iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR Acc

14,80
Fecha de valor liquidativo:
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Benchmark
EURO STOXX Banks 30-15 NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.633,3M
Patrimonio de la clase
157,1M
Fecha de inicio
3/12/2021
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,510%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025
Prospectus
1/01/2013
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)
DE000A2QP372
Clases disponibles
2025+65,28%
5 años
Riesgo7 / 7
Gastos0,510%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
70,65%
Volatilidad
18,75%
Máxima caída
-3,29%
Alpha
53,78
Beta
0,14
Ratio de Sharpe
2,82
R Cuadrado
0,64
Tracking Error
21,36
Correlación
7,99
Ratio de Información
2,44
Rentabilidad anualizada
49,96%
Volatilidad
21,41%
Máxima caída
-13,23%
Alpha
23,95
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
1,93
R Cuadrado
46,07
Tracking Error
17,44
Correlación
67,88
Ratio de Información
1,98
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
99,1%

Exposición regional

País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
94,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
59,4%
Largecap
32,1%
Mediumcap
6,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Banco Santander SAES0113900J37
216.755.35413,15%
UniCredit SpAIT0005239360
166.815.88810,12%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
155.791.9969,45%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
138.050.9058,37%
Intesa SanpaoloIT0000072618
137.442.9688,34%
ING Groep NVNL0011821202
110.882.2176,73%
Deutsche Bank AGDE0005140008
96.790.6365,87%
Nordea Bank AbpFI4000297767
75.685.8294,59%
Societe Generale SAFR0000130809
73.648.5504,47%
CaixaBank SAES0140609019
53.941.9453,27%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.