Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist
132,23€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
32,5M€
Patrimonio de la clase
32,5M€
Fecha de inicio
7/03/2018
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
30/06/2020
30/06/2020
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist
Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETF7029 | 132,23€ | 6,06% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETF7029
Clase única
2025+3,77%
5 años+5,00%
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,37%
Volatilidad
4,04%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
4,47
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
1,61
R Cuadrado
86,26
Tracking Error
3,19
Correlación
92,87
Ratio de Información
1,03
Rentabilidad anualizada
6,06%
Volatilidad
6,62%
Máxima caída
-6,52%
Alpha
1,02
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
91,34
Tracking Error
3,10
Correlación
95,58
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
5,00%
Volatilidad
5,86%
Máxima caída
-11,41%
Alpha
0,79
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
91,63
Tracking Error
2,82
Correlación
95,72
Ratio de Información
-0,15
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
8,2%
Tecnología
7,3%
Industriales
6,2%
Consumo Cíclico
4,2%
Salud
3,5%
Servicios de Comunicación
3,1%
Consumo Defensivo
2,0%
Materiales Básicos
1,8%
Inmobiliario
1,3%
Servicios Públicos
1,0%
Energía
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
35,1%
Zona Euro
13,5%
Estados Unidos
9,4%
Mercado Emergente
4,1%
Japón
3,9%
Asia Emergente
3,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Asia Desarrollada
2,3%
Reino Unido
1,9%
Australasia
1,2%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
39,9%
Acciones
39,2%
Otros activos
21,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,2%
Largecap
12,9%
Mediumcap
7,6%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Euro Government Bd 1-3Y ETF DistLU1650487926 | 3.381.839€ | 10,04% |
Amundi IS Prime Euro Govies ETF DRLU1931975152 | 3.375.014€ | 10,02% |
Xtrackers iBoxx Ger Cov Bd Swp ETF 1CLU0321463506 | 3.375.965€ | 10,02% |
Amundi Smart Overnight Ret ETF DistLU2082999306 | 3.370.695€ | 10,01% |
iShares Pfandbriefe ETF (DE)DE0002635265 | 3.363.563€ | 9,99% |
Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCIT ETFDE000ETF9603 | 3.326.007€ | 9,88% |
Amundi S&P 500 ETF D-USDLU0496786657 | 3.143.187€ | 9,33% |
Amundi MSCI Emerging Markets II ETF DistLU2573966905 | 1.985.412€ | 5,89% |
Amundi MSCI Pacific ESGBrdTrnstnETF DisLU2572257397 | 1.973.209€ | 5,86% |
Xetra-GoldDE000A0S9GB0 | 1.795.406€ | 5,33% |
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