Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist
141,37€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
66,6M€
Patrimonio de la clase
66,6M€
Fecha de inicio
7/03/2018
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
30/06/2020
30/06/2020
Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETF7029 | 141,37€ | 9,30% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETF7029
Clase única
2026+1,51%
5 años+4,96%
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,20%
Volatilidad
7,12%
Máxima caída
-4,88%
Alpha
1,70
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
84,05
Tracking Error
2,92
Correlación
91,68
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
9,30%
Volatilidad
5,29%
Máxima caída
-4,88%
Alpha
1,97
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
77,64
Tracking Error
2,87
Correlación
88,11
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
4,96%
Volatilidad
6,27%
Máxima caída
-11,41%
Alpha
1,07
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
87,08
Tracking Error
2,85
Correlación
93,32
Ratio de Información
0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
7,8%
Tecnología
7,6%
Industriales
6,8%
Consumo Cíclico
3,9%
Salud
3,4%
Servicios de Comunicación
2,7%
Materiales Básicos
2,0%
Consumo Defensivo
1,7%
Energía
1,3%
Inmobiliario
1,2%
Servicios Públicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
36,1%
Zona Euro
13,0%
Estados Unidos
10,2%
Japón
4,0%
Mercado Emergente
3,4%
Asia Desarrollada
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Asia Emergente
2,4%
Reino Unido
2,3%
Australasia
1,2%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,2%
África
0,2%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
39,6%
Bonos
35,6%
Otros activos
24,7%
Cash
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,6%
Largecap
13,8%
Mediumcap
7,4%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Pfandbriefe ETF (DE)DE0002635265 | 10.151.658€ | 15,26% |
Amundi Smart Overnight Ret ETF DistLU2082999306 | 6.874.309€ | 10,33% |
Amundi Euro Government Bd 1-3Y ETF DistLU1650487926 | 6.822.553€ | 10,26% |
Amundi Prime Euro Government Bd ETF DistLU1931975152 | 6.766.605€ | 10,17% |
Amundi Core S&P 500 Swap ETF USD DistLU0496786657 | 6.684.834€ | 10,05% |
Amundi Core Stoxx Eurp 600 ETF AccLU0908500753 | 6.626.544€ | 9,96% |
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716 | 4.910.483€ | 7,38% |
Amundi MSCI Pacific ESGBrdTrnstnETF DisLU2572257397 | 3.927.730€ | 5,90% |
Amundi Core MSCI Emerg Mkts Swp ETF DisLU2573966905 | 3.875.030€ | 5,83% |
Xtrackers iBoxx Ger Cov Bd Swp ETF 1CLU0321463506 | 3.398.731€ | 5,11% |
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