iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
27,70€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
DJ Asia Pac Select Dividend 50
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
315,3M€
Patrimonio de la clase
315,3M€
Fecha de inicio
27/03/2006
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,310%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H0744 |  | 27,70€ | 12,86% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0H0744
Clase única
2026+0,27%
5 años+11,00%
Riesgo6 / 7
Gastos0,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,52%
Volatilidad
10,30%
Máxima caída
-7,45%
Alpha
13,31
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
22,06
Tracking Error
7,56
Correlación
46,97
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
12,86%
Volatilidad
10,69%
Máxima caída
-8,77%
Alpha
1,98
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
60,13
Tracking Error
8,40
Correlación
77,54
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
11,00%
Volatilidad
12,25%
Máxima caída
-13,55%
Alpha
4,86
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
69,11
Tracking Error
8,53
Correlación
83,13
Ratio de Información
0,56
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
29,2%
Materiales Básicos
20,3%
Inmobiliario
16,2%
Industriales
13,6%
Consumo Cíclico
5,7%
Servicios de Comunicación
4,5%
Servicios Públicos
3,4%
Energía
3,4%
Consumo Defensivo
2,1%
Tecnología
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
95,8%
Asia Desarrollada
48,9%
Australasia
40,9%
Asia Emergente
4,0%
Mercado Emergente
4,0%
Japón
4,0%
Reino Unido
1,3%
Estados Unidos
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,5%
Largecap
28,6%
Mediumcap
17,9%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 24.924.454€ | 7,57% |
Fortescue LtdAU000000FMG4 | 19.044.404€ | 5,79% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 14.681.562€ | 4,46% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 14.471.202€ | 4,40% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 14.496.527€ | 4,40% |
Rio Tinto LtdAU000000RIO1 | 14.286.501€ | 4,34% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 12.969.323€ | 3,94% |
CK Hutchison Holdings Ltd | 10.312.134€ | 3,13% |
Jardine Matheson Holdings Ltd | 10.091.679€ | 3,07% |
Sun Hung Kai Properties LtdHK0016000132 | 9.811.060€ | 2,98% |
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