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Resumen
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Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Pfd briefe TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
407,8M€
Patrimonio de la clase
407,8M€
Fecha de inicio
2/12/2004
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0002635265 |  | 96,95€ | 3,48% | 0€ | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
DE0002635265
Clase única
2025+2,08%
5 años-1,22%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,87%
Volatilidad
1,86%
Máxima caída
-0,54%
Alpha
-0,77
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
74,74
Tracking Error
1,29
Correlación
86,45
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
3,48%
Volatilidad
3,41%
Máxima caída
-2,59%
Alpha
-1,53
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
87,65
Tracking Error
1,40
Correlación
93,62
Ratio de Información
-1,45
Rentabilidad anualizada
-1,22%
Volatilidad
4,25%
Máxima caída
-15,56%
Alpha
-1,57
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
87,89
Tracking Error
2,03
Correlación
93,75
Ratio de Información
-0,54
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commerzbank AG 0.5%DE000CZ45W16 | 3.155.974€ | 0,79% |
ING-DiBa AG 0.625%DE000A2YNWA1 | 3.023.988€ | 0,75% |
Commerzbank AG 2.75%DE000CZ45ZB8 | 2.800.305€ | 0,70% |
Commerzbank AG 2.75%DE000CZ439P6 | 2.820.071€ | 0,70% |
Commerzbank AG 3.125%DE000CZ43ZX7 | 2.760.195€ | 0,69% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.875%XS2760109053 | 2.743.907€ | 0,68% |
Commerzbank AG 3.375%DE000CZ43Z72 | 2.708.981€ | 0,68% |
UniCredit Bank GmbH 0.25%DE000HV2AS10 | 2.711.906€ | 0,68% |
UniCredit Bank GmbH 2.625%DE000HV2A0L0 | 2.696.661€ | 0,67% |
Commerzbank AG 2.5%DE000CZ45ZK9 | 2.701.701€ | 0,67% |
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Categoría
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