iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
123,50€
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iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0D8Q31 |  | 123,50€ | -7,15% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ10.5Pls TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
40,2M€
Patrimonio de la clase
40,2M€
Fecha de inicio
28/09/2005
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0D8Q31 | | 123,50€ | -7,15% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0D8Q31
Clase única
2025-3,69%
5 años-8,20%
Riesgo5 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,43%
Volatilidad
11,21%
Máxima caída
-10,24%
Alpha
-2,08
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-0,85
R Cuadrado
92,19
Tracking Error
3,62
Correlación
96,02
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
-7,15%
Volatilidad
16,00%
Máxima caída
-30,25%
Alpha
-2,52
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,76
R Cuadrado
97,48
Tracking Error
2,65
Correlación
98,73
Ratio de Información
-1,09
Rentabilidad anualizada
-8,20%
Volatilidad
13,67%
Máxima caída
-40,59%
Alpha
-2,23
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
94,92
Tracking Error
3,16
Correlación
97,42
Ratio de Información
-0,82
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of)DE0001135275 | 3.315.341€ | 8,93% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102341 | 3.297.802€ | 8,88% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001135481 | 3.247.430€ | 8,75% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102432 | 2.857.937€ | 7,70% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001135366 | 2.833.714€ | 7,63% |
Germany (Federal Republic Of) RegsDE0001102614 | 2.784.807€ | 7,50% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001135325 | 2.438.956€ | 6,57% |
Germany (Federal Republic Of) RegsDE0001102598 | 2.401.134€ | 6,47% |
Germany (Federal Republic Of) RegsDE0001102481 | 2.279.406€ | 6,14% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001135432 | 2.266.498€ | 6,11% |
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