iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
110,64€
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iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H0785 |  | 110,64€ | 1,69% | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Sov Cap 1.5-10.5 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
166,1M€
Patrimonio de la clase
166,1M€
Fecha de inicio
11/07/2006
Comisión de gestión
0,140%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H0785 | | 110,64€ | 1,69% | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0H0785
Clase única
2025+1,45%
5 años-2,01%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,36%
Volatilidad
4,06%
Máxima caída
-1,68%
Alpha
1,08
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
96,52
Tracking Error
0,86
Correlación
98,24
Ratio de Información
1,45
Rentabilidad anualizada
1,69%
Volatilidad
5,94%
Máxima caída
-5,98%
Alpha
0,51
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
97,49
Tracking Error
0,99
Correlación
98,74
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
-2,01%
Volatilidad
6,16%
Máxima caída
-20,09%
Alpha
0,34
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
97,74
Tracking Error
0,98
Correlación
98,86
Ratio de Información
0,59
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Belgium (Kingdom Of) 3%BE0000357666 | 7.817.752€ | 4,69% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 7.615.325€ | 4,56% |
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78 | 7.334.794€ | 4,40% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 7.266.161€ | 4,35% |
Italy (Republic Of) 4.4%IT0005518128 | 7.230.948€ | 4,33% |
Belgium (Kingdom Of) 2.85%BE0000360694 | 7.188.432€ | 4,31% |
Austria (Republic of) 2.9%AT0000A324S8 | 7.181.237€ | 4,30% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 7.124.735€ | 4,27% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787 | 7.130.723€ | 4,27% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 7.088.921€ | 4,25% |
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