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Información
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Categoría
Benchmark
DAX ESG Target NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
132,3M€
Patrimonio de la clase
132,3M€
Fecha de inicio
18/05/2021
Comisión de gestión
0,110%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0Q4R69 | 7,51€ | 21,77% | — | 0,110% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0Q4R69
Clase única
2025+16,94%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,27%
Volatilidad
10,35%
Máxima caída
-2,20%
Alpha
-0,45
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
2,03
R Cuadrado
98,52
Tracking Error
1,46
Correlación
99,26
Ratio de Información
-1,65
Rentabilidad anualizada
21,77%
Volatilidad
14,14%
Máxima caída
-10,14%
Alpha
1,11
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
98,50
Tracking Error
1,88
Correlación
99,25
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,6%
Industriales
23,6%
Tecnología
15,7%
Servicios de Comunicación
9,8%
Salud
6,2%
Consumo Cíclico
5,8%
Materiales Básicos
5,8%
Servicios Públicos
2,1%
Consumo Defensivo
1,6%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
99,4%
Estados Unidos
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,2%
Largecap
39,8%
Mediumcap
7,4%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 14.835.081€ | 12,98% |
Siemens AGDE0007236101 | 12.647.942€ | 11,07% |
Allianz SEDE0008404005 | 11.487.311€ | 10,05% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 9.618.322€ | 8,42% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 6.195.840€ | 5,42% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 4.884.951€ | 4,28% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 4.882.128€ | 4,27% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 4.711.375€ | 4,12% |
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 3.660.932€ | 3,20% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 3.481.380€ | 3,05% |
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