iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
80,88€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ 1.5-2.5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
333,4M€
Patrimonio de la clase
333,0M€
Fecha de inicio
11/06/2003
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP364 | 7.170,42$ | 9,50% | — | 0,150% | |||
| DE0006289473 |  | 80,88€ | 2,51% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0006289473
Clases disponibles
2026+0,41%
5 años+0,25%
Riesgo2 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,91%
Volatilidad
0,78%
Máxima caída
-0,05%
Alpha
-0,64
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
98,43
Tracking Error
0,13
Correlación
99,21
Ratio de Información
-4,87
Rentabilidad anualizada
2,51%
Volatilidad
1,45%
Máxima caída
-0,73%
Alpha
-0,66
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
96,92
Tracking Error
0,25
Correlación
98,45
Ratio de Información
-2,69
Rentabilidad anualizada
0,25%
Volatilidad
1,65%
Máxima caída
-6,51%
Alpha
-0,53
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,99
R Cuadrado
95,84
Tracking Error
0,31
Correlación
97,90
Ratio de Información
-1,60
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 51.062.138€ | 14,93% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 47.693.819€ | 13,94% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440 | 44.541.908€ | 13,02% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 41.212.172€ | 12,05% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102523 | 34.026.050€ | 9,95% |
Germany (Federal Republic Of) 1.9%DE000BU22106 | 30.496.206€ | 8,91% |
Germany (Federal Republic Of) 5.625%DE0001135069 | 28.697.649€ | 8,39% |
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22114 | 24.145.612€ | 7,06% |
Germany (Federal Republic Of) 6.5%DE0001135044 | 23.284.760€ | 6,81% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740 | 15.348.443€ | 4,49% |
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