iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
94,48€
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iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0006289481 |  | 94,48€ | 0,10% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ 2.5-5.5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
192,4M€
Patrimonio de la clase
192,4M€
Fecha de inicio
11/06/2003
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0006289481 | | 94,48€ | 0,10% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0006289481
Clase única
2025+0,83%
5 años-1,19%
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,37%
Volatilidad
2,76%
Máxima caída
-0,92%
Alpha
0,02
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
86,58
Tracking Error
2,46
Correlación
93,05
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
0,10%
Volatilidad
4,17%
Máxima caída
-7,91%
Alpha
-1,15
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
87,17
Tracking Error
3,73
Correlación
93,36
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
-1,19%
Volatilidad
3,50%
Máxima caída
-12,61%
Alpha
-0,78
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
-0,73
R Cuadrado
82,48
Tracking Error
3,60
Correlación
90,82
Ratio de Información
0,33
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 13.520.721€ | 7,03% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 12.924.014€ | 6,72% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102465 | 12.603.872€ | 6,55% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 12.316.894€ | 6,40% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102473 | 12.317.073€ | 6,40% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 11.986.060€ | 6,23% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622 | 11.706.233€ | 6,09% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440 | 11.576.416€ | 6,02% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102457 | 11.537.799€ | 6,00% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026 | 11.424.331€ | 5,94% |
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