iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)
63,09€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 Food&Beverage NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
240,9M€
Patrimonio de la clase
240,9M€
Fecha de inicio
8/07/2002
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Prospectus
17/10/2025
17/10/2025
Key Information Document (KID)
9/04/2025
9/04/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
AnnualReport
29/02/2024
29/02/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2022
14/02/2022
SemiannualReport
31/08/2018
31/08/2018
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H08H3 |   1 más Más distribuidores  | 63,09€ | -4,34% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0H08H3
Clase única
2026+2,14%
5 años-0,56%
Riesgo5 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,14%
Volatilidad
16,36%
Máxima caída
-13,03%
Alpha
12,55
Beta
-0,34
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
5,95
Tracking Error
23,52
Correlación
-24,39
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
-4,34%
Volatilidad
12,69%
Máxima caída
-23,12%
Alpha
-3,14
Beta
0,09
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
0,66
Tracking Error
21,36
Correlación
8,15
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
-0,56%
Volatilidad
13,81%
Máxima caída
-26,48%
Alpha
-1,98
Beta
0,34
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
13,74
Tracking Error
19,60
Correlación
37,07
Ratio de Información
-0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
96,9%
Materiales Básicos
2,1%
Consumo Cíclico
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Europa (ex-Zona Euro)
47,9%
Zona Euro
40,4%
Reino Unido
10,4%
Estados Unidos
0,8%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,6%
Largecap
35,2%
Mediumcap
18,5%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nestle SACH0038863350 | 70.217.127€ | 30,36% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 32.851.077€ | 14,20% |
Danone SAFR0000120644 | 22.684.980€ | 9,81% |
Diageo PLCGB0002374006 | 19.296.160€ | 8,34% |
Heineken NVNL0000009165 | 10.432.113€ | 4,51% |
Pernod Ricard SAFR0000120693 | 7.101.432€ | 3,07% |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non VotingCH0010570767 | 6.611.126€ | 2,86% |
Carlsberg AS Class BDK0010181759 | 5.746.347€ | 2,48% |
Kerry Group PLC Class AIE0004906560 | 5.612.600€ | 2,43% |
Coca-Cola HBC AGCH0198251305 | 5.578.117€ | 2,41% |
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