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iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

23,72
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
STOXX Europe 600 Travel&Leisure NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
65,1M
Patrimonio de la clase
65,1M
Fecha de inicio
8/07/2002
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/08/2025
Supplement
30/01/2025
Prospectus
1/09/2024
AnnualReport
29/02/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2022
SemiannualReport
31/08/2018
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)
DE000A0H08S0
Clase única
2025-0,20%
5 años+8,32%
Riesgo7 / 7
Gastos0,460%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,28%
Volatilidad
22,12%
Máxima caída
-16,12%
Alpha
5,80
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
55,29
Tracking Error
13,26
Correlación
74,36
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
14,31%
Volatilidad
22,03%
Máxima caída
-17,15%
Alpha
8,30
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
48,15
Tracking Error
17,28
Correlación
69,39
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
8,32%
Volatilidad
25,32%
Máxima caída
-38,18%
Alpha
4,29
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
36,44
Tracking Error
22,37
Correlación
60,37
Ratio de Información
0,08

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
59,8%
Materiales industriales
Industriales
39,8%

Exposición regional

País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
46,5%
Reino Unido
42,7%
Europa (ex-Zona Euro)
10,4%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
58,1%
Mediumcap
41,5%
Giantcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33
12.114.95119,07%
InterContinental Hotels Group PLCGB00BHJYC057
9.617.49915,14%
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018
6.623.37810,43%
Evolution ABSE0012673267
6.601.97810,39%
Accor SAFR0000120404
5.231.1588,24%
Entain PLCIM00B5VQMV65
3.909.0826,15%
Whitbread PLCGB00B1KJJ408
3.812.6266,00%
Lottomatica Group SpAIT0005541336
2.692.6424,24%
Deutsche Lufthansa AGDE0008232125
2.688.0934,23%
SodexoFR0000121220
2.616.1894,12%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.