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iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0002635265 |  | 96,66€ | 1,19% | 0€ | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Pfd briefe TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
455,8M€
Patrimonio de la clase
455,8M€
Fecha de inicio
2/12/2004
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0002635265 | | 96,66€ | 1,19% | 0€ | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
DE0002635265
Clase única
2025+1,36%
5 años-1,29%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,39%
Volatilidad
2,35%
Máxima caída
-0,54%
Alpha
0,07
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
82,03
Tracking Error
1,31
Correlación
90,57
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
1,19%
Volatilidad
4,83%
Máxima caída
-7,69%
Alpha
-2,04
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
92,24
Tracking Error
1,89
Correlación
96,04
Ratio de Información
-1,22
Rentabilidad anualizada
-1,29%
Volatilidad
4,25%
Máxima caída
-15,56%
Alpha
-1,73
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
-0,62
R Cuadrado
87,55
Tracking Error
2,09
Correlación
93,57
Ratio de Información
-0,64
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commerzbank AG 0.5%DE000CZ45W16 | 3.605.876€ | 0,80% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.375%XS2536375368 | 3.575.977€ | 0,79% |
ING-DiBa AG 0.625%DE000A2YNWA1 | 3.388.190€ | 0,75% |
Commerzbank AG 3.375%DE000CZ43Z72 | 3.315.339€ | 0,74% |
Commerzbank AG 2.75%DE000CZ439P6 | 3.105.359€ | 0,69% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.875%XS2760109053 | 3.126.707€ | 0,69% |
UniCredit Bank GmbH 0.25%DE000HV2AS10 | 3.043.146€ | 0,68% |
Commerzbank AG 3.125%DE000CZ43ZX7 | 3.055.448€ | 0,68% |
Commerzbank AG 2.75%DE000CZ45ZB8 | 3.066.792€ | 0,68% |
Commerzbank AG 2.5%DE000CZ45ZK9 | 2.995.409€ | 0,67% |
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Categoría
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