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Categoría
Benchmark
DAX ESG Target NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
122,4M€
Patrimonio de la clase
122,4M€
Fecha de inicio
18/05/2021
Comisión de gestión
0,110%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0Q4R69 |  | 7,45€ | 22,94% | — | 0,110% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0Q4R69
Clase única
2025+15,99%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,35%
Volatilidad
11,28%
Máxima caída
-3,05%
Alpha
-2,98
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
97,83
Tracking Error
1,74
Correlación
98,91
Ratio de Información
-2,47
Rentabilidad anualizada
22,94%
Volatilidad
13,22%
Máxima caída
-9,20%
Alpha
0,45
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,43
R Cuadrado
97,93
Tracking Error
1,99
Correlación
98,96
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,8%
Industriales
24,0%
Tecnología
17,2%
Servicios de Comunicación
9,6%
Consumo Cíclico
6,0%
Salud
5,8%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios Públicos
3,0%
Consumo Defensivo
1,6%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
99,4%
Estados Unidos
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,3%
Largecap
36,7%
Mediumcap
9,5%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 18.163.405€ | 14,69% |
Siemens AGDE0007236101 | 14.151.316€ | 11,45% |
Allianz SEDE0008404005 | 12.202.520€ | 9,87% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 9.369.698€ | 7,58% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 6.154.119€ | 4,98% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 5.845.630€ | 4,73% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 5.355.375€ | 4,33% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 4.449.736€ | 3,60% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 3.683.397€ | 2,98% |
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 3.485.332€ | 2,82% |
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