iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
111,29€
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iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H0785 |  | 111,29€ | -0,06% | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Sov Cap 1.5-10.5 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
169,5M€
Patrimonio de la clase
169,5M€
Fecha de inicio
11/07/2006
Comisión de gestión
0,140%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H0785 | | 111,29€ | -0,06% | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0H0785
Clase única
2025+1,18%
5 años-1,56%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,75%
Volatilidad
4,38%
Máxima caída
-1,68%
Alpha
0,56
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
97,02
Tracking Error
0,90
Correlación
98,50
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
-0,06%
Volatilidad
7,32%
Máxima caída
-13,06%
Alpha
0,47
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
98,30
Tracking Error
1,03
Correlación
99,15
Ratio de Información
0,73
Rentabilidad anualizada
-1,56%
Volatilidad
6,12%
Máxima caída
-20,09%
Alpha
0,12
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
97,61
Tracking Error
1,02
Correlación
98,80
Ratio de Información
0,34
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Belgium Kingdom Of (Government)BE0000357666 | 8.533.435€ | 4,82% |
Germany (Federal Republic Of) RegsDE000BU2Z007 | 8.338.089€ | 4,71% |
France (Republic Of) RegsFR001400HI98 | 8.298.592€ | 4,69% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787 | 8.022.749€ | 4,53% |
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78 | 7.865.798€ | 4,45% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 7.815.159€ | 4,42% |
Italy (Republic Of) 4.4%IT0005518128 | 7.665.471€ | 4,33% |
Austria (Republic of) 2.9%AT0000A324S8 | 7.520.320€ | 4,25% |
Germany (Federal Republic Of) RegsDE000BU2Z023 | 7.487.201€ | 4,23% |
Spain (Kingdom Of)ES0000012I08 | 7.384.784€ | 4,17% |
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Categoría
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