iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

201,86
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
8.801,0M
Patrimonio de la clase
8.744,6M
Fecha de inicio
27/12/2000
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
AnnualReport
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
15/12/2022
SemiannualReport
31/10/2021
Prospectus
1/03/2021
SimplifiedProspectus
1/07/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
DE0005933931
Clases disponibles
2025+21,82%
5 años+13,15%
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core DAX® UCITS ETF (DE):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
31,07%
Volatilidad
10,76%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
1,54
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
2,21
R Cuadrado
98,30
Tracking Error
1,44
Correlación
99,15
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
21,84%
Volatilidad
14,29%
Máxima caída
-10,19%
Alpha
1,39
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
98,19
Tracking Error
2,01
Correlación
99,09
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
13,15%
Volatilidad
16,47%
Máxima caída
-24,12%
Alpha
1,40
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
98,52
Tracking Error
2,02
Correlación
99,26
Ratio de Información
0,67

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
29,5%
Finanzas
Servicios Financieros
22,6%
Tecnología
Tecnología
15,8%
Otros
Consumo Cíclico
8,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,7%
Salud
Salud
5,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,5%
Otros
Consumo Defensivo
1,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
99,3%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
57,4%
Largecap
39,4%
Mediumcap
2,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
1.153.288.93113,03%
Siemens AGDE0007236101
918.926.75810,38%
Allianz SEDE0008404005
757.162.6618,55%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
594.932.6956,72%
Airbus SENL0000235190
557.509.0306,30%
Rheinmetall AGDE0007030009
384.092.1064,34%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
382.638.4804,32%
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0
330.609.0483,73%
Deutsche Bank AGDE0005140008
321.567.1443,63%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
254.274.0692,87%
Datos a

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