Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist
131,94€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
30,9M€
Patrimonio de la clase
30,9M€
Fecha de inicio
7/03/2018
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
30/06/2020
30/06/2020
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist
Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETF7029 | 131,94€ | 5,92% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETF7029
Clase única
2025+3,55%
5 años+5,67%
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,73%
Volatilidad
3,86%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
4,01
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
1,39
R Cuadrado
82,28
Tracking Error
3,17
Correlación
90,71
Ratio de Información
1,04
Rentabilidad anualizada
5,92%
Volatilidad
6,64%
Máxima caída
-7,53%
Alpha
0,87
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
91,04
Tracking Error
3,07
Correlación
95,41
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
5,67%
Volatilidad
5,84%
Máxima caída
-11,41%
Alpha
0,86
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
91,59
Tracking Error
2,80
Correlación
95,70
Ratio de Información
-0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
8,1%
Tecnología
7,2%
Industriales
6,1%
Consumo Cíclico
4,3%
Salud
3,6%
Servicios de Comunicación
3,1%
Consumo Defensivo
2,1%
Materiales Básicos
1,9%
Inmobiliario
1,3%
Servicios Públicos
1,0%
Energía
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
35,0%
Zona Euro
13,4%
Estados Unidos
9,6%
Mercado Emergente
4,3%
Japón
3,9%
Asia Emergente
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Asia Desarrollada
2,3%
Reino Unido
1,9%
Australasia
1,3%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
40,0%
Acciones
39,3%
Otros activos
20,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,9%
Largecap
13,1%
Mediumcap
7,6%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Euro Government Bd 1-3Y ETF DistLU1650487926 | 3.269.059€ | 10,10% |
Amundi Smart Overnight Ret ETF DistLU2082999306 | 3.265.182€ | 10,09% |
Xtrackers iBoxx Ger Cov Bd Swp ETF 1CLU0321463506 | 3.254.037€ | 10,05% |
iShares Pfandbriefe ETF (DE)DE0002635265 | 3.241.940€ | 10,02% |
Amundi IS Prime Euro Govies ETF DRLU1931975152 | 3.233.796€ | 9,99% |
Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCIT ETFDE000ETF9603 | 3.182.340€ | 9,83% |
Amundi S&P 500 ETF D-USDLU0496786657 | 3.065.547€ | 9,47% |
Amundi MSCI Emerging Markets II ETF DistLU2573966905 | 1.961.491€ | 6,06% |
Amundi MSCI Pacific ESGBrdTrnstnETF DisLU2572257397 | 1.899.250€ | 5,87% |
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716 | 1.681.879€ | 5,20% |
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