iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)
60,97€
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Información
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Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 Food&Beverage NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
223,3M€
Patrimonio de la clase
223,3M€
Fecha de inicio
8/07/2002
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H08H3 |   1 más Más distribuidores  | 60,97€ | -4,72% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0H08H3
Clase única
2026-1,30%
5 años-0,77%
Riesgo5 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,33%
Volatilidad
14,68%
Máxima caída
-13,03%
Alpha
12,32
Beta
-0,28
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
5,65
Tracking Error
23,68
Correlación
-23,76
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
-4,72%
Volatilidad
11,32%
Máxima caída
-23,12%
Alpha
-7,31
Beta
0,19
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
3,95
Tracking Error
20,60
Correlación
19,88
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
-0,77%
Volatilidad
13,25%
Máxima caída
-26,48%
Alpha
-5,39
Beta
0,37
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
16,30
Tracking Error
18,86
Correlación
40,37
Ratio de Información
-0,39
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
96,2%
Materiales Básicos
2,5%
Consumo Cíclico
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Europa (ex-Zona Euro)
45,9%
Zona Euro
40,6%
Reino Unido
11,9%
Estados Unidos
0,8%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,3%
Largecap
41,4%
Mediumcap
14,7%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nestle SACH0038863350 | 60.682.826€ | 28,54% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 29.194.415€ | 13,73% |
Danone SAFR0000120644 | 21.046.863€ | 9,90% |
Diageo PLCGB0002374006 | 20.711.929€ | 9,74% |
Heineken NVNL0000009165 | 9.354.071€ | 4,40% |
Pernod Ricard SAFR0000120693 | 7.271.533€ | 3,42% |
Kerry Group PLC Class AIE0004906560 | 5.777.212€ | 2,72% |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non VotingCH0010570767 | 5.687.490€ | 2,67% |
DSM-Firmenich AGCH1216478797 | 5.366.367€ | 2,52% |
Carlsberg AS Class BDK0010181759 | 5.089.704€ | 2,39% |
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