Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist
133,87€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
36,9M€
Patrimonio de la clase
36,9M€
Fecha de inicio
7/03/2018
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
30/06/2020
30/06/2020
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist
Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETF7029 | 133,87€ | 6,31% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETF7029
Clase única
2025+5,06%
5 años+4,89%
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,28%
Volatilidad
4,17%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
3,81
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
1,35
R Cuadrado
82,16
Tracking Error
3,29
Correlación
90,64
Ratio de Información
0,84
Rentabilidad anualizada
6,31%
Volatilidad
5,89%
Máxima caída
-6,52%
Alpha
1,13
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
88,97
Tracking Error
2,88
Correlación
94,32
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
4,89%
Volatilidad
5,86%
Máxima caída
-11,41%
Alpha
0,48
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
91,52
Tracking Error
2,83
Correlación
95,66
Ratio de Información
-0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
8,4%
Tecnología
7,6%
Industriales
6,4%
Consumo Cíclico
4,1%
Salud
3,4%
Servicios de Comunicación
3,2%
Consumo Defensivo
1,9%
Materiales Básicos
1,9%
Inmobiliario
1,3%
Servicios Públicos
1,0%
Energía
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
35,7%
Zona Euro
13,4%
Estados Unidos
10,0%
Mercado Emergente
4,1%
Japón
4,1%
Asia Emergente
3,1%
Asia Desarrollada
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Reino Unido
1,8%
Australasia
1,2%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
39,8%
Otros activos
30,3%
Bonos
29,8%
Cash
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,5%
Largecap
13,7%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Euro Government Bd 1-3Y ETF DistLU1650487926 | 3.700.466€ | 9,99% |
Amundi Smart Overnight Ret ETF DistLU2082999306 | 3.698.610€ | 9,99% |
Xtrackers iBoxx Ger Cov Bd Swp ETF 1CLU0321463506 | 3.699.433€ | 9,99% |
Amundi IS Prime Euro Govies ETF DRLU1931975152 | 3.678.702€ | 9,93% |
iShares Pfandbriefe ETF (DE)DE0002635265 | 3.671.903€ | 9,91% |
Amundi S&P 500 ETF D-USDLU0496786657 | 3.634.644€ | 9,81% |
Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCIT ETFDE000ETF9603 | 3.522.686€ | 9,51% |
Amundi MSCI Emerging Markets II ETF DistLU2573966905 | 2.320.725€ | 6,27% |
Amundi MSCI Pacific ESGBrdTrnstnETF DisLU2572257397 | 2.251.387€ | 6,08% |
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716 | 1.909.183€ | 5,15% |
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