iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
80,57€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
321,9M€
Patrimonio de la clase
321,6M€
Fecha de inicio
11/06/2003
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP364 | 7.061,61$ | 7,86% | — | 0,150% | |||
| DE0006289473 |  | 80,57€ | 2,04% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0006289473
Clases disponibles
2025+1,68%
5 años+0,10%
Riesgo2 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,93%
Volatilidad
1,02%
Máxima caída
-0,08%
Alpha
-0,70
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
99,01
Tracking Error
0,13
Correlación
99,50
Ratio de Información
-4,94
Rentabilidad anualizada
2,04%
Volatilidad
1,55%
Máxima caída
-1,42%
Alpha
-0,68
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
96,62
Tracking Error
0,28
Correlación
98,29
Ratio de Información
-2,47
Rentabilidad anualizada
0,10%
Volatilidad
1,65%
Máxima caída
-6,79%
Alpha
-0,56
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,98
R Cuadrado
95,75
Tracking Error
0,32
Correlación
97,85
Ratio de Información
-1,67
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 49.507.472€ | 14,37% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 46.114.368€ | 13,39% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440 | 43.192.150€ | 12,54% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 38.091.508€ | 11,06% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102523 | 32.076.685€ | 9,31% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE000BU22098 | 29.847.571€ | 8,67% |
Germany (Federal Republic Of) 1.9%DE000BU22106 | 29.434.057€ | 8,55% |
Germany (Federal Republic Of) 5.625%DE0001135069 | 28.951.249€ | 8,41% |
Germany (Federal Republic Of) 6.5%DE0001135044 | 23.236.306€ | 6,75% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740 | 15.035.147€ | 4,36% |
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