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Categoría
Benchmark
DAX ESG Target NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
139,7M€
Patrimonio de la clase
139,7M€
Fecha de inicio
18/05/2021
Comisión de gestión
0,110%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0Q4R69 | 7,54€ | 19,28% | — | 0,110% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0Q4R69
Clase única
2025+17,30%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,02%
Volatilidad
10,20%
Máxima caída
-2,20%
Alpha
-1,63
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
2,02
R Cuadrado
98,83
Tracking Error
1,27
Correlación
99,41
Ratio de Información
-2,90
Rentabilidad anualizada
19,28%
Volatilidad
15,96%
Máxima caída
-16,13%
Alpha
0,96
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
98,86
Tracking Error
1,88
Correlación
99,43
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,7%
Industriales
21,3%
Tecnología
16,9%
Servicios de Comunicación
10,3%
Consumo Cíclico
8,0%
Salud
6,8%
Materiales Básicos
6,2%
Consumo Defensivo
1,8%
Servicios Públicos
1,0%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
99,1%
Estados Unidos
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,8%
Largecap
41,2%
Mediumcap
6,1%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 19.931.868€ | 14,12% |
Siemens AGDE0007236101 | 14.058.338€ | 9,96% |
Allianz SEDE0008404005 | 13.426.433€ | 9,51% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 12.195.898€ | 8,64% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 8.283.397€ | 5,87% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 7.028.191€ | 4,98% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 5.268.533€ | 3,73% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 4.679.963€ | 3,32% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 4.515.800€ | 3,20% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 3.694.002€ | 2,62% |
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