iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
94,47€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ 2.5-5.5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
174,4M€
Patrimonio de la clase
174,4M€
Fecha de inicio
11/06/2003
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0006289481 |  | 94,47€ | 1,90% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0006289481
Clase única
2026+0,35%
5 años-0,98%
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,64%
Volatilidad
1,72%
Máxima caída
-0,43%
Alpha
-0,29
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
72,56
Tracking Error
1,91
Correlación
85,18
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
1,90%
Volatilidad
2,97%
Máxima caída
-1,97%
Alpha
-0,69
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
79,98
Tracking Error
2,68
Correlación
89,43
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
-0,98%
Volatilidad
3,50%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
-0,51
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
-0,78
R Cuadrado
82,66
Tracking Error
3,51
Correlación
90,92
Ratio de Información
0,52
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 12.911.465€ | 6,87% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 12.435.977€ | 6,61% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 12.388.821€ | 6,59% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25059 | 12.245.620€ | 6,51% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102465 | 11.654.481€ | 6,20% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 11.654.666€ | 6,20% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102473 | 11.519.611€ | 6,13% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102457 | 10.957.085€ | 5,83% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622 | 10.870.929€ | 5,78% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102499 | 10.644.133€ | 5,66% |
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