iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
111,46€
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Sov Cap 1.5-10.5 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
166,5M€
Patrimonio de la clase
166,5M€
Fecha de inicio
11/07/2006
Comisión de gestión
0,140%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H0785 |  | 111,46€ | 3,31% | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0H0785
Clase única
2025+2,20%
5 años-2,17%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,22%
Volatilidad
3,56%
Máxima caída
-1,68%
Alpha
1,14
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
98,10
Tracking Error
0,81
Correlación
99,04
Ratio de Información
1,50
Rentabilidad anualizada
3,31%
Volatilidad
5,44%
Máxima caída
-4,22%
Alpha
0,42
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
97,17
Tracking Error
0,99
Correlación
98,57
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
-2,17%
Volatilidad
6,13%
Máxima caída
-20,09%
Alpha
0,38
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
97,73
Tracking Error
0,97
Correlación
98,86
Ratio de Información
0,63
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Belgium (Kingdom Of) 3%BE0000357666 | 7.912.825€ | 4,71% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 7.600.125€ | 4,53% |
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78 | 7.362.692€ | 4,38% |
Italy (Republic Of) 4.4%IT0005518128 | 7.277.150€ | 4,33% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 7.226.906€ | 4,30% |
Austria (Republic of) 2.9%AT0000A324S8 | 7.230.294€ | 4,30% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787 | 7.208.160€ | 4,29% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 7.146.674€ | 4,26% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 7.144.970€ | 4,25% |
Belgium (Kingdom Of) 2.85%BE0000360694 | 7.028.166€ | 4,18% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor