Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist
169,91€
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Información
Resumen
Comisiones
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
220,8M€
Patrimonio de la clase
220,8M€
Fecha de inicio
12/04/2016
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
30/06/2020
30/06/2020
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETF7011 | 169,91€ | 8,06% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETF7011
Clase única
2025+8,07%
5 años+6,99%
Riesgo5 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,74%
Volatilidad
7,52%
Máxima caída
-6,02%
Alpha
1,26
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
91,60
Tracking Error
2,25
Correlación
95,71
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
8,06%
Volatilidad
7,30%
Máxima caída
-6,02%
Alpha
-0,62
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
92,11
Tracking Error
2,10
Correlación
95,98
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
6,99%
Volatilidad
8,51%
Máxima caída
-10,01%
Alpha
1,27
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
91,84
Tracking Error
2,47
Correlación
95,83
Ratio de Información
0,64
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,1%
Servicios Financieros
12,7%
Industriales
9,1%
Consumo Cíclico
6,6%
Salud
5,5%
Servicios de Comunicación
4,7%
Consumo Defensivo
2,6%
Materiales Básicos
2,6%
Inmobiliario
2,1%
Servicios Públicos
1,6%
Energía
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
54,4%
Zona Euro
17,7%
Estados Unidos
15,7%
Mercado Emergente
7,2%
Japón
6,9%
Asia Emergente
5,4%
Asia Desarrollada
5,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Reino Unido
2,9%
Australasia
2,1%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,7%
África
0,4%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
61,6%
Bonos
28,3%
Otros activos
10,1%
Cash
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,3%
Largecap
21,1%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Core S&P 500 Swap ETF USD DistLU0496786657 | 33.592.035€ | 15,45% |
Amundi STOXX EUROPE 600 ESG - DR EUR (C)LU1681040223 | 32.330.912€ | 14,87% |
Amundi Core MSCI Emerg Mkts Swp ETF DisLU2573966905 | 24.557.389€ | 11,30% |
Amundi MSCI Pacific ESGBrdTrnstnETF DisLU2572257397 | 22.275.623€ | 10,25% |
Amundi BlmbrgEqualweightCmdexAgrETFAccLU1829218749 | 21.692.877€ | 9,98% |
Amundi Prime Euro Government Bd ETF DistLU1931975152 | 21.185.284€ | 9,75% |
iShares Pfandbriefe ETF (DE)DE0002635265 | 21.065.062€ | 9,69% |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 19.403.015€ | 8,93% |
Amundi Core DAX ETF DistLU2611732046 | 10.841.632€ | 4,99% |
Amundi MDAX ESG ETF EUR DisLU2611731667 | 10.420.253€ | 4,79% |
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