Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist
176,79€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
244,1M€
Patrimonio de la clase
244,1M€
Fecha de inicio
12/04/2016
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
30/06/2020
30/06/2020
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETF7011 | 176,79€ | 9,47% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETF7011
Clase única
2026+2,92%
5 años+5,91%
Riesgo4 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,04%
Volatilidad
7,59%
Máxima caída
-6,02%
Alpha
3,05
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
90,06
Tracking Error
2,74
Correlación
94,90
Ratio de Información
1,60
Rentabilidad anualizada
9,47%
Volatilidad
6,08%
Máxima caída
-6,02%
Alpha
0,82
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
85,84
Tracking Error
2,30
Correlación
92,65
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
5,91%
Volatilidad
8,15%
Máxima caída
-10,01%
Alpha
1,46
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
90,53
Tracking Error
2,52
Correlación
95,15
Ratio de Información
0,66
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,9%
Servicios Financieros
11,8%
Industriales
10,0%
Consumo Cíclico
5,9%
Salud
5,1%
Servicios de Comunicación
4,0%
Materiales Básicos
2,9%
Consumo Defensivo
2,6%
Energía
1,9%
Inmobiliario
1,9%
Servicios Públicos
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
53,9%
Zona Euro
17,5%
Estados Unidos
15,1%
Japón
6,8%
Mercado Emergente
5,6%
Asia Desarrollada
5,3%
Asia Emergente
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Reino Unido
3,4%
Australasia
2,0%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,5%
África
0,3%
Europa Emergente
0,3%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
59,6%
Bonos
30,2%
Otros activos
10,1%
Cash
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,2%
Largecap
20,4%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Core S&P 500 Swap ETF USD DistLU0496786657 | 35.343.754€ | 14,94% |
Amundi Core Stoxx Eurp 600 ETF AccLU0908500753 | 35.064.101€ | 14,82% |
Amundi BlmbrgEqualweightCmdexAgrETFAccLU1829218749 | 23.819.509€ | 10,07% |
Amundi Prime Euro Government Bd ETF DistLU1931975152 | 23.798.064€ | 10,06% |
Amundi Core MSCI Emerg Mkts Swp ETF DisLU2573966905 | 23.752.177€ | 10,04% |
iShares Pfandbriefe ETF (DE)DE0002635265 | 23.753.566€ | 10,04% |
Amundi MSCI Pacific ESGBrdTrnstnETF DisLU2572257397 | 23.626.731€ | 9,99% |
Amundi US Treasury 1-3Y ETF DistLU1407887162 | 12.068.310€ | 5,10% |
Amundi MDAX ESG ETF EUR DisLU2611731667 | 11.816.168€ | 4,99% |
Amundi Core DAX ETF DistLU2611732046 | 11.525.658€ | 4,87% |
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