iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
30,35€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
DJ Asia Pac Select Dividend 50
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
539,8M€
Patrimonio de la clase
539,8M€
Fecha de inicio
27/03/2006
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,310%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H0744 |  | 30,35€ | 17,19% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0H0744
Clase única
2026+10,22%
5 años+10,36%
Riesgo6 / 7
Gastos0,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
31,31%
Volatilidad
12,68%
Máxima caída
-5,80%
Alpha
17,80
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
2,29
R Cuadrado
44,81
Tracking Error
7,48
Correlación
66,94
Ratio de Información
1,01
Rentabilidad anualizada
17,19%
Volatilidad
11,61%
Máxima caída
-7,78%
Alpha
2,14
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
61,31
Tracking Error
8,41
Correlación
78,30
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
10,36%
Volatilidad
12,55%
Máxima caída
-13,55%
Alpha
4,05
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
73,24
Tracking Error
8,10
Correlación
85,58
Ratio de Información
0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,9%
Materiales Básicos
19,8%
Inmobiliario
18,3%
Industriales
14,4%
Consumo Cíclico
4,8%
Servicios de Comunicación
4,2%
Energía
4,0%
Servicios Públicos
3,4%
Consumo Defensivo
2,4%
Tecnología
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
94,8%
Asia Desarrollada
48,9%
Australasia
40,1%
Asia Emergente
3,9%
Mercado Emergente
3,9%
Japón
3,9%
Reino Unido
1,2%
Estados Unidos
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,7%
Cash
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,0%
Largecap
36,3%
Mediumcap
16,0%
Smallcap
3,8%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 45.205.013€ | 8,21% |
Fortescue LtdAU000000FMG4 | 27.783.568€ | 5,05% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 24.663.231€ | 4,48% |
Rio Tinto LtdAU000000RIO1 | 23.125.130€ | 4,20% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 22.770.257€ | 4,14% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 22.806.579€ | 4,14% |
Sun Hung Kai Properties LtdHK0016000132 | 22.125.049€ | 4,02% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 21.972.828€ | 3,99% |
Jardine Matheson Holdings Ltd | 17.130.450€ | 3,11% |
Santos LtdAU000000STO6 | 17.131.020€ | 3,11% |
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