iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
116,49€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ5.5-10.5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
356,9M€
Patrimonio de la clase
356,9M€
Fecha de inicio
11/06/2003
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0006289499 |  | 116,49€ | 1,14% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0006289499
Clase única
2025-0,83%
5 años-3,18%
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,04%
Volatilidad
3,71%
Máxima caída
-3,17%
Alpha
-0,76
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,87
R Cuadrado
93,03
Tracking Error
1,00
Correlación
96,45
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
1,14%
Volatilidad
5,64%
Máxima caída
-4,32%
Alpha
-0,78
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
93,38
Tracking Error
1,45
Correlación
96,64
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
-3,18%
Volatilidad
6,22%
Máxima caída
-19,96%
Alpha
-0,46
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
93,43
Tracking Error
1,61
Correlación
96,66
Ratio de Información
-0,12
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 34.836.118€ | 9,99% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 34.102.866€ | 9,78% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 33.672.067€ | 9,65% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 33.623.999€ | 9,64% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 29.019.522€ | 8,32% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135226 | 28.647.951€ | 8,21% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564 | 24.547.270€ | 7,04% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 23.540.423€ | 6,75% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580 | 23.447.940€ | 6,72% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z056 | 22.043.544€ | 6,32% |
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