iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
27,81€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
DJ Asia Pac Select Dividend 50
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
309,6M€
Patrimonio de la clase
309,6M€
Fecha de inicio
27/03/2006
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,310%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H0744 |  | 27,81€ | 14,44% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0H0744
Clase única
2025+13,69%
5 años+10,77%
Riesgo6 / 7
Gastos0,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,55%
Volatilidad
10,77%
Máxima caída
-7,78%
Alpha
4,16
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
39,18
Tracking Error
7,17
Correlación
62,60
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
14,44%
Volatilidad
11,82%
Máxima caída
-8,77%
Alpha
2,44
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
67,46
Tracking Error
8,78
Correlación
82,13
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
10,77%
Volatilidad
13,23%
Máxima caída
-13,55%
Alpha
4,24
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
71,72
Tracking Error
8,81
Correlación
84,69
Ratio de Información
0,46
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,9%
Materiales Básicos
18,5%
Inmobiliario
17,0%
Industriales
13,7%
Consumo Cíclico
6,2%
Servicios de Comunicación
4,7%
Energía
3,5%
Servicios Públicos
3,2%
Consumo Defensivo
2,3%
Tecnología
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
95,3%
Asia Desarrollada
49,4%
Australasia
40,0%
Asia Emergente
4,0%
Mercado Emergente
4,0%
Japón
3,8%
Reino Unido
1,2%
Estados Unidos
0,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,6%
Largecap
36,4%
Mediumcap
17,3%
Smallcap
5,2%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 22.736.222€ | 7,13% |
Fortescue LtdAU000000FMG4 | 16.470.750€ | 5,16% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 14.453.816€ | 4,53% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 14.119.179€ | 4,42% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 13.645.739€ | 4,28% |
Rio Tinto LtdAU000000RIO1 | 12.298.743€ | 3,85% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 11.816.067€ | 3,70% |
CK Hutchison Holdings Ltd | 10.489.443€ | 3,29% |
Sun Hung Kai Properties LtdHK0016000132 | 10.495.733€ | 3,29% |
Jardine Matheson Holdings Ltd | 9.475.974€ | 2,97% |
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