iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
116,78€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ10.5Pls TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
64,6M€
Patrimonio de la clase
64,6M€
Fecha de inicio
28/09/2005
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
18/04/2024
18/04/2024
Prospectus
1/04/2021
1/04/2021
Factsheet Institutional
30/11/2015
30/11/2015
AnnualReport
31/03/2015
31/03/2015
Factsheet
25/04/2014
25/04/2014
SemiannualReport
30/09/2013
30/09/2013
Key Investor Information Document (KIID)
7/12/2012
7/12/2012
SimplifiedProspectus
1/07/2010
1/07/2010
iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0D8Q31 |  | 116,78€ | -1,18% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0D8Q31
Clase única
2026+2,38%
5 años-8,04%
Riesgo5 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,26%
Volatilidad
7,97%
Máxima caída
-8,35%
Alpha
-4,91
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
-1,16
R Cuadrado
95,99
Tracking Error
1,96
Correlación
97,98
Ratio de Información
-2,76
Rentabilidad anualizada
-1,18%
Volatilidad
10,72%
Máxima caída
-12,63%
Alpha
-3,93
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
95,78
Tracking Error
2,44
Correlación
97,87
Ratio de Información
-1,71
Rentabilidad anualizada
-8,04%
Volatilidad
13,47%
Máxima caída
-39,26%
Alpha
-1,69
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,78
R Cuadrado
96,11
Tracking Error
2,76
Correlación
98,04
Ratio de Información
-0,79
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 5.906.842€ | 9,05% |
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 5.740.105€ | 8,79% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 5.740.161€ | 8,79% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 5.232.385€ | 8,01% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135366 | 5.224.365€ | 8,00% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598 | 4.602.675€ | 7,05% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 4.417.314€ | 6,76% |
Germany (Federal Republic Of) 3.25%DE0001135432 | 4.302.358€ | 6,59% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 4.113.005€ | 6,30% |
Germany (Federal Republic Of) 4.25%DE0001135325 | 4.109.077€ | 6,29% |
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