iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)
23,72€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 Travel&Leisure NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
65,1M€
Patrimonio de la clase
65,1M€
Fecha de inicio
8/07/2002
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000A0H08S0 | 23,72€ | 14,31% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0H08S0
Clase única
2025-0,20%
5 años+8,32%
Riesgo7 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,28%
Volatilidad
22,12%
Máxima caída
-16,12%
Alpha
5,80
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
55,29
Tracking Error
13,26
Correlación
74,36
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
14,31%
Volatilidad
22,03%
Máxima caída
-17,15%
Alpha
8,30
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
48,15
Tracking Error
17,28
Correlación
69,39
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
8,32%
Volatilidad
25,32%
Máxima caída
-38,18%
Alpha
4,29
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
36,44
Tracking Error
22,37
Correlación
60,37
Ratio de Información
0,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
59,8%
Industriales
39,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
46,5%
Reino Unido
42,7%
Europa (ex-Zona Euro)
10,4%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
58,1%
Mediumcap
41,5%
Giantcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33 | 12.114.951€ | 19,07% |
InterContinental Hotels Group PLCGB00BHJYC057 | 9.617.499€ | 15,14% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 6.623.378€ | 10,43% |
Evolution ABSE0012673267 | 6.601.978€ | 10,39% |
Accor SAFR0000120404 | 5.231.158€ | 8,24% |
Entain PLCIM00B5VQMV65 | 3.909.082€ | 6,15% |
Whitbread PLCGB00B1KJJ408 | 3.812.626€ | 6,00% |
Lottomatica Group SpAIT0005541336 | 2.692.642€ | 4,24% |
Deutsche Lufthansa AGDE0008232125 | 2.688.093€ | 4,23% |
SodexoFR0000121220 | 2.616.189€ | 4,12% |
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