iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)
22,65€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 Travel&Leisure NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
57,0M€
Patrimonio de la clase
57,0M€
Fecha de inicio
8/07/2002
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
17/10/2025
17/10/2025
Key Information Document (KID)
30/06/2025
30/06/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
AnnualReport
29/02/2024
29/02/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2022
14/02/2022
SemiannualReport
31/08/2018
31/08/2018
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H08S0 |   1 más Más distribuidores  | 22,65€ | 3,71% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0H08S0
Clase única
2026-9,56%
5 años-0,30%
Riesgo6 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,45%
Volatilidad
22,23%
Máxima caída
-15,16%
Alpha
5,72
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
44,94
Tracking Error
15,15
Correlación
67,04
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
3,71%
Volatilidad
17,52%
Máxima caída
-17,15%
Alpha
-1,44
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
40,16
Tracking Error
14,71
Correlación
63,37
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
-0,30%
Volatilidad
22,77%
Máxima caída
-38,18%
Alpha
-0,64
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
32,34
Tracking Error
20,86
Correlación
56,86
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
56,6%
Industriales
43,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
52,6%
Reino Unido
39,6%
Europa (ex-Zona Euro)
7,5%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
51,2%
Mediumcap
48,5%
Giantcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33 | 12.624.017€ | 22,29% |
InterContinental Hotels Group PLCGB00BHJYC057 | 8.636.028€ | 15,25% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 5.982.367€ | 10,56% |
Accor SAFR0000120404 | 5.020.256€ | 8,87% |
Evolution ABSE0012673267 | 4.253.886€ | 7,51% |
Lottomatica Group SpAIT0005541336 | 3.659.126€ | 6,46% |
Deutsche Lufthansa AGDE0008232125 | 2.733.407€ | 4,83% |
Whitbread PLCGB00B1KJJ408 | 2.716.519€ | 4,80% |
Entain PLCIM00B5VQMV65 | 2.373.529€ | 4,19% |
SodexoFR0000121220 | 2.153.985€ | 3,80% |
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