iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
117,99€
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ5.5-10.5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
357,3M€
Patrimonio de la clase
357,3M€
Fecha de inicio
11/06/2003
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0006289499 |  | 117,99€ | 1,10% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0006289499
Clase única
2025+0,44%
5 años-2,96%
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,81%
Volatilidad
4,49%
Máxima caída
-3,17%
Alpha
-0,55
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
95,15
Tracking Error
1,01
Correlación
97,54
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
1,10%
Volatilidad
5,67%
Máxima caída
-4,32%
Alpha
-1,10
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
92,38
Tracking Error
1,59
Correlación
96,12
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
-2,96%
Volatilidad
6,22%
Máxima caída
-20,34%
Alpha
-0,55
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
93,27
Tracking Error
1,63
Correlación
96,58
Ratio de Información
-0,17
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 37.963.803€ | 10,68% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 36.039.953€ | 10,14% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 35.131.554€ | 9,89% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 34.645.914€ | 9,75% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135226 | 29.581.268€ | 8,32% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 29.082.166€ | 8,18% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580 | 27.206.457€ | 7,66% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 26.646.076€ | 7,50% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564 | 26.372.887€ | 7,42% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z056 | 21.839.367€ | 6,15% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor