iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
111,07€
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Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Sov Cap 1.5-10.5 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
167,9M€
Patrimonio de la clase
167,9M€
Fecha de inicio
11/07/2006
Comisión de gestión
0,140%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H0785 |  | 111,07€ | 2,57% | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0H0785
Clase única
2025+2,39%
5 años-2,13%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,53%
Volatilidad
3,56%
Máxima caída
-1,68%
Alpha
1,14
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
98,10
Tracking Error
0,81
Correlación
99,04
Ratio de Información
1,50
Rentabilidad anualizada
2,57%
Volatilidad
5,44%
Máxima caída
-4,22%
Alpha
0,42
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
97,17
Tracking Error
0,99
Correlación
98,57
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
-2,13%
Volatilidad
6,13%
Máxima caída
-20,09%
Alpha
0,38
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
97,73
Tracking Error
0,97
Correlación
98,86
Ratio de Información
0,63
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Belgium (Kingdom Of) 3%BE0000357666 | 7.914.679€ | 4,77% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 7.335.917€ | 4,42% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787 | 7.227.412€ | 4,35% |
Austria (Republic of) 2.9%AT0000A324S8 | 7.185.344€ | 4,33% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 7.109.970€ | 4,28% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 7.095.430€ | 4,27% |
Italy (Republic Of) 4.4%IT0005518128 | 7.082.615€ | 4,26% |
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78 | 7.066.062€ | 4,25% |
Belgium (Kingdom Of) 2.85%BE0000360694 | 6.982.719€ | 4,20% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 6.934.989€ | 4,18% |
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