iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)
64,04€
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iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H08H3 |  | 64,04€ | -5,49% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 Food&Beverage NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
208,5M€
Patrimonio de la clase
208,5M€
Fecha de inicio
8/07/2002
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H08H3 | | 64,04€ | -5,49% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0H08H3
Clase única
2025+2,65%
5 años+0,08%
Riesgo6 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,67%
Volatilidad
13,76%
Máxima caída
-10,45%
Alpha
3,09
Beta
-0,19
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
3,00
Tracking Error
26,06
Correlación
-17,31
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
-5,49%
Volatilidad
12,47%
Máxima caída
-20,79%
Alpha
-7,30
Beta
0,33
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
15,46
Tracking Error
20,40
Correlación
39,31
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
0,08%
Volatilidad
13,68%
Máxima caída
-24,09%
Alpha
-3,56
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
24,00
Tracking Error
18,89
Correlación
49,00
Ratio de Información
-0,44
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
95,1%
Materiales Básicos
3,5%
Consumo Cíclico
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Europa (ex-Zona Euro)
46,6%
Zona Euro
38,4%
Reino Unido
13,3%
Estados Unidos
0,8%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,2%
Giantcap
42,1%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nestle SACH0038863350 | 65.015.188€ | 29,18% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 28.716.165€ | 12,89% |
Diageo PLCGB0002374006 | 23.539.089€ | 10,57% |
Danone SAFR0000120644 | 21.146.141€ | 9,49% |
Heineken NVNL0000009165 | 10.551.295€ | 4,74% |
Pernod Ricard SAFR0000120693 | 8.452.461€ | 3,79% |
DSM Firmenich AGCH1216478797 | 7.857.170€ | 3,53% |
Kerry Group PLC Class AIE0004906560 | 7.270.672€ | 3,26% |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non VotingCH0010570767 | 6.788.615€ | 3,05% |
Carlsberg AS Class BDK0010181759 | 5.463.320€ | 2,45% |
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