iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
30,80€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
DJ Asia Pac Select Dividend 50
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
435,1M€
Patrimonio de la clase
435,1M€
Fecha de inicio
27/03/2006
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,310%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H0744 |  | 30,80€ | 15,57% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0H0744
Clase única
2026+11,50%
5 años+10,70%
Riesgo6 / 7
Gastos0,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
31,05%
Volatilidad
12,13%
Máxima caída
-7,45%
Alpha
11,85
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
1,63
R Cuadrado
45,33
Tracking Error
7,66
Correlación
67,33
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
15,57%
Volatilidad
11,20%
Máxima caída
-8,77%
Alpha
2,41
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
61,92
Tracking Error
8,43
Correlación
78,69
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
10,70%
Volatilidad
12,62%
Máxima caída
-13,55%
Alpha
5,27
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
70,58
Tracking Error
8,55
Correlación
84,01
Ratio de Información
0,61
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,0%
Materiales Básicos
20,8%
Inmobiliario
18,5%
Industriales
14,6%
Consumo Cíclico
5,3%
Servicios de Comunicación
4,2%
Servicios Públicos
3,4%
Energía
3,3%
Consumo Defensivo
2,3%
Tecnología
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
95,7%
Asia Desarrollada
48,6%
Australasia
41,1%
Asia Emergente
4,1%
Mercado Emergente
4,1%
Japón
4,0%
Reino Unido
1,3%
Estados Unidos
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,8%
Largecap
35,7%
Mediumcap
16,4%
Smallcap
4,2%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 39.516.092€ | 8,52% |
Fortescue LtdAU000000FMG4 | 23.539.003€ | 5,08% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 21.553.272€ | 4,65% |
Rio Tinto LtdAU000000RIO1 | 21.513.876€ | 4,64% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 20.764.610€ | 4,48% |
Sun Hung Kai Properties LtdHK0016000132 | 18.290.691€ | 3,94% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 18.132.293€ | 3,91% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 16.960.113€ | 3,66% |
CK Hutchison Holdings Ltd | 14.919.473€ | 3,22% |
Jardine Matheson Holdings Ltd | 14.713.064€ | 3,17% |
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