AmundiAmundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist
150,75€
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
181,1M€
Patrimonio de la clase
181,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETF7011 | 150,75€ | 3,47% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETF7011
Clase única
2024+4,51%
5 años+5,36%
Riesgo5 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,72%
Volatilidad
6,65%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
-0,17
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
91,79
Tracking Error
1,95
Correlación
95,81
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
3,47%
Volatilidad
9,20%
Máxima caída
-10,01%
Alpha
1,06
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
91,84
Tracking Error
2,62
Correlación
95,83
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
5,36%
Volatilidad
10,19%
Máxima caída
-14,59%
Alpha
0,65
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
94,07
Tracking Error
2,68
Correlación
96,99
Ratio de Información
0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,0%
Servicios Financieros
10,6%
Industriales
8,3%
Consumo Cíclico
6,8%
Salud
6,8%
Servicios de Comunicación
4,0%
Consumo Defensivo
3,5%
Materiales Básicos
3,4%
Inmobiliario
2,2%
Energía
1,6%
Servicios Públicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
53,0%
Zona Euro
17,9%
Estados Unidos
15,1%
Mercado Emergente
6,8%
Japón
6,5%
Asia Emergente
4,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Asia Desarrollada
4,0%
Reino Unido
3,0%
Australasia
2,1%
Iberoamérica
0,9%
Oriente Medio
0,7%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
59,7%
Bonos
29,4%
Otros activos
10,9%
Cash
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,7%
Largecap
20,9%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi STOXX EUROPE 600 ESG - DR EUR (C)LU1681040223 | 27.450.912€ | 15,09% |
Amundi S&P 500 ETF D-USDLU0496786657 | 27.155.004€ | 14,93% |
Amundi BlmbrgEqualweightCmdexAgrETFAccLU1829218749 | 19.671.061€ | 10,82% |
Amundi MSCI Emerging Markets II ETF DistLU2573966905 | 18.613.363€ | 10,23% |
iShares Pfandbriefe ETF (DE)DE0002635265 | 17.851.606€ | 9,82% |
Amundi IS Prime Euro Govies ETF DRLU1931975152 | 17.863.272€ | 9,82% |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 17.725.371€ | 9,75% |
Amundi IS MSCI Pac ESGClmtNtZrAmbtCTBETFLU2572257397 | 17.394.675€ | 9,56% |
Amundi DAX ETF EUR DisLU2611732046 | 9.135.623€ | 5,02% |
Amundi MDAX ESG ETF EUR DisLU2611731667 | 9.005.528€ | 4,95% |
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