Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist
173,82€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
229,9M€
Patrimonio de la clase
229,9M€
Fecha de inicio
12/04/2016
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
30/06/2020
30/06/2020
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETF7011 | 173,82€ | 9,41% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETF7011
Clase única
2026+1,19%
5 años+6,78%
Riesgo4 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,16%
Volatilidad
7,21%
Máxima caída
-6,02%
Alpha
1,93
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
91,70
Tracking Error
2,31
Correlación
95,76
Ratio de Información
1,20
Rentabilidad anualizada
9,41%
Volatilidad
6,31%
Máxima caída
-6,02%
Alpha
-0,05
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
88,94
Tracking Error
2,11
Correlación
94,31
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
6,78%
Volatilidad
8,03%
Máxima caída
-10,01%
Alpha
1,39
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
90,61
Tracking Error
2,47
Correlación
95,19
Ratio de Información
0,63
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
13,3%
Tecnología
12,4%
Industriales
9,1%
Consumo Cíclico
6,6%
Salud
5,8%
Servicios de Comunicación
4,5%
Materiales Básicos
2,7%
Consumo Defensivo
2,6%
Inmobiliario
2,0%
Servicios Públicos
1,5%
Energía
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
54,5%
Zona Euro
18,2%
Estados Unidos
15,3%
Mercado Emergente
7,1%
Japón
6,9%
Asia Emergente
5,3%
Asia Desarrollada
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Reino Unido
3,0%
Australasia
2,0%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,6%
África
0,4%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
61,6%
Bonos
27,7%
Otros activos
10,7%
Cash
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,8%
Largecap
22,0%
Mediumcap
9,6%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi STOXX EUROPE 600 ESG - DR EUR (C)LU1681040223 | 35.339.300€ | 15,44% |
Amundi Core S&P 500 Swap ETF USD DistLU0496786657 | 34.798.543€ | 15,21% |
Amundi Core MSCI Emerg Mkts Swp ETF DisLU2573966905 | 25.115.566€ | 10,98% |
Amundi BlmbrgEqualweightCmdexAgrETFAccLU1829218749 | 24.276.962€ | 10,61% |
Amundi MSCI Pacific ESGBrdTrnstnETF DisLU2572257397 | 23.105.112€ | 10,10% |
iShares Pfandbriefe ETF (DE)DE0002635265 | 22.047.935€ | 9,63% |
Amundi Prime Euro Government Bd ETF DistLU1931975152 | 21.654.361€ | 9,46% |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 19.741.283€ | 8,63% |
Amundi MDAX ESG ETF EUR DisLU2611731667 | 11.423.885€ | 4,99% |
Amundi Core DAX ETF DistLU2611732046 | 11.330.639€ | 4,95% |
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