iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)
67,30€
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iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H08H3 |  | 67,30€ | -5,49% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 Food&Beverage NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
224,9M€
Patrimonio de la clase
224,9M€
Fecha de inicio
8/07/2002
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H08H3 | | 67,30€ | -5,49% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0H08H3
Clase única
2025+7,88%
5 años+1,62%
Riesgo6 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,25%
Volatilidad
11,39%
Máxima caída
-10,50%
Alpha
-8,64
Beta
-0,21
Ratio de Sharpe
-0,68
R Cuadrado
4,30
Tracking Error
24,63
Correlación
-20,74
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
-5,49%
Volatilidad
12,58%
Máxima caída
-22,37%
Alpha
-9,32
Beta
0,32
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
18,15
Tracking Error
20,69
Correlación
42,61
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
1,62%
Volatilidad
13,40%
Máxima caída
-24,09%
Alpha
-4,34
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
27,52
Tracking Error
18,82
Correlación
52,46
Ratio de Información
-0,60
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
92,4%
Consumo Cíclico
0,7%
Servicios Financieros
0,4%
Industriales
0,3%
Salud
0,3%
Tecnología
0,1%
Materiales Básicos
0,1%
Energía
0,1%
Servicios Públicos
0,1%
Servicios de Comunicación
0,1%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,0%
Europa (ex-Zona Euro)
44,2%
Zona Euro
39,4%
Reino Unido
14,4%
Mercado Emergente
1,9%
Europa Emergente
1,9%
Estados Unidos
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,5%
Giantcap
42,3%
Mediumcap
8,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nestle SACH0038863350 | 69.548.999€ | 29,16% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 29.245.798€ | 12,26% |
Diageo PLCGB0002374006 | 26.722.839€ | 11,20% |
Danone SAFR0000120644 | 23.702.149€ | 9,94% |
Heineken NVNL0000009165 | 10.937.720€ | 4,59% |
Pernod Ricard SAFR0000120693 | 9.320.899€ | 3,91% |
Dsm Firmenich AgCH1216478797 | 8.351.300€ | 3,50% |
Kerry Group PLC Class AIE0004906560 | 7.517.970€ | 3,15% |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AGCH0010570767 | 6.145.332€ | 2,58% |
Carlsberg AS Class BDK0010181759 | 5.506.822€ | 2,31% |
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