iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
118,88€
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iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0006289499 |  | 118,88€ | 0,45% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ5.5-10.5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
284,1M€
Patrimonio de la clase
284,1M€
Fecha de inicio
11/06/2003
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0006289499 | | 118,88€ | 0,45% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0006289499
Clase única
2025+0,30%
5 años-2,82%
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,53%
Volatilidad
5,41%
Máxima caída
-3,17%
Alpha
-0,64
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
89,70
Tracking Error
1,76
Correlación
94,71
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
0,45%
Volatilidad
7,40%
Máxima caída
-12,25%
Alpha
-1,16
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
95,45
Tracking Error
1,57
Correlación
97,70
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
-2,82%
Volatilidad
6,25%
Máxima caída
-20,34%
Alpha
-0,97
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
93,21
Tracking Error
1,67
Correlación
96,55
Ratio de Información
-0,42
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 30.459.743€ | 10,10% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 29.697.167€ | 9,84% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 27.717.151€ | 9,19% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 26.505.101€ | 8,79% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 25.085.163€ | 8,32% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135226 | 24.746.777€ | 8,20% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564 | 22.952.545€ | 7,61% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 22.403.327€ | 7,43% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580 | 21.908.339€ | 7,26% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102531 | 20.345.684€ | 6,74% |
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