Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist
161,18€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
190,9M€
Patrimonio de la clase
190,9M€
Fecha de inicio
12/04/2016
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
30/06/2020
30/06/2020
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETF7011 | 161,18€ | 4,62% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETF7011
Clase única
2025+1,16%
5 años+7,94%
Riesgo5 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,50%
Volatilidad
6,71%
Máxima caída
-6,02%
Alpha
-1,12
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
87,08
Tracking Error
2,39
Correlación
93,31
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
4,62%
Volatilidad
9,40%
Máxima caída
-8,51%
Alpha
-1,56
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
94,37
Tracking Error
2,26
Correlación
97,14
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
7,94%
Volatilidad
8,58%
Máxima caída
-10,01%
Alpha
1,25
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
91,51
Tracking Error
2,55
Correlación
95,66
Ratio de Información
0,60
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
12,7%
Tecnología
11,1%
Industriales
9,0%
Consumo Cíclico
6,6%
Salud
5,6%
Servicios de Comunicación
4,8%
Consumo Defensivo
3,2%
Materiales Básicos
2,7%
Inmobiliario
2,0%
Servicios Públicos
1,6%
Energía
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
53,1%
Zona Euro
18,5%
Estados Unidos
14,7%
Mercado Emergente
7,4%
Japón
6,7%
Asia Emergente
5,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Asia Desarrollada
3,9%
Reino Unido
2,9%
Australasia
2,2%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,7%
África
0,3%
Europa Emergente
0,3%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
60,5%
Bonos
30,0%
Otros activos
9,5%
Cash
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,9%
Largecap
20,4%
Mediumcap
11,0%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi STOXX EUROPE 600 ESG - DR EUR (C)LU1681040223 | 29.961.266€ | 15,13% |
Amundi S&P 500 ETF D-USDLU0496786657 | 28.879.842€ | 14,58% |
Amundi MSCI Emerging Markets II ETF DistLU2573966905 | 20.531.818€ | 10,37% |
iShares Pfandbriefe ETF (DE)DE0002635265 | 20.360.830€ | 10,28% |
Amundi IS Prime Euro Govies ETF DRLU1931975152 | 20.309.943€ | 10,26% |
Amundi MSCI Pacific ESGBrdTrnstnETF DisLU2572257397 | 19.880.504€ | 10,04% |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 18.786.822€ | 9,49% |
Amundi BlmbrgEqualweightCmdexAgrETFAccLU1829218749 | 18.624.107€ | 9,40% |
Amundi MDAX ESG ETF EUR DisLU2611731667 | 10.354.210€ | 5,23% |
Amundi DAX ETF EUR DisLU2611732046 | 10.341.201€ | 5,22% |
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