iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

117,61
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ10.5Pls TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
66,4M
Patrimonio de la clase
66,4M
Fecha de inicio
28/09/2005
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/04/2021
Factsheet Institutional
30/11/2015
AnnualReport
31/03/2015
Factsheet
25/04/2014
SemiannualReport
30/09/2013
Key Investor Information Document (KIID)
7/12/2012
SimplifiedProspectus
1/07/2010
iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
DE000A0D8Q31
Clase única
2025-7,32%
5 años-8,91%
Riesgo5 / 7
Gastos0,160%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,46%
Volatilidad
10,47%
Máxima caída
-11,19%
Alpha
-3,10
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
-1,01
R Cuadrado
96,76
Tracking Error
2,79
Correlación
98,36
Ratio de Información
-1,62
Rentabilidad anualizada
-2,49%
Volatilidad
12,64%
Máxima caída
-14,68%
Alpha
-3,91
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
96,72
Tracking Error
2,54
Correlación
98,35
Ratio de Información
-1,63
Rentabilidad anualizada
-8,91%
Volatilidad
13,48%
Máxima caída
-40,59%
Alpha
-1,44
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
96,09
Tracking Error
2,77
Correlación
98,03
Ratio de Información
-0,70

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275
5.847.5538,82%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341
5.777.6048,71%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481
5.653.8448,53%
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432
5.034.1577,59%
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135366
4.939.1637,45%
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598
4.647.6057,01%
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614
4.531.2256,83%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004
4.117.9956,21%
Germany (Federal Republic Of) 4.25%DE0001135325
4.098.7626,18%
Germany (Federal Republic Of) 3.25%DE0001135432
3.835.5075,78%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.