iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
24,63€
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iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H0744 |  | 24,63€ | 6,57% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
DJ Asia Pac Select Dividend 50
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
293,9M€
Patrimonio de la clase
293,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,310%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H0744 | | 24,63€ | 6,57% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0H0744
Clase única
2024+5,48%
5 años+3,05%
Riesgo6 / 7
Gastos0,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,81%
Volatilidad
12,14%
Máxima caída
-4,57%
Alpha
1,27
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
68,19
Tracking Error
9,46
Correlación
82,58
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
6,57%
Volatilidad
13,30%
Máxima caída
-13,55%
Alpha
3,79
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
76,29
Tracking Error
8,56
Correlación
87,35
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
3,05%
Volatilidad
19,01%
Máxima caída
-33,31%
Alpha
-2,24
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
72,78
Tracking Error
11,28
Correlación
85,31
Ratio de Información
-0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
31,3%
Materiales Básicos
21,4%
Inmobiliario
14,5%
Industriales
11,3%
Energía
5,8%
Consumo Cíclico
4,2%
Servicios de Comunicación
3,6%
Servicios Públicos
3,4%
Consumo Defensivo
2,5%
Tecnología
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
96,6%
Australasia
47,4%
Asia Desarrollada
43,6%
Reino Unido
3,1%
Asia Emergente
2,6%
Mercado Emergente
2,6%
Japón
2,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,9%
Largecap
24,3%
Mediumcap
23,9%
Smallcap
3,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 24.960.460€ | 8,60% |
Fortescue LtdAU000000FMG4 | 15.242.701€ | 5,25% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 14.385.767€ | 4,96% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 13.107.336€ | 4,52% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 12.837.565€ | 4,42% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 12.273.246€ | 4,23% |
Rio Tinto LtdAU000000RIO1 | 11.593.553€ | 3,99% |
United Overseas Bank LtdSG1M31001969 | 11.238.727€ | 3,87% |
Santos LtdAU000000STO6 | 9.005.850€ | 3,10% |
CK Hutchison Holdings Ltd | 8.778.018€ | 3,02% |
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