iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
27,29€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
DJ Asia Pac Select Dividend 50
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
292,2M€
Patrimonio de la clase
292,2M€
Fecha de inicio
27/03/2006
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,310%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H0744 |  | 27,29€ | 16,16% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0H0744
Clase única
2025+11,57%
5 años+12,70%
Riesgo6 / 7
Gastos0,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,34%
Volatilidad
10,78%
Máxima caída
-7,78%
Alpha
0,07
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
60,08
Tracking Error
7,14
Correlación
77,52
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
16,16%
Volatilidad
11,97%
Máxima caída
-8,77%
Alpha
2,14
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
68,09
Tracking Error
8,78
Correlación
82,52
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
12,70%
Volatilidad
13,14%
Máxima caída
-13,55%
Alpha
4,04
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
71,50
Tracking Error
8,85
Correlación
84,56
Ratio de Información
0,44
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
29,9%
Materiales Básicos
19,0%
Inmobiliario
16,0%
Industriales
13,2%
Consumo Cíclico
7,0%
Servicios de Comunicación
4,7%
Energía
3,3%
Servicios Públicos
3,1%
Consumo Defensivo
2,1%
Tecnología
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
95,7%
Asia Desarrollada
47,7%
Australasia
42,3%
Asia Emergente
3,9%
Mercado Emergente
3,9%
Japón
3,7%
Reino Unido
1,2%
Estados Unidos
0,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,1%
Largecap
36,3%
Mediumcap
17,6%
Smallcap
4,8%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 22.366.174€ | 7,37% |
Fortescue LtdAU000000FMG4 | 16.356.447€ | 5,39% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 15.071.634€ | 4,96% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 13.998.346€ | 4,61% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 13.907.859€ | 4,58% |
Rio Tinto LtdAU000000RIO1 | 11.633.023€ | 3,83% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 10.306.553€ | 3,39% |
CK Hutchison Holdings Ltd | 9.316.312€ | 3,07% |
Sun Hung Kai Properties LtdHK0016000132 | 9.037.517€ | 2,98% |
Jardine Matheson Holdings Ltd | 8.834.562€ | 2,91% |
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