Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist
165,30€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
207,7M€
Patrimonio de la clase
207,7M€
Fecha de inicio
12/04/2016
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
30/06/2020
30/06/2020
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETF7011 | 165,30€ | 6,07% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETF7011
Clase única
2025+3,75%
5 años+6,99%
Riesgo5 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,40%
Volatilidad
7,35%
Máxima caída
-6,02%
Alpha
0,93
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
91,26
Tracking Error
2,22
Correlación
95,53
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
6,07%
Volatilidad
7,89%
Máxima caída
-6,02%
Alpha
-1,07
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
92,59
Tracking Error
2,14
Correlación
96,22
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
6,99%
Volatilidad
8,52%
Máxima caída
-10,01%
Alpha
0,91
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
91,84
Tracking Error
2,46
Correlación
95,83
Ratio de Información
0,45
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
13,1%
Tecnología
11,7%
Industriales
9,1%
Consumo Cíclico
6,4%
Salud
5,4%
Servicios de Comunicación
5,0%
Consumo Defensivo
2,8%
Materiales Básicos
2,7%
Inmobiliario
2,1%
Servicios Públicos
1,5%
Energía
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
53,8%
Zona Euro
18,2%
Estados Unidos
15,3%
Mercado Emergente
7,1%
Japón
6,7%
Asia Emergente
5,4%
Asia Desarrollada
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Reino Unido
2,9%
Australasia
2,2%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,7%
África
0,4%
Europa Emergente
0,3%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
60,9%
Bonos
29,2%
Otros activos
9,8%
Cash
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,5%
Largecap
21,3%
Mediumcap
9,9%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi S&P 500 ETF D-USDLU0496786657 | 31.314.859€ | 15,09% |
Amundi STOXX EUROPE 600 ESG - DR EUR (C)LU1681040223 | 30.856.412€ | 14,87% |
Amundi MSCI Emerging Markets II ETF DistLU2573966905 | 22.077.950€ | 10,64% |
Amundi MSCI Pacific ESGBrdTrnstnETF DisLU2572257397 | 21.096.209€ | 10,17% |
iShares Pfandbriefe ETF (DE)DE0002635265 | 21.044.655€ | 10,14% |
Amundi IS Prime Euro Govies ETF DRLU1931975152 | 20.891.510€ | 10,07% |
Amundi BlmbrgEqualweightCmdexAgrETFAccLU1829218749 | 20.088.013€ | 9,68% |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 18.913.273€ | 9,11% |
Amundi DAX ETF EUR DisLU2611732046 | 10.636.368€ | 5,13% |
Amundi MDAX ESG ETF EUR DisLU2611731667 | 10.615.653€ | 5,12% |
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