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Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8.902,1M€
Patrimonio de la clase
8.902,1M€
Fecha de inicio
27/12/2000
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Prospectus
1/01/2026
1/01/2026
SemiannualReport
31/10/2024
31/10/2024
Key Information Document (KID)
18/04/2024
18/04/2024
AnnualReport
30/04/2022
30/04/2022
Key Investor Information Document (KIID)
29/11/2011
29/11/2011
SimplifiedProspectus
1/07/2010
1/07/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0005933956 |  | 57,74€ | 13,10% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0005933956
Clase única
2026-1,10%
5 años+12,41%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,57%
Volatilidad
8,67%
Máxima caída
-4,88%
Alpha
-4,03
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,48
R Cuadrado
97,64
Tracking Error
1,53
Correlación
98,81
Ratio de Información
-1,99
Rentabilidad anualizada
13,10%
Volatilidad
10,70%
Máxima caída
-8,99%
Alpha
0,31
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
96,83
Tracking Error
1,97
Correlación
98,40
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
12,41%
Volatilidad
14,39%
Máxima caída
-20,81%
Alpha
0,92
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
98,13
Tracking Error
2,11
Correlación
99,06
Ratio de Información
0,77
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,4%
Industriales
21,8%
Tecnología
16,9%
Consumo Cíclico
10,6%
Consumo Defensivo
5,6%
Salud
5,5%
Servicios Públicos
4,5%
Energía
4,4%
Materiales Básicos
3,3%
Servicios de Comunicación
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
96,8%
Estados Unidos
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
81,2%
Largecap
16,4%
Mediumcap
2,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 974.640.733€ | 10,93% |
Siemens AGDE0007236101 | 366.540.582€ | 4,11% |
SAP SEDE0007164600 | 356.829.890€ | 4,00% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 310.975.016€ | 3,49% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 311.665.048€ | 3,49% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 308.763.960€ | 3,46% |
Allianz SEDE0008404005 | 285.790.925€ | 3,20% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 265.926.818€ | 2,98% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 263.359.772€ | 2,95% |
Safran SAFR0000073272 | 256.320.585€ | 2,87% |
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