Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist
160,54€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
197,9M€
Patrimonio de la clase
197,9M€
Fecha de inicio
12/04/2016
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
30/06/2020
30/06/2020
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETF7011 | 160,54€ | 4,34% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETF7011
Clase única
2025+0,76%
5 años+6,54%
Riesgo5 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,75%
Volatilidad
7,20%
Máxima caída
-6,02%
Alpha
-0,50
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
88,90
Tracking Error
2,40
Correlación
94,28
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
4,34%
Volatilidad
9,50%
Máxima caída
-7,94%
Alpha
-1,45
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
94,47
Tracking Error
2,27
Correlación
97,20
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
6,54%
Volatilidad
8,59%
Máxima caída
-10,01%
Alpha
1,11
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
91,73
Tracking Error
2,51
Correlación
95,78
Ratio de Información
0,55
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
12,9%
Tecnología
11,4%
Industriales
9,1%
Consumo Cíclico
6,6%
Salud
5,4%
Servicios de Comunicación
4,8%
Consumo Defensivo
3,1%
Materiales Básicos
2,7%
Inmobiliario
2,0%
Servicios Públicos
1,6%
Energía
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
53,7%
Zona Euro
18,8%
Estados Unidos
14,6%
Mercado Emergente
7,0%
Japón
6,7%
Asia Emergente
5,3%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Asia Desarrollada
4,0%
Reino Unido
3,0%
Australasia
2,1%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,7%
África
0,3%
Europa Emergente
0,3%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
60,7%
Bonos
29,9%
Otros activos
9,4%
Cash
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,4%
Largecap
20,4%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi STOXX EUROPE 600 ESG - DR EUR (C)LU1681040223 | 30.379.144€ | 15,31% |
Amundi S&P 500 ETF D-USDLU0496786657 | 28.727.938€ | 14,48% |
Amundi IS Prime Euro Govies ETF DRLU1931975152 | 20.564.410€ | 10,36% |
iShares Pfandbriefe ETF (DE)DE0002635265 | 20.494.597€ | 10,33% |
Amundi MSCI Emerging Markets II ETF DistLU2573966905 | 20.162.345€ | 10,16% |
Amundi MSCI Pacific ESGBrdTrnstnETF DisLU2572257397 | 20.038.419€ | 10,10% |
Amundi BlmbrgEqualweightCmdexAgrETFAccLU1829218749 | 18.436.734€ | 9,29% |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 18.341.553€ | 9,24% |
Amundi MDAX ESG ETF EUR DisLU2611731667 | 10.655.643€ | 5,37% |
Amundi DAX ETF EUR DisLU2611732046 | 10.660.622€ | 5,37% |
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