iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
117,38€
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Información
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Categoría
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ5.5-10.5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
342,5M€
Patrimonio de la clase
342,5M€
Fecha de inicio
11/06/2003
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0006289499 |  | 117,38€ | 0,90% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0006289499
Clase única
2026+0,44%
5 años-2,95%
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,31%
Volatilidad
3,51%
Máxima caída
-1,91%
Alpha
-1,04
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
91,78
Tracking Error
1,03
Correlación
95,80
Ratio de Información
-1,12
Rentabilidad anualizada
0,90%
Volatilidad
5,23%
Máxima caída
-3,70%
Alpha
-1,06
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
92,80
Tracking Error
1,40
Correlación
96,33
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
-2,95%
Volatilidad
6,23%
Máxima caída
-19,84%
Alpha
-0,48
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
93,41
Tracking Error
1,62
Correlación
96,65
Ratio de Información
-0,13
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 36.845.423€ | 9,72% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 35.009.261€ | 9,23% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 33.718.576€ | 8,89% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 33.206.358€ | 8,76% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z056 | 32.090.787€ | 8,46% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 29.600.745€ | 7,81% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135226 | 29.008.247€ | 7,65% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564 | 26.698.822€ | 7,04% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 25.750.551€ | 6,79% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580 | 25.655.882€ | 6,77% |
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