Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist
137,31€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
41,8M€
Patrimonio de la clase
41,8M€
Fecha de inicio
7/03/2018
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
30/06/2020
30/06/2020
Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist
Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETF7029 | 137,31€ | 9,61% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETF7029
Clase única
2025+7,76%
5 años+5,43%
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,11%
Volatilidad
4,29%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
3,91
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
1,42
R Cuadrado
82,50
Tracking Error
3,27
Correlación
90,83
Ratio de Información
0,81
Rentabilidad anualizada
9,61%
Volatilidad
4,95%
Máxima caída
-2,88%
Alpha
1,87
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
85,30
Tracking Error
2,78
Correlación
92,36
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
5,43%
Volatilidad
5,87%
Máxima caída
-11,41%
Alpha
0,66
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
91,17
Tracking Error
2,84
Correlación
95,48
Ratio de Información
-0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
8,3%
Tecnología
8,0%
Industriales
6,0%
Consumo Cíclico
4,4%
Salud
3,5%
Servicios de Comunicación
3,1%
Materiales Básicos
1,8%
Consumo Defensivo
1,7%
Inmobiliario
1,4%
Servicios Públicos
1,0%
Energía
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
35,4%
Zona Euro
12,9%
Estados Unidos
10,1%
Mercado Emergente
4,3%
Japón
4,0%
Asia Emergente
3,2%
Asia Desarrollada
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Reino Unido
1,9%
Australasia
1,2%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
39,7%
Bonos
38,7%
Otros activos
21,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,5%
Largecap
13,5%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Core S&P 500 Swap ETF USD DistLU0496786657 | 4.175.232€ | 9,95% |
Amundi Smart Overnight Ret ETF DistLU2082999306 | 4.108.053€ | 9,79% |
Amundi Euro Government Bd 1-3Y ETF DistLU1650487926 | 4.102.607€ | 9,77% |
Xtrackers iBoxx Ger Cov Bd Swp ETF 1CLU0321463506 | 4.103.716€ | 9,77% |
Amundi Prime Euro Government Bd ETF DistLU1931975152 | 4.067.029€ | 9,69% |
iShares Pfandbriefe ETF (DE)DE0002635265 | 4.056.903€ | 9,66% |
Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCIT ETFDE000ETF9603 | 3.999.104€ | 9,53% |
Amundi Core MSCI Emerg Mkts Swp ETF DisLU2573966905 | 2.720.553€ | 6,48% |
Amundi MSCI Pacific ESGBrdTrnstnETF DisLU2572257397 | 2.515.406€ | 5,99% |
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716 | 2.427.160€ | 5,78% |
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