iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR Acc

12,86
Fecha de valor liquidativo:
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Información

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Documentos
Benchmark
EURO STOXX Banks 30-15 NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.463,0M
Patrimonio de la clase
122,8M
Fecha de inicio
3/12/2021
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,510%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)
DE000A2QP372
Clases disponibles
2025+43,63%
5 años
Riesgo7 / 7
Gastos0,510%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
54,95%
Volatilidad
21,44%
Máxima caída
-6,75%
Alpha
29,66
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
1,68
R Cuadrado
5,79
Tracking Error
23,59
Correlación
24,06
Ratio de Información
1,00
Rentabilidad anualizada
40,99%
Volatilidad
23,35%
Máxima caída
-14,34%
Alpha
18,88
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
1,36
R Cuadrado
51,65
Tracking Error
18,64
Correlación
71,87
Ratio de Información
1,24
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
99,1%

Exposición regional

País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
94,2%
Europa (ex-Zona Euro)
4,9%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
49,3%
Largecap
40,2%
Mediumcap
8,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Banco Santander SAES0113900J37
170.919.00412,32%
UniCredit SpAIT0005239360
143.123.64310,32%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
132.280.6659,54%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
122.843.4398,86%
Intesa SanpaoloIT0000072618
115.298.0048,31%
ING Groep NVNL0011821202
92.363.5556,66%
Deutsche Bank AGDE0005140008
76.973.1275,55%
Nordea Bank AbpFI4000297767
67.501.3104,87%
Societe Generale SAFR0000130809
63.039.8404,54%
Commerzbank AGDE000CBK1001
47.929.5303,46%
Datos a

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