iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
94,08€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ 2.5-5.5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
192,8M€
Patrimonio de la clase
192,8M€
Fecha de inicio
11/06/2003
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0006289481 |  | 94,08€ | 2,54% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0006289481
Clase única
2026+0,30%
5 años-0,93%
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,15%
Volatilidad
1,78%
Máxima caída
-0,43%
Alpha
-0,17
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
76,20
Tracking Error
2,08
Correlación
87,29
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
2,54%
Volatilidad
2,76%
Máxima caída
-1,97%
Alpha
-0,48
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
78,16
Tracking Error
2,58
Correlación
88,41
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
-0,93%
Volatilidad
3,52%
Máxima caída
-12,00%
Alpha
-0,66
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
83,45
Tracking Error
3,48
Correlación
91,35
Ratio de Información
0,36
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 14.368.710€ | 7,48% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25059 | 13.267.945€ | 6,91% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 13.200.735€ | 6,88% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 11.972.628€ | 6,24% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564 | 11.915.806€ | 6,21% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102473 | 11.753.335€ | 6,12% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102465 | 11.364.469€ | 5,92% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622 | 11.186.731€ | 5,83% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 11.016.387€ | 5,74% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102499 | 10.944.862€ | 5,70% |
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