iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
25,88€
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iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H0744 |  | 25,88€ | 7,48% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
DJ Asia Pac Select Dividend 50
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
278,3M€
Patrimonio de la clase
278,3M€
Fecha de inicio
27/03/2006
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,310%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H0744 | | 25,88€ | 7,48% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0H0744
Clase única
2025+4,67%
5 años+10,67%
Riesgo6 / 7
Gastos0,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,13%
Volatilidad
11,77%
Máxima caída
-7,78%
Alpha
4,32
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
74,09
Tracking Error
6,07
Correlación
86,08
Ratio de Información
0,83
Rentabilidad anualizada
7,48%
Volatilidad
13,38%
Máxima caída
-13,55%
Alpha
1,13
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
76,11
Tracking Error
8,40
Correlación
87,24
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
10,67%
Volatilidad
13,32%
Máxima caída
-13,55%
Alpha
3,69
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
72,92
Tracking Error
8,72
Correlación
85,39
Ratio de Información
0,41
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
29,4%
Materiales Básicos
18,7%
Inmobiliario
16,2%
Industriales
13,0%
Consumo Cíclico
6,3%
Servicios de Comunicación
5,0%
Energía
4,2%
Servicios Públicos
3,4%
Consumo Defensivo
2,2%
Tecnología
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
95,7%
Asia Desarrollada
47,6%
Australasia
42,3%
Asia Emergente
4,0%
Mercado Emergente
4,0%
Japón
3,8%
Reino Unido
1,3%
Estados Unidos
0,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,0%
Largecap
33,8%
Mediumcap
18,2%
Smallcap
5,0%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 20.676.363€ | 7,05% |
Fortescue LtdAU000000FMG4 | 14.891.155€ | 5,08% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 13.744.907€ | 4,69% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 12.956.299€ | 4,42% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 12.946.035€ | 4,41% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 10.537.518€ | 3,59% |
Rio Tinto LtdAU000000RIO1 | 9.987.752€ | 3,40% |
Santos LtdAU000000STO6 | 9.593.642€ | 3,27% |
CK Hutchison Holdings Ltd | 9.295.238€ | 3,17% |
United Overseas Bank LtdSG1M31001969 | 9.231.338€ | 3,15% |
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