Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist
144,60€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
55,5M€
Patrimonio de la clase
55,5M€
Fecha de inicio
7/03/2018
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
30/06/2020
30/06/2020
Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETF7029 | 144,60€ | 10,09% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETF7029
Clase única
2026+3,83%
5 años+6,04%
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,95%
Volatilidad
4,23%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
5,41
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
1,95
R Cuadrado
83,94
Tracking Error
2,65
Correlación
91,62
Ratio de Información
1,63
Rentabilidad anualizada
10,09%
Volatilidad
4,30%
Máxima caída
-2,74%
Alpha
2,56
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
1,58
R Cuadrado
82,58
Tracking Error
2,61
Correlación
90,87
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
6,04%
Volatilidad
5,68%
Máxima caída
-11,41%
Alpha
1,05
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
90,26
Tracking Error
2,72
Correlación
95,01
Ratio de Información
0,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,4%
Servicios Financieros
9,5%
Industriales
6,9%
Consumo Cíclico
5,5%
Salud
4,8%
Servicios de Comunicación
4,1%
Consumo Defensivo
2,1%
Materiales Básicos
1,9%
Inmobiliario
1,3%
Servicios Públicos
1,1%
Energía
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
45,2%
Estados Unidos
18,6%
Zona Euro
13,2%
Mercado Emergente
4,3%
Japón
4,2%
Asia Emergente
3,2%
Asia Desarrollada
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Reino Unido
1,9%
Australasia
1,1%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,4%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
49,4%
Bonos
35,3%
Otros activos
13,9%
Cash
1,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,3%
Largecap
18,4%
Mediumcap
8,0%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Core S&P 500 Swap ETF USD DistLU0496786657 | 5.710.770€ | 9,87% |
Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCIT ETFDE000ETF9603 | 5.679.247€ | 9,82% |
Xtrackers iBoxx Ger Cov Bd Swp ETF 1CLU0321463506 | 5.443.644€ | 9,41% |
Amundi Euro Government Bd 1-3Y ETF DistLU1650487926 | 5.360.146€ | 9,27% |
iShares Pfandbriefe ETF (DE)DE0002635265 | 5.359.647€ | 9,26% |
Amundi Smart Overnight Ret ETF DistLU2082999306 | 5.302.533€ | 9,17% |
Amundi Prime Euro Government Bd ETF DistLU1931975152 | 5.263.034€ | 9,10% |
Xetra-GoldDE000A0S9GB0 | 3.914.126€ | 6,77% |
Amundi Core MSCI Emerg Mkts Swp ETF DisLU2573966905 | 3.914.587€ | 6,77% |
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716 | 3.893.994€ | 6,73% |
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