iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
117,80€
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iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0006289499 |  | 117,80€ | -1,40% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ5.5-10.5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
298,9M€
Patrimonio de la clase
298,9M€
Fecha de inicio
11/06/2003
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0006289499 | | 117,80€ | -1,40% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0006289499
Clase única
2025-0,61%
5 años-3,03%
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,81%
Volatilidad
5,32%
Máxima caída
-3,17%
Alpha
-2,01
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
95,93
Tracking Error
1,14
Correlación
97,94
Ratio de Información
-1,72
Rentabilidad anualizada
-1,40%
Volatilidad
7,35%
Máxima caída
-12,25%
Alpha
-1,30
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
95,48
Tracking Error
1,55
Correlación
97,72
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
-3,03%
Volatilidad
6,25%
Máxima caída
-20,34%
Alpha
-0,91
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,68
R Cuadrado
93,27
Tracking Error
1,66
Correlación
96,58
Ratio de Información
-0,38
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 30.255.100€ | 10,11% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 29.394.742€ | 9,82% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 27.467.254€ | 9,18% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 27.164.376€ | 9,08% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 24.899.416€ | 8,32% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135226 | 23.575.840€ | 7,88% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564 | 22.814.318€ | 7,62% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580 | 21.749.316€ | 7,27% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 21.496.725€ | 7,18% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102531 | 20.242.111€ | 6,76% |
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