iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
114,57€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ10.5Pls TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
68,0M€
Patrimonio de la clase
68,0M€
Fecha de inicio
28/09/2005
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0D8Q31 |  | 114,57€ | -2,78% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0D8Q31
Clase única
2025-9,22%
5 años-9,55%
Riesgo5 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,61%
Volatilidad
8,50%
Máxima caída
-11,19%
Alpha
-4,61
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
-1,54
R Cuadrado
96,13
Tracking Error
2,07
Correlación
98,05
Ratio de Información
-2,66
Rentabilidad anualizada
-2,78%
Volatilidad
12,09%
Máxima caída
-14,68%
Alpha
-3,51
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
96,78
Tracking Error
2,45
Correlación
98,38
Ratio de Información
-1,58
Rentabilidad anualizada
-9,55%
Volatilidad
13,45%
Máxima caída
-40,06%
Alpha
-1,43
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
96,20
Tracking Error
2,73
Correlación
98,08
Ratio de Información
-0,71
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 6.204.178€ | 9,34% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 6.068.646€ | 9,13% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 5.953.017€ | 8,96% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 5.307.075€ | 7,99% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135366 | 5.285.001€ | 7,95% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 4.675.992€ | 7,04% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598 | 4.626.030€ | 6,96% |
Germany (Federal Republic Of) 3.25%DE0001135432 | 4.365.979€ | 6,57% |
Germany (Federal Republic Of) 4.25%DE0001135325 | 4.147.489€ | 6,24% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 4.140.970€ | 6,23% |
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Categoría
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