iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
107,47€
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iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H0785 |   | 107,47€ | -4,39% | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Sov Cap 1.5-10.5 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
181,7M€
Patrimonio de la clase
181,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,140%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H0785 | | 107,47€ | -4,39% | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0H0785
Clase única
2024-1,37%
5 años-2,09%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,15%
Volatilidad
5,62%
Máxima caída
-2,57%
Alpha
-0,04
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
97,37
Tracking Error
1,06
Correlación
98,68
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
-4,39%
Volatilidad
7,34%
Máxima caída
-19,84%
Alpha
-0,08
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,83
R Cuadrado
98,11
Tracking Error
1,06
Correlación
99,05
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
-2,09%
Volatilidad
6,14%
Máxima caída
-20,09%
Alpha
-0,38
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
97,32
Tracking Error
1,17
Correlación
98,65
Ratio de Información
-0,11
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 8.805.917€ | 4,97% |
Belgium (Kingdom Of) 3%BE0000357666 | 8.421.021€ | 4,76% |
Italy (Republic Of) 4.4%IT0005518128 | 7.936.374€ | 4,48% |
Austria (Republic of) 2.9%AT0000A324S8 | 7.707.377€ | 4,35% |
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78 | 7.657.008€ | 4,33% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 7.360.678€ | 4,16% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 7.340.443€ | 4,15% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 7.351.035€ | 4,15% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 7.254.653€ | 4,10% |
Italy (Republic Of) 1.65%IT0005413171 | 7.235.413€ | 4,09% |
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