iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
94,46€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ 2.5-5.5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
181,7M€
Patrimonio de la clase
181,7M€
Fecha de inicio
11/06/2003
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0006289481 |  | 94,46€ | 1,85% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0006289481
Clase única
2025+1,50%
5 años-1,04%
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,18%
Volatilidad
2,19%
Máxima caída
-0,62%
Alpha
0,24
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
82,90
Tracking Error
2,37
Correlación
91,05
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
1,85%
Volatilidad
3,19%
Máxima caída
-2,64%
Alpha
-0,90
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
78,94
Tracking Error
3,26
Correlación
88,85
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
-1,04%
Volatilidad
3,50%
Máxima caída
-12,61%
Alpha
-0,58
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
-0,76
R Cuadrado
82,44
Tracking Error
3,52
Correlación
90,80
Ratio de Información
0,46
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 11.353.760€ | 6,68% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 11.266.904€ | 6,63% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 11.228.347€ | 6,61% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102465 | 10.606.857€ | 6,24% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 10.573.588€ | 6,22% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102473 | 10.553.592€ | 6,21% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622 | 9.923.870€ | 5,84% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25059 | 9.927.160€ | 5,84% |
Germany (Federal Republic Of) 5.5%DE0001135176 | 9.813.279€ | 5,78% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026 | 9.794.950€ | 5,77% |
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