iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
111,09€
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iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H0785 |  | 111,09€ | 1,84% | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Sov Cap 1.5-10.5 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
168,4M€
Patrimonio de la clase
168,4M€
Fecha de inicio
11/07/2006
Comisión de gestión
0,140%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H0785 | | 111,09€ | 1,84% | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0H0785
Clase única
2025+1,38%
5 años-1,80%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,62%
Volatilidad
4,35%
Máxima caída
-1,68%
Alpha
1,01
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
97,05
Tracking Error
0,89
Correlación
98,52
Ratio de Información
0,98
Rentabilidad anualizada
1,84%
Volatilidad
7,12%
Máxima caída
-10,80%
Alpha
0,36
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
98,33
Tracking Error
0,97
Correlación
99,16
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
-1,80%
Volatilidad
6,19%
Máxima caída
-20,09%
Alpha
0,21
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
97,77
Tracking Error
0,99
Correlación
98,88
Ratio de Información
0,43
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Belgium (Kingdom Of) 3%BE0000357666 | 8.116.030€ | 4,81% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 8.054.601€ | 4,78% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 7.859.798€ | 4,66% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 7.784.082€ | 4,62% |
Italy (Republic Of) 4.4%IT0005518128 | 7.370.436€ | 4,37% |
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78 | 7.371.695€ | 4,37% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 7.355.195€ | 4,36% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787 | 7.305.206€ | 4,33% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 7.095.181€ | 4,21% |
Austria (Republic of) 2.9%AT0000A324S8 | 7.044.488€ | 4,18% |
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