iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
110,86€
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Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Sov Cap 1.5-10.5 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
166,5M€
Patrimonio de la clase
166,5M€
Fecha de inicio
11/07/2006
Comisión de gestión
0,140%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H0785 |  | 110,86€ | 2,44% | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0H0785
Clase única
2025+1,65%
5 años-2,12%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,22%
Volatilidad
3,85%
Máxima caída
-1,68%
Alpha
0,68
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
95,91
Tracking Error
0,91
Correlación
97,94
Ratio de Información
1,02
Rentabilidad anualizada
2,44%
Volatilidad
5,43%
Máxima caída
-4,22%
Alpha
0,53
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
97,10
Tracking Error
1,00
Correlación
98,54
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
-2,12%
Volatilidad
6,13%
Máxima caída
-20,09%
Alpha
0,36
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
97,73
Tracking Error
0,98
Correlación
98,86
Ratio de Información
0,62
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Belgium (Kingdom Of) 3%BE0000357666 | 7.846.520€ | 4,71% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 7.566.630€ | 4,54% |
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78 | 7.295.118€ | 4,38% |
Austria (Republic of) 2.9%AT0000A324S8 | 7.179.360€ | 4,31% |
Italy (Republic Of) 4.4%IT0005518128 | 7.189.955€ | 4,31% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 7.163.066€ | 4,30% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787 | 7.161.494€ | 4,30% |
Belgium (Kingdom Of) 2.85%BE0000360694 | 7.161.700€ | 4,30% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 7.119.020€ | 4,27% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 7.090.823€ | 4,26% |
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