iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR Acc

14,85
Fecha de valor liquidativo:
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Información

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Documentos
Benchmark
EURO STOXX Banks 30-15 NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.489,0M
Patrimonio de la clase
148,7M
Fecha de inicio
3/12/2021
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,510%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)
DE000A2QP372
Clases disponibles
2025+65,83%
5 años
Riesgo7 / 7
Gastos0,510%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
76,07%
Volatilidad
19,04%
Máxima caída
-3,29%
Alpha
50,86
Beta
0,16
Ratio de Sharpe
2,61
R Cuadrado
0,73
Tracking Error
21,49
Correlación
8,56
Ratio de Información
2,20
Rentabilidad anualizada
47,91%
Volatilidad
21,55%
Máxima caída
-13,23%
Alpha
25,72
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
1,85
R Cuadrado
47,07
Tracking Error
17,49
Correlación
68,61
Ratio de Información
1,96
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
99,0%

Exposición regional

País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
94,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
59,2%
Largecap
31,6%
Mediumcap
6,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Banco Santander SAES0113900J37
188.169.58712,77%
UniCredit SpAIT0005239360
157.568.31610,69%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
136.598.7819,27%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
124.929.1248,48%
Intesa SanpaoloIT0000072618
119.440.4298,11%
ING Groep NVNL0011821202
99.630.1006,76%
Deutsche Bank AGDE0005140008
89.168.7526,05%
Nordea Bank AbpFI4000297767
67.035.3944,55%
Societe Generale SAFR0000130809
64.916.7314,41%
Commerzbank AGDE000CBK1001
51.079.7433,47%
Datos a

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