iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
93,30€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ 2.5-5.5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
204,3M€
Patrimonio de la clase
204,3M€
Fecha de inicio
11/06/2003
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0006289481 |  | 93,30€ | 1,79% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0006289481
Clase única
2026-0,53%
5 años-1,11%
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,57%
Volatilidad
2,60%
Máxima caída
-1,78%
Alpha
-1,00
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
90,80
Tracking Error
1,78
Correlación
95,29
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
1,79%
Volatilidad
2,85%
Máxima caída
-1,97%
Alpha
-0,78
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
79,51
Tracking Error
2,62
Correlación
89,17
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
-1,11%
Volatilidad
3,60%
Máxima caída
-12,00%
Alpha
-0,76
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,81
R Cuadrado
83,92
Tracking Error
3,50
Correlación
91,61
Ratio de Información
0,41
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 14.992.205€ | 7,36% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25059 | 13.944.368€ | 6,85% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 13.745.517€ | 6,75% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 12.586.982€ | 6,18% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564 | 12.506.335€ | 6,14% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 11.961.549€ | 5,88% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622 | 11.803.842€ | 5,80% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102465 | 11.597.541€ | 5,70% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102499 | 11.566.487€ | 5,68% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102473 | 11.124.388€ | 5,46% |
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