iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
25,03€
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iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H0744 |  | 25,03€ | 7,89% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
DJ Asia Pac Select Dividend 50
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
260,3M€
Patrimonio de la clase
260,3M€
Fecha de inicio
27/03/2006
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,310%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H0744 | | 25,03€ | 7,89% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0H0744
Clase única
2025+1,23%
5 años+9,70%
Riesgo6 / 7
Gastos0,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,28%
Volatilidad
9,85%
Máxima caída
-7,78%
Alpha
1,08
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
79,64
Tracking Error
5,22
Correlación
89,24
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
7,89%
Volatilidad
13,50%
Máxima caída
-13,55%
Alpha
1,04
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
76,43
Tracking Error
8,37
Correlación
87,42
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
9,70%
Volatilidad
13,45%
Máxima caída
-13,55%
Alpha
2,06
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
71,11
Tracking Error
9,00
Correlación
84,33
Ratio de Información
0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
30,0%
Materiales Básicos
18,5%
Inmobiliario
16,0%
Industriales
12,7%
Consumo Cíclico
6,2%
Servicios de Comunicación
5,3%
Energía
4,3%
Servicios Públicos
3,3%
Consumo Defensivo
2,2%
Tecnología
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
95,6%
Asia Desarrollada
47,2%
Australasia
42,6%
Asia Emergente
4,1%
Mercado Emergente
4,1%
Japón
3,7%
Reino Unido
1,2%
Estados Unidos
0,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,5%
Largecap
33,2%
Mediumcap
18,4%
Smallcap
4,9%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 19.480.918€ | 7,16% |
Fortescue LtdAU000000FMG4 | 12.969.454€ | 4,76% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 12.854.768€ | 4,72% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 12.380.601€ | 4,55% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 11.705.790€ | 4,30% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 9.982.712€ | 3,67% |
Rio Tinto LtdAU000000RIO1 | 9.372.112€ | 3,44% |
Santos LtdAU000000STO6 | 9.014.664€ | 3,31% |
United Overseas Bank LtdSG1M31001969 | 8.841.718€ | 3,25% |
Spark New Zealand LtdNZTELE0001S4 | 8.849.043€ | 3,25% |
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Categoría
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