Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist
163,77€
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Información
Resumen
Comisiones
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
205,5M€
Patrimonio de la clase
205,6M€
Fecha de inicio
12/04/2016
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
30/06/2020
30/06/2020
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETF7011 | 163,77€ | 4,74% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETF7011
Clase única
2025+2,79%
5 años+7,23%
Riesgo5 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,77%
Volatilidad
7,34%
Máxima caída
-6,02%
Alpha
0,76
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
90,96
Tracking Error
2,25
Correlación
95,37
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
4,74%
Volatilidad
8,14%
Máxima caída
-7,94%
Alpha
-0,96
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
93,01
Tracking Error
2,14
Correlación
96,44
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
7,23%
Volatilidad
8,58%
Máxima caída
-10,01%
Alpha
1,14
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
91,79
Tracking Error
2,50
Correlación
95,81
Ratio de Información
0,56
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
13,0%
Tecnología
11,7%
Industriales
9,2%
Consumo Cíclico
6,4%
Salud
5,4%
Servicios de Comunicación
4,9%
Consumo Defensivo
2,9%
Materiales Básicos
2,8%
Inmobiliario
1,9%
Servicios Públicos
1,6%
Energía
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
53,9%
Zona Euro
18,5%
Estados Unidos
15,3%
Mercado Emergente
7,1%
Japón
6,6%
Asia Emergente
5,4%
Asia Desarrollada
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Reino Unido
2,9%
Australasia
2,1%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,7%
África
0,3%
Europa Emergente
0,3%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
61,0%
Bonos
29,2%
Otros activos
9,7%
Cash
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,5%
Largecap
20,8%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi S&P 500 ETF D-USDLU0496786657 | 31.050.812€ | 15,06% |
Amundi STOXX EUROPE 600 ESG - DR EUR (C)LU1681040223 | 30.727.747€ | 14,91% |
Amundi MSCI Emerging Markets II ETF DistLU2573966905 | 21.938.236€ | 10,64% |
Amundi IS Prime Euro Govies ETF DRLU1931975152 | 20.798.977€ | 10,09% |
iShares Pfandbriefe ETF (DE)DE0002635265 | 20.767.149€ | 10,07% |
Amundi MSCI Pacific ESGBrdTrnstnETF DisLU2572257397 | 20.588.322€ | 9,99% |
Amundi BlmbrgEqualweightCmdexAgrETFAccLU1829218749 | 19.921.781€ | 9,66% |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 18.699.406€ | 9,07% |
Amundi MDAX ESG ETF EUR DisLU2611731667 | 10.826.693€ | 5,25% |
Amundi DAX ETF EUR DisLU2611732046 | 10.832.920€ | 5,25% |
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