iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
80,63€
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iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP364 | 6.869,34$ | 8,02% | — | 0,150% | |||
| DE0006289473 |  | 80,63€ | 1,03% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ 1.5-2.5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
298,0M€
Patrimonio de la clase
297,8M€
Fecha de inicio
11/06/2003
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP364 | 6.869,34$ | 8,02% | — | 0,150% | |||
| DE0006289473 | | 80,63€ | 1,03% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0006289473
Clases disponibles
2025+1,15%
5 años-0,05%
Riesgo2 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,32%
Volatilidad
1,30%
Máxima caída
-0,27%
Alpha
-0,87
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
97,20
Tracking Error
0,21
Correlación
98,59
Ratio de Información
-4,09
Rentabilidad anualizada
1,03%
Volatilidad
1,96%
Máxima caída
-4,06%
Alpha
-0,68
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,83
R Cuadrado
96,72
Tracking Error
0,34
Correlación
98,34
Ratio de Información
-1,93
Rentabilidad anualizada
-0,05%
Volatilidad
1,65%
Máxima caída
-6,90%
Alpha
-0,59
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,94
R Cuadrado
95,68
Tracking Error
0,32
Correlación
97,81
Ratio de Información
-1,76
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 48.536.042€ | 16,39% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 46.516.325€ | 15,71% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 44.933.777€ | 15,17% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141851 | 32.564.810€ | 11,00% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102523 | 31.602.914€ | 10,67% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE000BU22098 | 27.526.818€ | 9,30% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU22080 | 27.100.649€ | 9,15% |
Germany (Federal Republic Of) 6.5%DE0001135044 | 21.677.973€ | 7,32% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740 | 14.123.809€ | 4,77% |
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