iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)
62,48€
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Información
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Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 Food&Beverage NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
229,6M€
Patrimonio de la clase
229,6M€
Fecha de inicio
8/07/2002
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H08H3 |   1 más Más distribuidores  | 62,48€ | -3,99% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0H08H3
Clase única
2025+1,75%
5 años-0,85%
Riesgo5 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,32%
Volatilidad
14,78%
Máxima caída
-13,03%
Alpha
8,49
Beta
-0,30
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
5,99
Tracking Error
24,37
Correlación
-24,48
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
-3,99%
Volatilidad
11,47%
Máxima caída
-23,12%
Alpha
-6,83
Beta
0,17
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
3,66
Tracking Error
21,18
Correlación
19,14
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
-0,85%
Volatilidad
13,33%
Máxima caída
-26,48%
Alpha
-4,66
Beta
0,38
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
17,12
Tracking Error
18,88
Correlación
41,37
Ratio de Información
-0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
96,0%
Materiales Básicos
2,7%
Consumo Cíclico
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Europa (ex-Zona Euro)
48,3%
Zona Euro
38,6%
Reino Unido
11,6%
Estados Unidos
0,7%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,9%
Largecap
38,2%
Mediumcap
11,6%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nestle SACH0038863350 | 69.356.471€ | 31,29% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 26.512.243€ | 11,96% |
Danone SAFR0000120644 | 23.560.562€ | 10,63% |
Diageo PLCGB0002374006 | 19.887.472€ | 8,97% |
Heineken NVNL0000009165 | 9.545.908€ | 4,31% |
Pernod Ricard SAFR0000120693 | 7.037.180€ | 3,17% |
DSM-Firmenich AGCH1216478797 | 6.075.473€ | 2,74% |
Kerry Group PLC Class AIE0004906560 | 5.991.661€ | 2,70% |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non VotingCH0010570767 | 5.945.293€ | 2,68% |
Carlsberg AS Class BDK0010181759 | 4.854.410€ | 2,19% |
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