iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
94,77€
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iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0006289481 |  | 94,77€ | 1,12% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ 2.5-5.5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
189,6M€
Patrimonio de la clase
189,6M€
Fecha de inicio
11/06/2003
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0006289481 | | 94,77€ | 1,12% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0006289481
Clase única
2025+1,13%
5 años-1,10%
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,75%
Volatilidad
2,80%
Máxima caída
-0,92%
Alpha
0,88
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
80,22
Tracking Error
2,59
Correlación
89,57
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
1,12%
Volatilidad
4,20%
Máxima caída
-7,91%
Alpha
-1,04
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
87,00
Tracking Error
3,78
Correlación
93,28
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
-1,10%
Volatilidad
3,50%
Máxima caída
-12,61%
Alpha
-0,82
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
82,46
Tracking Error
3,62
Correlación
90,80
Ratio de Información
0,28
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 13.394.185€ | 7,06% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 12.711.122€ | 6,70% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102465 | 12.460.794€ | 6,57% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102473 | 12.189.482€ | 6,43% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 12.162.444€ | 6,41% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622 | 11.570.915€ | 6,10% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440 | 11.529.288€ | 6,08% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102556 | 11.355.505€ | 5,99% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102457 | 11.349.936€ | 5,98% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026 | 11.295.260€ | 5,96% |
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