Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist
138,20€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
51,0M€
Patrimonio de la clase
51,0M€
Fecha de inicio
7/03/2018
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
30/06/2020
30/06/2020
Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETF7029 | 138,20€ | 9,16% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETF7029
Clase única
2025+9,95%
5 años+5,30%
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,03%
Volatilidad
4,47%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
4,29
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
1,88
R Cuadrado
82,12
Tracking Error
3,20
Correlación
90,62
Ratio de Información
0,61
Rentabilidad anualizada
9,16%
Volatilidad
5,01%
Máxima caída
-2,88%
Alpha
2,23
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
1,31
R Cuadrado
86,48
Tracking Error
2,64
Correlación
93,00
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
5,30%
Volatilidad
5,87%
Máxima caída
-11,41%
Alpha
0,86
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
91,05
Tracking Error
2,84
Correlación
95,42
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
8,2%
Tecnología
8,2%
Industriales
6,1%
Consumo Cíclico
4,3%
Salud
3,7%
Servicios de Comunicación
2,9%
Materiales Básicos
1,7%
Consumo Defensivo
1,7%
Inmobiliario
1,4%
Servicios Públicos
1,0%
Energía
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
35,6%
Zona Euro
12,7%
Estados Unidos
10,2%
Mercado Emergente
4,1%
Japón
4,1%
Asia Emergente
3,1%
Asia Desarrollada
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Reino Unido
1,9%
Australasia
1,2%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
39,7%
Bonos
36,5%
Otros activos
22,0%
Cash
1,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,4%
Largecap
13,7%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Core S&P 500 Swap ETF USD DistLU0496786657 | 5.417.323€ | 10,04% |
Xtrackers iBoxx Ger Cov Bd Swp ETF 1CLU0321463506 | 5.190.708€ | 9,62% |
Amundi Smart Overnight Ret ETF DistLU2082999306 | 5.191.836€ | 9,62% |
Amundi Euro Government Bd 1-3Y ETF DistLU1650487926 | 5.183.226€ | 9,61% |
Amundi Prime Euro Government Bd ETF DistLU1931975152 | 5.165.826€ | 9,58% |
Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCIT ETFDE000ETF9603 | 5.153.520€ | 9,55% |
iShares Pfandbriefe ETF (DE)DE0002635265 | 5.132.055€ | 9,51% |
Amundi Core MSCI Emerg Mkts Swp ETF DisLU2573966905 | 3.525.336€ | 6,54% |
Xetra-GoldDE000A0S9GB0 | 3.322.596€ | 6,16% |
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716 | 3.310.690€ | 6,14% |
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