iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
80,81€
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iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP364 | 6.776,49$ | 8,31% | — | 0,150% | |||
| DE0006289473 |  | 80,81€ | 1,00% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ 1.5-2.5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
279,9M€
Patrimonio de la clase
279,9M€
Fecha de inicio
11/06/2003
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP364 | 6.776,49$ | 8,31% | — | 0,150% | |||
| DE0006289473 | | 80,81€ | 1,00% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0006289473
Clases disponibles
2025+1,17%
5 años-0,08%
Riesgo2 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,21%
Volatilidad
1,29%
Máxima caída
-0,27%
Alpha
-0,58
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
93,90
Tracking Error
0,32
Correlación
96,90
Ratio de Información
-1,91
Rentabilidad anualizada
1,00%
Volatilidad
1,98%
Máxima caída
-4,42%
Alpha
-0,62
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-1,05
R Cuadrado
96,52
Tracking Error
0,35
Correlación
98,24
Ratio de Información
-1,56
Rentabilidad anualizada
-0,08%
Volatilidad
1,62%
Máxima caída
-7,13%
Alpha
-0,67
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-1,00
R Cuadrado
94,62
Tracking Error
0,35
Correlación
97,27
Ratio de Información
-1,78
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of)DE0001102424 | 57.554.499€ | 19,96% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102416 | 55.532.488€ | 19,25% |
Germany (Federal Republic Of) RegsDE0001141844 | 46.047.046€ | 15,97% |
Germany (Federal Republic Of) RegsDE0001141851 | 38.603.606€ | 13,38% |
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22072 | 35.978.415€ | 12,47% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001135044 | 28.054.751€ | 9,73% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU22080 | 26.502.554€ | 9,19% |
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