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iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0002635265 |  | 97,17€ | 1,67% | 0€ | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Pfd briefe TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
409,9M€
Patrimonio de la clase
409,9M€
Fecha de inicio
2/12/2004
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0002635265 | | 97,17€ | 1,67% | 0€ | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
DE0002635265
Clase única
2025+1,90%
5 años-1,23%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,19%
Volatilidad
2,10%
Máxima caída
-0,54%
Alpha
-0,25
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
76,26
Tracking Error
1,32
Correlación
87,33
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
1,67%
Volatilidad
4,60%
Máxima caída
-7,69%
Alpha
-1,75
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
93,24
Tracking Error
1,45
Correlación
96,56
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
-1,23%
Volatilidad
4,25%
Máxima caída
-15,56%
Alpha
-1,60
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
88,12
Tracking Error
2,02
Correlación
93,88
Ratio de Información
-0,57
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,0%
Cash
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commerzbank AG 0.5%DE000CZ45W16 | 3.150.129€ | 0,77% |
ING-DiBa AG 0.625%DE000A2YNWA1 | 3.110.930€ | 0,76% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.375%XS2536375368 | 3.073.163€ | 0,75% |
Commerzbank AG 3.375%DE000CZ43Z72 | 2.898.442€ | 0,71% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.875%XS2760109053 | 2.826.353€ | 0,69% |
Commerzbank AG 3.125%DE000CZ43ZX7 | 2.780.460€ | 0,68% |
Commerzbank AG 2.625%DE000CZ45YX5 | 2.732.895€ | 0,67% |
Commerzbank AG 2.75%DE000CZ439P6 | 2.735.349€ | 0,67% |
UniCredit Bank GmbH 0.25%DE000HV2AS10 | 2.702.226€ | 0,66% |
Commerzbank AG 2.75%DE000CZ45ZB8 | 2.716.171€ | 0,66% |
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Categoría
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