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Categoría
Benchmark
DAX ESG Target NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
119,9M€
Patrimonio de la clase
119,9M€
Fecha de inicio
18/05/2021
Comisión de gestión
0,110%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0Q4R69 |   | 7,07€ | 15,34% | — | 0,110% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0Q4R69
Clase única
2025+10,11%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,03%
Volatilidad
10,85%
Máxima caída
-3,05%
Alpha
-2,50
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,39
R Cuadrado
97,24
Tracking Error
1,87
Correlación
98,61
Ratio de Información
-2,11
Rentabilidad anualizada
15,34%
Volatilidad
12,64%
Máxima caída
-9,20%
Alpha
0,60
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
97,70
Tracking Error
2,01
Correlación
98,84
Ratio de Información
-0,07
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,9%
Industriales
25,4%
Tecnología
16,6%
Servicios de Comunicación
8,7%
Consumo Cíclico
6,1%
Salud
5,8%
Materiales Básicos
5,1%
Servicios Públicos
2,8%
Consumo Defensivo
1,7%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
99,4%
Estados Unidos
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,8%
Largecap
37,7%
Mediumcap
9,0%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 16.999.382€ | 13,97% |
Siemens AGDE0007236101 | 14.945.374€ | 12,28% |
Allianz SEDE0008404005 | 11.836.468€ | 9,73% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 8.557.425€ | 7,03% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 6.192.055€ | 5,09% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 5.793.195€ | 4,76% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 5.710.708€ | 4,69% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 4.007.048€ | 3,29% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 3.749.804€ | 3,08% |
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 3.651.343€ | 3,00% |
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