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Categoría
Benchmark
DAX ESG Target NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
120,4M€
Patrimonio de la clase
120,4M€
Fecha de inicio
18/05/2021
Comisión de gestión
0,110%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0Q4R69 |   | 7,21€ | 13,22% | — | 0,110% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0Q4R69
Clase única
2026-4,15%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,13%
Volatilidad
8,39%
Máxima caída
-3,05%
Alpha
-2,52
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
91,72
Tracking Error
2,43
Correlación
95,77
Ratio de Información
-1,03
Rentabilidad anualizada
13,22%
Volatilidad
10,86%
Máxima caída
-9,20%
Alpha
0,47
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
96,79
Tracking Error
1,95
Correlación
98,38
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,2%
Servicios Financieros
25,5%
Tecnología
14,4%
Servicios de Comunicación
8,9%
Consumo Cíclico
6,9%
Salud
6,0%
Servicios Públicos
4,9%
Materiales Básicos
4,7%
Consumo Defensivo
0,9%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
99,6%
Estados Unidos
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,2%
Largecap
41,4%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Siemens AGDE0007236101 | 13.070.348€ | 11,18% |
SAP SEDE0007164600 | 12.194.637€ | 10,43% |
Allianz SEDE0008404005 | 11.266.856€ | 9,64% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 9.153.771€ | 7,83% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 8.950.924€ | 7,66% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 5.742.606€ | 4,91% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 5.196.312€ | 4,45% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 4.691.639€ | 4,01% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 4.311.576€ | 3,69% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 3.889.491€ | 3,33% |
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