Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist
138,06€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
51,0M€
Patrimonio de la clase
51,0M€
Fecha de inicio
7/03/2018
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
30/06/2020
30/06/2020
Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETF7029 | 138,06€ | 9,20% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETF7029
Clase única
2025+9,83%
5 años+5,38%
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,15%
Volatilidad
4,47%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
4,29
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
1,88
R Cuadrado
82,12
Tracking Error
3,20
Correlación
90,62
Ratio de Información
0,61
Rentabilidad anualizada
9,20%
Volatilidad
5,01%
Máxima caída
-2,88%
Alpha
2,23
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
1,31
R Cuadrado
86,48
Tracking Error
2,64
Correlación
93,00
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
5,38%
Volatilidad
5,87%
Máxima caída
-11,41%
Alpha
0,86
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
91,05
Tracking Error
2,84
Correlación
95,42
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,4%
Servicios Financieros
8,1%
Industriales
6,2%
Consumo Cíclico
4,3%
Salud
3,6%
Servicios de Comunicación
3,0%
Materiales Básicos
1,7%
Consumo Defensivo
1,7%
Inmobiliario
1,3%
Servicios Públicos
1,0%
Energía
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
35,7%
Zona Euro
12,7%
Estados Unidos
10,3%
Mercado Emergente
4,2%
Japón
4,1%
Asia Emergente
3,2%
Asia Desarrollada
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Reino Unido
1,9%
Australasia
1,2%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
40,0%
Bonos
36,6%
Otros activos
21,8%
Cash
1,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,8%
Largecap
13,6%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Core S&P 500 Swap ETF USD DistLU0496786657 | 4.797.902€ | 10,14% |
Xtrackers iBoxx Ger Cov Bd Swp ETF 1CLU0321463506 | 4.564.531€ | 9,65% |
Amundi Smart Overnight Ret ETF DistLU2082999306 | 4.563.177€ | 9,64% |
Amundi Euro Government Bd 1-3Y ETF DistLU1650487926 | 4.557.477€ | 9,63% |
Amundi Prime Euro Government Bd ETF DistLU1931975152 | 4.538.641€ | 9,59% |
iShares Pfandbriefe ETF (DE)DE0002635265 | 4.512.885€ | 9,54% |
Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCIT ETFDE000ETF9603 | 4.494.734€ | 9,50% |
Amundi Core MSCI Emerg Mkts Swp ETF DisLU2573966905 | 3.156.629€ | 6,67% |
Amundi MSCI Pacific ESGBrdTrnstnETF DisLU2572257397 | 2.863.315€ | 6,05% |
Xetra-GoldDE000A0S9GB0 | 2.825.217€ | 5,97% |
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