iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
119,36€
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iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0006289499 |  | 119,36€ | -1,44% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ5.5-10.5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
267,7M€
Patrimonio de la clase
267,7M€
Fecha de inicio
11/06/2003
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0006289499 | | 119,36€ | -1,44% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0006289499
Clase única
2025+0,30%
5 años-2,88%
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,62%
Volatilidad
5,39%
Máxima caída
-3,17%
Alpha
-0,93
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
90,11
Tracking Error
1,72
Correlación
94,93
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
-1,44%
Volatilidad
7,41%
Máxima caída
-13,12%
Alpha
-0,73
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,71
R Cuadrado
94,38
Tracking Error
1,79
Correlación
97,15
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
-2,88%
Volatilidad
6,18%
Máxima caída
-20,34%
Alpha
-1,21
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,71
R Cuadrado
92,31
Tracking Error
1,76
Correlación
96,08
Ratio de Información
-0,51
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 30.137.992€ | 10,09% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 28.389.958€ | 9,50% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 26.802.649€ | 8,97% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 24.806.948€ | 8,30% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135226 | 22.919.850€ | 7,67% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 21.909.392€ | 7,33% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564 | 21.236.091€ | 7,11% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 21.126.500€ | 7,07% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580 | 20.975.706€ | 7,02% |
Germany (Federal Republic Of) 5.5%DE0001135176 | 20.194.312€ | 6,76% |
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