iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
80,51€
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iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP364 | 6.954,58$ | 7,01% | — | 0,150% | |||
| DE0006289473 |  | 80,51€ | 1,48% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ 1.5-2.5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
509,3M€
Patrimonio de la clase
509,1M€
Fecha de inicio
11/06/2003
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP364 | 6.954,58$ | 7,01% | — | 0,150% | |||
| DE0006289473 | | 80,51€ | 1,48% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0006289473
Clases disponibles
2025+1,28%
5 años+0,00%
Riesgo2 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,12%
Volatilidad
1,25%
Máxima caída
-0,27%
Alpha
-0,68
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
99,35
Tracking Error
0,13
Correlación
99,68
Ratio de Información
-4,86
Rentabilidad anualizada
1,48%
Volatilidad
1,69%
Máxima caída
-2,65%
Alpha
-0,73
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,87
R Cuadrado
95,88
Tracking Error
0,33
Correlación
97,92
Ratio de Información
-2,14
Rentabilidad anualizada
0,00%
Volatilidad
1,65%
Máxima caída
-6,79%
Alpha
-0,56
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,95
R Cuadrado
95,76
Tracking Error
0,32
Correlación
97,86
Ratio de Información
-1,69
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 70.581.334€ | 14,02% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 70.363.286€ | 13,98% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440 | 63.419.066€ | 12,60% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102523 | 50.559.421€ | 10,04% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141851 | 50.006.349€ | 9,93% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE000BU22098 | 42.448.988€ | 8,43% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU22080 | 42.298.333€ | 8,40% |
Germany (Federal Republic Of) 5.625%DE0001135069 | 40.271.565€ | 8,00% |
Germany (Federal Republic Of) 6.5%DE0001135044 | 34.161.995€ | 6,79% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740 | 22.989.816€ | 4,57% |
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