 2.75%DE000CZ439P6 | 2.816.252€ | 0,69% |
Commerzbank AG 3.125%DE000CZ43ZX7 | 2.761.649€ | 0,68% |
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Categoría
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