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    iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)

    122,20€
    Fecha de valor liquidativo: 5/7/2024
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    iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE0006289465
    companycompany
    		122,20€-3,59%0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    FSE Eb.Rexx Gov Germ Overall TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    217,1M€
    Patrimonio de la clase
    217,1M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,160%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
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    Factsheet Institutional
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar
    Prospectus
    Descargar
    SemiannualReport
    Descargar
    SimplifiedProspectus
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)

    iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE0006289465
    companycompany
    		122,20€-3,59%0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE0006289465
    Clase única
    2024-1,61%
    5 años-2,27%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,160%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE):

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    1,27%
    Volatilidad
    4,16%
    Máxima caída
    -2,39%
    Alpha
    -2,12
    Beta
    0,64
    Ratio de Sharpe
    -0,67
    R Cuadrado
    87,87
    Tracking Error
    2,63
    Correlación
    93,74
    Ratio de Información
    -0,64
    Rentabilidad anualizada
    -3,59%
    Volatilidad
    4,98%
    Máxima caída
    -14,41%
    Alpha
    -1,22
    Beta
    0,62
    Ratio de Sharpe
    -1,04
    R Cuadrado
    90,81
    Tracking Error
    3,22
    Correlación
    95,29
    Ratio de Información
    0,39
    Rentabilidad anualizada
    -2,27%
    Volatilidad
    4,08%
    Máxima caída
    -16,23%
    Alpha
    -1,54
    Beta
    0,57
    Ratio de Sharpe
    -0,71
    R Cuadrado
    86,85
    Tracking Error
    3,20
    Correlación
    93,19
    Ratio de Información
    -0,12

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,9%
    Cash
    0,1%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007
    		11.682.231€5,38%
    Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390
    		10.118.554€4,66%
    Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015
    		9.958.159€4,59%
    Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424
    		9.579.671€4,41%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408
    		9.487.049€4,37%
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018
    		9.450.961€4,35%
    Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135226
    		9.372.057€4,32%
    Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869
    		9.246.918€4,26%
    Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416
    		9.071.143€4,18%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507
    		8.852.535€4,08%
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