iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
24,27€
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iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H0744 |  | 24,27€ | 6,35% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
DJ Asia Pac Select Dividend 50
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
252,9M€
Patrimonio de la clase
252,9M€
Fecha de inicio
27/03/2006
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,310%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H0744 | | 24,27€ | 6,35% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0H0744
Clase única
2025-3,63%
5 años+9,18%
Riesgo6 / 7
Gastos0,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,20%
Volatilidad
9,71%
Máxima caída
-7,78%
Alpha
-2,57
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
60,24
Tracking Error
7,35
Correlación
77,62
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
6,35%
Volatilidad
13,95%
Máxima caída
-13,55%
Alpha
1,24
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
78,02
Tracking Error
8,35
Correlación
88,33
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
9,18%
Volatilidad
13,42%
Máxima caída
-13,55%
Alpha
1,66
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
70,49
Tracking Error
9,07
Correlación
83,96
Ratio de Información
0,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
29,2%
Materiales Básicos
19,0%
Inmobiliario
15,5%
Industriales
12,5%
Consumo Cíclico
6,5%
Servicios de Comunicación
5,0%
Energía
3,7%
Servicios Públicos
3,7%
Consumo Defensivo
2,4%
Tecnología
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
94,8%
Asia Desarrollada
47,1%
Australasia
41,5%
Japón
4,0%
Asia Emergente
3,8%
Mercado Emergente
3,8%
Reino Unido
1,4%
Estados Unidos
0,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,2%
Largecap
35,7%
Mediumcap
18,2%
Smallcap
4,7%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 19.180.818€ | 7,27% |
Fortescue LtdAU000000FMG4 | 12.622.066€ | 4,78% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 12.163.821€ | 4,61% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 11.500.717€ | 4,36% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 11.296.327€ | 4,28% |
Rio Tinto LtdAU000000RIO1 | 10.071.715€ | 3,82% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 9.690.601€ | 3,67% |
United Overseas Bank LtdSG1M31001969 | 8.521.649€ | 3,23% |
CK Hutchison Holdings Ltd | 8.121.518€ | 3,08% |
Sun Hung Kai Properties LtdHK0016000132 | 7.763.994€ | 2,94% |
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Categoría
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