Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist
169,08€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
220,1M€
Patrimonio de la clase
220,1M€
Fecha de inicio
12/04/2016
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
30/06/2020
30/06/2020
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETF7011 | 169,08€ | 7,93% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETF7011
Clase única
2025+7,54%
5 años+6,56%
Riesgo4 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,93%
Volatilidad
7,21%
Máxima caída
-6,02%
Alpha
1,80
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
92,57
Tracking Error
2,17
Correlación
96,22
Ratio de Información
1,10
Rentabilidad anualizada
7,93%
Volatilidad
7,02%
Máxima caída
-6,02%
Alpha
-0,76
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
91,94
Tracking Error
2,02
Correlación
95,88
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
6,56%
Volatilidad
8,04%
Máxima caída
-10,01%
Alpha
1,17
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
91,02
Tracking Error
2,42
Correlación
95,41
Ratio de Información
0,55
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
13,1%
Tecnología
12,5%
Industriales
9,2%
Consumo Cíclico
6,6%
Salud
5,9%
Servicios de Comunicación
4,5%
Consumo Defensivo
2,6%
Materiales Básicos
2,6%
Inmobiliario
2,0%
Servicios Públicos
1,6%
Energía
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
54,5%
Zona Euro
18,0%
Estados Unidos
15,6%
Mercado Emergente
7,1%
Japón
7,0%
Asia Emergente
5,3%
Asia Desarrollada
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Reino Unido
3,0%
Australasia
2,0%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,6%
África
0,4%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
61,6%
Bonos
28,0%
Otros activos
10,4%
Cash
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,7%
Largecap
22,1%
Mediumcap
9,6%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Core S&P 500 Swap ETF USD DistLU0496786657 | 33.611.351€ | 15,39% |
Amundi STOXX EUROPE 600 ESG - DR EUR (C)LU1681040223 | 33.308.980€ | 15,25% |
Amundi Core MSCI Emerg Mkts Swp ETF DisLU2573966905 | 24.063.770€ | 11,02% |
Amundi BlmbrgEqualweightCmdexAgrETFAccLU1829218749 | 22.578.782€ | 10,34% |
Amundi MSCI Pacific ESGBrdTrnstnETF DisLU2572257397 | 22.119.615€ | 10,13% |
iShares Pfandbriefe ETF (DE)DE0002635265 | 21.304.670€ | 9,75% |
Amundi Prime Euro Government Bd ETF DistLU1931975152 | 20.789.157€ | 9,52% |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 19.105.602€ | 8,75% |
Amundi Core DAX ETF DistLU2611732046 | 10.840.341€ | 4,96% |
Amundi MDAX ESG ETF EUR DisLU2611731667 | 10.738.516€ | 4,92% |
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