iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
93,11€
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iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0002635265 |  | 93,11€ | -3,78% | 0€ | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Pfd briefe TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
494,4M€
Patrimonio de la clase
494,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0002635265 | | 93,11€ | -3,78% | 0€ | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
DE0002635265
Clase única
2024-1,39%
5 años-1,97%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,72%
Volatilidad
3,55%
Máxima caída
-1,35%
Alpha
-2,26
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
93,20
Tracking Error
1,16
Correlación
96,54
Ratio de Información
-2,44
Rentabilidad anualizada
-3,78%
Volatilidad
5,14%
Máxima caída
-14,93%
Alpha
-1,96
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
-0,93
R Cuadrado
88,85
Tracking Error
2,43
Correlación
94,26
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
-1,97%
Volatilidad
4,25%
Máxima caída
-16,01%
Alpha
-1,61
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
73,63
Tracking Error
3,46
Correlación
85,81
Ratio de Información
-0,30
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commerzbank AG 0.5%DE000CZ45W16 | 4.708.233€ | 0,97% |
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 2.38%XS2536375368 | 4.164.098€ | 0,86% |
ING-DiBa AG 0.63%DE000A2YNWA1 | 3.986.140€ | 0,82% |
Commerzbank AG 0.01%DE000CZ45VS1 | 3.950.726€ | 0,81% |
Commerzbank AG 3.38%DE000CZ43Z72 | 3.697.872€ | 0,76% |
Muenchener Hypothekenbank eG 2.75%DE000MHB33J5 | 3.670.195€ | 0,75% |
Commerzbank AG 3.13%DE000CZ43ZX7 | 3.594.705€ | 0,74% |
UniCredit Bank GmbH 0.25%DE000HV2AS10 | 3.418.895€ | 0,70% |
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.01%XS2433126807 | 3.422.863€ | 0,70% |
Muenchener Hypothekenbank eG 2.5%DE000MHB10J3 | 3.269.374€ | 0,67% |
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