iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
111,38€
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Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Sov Cap 1.5-10.5 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
165,1M€
Patrimonio de la clase
165,1M€
Fecha de inicio
11/07/2006
Comisión de gestión
0,140%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H0785 |  | 111,38€ | 3,12% | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0H0785
Clase única
2026+0,84%
5 años-2,00%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,14%
Volatilidad
2,75%
Máxima caída
-1,28%
Alpha
0,97
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
96,59
Tracking Error
0,67
Correlación
98,28
Ratio de Información
1,78
Rentabilidad anualizada
3,12%
Volatilidad
4,71%
Máxima caída
-2,57%
Alpha
0,73
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
97,02
Tracking Error
0,88
Correlación
98,50
Ratio de Información
0,87
Rentabilidad anualizada
-2,00%
Volatilidad
6,13%
Máxima caída
-20,09%
Alpha
0,40
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,62
R Cuadrado
97,73
Tracking Error
0,97
Correlación
98,86
Ratio de Información
0,67
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Belgium (Kingdom Of) 3%BE0000357666 | 8.040.194€ | 4,93% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 7.203.065€ | 4,41% |
Austria (Republic of) 2.9%AT0000A324S8 | 7.152.063€ | 4,38% |
Belgium (Kingdom Of) 2.85%BE0000360694 | 6.971.396€ | 4,27% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 6.938.276€ | 4,25% |
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78 | 6.876.917€ | 4,21% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787 | 6.850.357€ | 4,20% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 6.821.996€ | 4,18% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 6.689.707€ | 4,10% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 6.673.413€ | 4,09% |
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