iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
117,19€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ10.5Pls TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
70,3M€
Patrimonio de la clase
70,3M€
Fecha de inicio
28/09/2005
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0D8Q31 |  | 117,19€ | -3,88% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0D8Q31
Clase única
2025-7,14%
5 años-9,23%
Riesgo5 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,29%
Volatilidad
10,44%
Máxima caída
-11,19%
Alpha
-3,01
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
96,89
Tracking Error
2,66
Correlación
98,44
Ratio de Información
-1,42
Rentabilidad anualizada
-3,88%
Volatilidad
12,64%
Máxima caída
-14,68%
Alpha
-3,53
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
97,06
Tracking Error
2,43
Correlación
98,52
Ratio de Información
-1,53
Rentabilidad anualizada
-9,23%
Volatilidad
13,45%
Máxima caída
-40,59%
Alpha
-1,56
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,76
R Cuadrado
96,07
Tracking Error
2,76
Correlación
98,02
Ratio de Información
-0,74
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 5.995.622€ | 8,69% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 5.980.116€ | 8,67% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 5.759.834€ | 8,35% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135366 | 5.228.962€ | 7,58% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 5.210.165€ | 7,55% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598 | 4.774.519€ | 6,92% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 4.577.710€ | 6,64% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 4.298.471€ | 6,23% |
Germany (Federal Republic Of) 4.25%DE0001135325 | 4.273.684€ | 6,20% |
Germany (Federal Republic Of) 3.25%DE0001135432 | 4.046.719€ | 5,87% |
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