iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
30,61€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
DJ Asia Pac Select Dividend 50
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
329,1M€
Patrimonio de la clase
329,1M€
Fecha de inicio
27/03/2006
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,310%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H0744 |  | 30,61€ | 14,81% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0H0744
Clase única
2026+10,81%
5 años+11,76%
Riesgo6 / 7
Gastos0,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,60%
Volatilidad
10,30%
Máxima caída
-7,45%
Alpha
13,31
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
22,06
Tracking Error
7,56
Correlación
46,97
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
14,81%
Volatilidad
10,69%
Máxima caída
-8,77%
Alpha
1,98
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
60,13
Tracking Error
8,40
Correlación
77,54
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
11,76%
Volatilidad
12,25%
Máxima caída
-13,55%
Alpha
4,86
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
69,11
Tracking Error
8,53
Correlación
83,13
Ratio de Información
0,56
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,1%
Materiales Básicos
20,7%
Inmobiliario
17,9%
Industriales
14,4%
Consumo Cíclico
5,6%
Servicios de Comunicación
4,3%
Energía
3,5%
Servicios Públicos
3,4%
Consumo Defensivo
2,2%
Tecnología
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
95,9%
Asia Desarrollada
48,4%
Australasia
41,3%
Japón
4,1%
Asia Emergente
4,0%
Mercado Emergente
4,0%
Reino Unido
1,3%
Estados Unidos
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
38,9%
Giantcap
38,7%
Mediumcap
18,4%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 34.425.156€ | 8,02% |
Fortescue LtdAU000000FMG4 | 23.896.817€ | 5,57% |
Rio Tinto LtdAU000000RIO1 | 18.984.121€ | 4,42% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 18.736.407€ | 4,37% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 18.662.581€ | 4,35% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 17.363.775€ | 4,05% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 17.215.273€ | 4,01% |
Sun Hung Kai Properties LtdHK0016000132 | 15.618.628€ | 3,64% |
CK Hutchison Holdings Ltd | 14.732.495€ | 3,43% |
Jardine Matheson Holdings Ltd | 13.558.369€ | 3,16% |
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Categoría
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