Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist
178,58€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
244,1M€
Patrimonio de la clase
244,1M€
Fecha de inicio
12/04/2016
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
30/06/2020
30/06/2020
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETF7011 | 178,58€ | 10,34% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETF7011
Clase única
2026+3,96%
5 años+6,44%
Riesgo4 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,06%
Volatilidad
7,59%
Máxima caída
-6,02%
Alpha
3,05
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
90,06
Tracking Error
2,74
Correlación
94,90
Ratio de Información
1,60
Rentabilidad anualizada
10,34%
Volatilidad
6,08%
Máxima caída
-6,02%
Alpha
0,82
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
85,84
Tracking Error
2,30
Correlación
92,65
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
6,44%
Volatilidad
8,15%
Máxima caída
-10,01%
Alpha
1,46
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
90,53
Tracking Error
2,52
Correlación
95,15
Ratio de Información
0,66
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
12,5%
Tecnología
12,5%
Industriales
9,7%
Consumo Cíclico
6,1%
Salud
5,5%
Servicios de Comunicación
4,1%
Materiales Básicos
2,9%
Consumo Defensivo
2,7%
Inmobiliario
2,1%
Servicios Públicos
1,6%
Energía
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
54,6%
Zona Euro
17,5%
Estados Unidos
14,9%
Japón
7,0%
Mercado Emergente
6,2%
Asia Desarrollada
5,8%
Asia Emergente
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Reino Unido
3,0%
Australasia
2,0%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,6%
África
0,4%
Europa Emergente
0,3%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
60,9%
Bonos
26,9%
Otros activos
12,1%
Cash
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,0%
Largecap
21,0%
Mediumcap
9,9%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi STOXX EUROPE 600 ESG - DR EUR (C)LU1681040223 | 36.510.842€ | 15,25% |
Amundi Core S&P 500 Swap ETF USD DistLU0496786657 | 35.215.392€ | 14,71% |
Amundi BlmbrgEqualweightCmdexAgrETFAccLU1829218749 | 28.803.772€ | 12,03% |
Amundi Core MSCI Emerg Mkts Swp ETF DisLU2573966905 | 26.825.043€ | 11,21% |
Amundi MSCI Pacific ESGBrdTrnstnETF DisLU2572257397 | 24.566.585€ | 10,26% |
iShares Pfandbriefe ETF (DE)DE0002635265 | 22.350.058€ | 9,34% |
Amundi Prime Euro Government Bd ETF DistLU1931975152 | 22.005.873€ | 9,19% |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 20.218.956€ | 8,45% |
Amundi MDAX ESG ETF EUR DisLU2611731667 | 11.591.270€ | 4,84% |
Amundi Core DAX ETF DistLU2611732046 | 11.304.762€ | 4,72% |
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