iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
117,17€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ5.5-10.5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
392,7M€
Patrimonio de la clase
392,7M€
Fecha de inicio
11/06/2003
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0006289499 |  | 117,17€ | 2,08% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0006289499
Clase única
2026+0,72%
5 años-2,68%
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,74%
Volatilidad
3,80%
Máxima caída
-1,91%
Alpha
-0,84
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
93,22
Tracking Error
1,02
Correlación
96,55
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
2,08%
Volatilidad
4,92%
Máxima caída
-3,70%
Alpha
-0,96
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
91,92
Tracking Error
1,40
Correlación
95,88
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
-2,68%
Volatilidad
6,25%
Máxima caída
-19,54%
Alpha
-0,57
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
93,60
Tracking Error
1,60
Correlación
96,75
Ratio de Información
-0,22
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 39.456.788€ | 10,12% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z056 | 35.286.394€ | 9,05% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 35.113.010€ | 9,01% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 34.779.776€ | 8,92% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 33.461.494€ | 8,58% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 31.854.042€ | 8,17% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135226 | 29.699.937€ | 7,62% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 28.222.933€ | 7,24% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580 | 27.083.524€ | 6,95% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102549 | 21.460.945€ | 5,50% |
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