iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
93,97€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ 2.5-5.5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
174,0M€
Patrimonio de la clase
174,0M€
Fecha de inicio
11/06/2003
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0006289481 |  | 93,97€ | 1,93% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0006289481
Clase única
2025+0,97%
5 años-1,12%
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,94%
Volatilidad
1,76%
Máxima caída
-0,62%
Alpha
-0,13
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
75,33
Tracking Error
2,14
Correlación
86,79
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
1,93%
Volatilidad
3,19%
Máxima caída
-2,64%
Alpha
-0,58
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
82,12
Tracking Error
3,02
Correlación
90,62
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
-1,12%
Volatilidad
3,50%
Máxima caída
-12,33%
Alpha
-0,53
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
-0,76
R Cuadrado
82,61
Tracking Error
3,51
Correlación
90,89
Ratio de Información
0,49
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 11.660.161€ | 6,74% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 11.446.239€ | 6,62% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 11.448.496€ | 6,62% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25059 | 11.060.461€ | 6,40% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102465 | 10.791.630€ | 6,24% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 10.746.024€ | 6,21% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102473 | 10.699.753€ | 6,19% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622 | 10.072.761€ | 5,83% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102457 | 10.006.448€ | 5,79% |
Germany (Federal Republic Of) 5.5%DE0001135176 | 9.956.483€ | 5,76% |
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