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Categoría
Benchmark
DAX ESG Target NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
100,2M€
Patrimonio de la clase
100,2M€
Fecha de inicio
18/05/2021
Comisión de gestión
0,110%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0Q4R69 | 7,11€ | 16,11% | — | 0,110% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0Q4R69
Clase única
2025+10,61%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,76%
Volatilidad
10,82%
Máxima caída
-2,81%
Alpha
-0,45
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
98,72
Tracking Error
1,31
Correlación
99,36
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
16,11%
Volatilidad
15,95%
Máxima caída
-16,49%
Alpha
1,68
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
98,85
Tracking Error
1,88
Correlación
99,42
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,3%
Industriales
19,8%
Tecnología
15,7%
Servicios de Comunicación
10,5%
Consumo Cíclico
8,5%
Salud
7,0%
Materiales Básicos
6,5%
Consumo Defensivo
1,9%
Servicios Públicos
1,0%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
99,2%
Estados Unidos
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,7%
Largecap
42,0%
Mediumcap
8,5%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 14.630.826€ | 13,36% |
Allianz SEDE0008404005 | 11.194.371€ | 10,22% |
Siemens AGDE0007236101 | 10.438.276€ | 9,53% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 9.810.077€ | 8,96% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 7.221.566€ | 6,60% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 5.749.424€ | 5,25% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 3.521.021€ | 3,22% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 3.402.844€ | 3,11% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 3.201.527€ | 2,92% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 3.093.187€ | 2,83% |
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