iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
125,62€
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iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0006289465 |  | 125,62€ | -0,34% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ Overall TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
361,9M€
Patrimonio de la clase
361,9M€
Fecha de inicio
4/02/2003
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0006289465 | | 125,62€ | -0,34% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0006289465
Clase única
2025+0,79%
5 años-1,71%
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,20%
Volatilidad
3,83%
Máxima caída
-1,66%
Alpha
-0,04
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
87,97
Tracking Error
1,79
Correlación
93,79
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
-0,34%
Volatilidad
5,14%
Máxima caída
-9,62%
Alpha
-0,77
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
90,79
Tracking Error
3,15
Correlación
95,28
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
-1,71%
Volatilidad
4,27%
Máxima caída
-15,17%
Alpha
-1,08
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
-0,76
R Cuadrado
88,44
Tracking Error
2,82
Correlación
94,04
Ratio de Información
0,12
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) RegsDE000BU2Z007 | 22.408.532€ | 5,57% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 20.743.115€ | 5,16% |
Germany (Federal Republic Of) RegsDE000BU2Z023 | 20.235.673€ | 5,03% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102416 | 19.389.247€ | 4,82% |
Germany (Federal Republic Of) RegsDE000BU25018 | 17.831.740€ | 4,43% |
Germany (Federal Republic Of) RegsDE0001102507 | 17.622.973€ | 4,38% |
Germany (Federal Republic Of) RegsDE0001102564 | 16.472.874€ | 4,09% |
Germany (Federal Republic Of) RegsDE000BU2Z015 | 16.374.160€ | 4,07% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102465 | 16.312.681€ | 4,05% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102440 | 16.089.920€ | 4,00% |
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