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Resumen
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Categoría
Benchmark
J.P. Morgan Brzln Zr-Cpn (LTN) Bnd
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
26/09/2025
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iSh Brzil LTN BRL Gvt Bnd
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP4D2 | 105,64$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A2QP4D2
Clase única
2026+7,68%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iSh Brzil LTN BRL Gvt Bnd:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%BRSTNCLTN806 | 147.483.177$ | 20,40% |
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%BRSTNCLTN8L4 | 100.458.152$ | 13,89% |
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%BRSTNCLTN871 | 97.661.534$ | 13,51% |
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%BRSTNCLTN8K6 | 97.444.531$ | 13,48% |
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%BRSTNCLTN8I0 | 95.446.562$ | 13,20% |
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%BRSTNCLTN8A7 | 56.733.273$ | 7,85% |
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%BRSTNCLTN897 | 52.640.345$ | 7,28% |
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%BRSTNCLTN8J8 | 48.768.587$ | 6,74% |
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%BRSTNCLTN8F6 | 18.156.950$ | 2,51% |
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%BRSTNCLTN8M2 | 8.084.145$ | 1,12% |
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Categoría
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