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Categoría
Benchmark
DAX ESG Target NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
114,4M€
Patrimonio de la clase
114,4M€
Fecha de inicio
18/05/2021
Comisión de gestión
0,110%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0Q4R69 | 7,48€ | 18,48% | — | 0,110% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0Q4R69
Clase única
2025+16,50%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,32%
Volatilidad
9,76%
Máxima caída
-2,20%
Alpha
-0,93
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,93
R Cuadrado
98,16
Tracking Error
1,39
Correlación
99,08
Ratio de Información
-1,57
Rentabilidad anualizada
18,48%
Volatilidad
15,82%
Máxima caída
-16,13%
Alpha
1,16
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
98,86
Tracking Error
1,84
Correlación
99,43
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,8%
Industriales
21,2%
Tecnología
16,4%
Servicios de Comunicación
9,8%
Consumo Cíclico
8,5%
Salud
7,0%
Materiales Básicos
6,5%
Consumo Defensivo
1,8%
Servicios Públicos
1,0%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
99,0%
Estados Unidos
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,6%
Largecap
42,9%
Mediumcap
8,4%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 19.031.628€ | 13,62% |
Siemens AGDE0007236101 | 14.503.653€ | 10,38% |
Allianz SEDE0008404005 | 13.442.580€ | 9,62% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 11.518.214€ | 8,24% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 8.070.320€ | 5,77% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 6.941.666€ | 4,97% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 4.849.437€ | 3,47% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 4.413.800€ | 3,16% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 4.386.916€ | 3,14% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 3.817.520€ | 2,73% |
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