iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
111,28€
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iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H0785 |  | 111,28€ | 0,09% | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Sov Cap 1.5-10.5 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
166,8M€
Patrimonio de la clase
166,8M€
Fecha de inicio
11/07/2006
Comisión de gestión
0,140%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H0785 | | 111,28€ | 0,09% | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0H0785
Clase única
2025+1,56%
5 años-1,90%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,41%
Volatilidad
4,07%
Máxima caída
-1,68%
Alpha
0,85
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
97,13
Tracking Error
0,78
Correlación
98,55
Ratio de Información
1,22
Rentabilidad anualizada
0,09%
Volatilidad
6,67%
Máxima caída
-10,80%
Alpha
0,35
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
98,07
Tracking Error
0,96
Correlación
99,03
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
-1,90%
Volatilidad
6,16%
Máxima caída
-20,09%
Alpha
0,31
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
97,80
Tracking Error
0,97
Correlación
98,89
Ratio de Información
0,56
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 7.955.089€ | 4,75% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 7.803.639€ | 4,66% |
Belgium (Kingdom Of) 3%BE0000357666 | 7.818.940€ | 4,66% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 7.668.661€ | 4,58% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787 | 7.338.023€ | 4,38% |
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78 | 7.332.123€ | 4,37% |
Italy (Republic Of) 4.4%IT0005518128 | 7.327.416€ | 4,37% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 7.332.045€ | 4,37% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 7.035.707€ | 4,20% |
Austria (Republic of) 2.9%AT0000A324S8 | 7.012.073€ | 4,18% |
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