iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR Acc

13,49
Fecha de valor liquidativo:
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Información

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Documentos
Benchmark
EURO STOXX Banks 30-15 NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.420,9M
Patrimonio de la clase
124,3M
Fecha de inicio
3/12/2021
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,510%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)
DE000A2QP372
Clases disponibles
2025+50,66%
5 años
Riesgo7 / 7
Gastos0,510%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
52,81%
Volatilidad
18,95%
Máxima caída
-3,29%
Alpha
45,91
Beta
0,20
Ratio de Sharpe
2,26
R Cuadrado
1,29
Tracking Error
21,66
Correlación
11,35
Ratio de Información
1,68
Rentabilidad anualizada
46,52%
Volatilidad
21,53%
Máxima caída
-13,23%
Alpha
21,22
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,66
R Cuadrado
44,20
Tracking Error
18,29
Correlación
66,48
Ratio de Información
1,46
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
99,2%

Exposición regional

País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
94,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
49,1%
Largecap
40,3%
Mediumcap
8,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Banco Santander SAES0113900J37
179.830.33712,58%
UniCredit SpAIT0005239360
150.711.78710,54%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
134.668.7769,42%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
119.047.2328,33%
Intesa SanpaoloIT0000072618
117.947.3128,25%
ING Groep NVNL0011821202
100.985.1057,06%
Deutsche Bank AGDE0005140008
82.710.3365,79%
Nordea Bank AbpFI4000297767
66.134.0124,63%
Societe Generale SAFR0000130809
64.530.5894,51%
Commerzbank AGDE000CBK1001
49.291.0253,45%
Datos a

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