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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Pfd briefe TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
420,9M€
Patrimonio de la clase
420,9M€
Fecha de inicio
2/12/2004
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0002635265 |  | 97,58€ | 4,01% | 0€ | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
DE0002635265
Clase única
2026+0,95%
5 años-0,89%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,37%
Volatilidad
1,64%
Máxima caída
-0,54%
Alpha
-0,20
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
67,65
Tracking Error
1,10
Correlación
82,25
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
4,01%
Volatilidad
2,92%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
-1,04
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
87,70
Tracking Error
1,16
Correlación
93,65
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
-0,89%
Volatilidad
4,26%
Máxima caída
-15,29%
Alpha
-1,35
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
88,36
Tracking Error
1,99
Correlación
94,00
Ratio de Información
-0,40
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UniCredit Bank GmbH 2.625%DE000HV2A1C7 | 3.263.805€ | 0,79% |
ING-DiBa AG 0.625%DE000A2YNWA1 | 3.137.946€ | 0,76% |
Commerzbank AG 0.5%DE000CZ45W16 | 2.986.678€ | 0,72% |
Commerzbank AG 3.125%DE000CZ457U8 | 2.934.019€ | 0,71% |
Commerzbank AG 2.75%DE000CZ439P6 | 2.883.932€ | 0,70% |
Commerzbank AG 3.125%DE000CZ43ZX7 | 2.897.937€ | 0,70% |
UniCredit Bank GmbH 2.625%DE000HV2A0L0 | 2.862.809€ | 0,69% |
UniCredit Bank GmbH 0.25%DE000HV2AS10 | 2.790.102€ | 0,68% |
Commerzbank AG 2.75%DE000CZ45ZB8 | 2.818.553€ | 0,68% |
Commerzbank AG 2.5%DE000CZ45ZK9 | 2.763.103€ | 0,67% |
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Categoría
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