iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
79,80€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ 1.5-2.5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
351,9M€
Patrimonio de la clase
351,9M€
Fecha de inicio
11/06/2003
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP364 | 7.170,42$ | 9,50% | — | 0,150% | |||
| DE0006289473 |  | 79,80€ | 1,87% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0006289473
Clases disponibles
2026-0,55%
5 años+0,07%
Riesgo2 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,71%
Volatilidad
0,78%
Máxima caída
-0,05%
Alpha
-0,61
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
98,64
Tracking Error
0,13
Correlación
99,32
Ratio de Información
-4,52
Rentabilidad anualizada
1,87%
Volatilidad
1,34%
Máxima caída
-0,68%
Alpha
-0,58
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
97,02
Tracking Error
0,23
Correlación
98,50
Ratio de Información
-2,59
Rentabilidad anualizada
0,07%
Volatilidad
1,65%
Máxima caída
-6,25%
Alpha
-0,55
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,94
R Cuadrado
95,94
Tracking Error
0,31
Correlación
97,95
Ratio de Información
-1,69
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 27.042.219€ | 13,18% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440 | 25.064.144€ | 12,22% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102457 | 23.964.372€ | 11,68% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 23.142.563€ | 11,28% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102523 | 19.287.091€ | 9,40% |
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22114 | 19.157.352€ | 9,34% |
Germany (Federal Republic Of) 1.9%DE000BU22106 | 16.059.072€ | 7,83% |
Germany (Federal Republic Of) 5.625%DE0001135069 | 16.037.876€ | 7,82% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135085 | 13.190.935€ | 6,43% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740 | 11.225.672€ | 5,47% |
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