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    iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

    94,48€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    FSE Eb.Rexx Gov Germ 2.5-5.5 TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    179,9M€
    Patrimonio de la clase
    179,9M€
    Fecha de inicio
    11/06/2003
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,160%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Prospectus
    1/04/2021
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    AnnualReport
    31/03/2015
    Descargar
    Factsheet
    1/08/2014
    Descargar
    SemiannualReport
    30/09/2013
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    Key Investor Information Document (KIID)
    7/12/2012
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    SimplifiedProspectus
    1/07/2010
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    iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

    iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE0006289481
    company
    		94,48€1,37%0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE0006289481
    Clase única
    2025+1,16%
    5 años-1,11%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,160%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE):

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    1,16%
    Volatilidad
    2,44%
    Máxima caída
    -0,92%
    Alpha
    -0,20
    Beta
    0,52
    Ratio de Sharpe
    -0,54
    R Cuadrado
    80,84
    Tracking Error
    2,31
    Correlación
    89,91
    Ratio de Información
    0,38
    Rentabilidad anualizada
    1,37%
    Volatilidad
    3,19%
    Máxima caída
    -2,70%
    Alpha
    -1,02
    Beta
    0,49
    Ratio de Sharpe
    -0,39
    R Cuadrado
    78,45
    Tracking Error
    3,27
    Correlación
    88,57
    Ratio de Información
    -0,22
    Rentabilidad anualizada
    -1,11%
    Volatilidad
    3,50%
    Máxima caída
    -12,61%
    Alpha
    -0,60
    Beta
    0,49
    Ratio de Sharpe
    -0,76
    R Cuadrado
    82,45
    Tracking Error
    3,53
    Correlación
    90,80
    Ratio de Información
    0,45

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,9%
    Cash
    0,1%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507
    		12.413.554€6,90%
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042
    		11.636.425€6,47%
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006
    		11.461.865€6,37%
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018
    		11.391.364€6,33%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102473
    		11.290.054€6,27%
    Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622
    		10.788.126€6,00%
    Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026
    		10.468.647€5,82%
    Germany (Federal Republic Of) 5.5%DE0001135176
    		10.416.359€5,79%
    Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102465
    		10.397.990€5,78%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102499
    		10.282.234€5,71%
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