iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
94,39€
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iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0006289481 |  | 94,39€ | 0,97% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ 2.5-5.5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
193,0M€
Patrimonio de la clase
193,0M€
Fecha de inicio
11/06/2003
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0006289481 | | 94,39€ | 0,97% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0006289481
Clase única
2025+1,06%
5 años-1,12%
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,55%
Volatilidad
2,64%
Máxima caída
-0,92%
Alpha
0,56
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
84,45
Tracking Error
2,23
Correlación
91,90
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
0,97%
Volatilidad
3,45%
Máxima caída
-4,79%
Alpha
-0,96
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
81,32
Tracking Error
3,42
Correlación
90,18
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
-1,12%
Volatilidad
3,50%
Máxima caída
-12,61%
Alpha
-0,63
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
-0,73
R Cuadrado
82,36
Tracking Error
3,57
Correlación
90,75
Ratio de Información
0,41
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 13.602.858€ | 7,04% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 12.423.825€ | 6,43% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102473 | 12.376.485€ | 6,40% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 12.339.852€ | 6,39% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 12.200.986€ | 6,31% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622 | 11.781.043€ | 6,10% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026 | 11.476.431€ | 5,94% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102465 | 11.422.268€ | 5,91% |
Germany (Federal Republic Of) 5.5%DE0001135176 | 11.331.173€ | 5,86% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102499 | 11.197.241€ | 5,79% |
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