iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)

7,46
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
DAX ESG Target NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
132,3M
Patrimonio de la clase
132,3M
Fecha de inicio
18/05/2021
Comisión de gestión
0,110%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/06/2025
AnnualReport
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)
DE000A0Q4R69
Clase única
2025+16,17%
5 años
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
33,08%
Volatilidad
10,35%
Máxima caída
-2,20%
Alpha
-0,45
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
2,03
R Cuadrado
98,52
Tracking Error
1,46
Correlación
99,26
Ratio de Información
-1,65
Rentabilidad anualizada
19,62%
Volatilidad
14,14%
Máxima caída
-10,14%
Alpha
1,11
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
98,50
Tracking Error
1,88
Correlación
99,25
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
27,2%
Materiales industriales
Industriales
23,9%
Tecnología
Tecnología
17,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
10,0%
Salud
Salud
6,1%
Otros
Consumo Cíclico
5,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,2%
Otros
Consumo Defensivo
1,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
99,4%
Estados Unidos
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
53,4%
Largecap
39,4%
Mediumcap
6,6%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
18.969.68714,26%
Siemens AGDE0007236101
14.542.44610,93%
Allianz SEDE0008404005
12.427.0859,34%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
11.365.2528,54%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
7.434.6755,59%
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0
6.282.7924,72%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
5.409.2964,07%
Deutsche Bank AGDE0005140008
5.285.7533,97%
Deutsche Post AGDE0005552004
4.010.4473,01%
Commerzbank AGDE000CBK1001
3.591.4732,70%
Datos a

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