iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
110,03€
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Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Sov Cap 1.5-10.5 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
163,4M€
Patrimonio de la clase
163,4M€
Fecha de inicio
11/07/2006
Comisión de gestión
0,140%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H0785 |  | 110,03€ | 3,76% | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0H0785
Clase única
2026+0,19%
5 años-1,94%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,62%
Volatilidad
2,95%
Máxima caída
-1,28%
Alpha
0,90
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
96,96
Tracking Error
0,73
Correlación
98,47
Ratio de Información
1,24
Rentabilidad anualizada
3,76%
Volatilidad
4,34%
Máxima caída
-2,57%
Alpha
0,53
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
96,97
Tracking Error
0,86
Correlación
98,47
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
-1,94%
Volatilidad
6,15%
Máxima caída
-19,84%
Alpha
0,28
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
97,83
Tracking Error
0,95
Correlación
98,91
Ratio de Información
0,50
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Belgium (Kingdom Of) 3%BE0000357666 | 8.045.708€ | 4,96% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787 | 6.938.121€ | 4,28% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 6.925.654€ | 4,27% |
Austria (Republic of) 2.9%AT0000A324S8 | 6.888.249€ | 4,25% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 6.827.557€ | 4,21% |
Belgium (Kingdom Of) 2.85%BE0000360694 | 6.761.025€ | 4,17% |
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78 | 6.724.150€ | 4,15% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 6.697.992€ | 4,13% |
Spain (Kingdom of) 3.2%ES0000012P33 | 6.677.933€ | 4,12% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 6.680.607€ | 4,12% |
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