Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist
133,24€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
34,4M€
Patrimonio de la clase
34,4M€
Fecha de inicio
7/03/2018
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
30/06/2020
30/06/2020
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist
Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETF7029 | 133,24€ | 6,11% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETF7029
Clase única
2025+4,57%
5 años+5,07%
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,57%
Volatilidad
4,18%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
3,88
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
82,00
Tracking Error
3,27
Correlación
90,55
Ratio de Información
0,92
Rentabilidad anualizada
6,11%
Volatilidad
6,19%
Máxima caída
-6,52%
Alpha
1,03
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
90,08
Tracking Error
3,11
Correlación
94,91
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
5,07%
Volatilidad
5,85%
Máxima caída
-11,41%
Alpha
0,54
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
91,40
Tracking Error
2,84
Correlación
95,60
Ratio de Información
-0,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
8,3%
Tecnología
7,6%
Industriales
6,3%
Consumo Cíclico
4,1%
Salud
3,5%
Servicios de Comunicación
3,2%
Consumo Defensivo
2,0%
Materiales Básicos
1,9%
Inmobiliario
1,3%
Servicios Públicos
1,0%
Energía
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
35,5%
Zona Euro
13,5%
Estados Unidos
9,8%
Mercado Emergente
4,1%
Japón
3,9%
Asia Emergente
3,1%
Asia Desarrollada
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Reino Unido
1,9%
Australasia
1,2%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
39,7%
Bonos
39,7%
Otros activos
20,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,3%
Largecap
13,3%
Mediumcap
7,4%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Euro Government Bd 1-3Y ETF DistLU1650487926 | 3.591.948€ | 10,00% |
Xtrackers iBoxx Ger Cov Bd Swp ETF 1CLU0321463506 | 3.588.081€ | 9,99% |
Amundi Smart Overnight Ret ETF DistLU2082999306 | 3.582.470€ | 9,97% |
Amundi IS Prime Euro Govies ETF DRLU1931975152 | 3.577.430€ | 9,96% |
iShares Pfandbriefe ETF (DE)DE0002635265 | 3.561.215€ | 9,91% |
Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCIT ETFDE000ETF9603 | 3.503.958€ | 9,75% |
Amundi S&P 500 ETF D-USDLU0496786657 | 3.460.696€ | 9,63% |
Amundi MSCI Emerging Markets II ETF DistLU2573966905 | 2.223.475€ | 6,19% |
Amundi MSCI Pacific ESGBrdTrnstnETF DisLU2572257397 | 2.103.538€ | 5,85% |
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716 | 1.876.543€ | 5,22% |
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