iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)
60,38€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 Food&Beverage NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
240,9M€
Patrimonio de la clase
240,9M€
Fecha de inicio
8/07/2002
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
17/10/2025
17/10/2025
Key Information Document (KID)
9/04/2025
9/04/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
AnnualReport
29/02/2024
29/02/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2022
14/02/2022
SemiannualReport
31/08/2018
31/08/2018
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H08H3 |   1 más Más distribuidores  | 60,38€ | -6,87% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0H08H3
Clase única
2026-2,25%
5 años-1,89%
Riesgo5 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,05%
Volatilidad
16,36%
Máxima caída
-13,03%
Alpha
12,55
Beta
-0,34
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
5,95
Tracking Error
23,52
Correlación
-24,39
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
-6,87%
Volatilidad
12,69%
Máxima caída
-23,12%
Alpha
-3,14
Beta
0,09
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
0,66
Tracking Error
21,36
Correlación
8,15
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
-1,89%
Volatilidad
13,81%
Máxima caída
-26,48%
Alpha
-1,98
Beta
0,34
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
13,74
Tracking Error
19,60
Correlación
37,07
Ratio de Información
-0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
96,9%
Materiales Básicos
2,2%
Consumo Cíclico
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Europa (ex-Zona Euro)
48,2%
Zona Euro
40,4%
Reino Unido
10,2%
Estados Unidos
0,8%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,9%
Largecap
34,6%
Mediumcap
18,8%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nestle SACH0038863350 | 78.949.090€ | 30,78% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 36.118.803€ | 14,08% |
Danone SAFR0000120644 | 26.131.699€ | 10,19% |
Diageo PLCGB0002374006 | 20.756.734€ | 8,09% |
Heineken NVNL0000009165 | 11.247.116€ | 4,38% |
Pernod Ricard SAFR0000120693 | 7.479.880€ | 2,92% |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non VotingCH0010570767 | 6.663.160€ | 2,60% |
Coca-Cola HBC AGCH0198251305 | 6.252.332€ | 2,44% |
Kerry Group PLC Class AIE0004906560 | 6.143.354€ | 2,39% |
Carlsberg AS Class BDK0010181759 | 5.958.635€ | 2,32% |
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