iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
94,50€
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iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0006289481 |  | 94,50€ | -0,12% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ 2.5-5.5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
194,1M€
Patrimonio de la clase
194,1M€
Fecha de inicio
11/06/2003
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0006289481 | | 94,50€ | -0,12% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0006289481
Clase única
2025+0,84%
5 años-1,14%
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,18%
Volatilidad
2,66%
Máxima caída
-0,92%
Alpha
0,24
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
86,99
Tracking Error
2,13
Correlación
93,27
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
-0,12%
Volatilidad
3,96%
Máxima caída
-7,91%
Alpha
-1,25
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,79
R Cuadrado
85,36
Tracking Error
3,58
Correlación
92,39
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
-1,14%
Volatilidad
3,50%
Máxima caída
-12,61%
Alpha
-0,70
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
-0,76
R Cuadrado
82,68
Tracking Error
3,57
Correlación
90,93
Ratio de Información
0,39
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 13.663.784€ | 7,02% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 12.603.242€ | 6,47% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 12.478.752€ | 6,41% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102473 | 12.435.658€ | 6,39% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102465 | 12.247.849€ | 6,29% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 12.223.846€ | 6,28% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622 | 11.831.972€ | 6,08% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026 | 11.532.473€ | 5,92% |
Germany (Federal Republic Of) 5.5%DE0001135176 | 11.371.380€ | 5,84% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102499 | 11.246.581€ | 5,78% |
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