iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
95,20€
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iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0006289481 |  | 95,20€ | 0,37% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ 2.5-5.5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
183,5M€
Patrimonio de la clase
183,5M€
Fecha de inicio
11/06/2003
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0006289481 | | 95,20€ | 0,37% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0006289481
Clase única
2025+1,26%
5 años-1,18%
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,44%
Volatilidad
2,77%
Máxima caída
-0,92%
Alpha
1,09
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
82,00
Tracking Error
2,58
Correlación
90,55
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
0,37%
Volatilidad
4,21%
Máxima caída
-7,91%
Alpha
-0,79
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
86,54
Tracking Error
3,86
Correlación
93,03
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
-1,18%
Volatilidad
3,51%
Máxima caída
-12,77%
Alpha
-0,89
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
-0,71
R Cuadrado
82,00
Tracking Error
3,64
Correlación
90,55
Ratio de Información
0,25
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 13.194.374€ | 7,19% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 12.951.921€ | 7,06% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102465 | 12.066.266€ | 6,57% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440 | 11.961.548€ | 6,52% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102473 | 11.800.404€ | 6,43% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102457 | 11.777.949€ | 6,42% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622 | 11.399.825€ | 6,21% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102556 | 10.989.342€ | 5,99% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 10.982.664€ | 5,98% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026 | 10.936.374€ | 5,96% |
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