Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist
128,89€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
30,9M€
Patrimonio de la clase
30,9M€
Fecha de inicio
7/03/2018
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
30/06/2020
30/06/2020
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist
Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETF7029 | 128,89€ | 4,54% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETF7029
Clase única
2025+1,15%
5 años+5,18%
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,88%
Volatilidad
4,00%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
3,68
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
84,14
Tracking Error
3,16
Correlación
91,73
Ratio de Información
1,03
Rentabilidad anualizada
4,54%
Volatilidad
6,72%
Máxima caída
-8,78%
Alpha
0,76
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
91,45
Tracking Error
3,07
Correlación
95,63
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
5,18%
Volatilidad
6,10%
Máxima caída
-11,41%
Alpha
0,76
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
92,47
Tracking Error
2,78
Correlación
96,16
Ratio de Información
-0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
7,8%
Tecnología
6,5%
Industriales
5,7%
Consumo Cíclico
4,1%
Salud
3,5%
Servicios de Comunicación
3,0%
Consumo Defensivo
2,1%
Materiales Básicos
1,8%
Inmobiliario
1,3%
Servicios Públicos
1,0%
Energía
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
33,3%
Zona Euro
12,8%
Estados Unidos
8,8%
Mercado Emergente
4,1%
Japón
3,8%
Asia Emergente
3,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Asia Desarrollada
2,1%
Reino Unido
1,9%
Australasia
1,2%
Oriente Medio
0,4%
Iberoamérica
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
41,1%
Acciones
37,5%
Otros activos
21,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,8%
Largecap
12,6%
Mediumcap
7,2%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Euro Government Bd 1-3Y ETF DistLU1650487926 | 3.172.990€ | 10,38% |
Xtrackers iBoxx Ger Cov Bd Swp ETF 1CLU0321463506 | 3.167.739€ | 10,36% |
Amundi IS Prime Euro Govies ETF DRLU1931975152 | 3.159.250€ | 10,33% |
Amundi Smart Overnight Ret ETF DistLU2082999306 | 3.159.684€ | 10,33% |
iShares Pfandbriefe ETF (DE)DE0002635265 | 3.155.803€ | 10,32% |
Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCIT ETFDE000ETF9603 | 2.920.606€ | 9,55% |
Amundi S&P 500 ETF D-USDLU0496786657 | 2.676.361€ | 8,75% |
Amundi MSCI Emerging Markets II ETF DistLU2573966905 | 1.750.845€ | 5,73% |
Amundi MSCI Pacific ESGBrdTrnstnETF DisLU2572257397 | 1.726.069€ | 5,65% |
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716 | 1.646.262€ | 5,38% |
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