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    iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

    118,01€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    FSE Eb.Rexx Gov Germ5.5-10.5 TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    358,7M€
    Patrimonio de la clase
    358,7M€
    Fecha de inicio
    11/06/2003
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,160%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Prospectus
    1/10/2021
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    AnnualReport
    31/03/2015
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    Factsheet
    1/08/2014
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    SemiannualReport
    30/09/2013
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    Key Investor Information Document (KIID)
    7/12/2012
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    SimplifiedProspectus
    1/07/2010
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    iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

    iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE0006289499
    company
    		118,01€0,64%0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE0006289499
    Clase única
    2025+0,02%
    5 años-3,00%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,160%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE):

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    -0,88%
    Volatilidad
    4,83%
    Máxima caída
    -3,17%
    Alpha
    -0,97
    Beta
    1,11
    Ratio de Sharpe
    -0,69
    R Cuadrado
    93,98
    Tracking Error
    1,28
    Correlación
    96,94
    Ratio de Información
    -0,95
    Rentabilidad anualizada
    0,64%
    Volatilidad
    5,66%
    Máxima caída
    -4,32%
    Alpha
    -1,20
    Beta
    0,95
    Ratio de Sharpe
    -0,28
    R Cuadrado
    92,22
    Tracking Error
    1,60
    Correlación
    96,03
    Ratio de Información
    -0,74
    Rentabilidad anualizada
    -3,00%
    Volatilidad
    6,22%
    Máxima caída
    -20,34%
    Alpha
    -0,56
    Beta
    0,94
    Ratio de Sharpe
    -0,71
    R Cuadrado
    93,28
    Tracking Error
    1,64
    Correlación
    96,58
    Ratio de Información
    -0,18

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,9%
    Cash
    0,1%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007
    		39.779.505€11,09%
    Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031
    		37.230.166€10,38%
    Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049
    		36.873.906€10,28%
    Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023
    		35.226.662€9,82%
    Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015
    		33.199.957€9,25%
    Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135226
    		30.488.096€8,50%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564
    		29.032.538€8,09%
    Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606
    		28.076.521€7,82%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580
    		27.956.686€7,79%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102515
    		19.437.858€5,42%
    Datos a

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