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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Pfd briefe TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
412,8M€
Patrimonio de la clase
412,8M€
Fecha de inicio
2/12/2004
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0002635265 |  | 95,56€ | 2,55% | 0€ | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
DE0002635265
Clase única
2026-0,71%
5 años-1,22%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,53%
Volatilidad
1,67%
Máxima caída
-0,54%
Alpha
-0,09
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
67,00
Tracking Error
1,12
Correlación
81,86
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
2,55%
Volatilidad
2,68%
Máxima caída
-1,41%
Alpha
-0,74
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
86,02
Tracking Error
1,17
Correlación
92,75
Ratio de Información
-1,04
Rentabilidad anualizada
-1,22%
Volatilidad
4,27%
Máxima caída
-14,93%
Alpha
-1,25
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
88,22
Tracking Error
1,99
Correlación
93,92
Ratio de Información
-0,39
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Cash
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UniCredit Bank GmbH 2.625%DE000HV2A1C7 | 3.264.621€ | 0,81% |
ING-DiBa AG 0.625%DE000A2YNWA1 | 3.104.390€ | 0,77% |
Commerzbank AG 0.5%DE000CZ45W16 | 2.965.428€ | 0,73% |
Commerzbank AG 3.125%DE000CZ43ZX7 | 2.868.220€ | 0,71% |
UniCredit Bank GmbH 0.25%DE000HV2AS10 | 2.788.223€ | 0,69% |
Commerzbank AG 2.625%DE000CZ45YX5 | 2.797.075€ | 0,69% |
Commerzbank AG 3.375%DE000CZ43Z72 | 2.767.118€ | 0,69% |
UniCredit Bank GmbH 2.625%DE000HV2A0L0 | 2.776.876€ | 0,69% |
Commerzbank AG 3.125%DE000CZ457U8 | 2.778.085€ | 0,69% |
Commerzbank AG 2.5%DE000CZ45ZK9 | 2.743.138€ | 0,68% |
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Categoría
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