iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
80,53€
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iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP364 | 6.930,24$ | 6,83% | — | 0,150% | |||
| DE0006289473 |  | 80,53€ | 1,28% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ 1.5-2.5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
493,4M€
Patrimonio de la clase
493,2M€
Fecha de inicio
11/06/2003
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP364 | 6.930,24$ | 6,83% | — | 0,150% | |||
| DE0006289473 | | 80,53€ | 1,28% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0006289473
Clases disponibles
2025+1,31%
5 años+0,00%
Riesgo2 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,58%
Volatilidad
1,27%
Máxima caída
-0,27%
Alpha
-0,70
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
99,42
Tracking Error
0,13
Correlación
99,71
Ratio de Información
-4,99
Rentabilidad anualizada
1,28%
Volatilidad
1,92%
Máxima caída
-4,06%
Alpha
-0,74
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-1,05
R Cuadrado
96,66
Tracking Error
0,33
Correlación
98,32
Ratio de Información
-2,06
Rentabilidad anualizada
0,00%
Volatilidad
1,65%
Máxima caída
-6,90%
Alpha
-0,59
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,97
R Cuadrado
95,66
Tracking Error
0,32
Correlación
97,81
Ratio de Información
-1,75
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 72.260.420€ | 14,19% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 70.319.806€ | 13,81% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 65.103.902€ | 12,79% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102523 | 52.053.090€ | 10,22% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141851 | 51.134.659€ | 10,04% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE000BU22098 | 43.201.642€ | 8,48% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU22080 | 43.086.451€ | 8,46% |
Germany (Federal Republic Of) 5.625%DE0001135069 | 40.242.587€ | 7,90% |
Germany (Federal Republic Of) 6.5%DE0001135044 | 34.140.616€ | 6,71% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740 | 22.970.299€ | 4,51% |
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