iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)
70,75€
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iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000A0H08H3 | 70,75€ | -1,55% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 Food&Beverage NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
232,4M€
Patrimonio de la clase
232,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000A0H08H3 | 70,75€ | -1,55% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0H08H3
Clase única
2024-1,23%
5 años+0,69%
Riesgo6 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,83%
Volatilidad
8,66%
Máxima caída
-12,99%
Alpha
-26,03
Beta
0,42
Ratio de Sharpe
-1,90
R Cuadrado
33,96
Tracking Error
16,26
Correlación
58,28
Ratio de Información
-2,01
Rentabilidad anualizada
-1,55%
Volatilidad
13,00%
Máxima caída
-16,80%
Alpha
-5,54
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
35,44
Tracking Error
17,33
Correlación
59,53
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
0,69%
Volatilidad
14,33%
Máxima caída
-21,79%
Alpha
-5,12
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
43,03
Tracking Error
16,88
Correlación
65,60
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
98,7%
Consumo Cíclico
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Europa (ex-Zona Euro)
45,0%
Zona Euro
36,4%
Reino Unido
17,8%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,3%
Largecap
32,8%
Mediumcap
13,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Nestle SACH0038863350 | 67.424.379€ | 29,09% |
Diageo PLCGB0002374006 | 32.886.375€ | 14,19% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 23.171.841€ | 10,00% |
Danone SAFR0000120644 | 17.274.490€ | 7,45% |
Pernod Ricard SAFR0000120693 | 13.052.356€ | 5,63% |
Heineken NVNL0000009165 | 12.068.034€ | 5,21% |
DSM Firmenich AGCH1216478797 | 8.879.328€ | 3,83% |
Kerry Group PLC Class AIE0004906560 | 5.718.458€ | 2,47% |
Carlsberg A/S Class BDK0010181759 | 5.549.155€ | 2,39% |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AGCH0010570767 | 4.742.261€ | 2,05% |
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