Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist
135,15€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
39,0M€
Patrimonio de la clase
39,0M€
Fecha de inicio
7/03/2018
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
30/06/2020
30/06/2020
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist
Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETF7029 | 135,15€ | 7,56% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETF7029
Clase única
2025+6,07%
5 años+5,14%
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,33%
Volatilidad
4,18%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
3,83
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
82,21
Tracking Error
3,29
Correlación
90,67
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
7,56%
Volatilidad
5,55%
Máxima caída
-3,80%
Alpha
1,47
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
88,46
Tracking Error
2,88
Correlación
94,05
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
5,14%
Volatilidad
5,84%
Máxima caída
-11,41%
Alpha
0,48
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
91,44
Tracking Error
2,83
Correlación
95,62
Ratio de Información
-0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
8,3%
Tecnología
7,5%
Industriales
6,1%
Consumo Cíclico
4,2%
Salud
3,4%
Servicios de Comunicación
3,2%
Consumo Defensivo
1,9%
Materiales Básicos
1,8%
Inmobiliario
1,3%
Servicios Públicos
1,0%
Energía
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
35,2%
Zona Euro
13,0%
Estados Unidos
10,0%
Mercado Emergente
4,2%
Japón
3,9%
Asia Emergente
3,1%
Asia Desarrollada
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Reino Unido
1,8%
Australasia
1,3%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
39,5%
Acciones
39,3%
Otros activos
21,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,2%
Largecap
13,7%
Mediumcap
6,7%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Smart Overnight Ret ETF DistLU2082999306 | 3.902.757€ | 9,98% |
Amundi Euro Government Bd 1-3Y ETF DistLU1650487926 | 3.900.330€ | 9,98% |
Xtrackers iBoxx Ger Cov Bd Swp ETF 1CLU0321463506 | 3.900.969€ | 9,98% |
iShares Pfandbriefe ETF (DE)DE0002635265 | 3.872.174€ | 9,91% |
Amundi S&P 500 ETF D-USDLU0496786657 | 3.841.304€ | 9,83% |
Amundi IS Prime Euro Govies ETF DRLU1931975152 | 3.844.026€ | 9,83% |
Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCIT ETFDE000ETF9603 | 3.684.306€ | 9,43% |
Amundi MSCI Emerging Markets II ETF DistLU2573966905 | 2.437.412€ | 6,24% |
Amundi MSCI Pacific ESGBrdTrnstnETF DisLU2572257397 | 2.329.033€ | 5,96% |
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716 | 2.136.520€ | 5,47% |
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