iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
116,74€
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iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0006289499 |  | 116,74€ | -5,11% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ5.5-10.5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
297,7M€
Patrimonio de la clase
297,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0006289499 | | 116,74€ | -5,11% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0006289499
Clase única
2024-2,88%
5 años-3,20%
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,94%
Volatilidad
5,92%
Máxima caída
-3,43%
Alpha
-2,17
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
94,75
Tracking Error
1,39
Correlación
97,34
Ratio de Información
-1,53
Rentabilidad anualizada
-5,11%
Volatilidad
7,26%
Máxima caída
-19,54%
Alpha
-0,86
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,93
R Cuadrado
94,77
Tracking Error
1,72
Correlación
97,35
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
-3,20%
Volatilidad
6,07%
Máxima caída
-21,34%
Alpha
-1,52
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
90,79
Tracking Error
2,03
Correlación
95,28
Ratio de Información
-0,56
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 29.800.459€ | 9,93% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 25.065.837€ | 8,35% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135226 | 24.041.677€ | 8,01% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 21.897.051€ | 7,30% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 21.592.089€ | 7,19% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580 | 20.548.110€ | 6,85% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564 | 20.285.978€ | 6,76% |
Germany (Federal Republic Of) 5.5%DE0001135176 | 19.664.746€ | 6,55% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622 | 19.517.207€ | 6,50% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102499 | 18.737.982€ | 6,24% |
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