iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
28,08€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
DJ Asia Pac Select Dividend 50
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
315,3M€
Patrimonio de la clase
315,3M€
Fecha de inicio
27/03/2006
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,310%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H0744 |  | 28,08€ | 13,47% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0H0744
Clase única
2025+14,80%
5 años+10,73%
Riesgo6 / 7
Gastos0,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,63%
Volatilidad
10,43%
Máxima caída
-7,78%
Alpha
6,48
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
33,38
Tracking Error
7,68
Correlación
57,77
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
13,47%
Volatilidad
10,70%
Máxima caída
-8,77%
Alpha
3,70
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
55,83
Tracking Error
9,00
Correlación
74,72
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
10,73%
Volatilidad
12,25%
Máxima caída
-13,55%
Alpha
4,12
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
68,02
Tracking Error
8,72
Correlación
82,48
Ratio de Información
0,44
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,5%
Materiales Básicos
20,1%
Inmobiliario
16,5%
Industriales
13,9%
Consumo Cíclico
5,8%
Servicios de Comunicación
4,6%
Energía
3,5%
Servicios Públicos
3,1%
Consumo Defensivo
2,1%
Tecnología
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
95,7%
Asia Desarrollada
49,1%
Australasia
40,8%
Japón
4,0%
Asia Emergente
3,9%
Mercado Emergente
3,9%
Reino Unido
1,2%
Estados Unidos
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,0%
Largecap
28,7%
Mediumcap
18,0%
Smallcap
3,1%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 24.361.701€ | 7,54% |
Fortescue LtdAU000000FMG4 | 19.369.890€ | 5,99% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 13.938.343€ | 4,31% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 13.882.658€ | 4,30% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 13.856.342€ | 4,29% |
Rio Tinto LtdAU000000RIO1 | 13.224.859€ | 4,09% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 12.270.298€ | 3,80% |
CK Hutchison Holdings Ltd | 10.497.483€ | 3,25% |
Jardine Matheson Holdings Ltd | 10.031.996€ | 3,10% |
Sun Hung Kai Properties LtdHK0016000132 | 9.928.178€ | 3,07% |
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