Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist
143,41€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
71,0M€
Patrimonio de la clase
71,0M€
Fecha de inicio
7/03/2018
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
30/06/2020
30/06/2020
Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETF7029 | 143,41€ | 10,39% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETF7029
Clase única
2026+2,97%
5 años+5,51%
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,19%
Volatilidad
4,66%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
6,94
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
2,21
R Cuadrado
76,70
Tracking Error
2,91
Correlación
87,58
Ratio de Información
2,05
Rentabilidad anualizada
10,39%
Volatilidad
4,12%
Máxima caída
-2,74%
Alpha
3,58
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
1,87
R Cuadrado
76,54
Tracking Error
2,76
Correlación
87,49
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
5,51%
Volatilidad
5,85%
Máxima caída
-11,41%
Alpha
1,67
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
88,50
Tracking Error
2,80
Correlación
94,07
Ratio de Información
0,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
8,0%
Tecnología
8,0%
Industriales
6,6%
Consumo Cíclico
4,0%
Salud
3,6%
Servicios de Comunicación
2,7%
Materiales Básicos
2,0%
Consumo Defensivo
1,8%
Inmobiliario
1,3%
Servicios Públicos
1,1%
Energía
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
35,9%
Zona Euro
12,7%
Estados Unidos
9,7%
Japón
4,2%
Mercado Emergente
3,6%
Asia Desarrollada
3,4%
Asia Emergente
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Reino Unido
1,9%
Australasia
1,2%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
39,6%
Bonos
35,0%
Otros activos
24,1%
Cash
1,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,6%
Largecap
13,6%
Mediumcap
6,8%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCIT ETFDE000ETF9603 | 6.800.152€ | 9,74% |
Amundi Core S&P 500 Swap ETF USD DistLU0496786657 | 6.738.733€ | 9,65% |
Xtrackers iBoxx Ger Cov Bd Swp ETF 1CLU0321463506 | 6.514.505€ | 9,33% |
iShares Pfandbriefe ETF (DE)DE0002635265 | 6.415.311€ | 9,18% |
Amundi Euro Government Bd 1-3Y ETF DistLU1650487926 | 6.391.647€ | 9,15% |
Amundi Smart Overnight Ret ETF DistLU2082999306 | 6.330.699€ | 9,06% |
Amundi Prime Euro Government Bd ETF DistLU1931975152 | 6.316.495€ | 9,04% |
Xetra-GoldDE000A0S9GB0 | 5.112.283€ | 7,32% |
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716 | 5.113.874€ | 7,32% |
Amundi Core MSCI Emerg Mkts Swp ETF DisLU2573966905 | 4.619.871€ | 6,61% |
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