iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
119,84€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ10.5Pls TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
66,4M€
Patrimonio de la clase
66,4M€
Fecha de inicio
28/09/2005
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0D8Q31 |  | 119,84€ | -2,06% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0D8Q31
Clase única
2025-5,56%
5 años-9,05%
Riesgo5 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,13%
Volatilidad
10,47%
Máxima caída
-11,19%
Alpha
-3,10
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
-1,01
R Cuadrado
96,76
Tracking Error
2,79
Correlación
98,36
Ratio de Información
-1,62
Rentabilidad anualizada
-2,06%
Volatilidad
12,64%
Máxima caída
-14,68%
Alpha
-3,91
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
96,72
Tracking Error
2,54
Correlación
98,35
Ratio de Información
-1,63
Rentabilidad anualizada
-9,05%
Volatilidad
13,48%
Máxima caída
-40,59%
Alpha
-1,44
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
96,09
Tracking Error
2,77
Correlación
98,03
Ratio de Información
-0,70
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 6.201.175€ | 8,74% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 6.177.671€ | 8,71% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 6.007.206€ | 8,47% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 5.426.603€ | 7,65% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135366 | 5.296.518€ | 7,46% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598 | 4.906.440€ | 6,92% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 4.859.903€ | 6,85% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 4.437.686€ | 6,25% |
Germany (Federal Republic Of) 4.25%DE0001135325 | 4.331.622€ | 6,10% |
Germany (Federal Republic Of) 3.25%DE0001135432 | 4.111.478€ | 5,79% |
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