Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist
168,37€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
212,5M€
Patrimonio de la clase
212,5M€
Fecha de inicio
12/04/2016
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
30/06/2020
30/06/2020
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETF7011 | 168,37€ | 8,66% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETF7011
Clase única
2025+5,67%
5 años+7,34%
Riesgo5 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,22%
Volatilidad
7,37%
Máxima caída
-6,02%
Alpha
0,47
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
92,11
Tracking Error
2,12
Correlación
95,97
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
8,66%
Volatilidad
7,19%
Máxima caída
-6,02%
Alpha
-1,15
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
91,22
Tracking Error
2,15
Correlación
95,51
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
7,34%
Volatilidad
8,52%
Máxima caída
-10,01%
Alpha
1,02
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
91,88
Tracking Error
2,46
Correlación
95,86
Ratio de Información
0,51
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
13,0%
Tecnología
12,4%
Industriales
8,9%
Consumo Cíclico
6,7%
Salud
5,5%
Servicios de Comunicación
4,8%
Materiales Básicos
2,6%
Consumo Defensivo
2,6%
Inmobiliario
2,2%
Servicios Públicos
1,5%
Energía
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
54,2%
Zona Euro
18,1%
Estados Unidos
15,5%
Mercado Emergente
7,3%
Japón
6,8%
Asia Emergente
5,5%
Asia Desarrollada
4,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Reino Unido
2,9%
Australasia
2,1%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,7%
África
0,4%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
61,5%
Bonos
28,7%
Otros activos
9,8%
Cash
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,0%
Largecap
21,1%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Core S&P 500 Swap ETF USD DistLU0496786657 | 32.536.855€ | 15,24% |
Amundi STOXX EUROPE 600 ESG - DR EUR (C)LU1681040223 | 32.011.032€ | 15,00% |
Amundi Core MSCI Emerg Mkts Swp ETF DisLU2573966905 | 23.556.476€ | 11,04% |
Amundi MSCI Pacific ESGBrdTrnstnETF DisLU2572257397 | 21.780.218€ | 10,20% |
Amundi Prime Euro Government Bd ETF DistLU1931975152 | 21.129.155€ | 9,90% |
iShares Pfandbriefe ETF (DE)DE0002635265 | 21.076.776€ | 9,87% |
Amundi BlmbrgEqualweightCmdexAgrETFAccLU1829218749 | 20.835.010€ | 9,76% |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 19.047.344€ | 8,92% |
Amundi Core DAX ETF DistLU2611732046 | 10.917.249€ | 5,11% |
Amundi MDAX ESG ETF EUR DisLU2611731667 | 10.574.683€ | 4,95% |
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