iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
80,64€
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iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP364 | 6.840,37$ | 9,35% | — | 0,150% | |||
| DE0006289473 |  | 80,64€ | 1,43% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ 1.5-2.5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
310,7M€
Patrimonio de la clase
310,7M€
Fecha de inicio
11/06/2003
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP364 | 6.840,37$ | 9,35% | — | 0,150% | |||
| DE0006289473 | | 80,64€ | 1,43% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0006289473
Clases disponibles
2025+1,16%
5 años-0,04%
Riesgo2 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,56%
Volatilidad
1,30%
Máxima caída
-0,27%
Alpha
-0,62
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
92,96
Tracking Error
0,34
Correlación
96,42
Ratio de Información
-1,81
Rentabilidad anualizada
1,43%
Volatilidad
1,97%
Máxima caída
-4,06%
Alpha
-0,65
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,84
R Cuadrado
96,60
Tracking Error
0,35
Correlación
98,28
Ratio de Información
-1,76
Rentabilidad anualizada
-0,04%
Volatilidad
1,65%
Máxima caída
-6,90%
Alpha
-0,62
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,91
R Cuadrado
95,51
Tracking Error
0,33
Correlación
97,73
Ratio de Información
-1,81
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 46.936.998€ | 15,86% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 45.564.121€ | 15,39% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 42.734.495€ | 14,44% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102523 | 30.513.613€ | 10,31% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141851 | 30.265.241€ | 10,23% |
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22072 | 27.981.916€ | 9,45% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU22080 | 26.937.685€ | 9,10% |
Germany (Federal Republic Of) 6.5%DE0001135044 | 22.796.970€ | 7,70% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740 | 14.252.664€ | 4,82% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE000BU22098 | 7.973.289€ | 2,69% |
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