iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
112,85€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ10.5Pls TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
66,2M€
Patrimonio de la clase
66,2M€
Fecha de inicio
28/09/2005
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
18/04/2024
18/04/2024
Prospectus
1/04/2021
1/04/2021
Factsheet Institutional
30/11/2015
30/11/2015
AnnualReport
31/03/2015
31/03/2015
Factsheet
25/04/2014
25/04/2014
SemiannualReport
30/09/2013
30/09/2013
Key Investor Information Document (KIID)
7/12/2012
7/12/2012
SimplifiedProspectus
1/07/2010
1/07/2010
iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0D8Q31 |  | 112,85€ | -3,38% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0D8Q31
Clase única
2026-1,06%
5 años-8,70%
Riesgo5 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,91%
Volatilidad
8,65%
Máxima caída
-8,35%
Alpha
-5,09
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
-0,83
R Cuadrado
96,79
Tracking Error
2,01
Correlación
98,38
Ratio de Información
-2,67
Rentabilidad anualizada
-3,38%
Volatilidad
10,43%
Máxima caída
-12,63%
Alpha
-3,83
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
95,53
Tracking Error
2,44
Correlación
97,74
Ratio de Información
-1,60
Rentabilidad anualizada
-8,70%
Volatilidad
13,45%
Máxima caída
-39,03%
Alpha
-1,55
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
96,13
Tracking Error
2,74
Correlación
98,05
Ratio de Información
-0,72
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 4.262.160€ | 8,91% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 4.126.429€ | 8,62% |
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 4.085.790€ | 8,54% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135366 | 3.669.030€ | 7,67% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 3.654.927€ | 7,64% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598 | 3.282.327€ | 6,86% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 3.219.256€ | 6,73% |
Germany (Federal Republic Of) 3.25%DE0001135432 | 3.100.610€ | 6,48% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 3.094.307€ | 6,47% |
Germany (Federal Republic Of) 4.25%DE0001135325 | 2.922.631€ | 6,11% |
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