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Gestora
Categoría
Benchmark
DAX 50 ESG+ NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
286,4M€
Patrimonio de la clase
286,4M€
Fecha de inicio
6/04/2020
Comisión de gestión
0,230%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
30/06/2020
30/06/2020
Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETF9090 | 49,22€ | 15,14% | 1€ | 0,230% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETF9090
Clase única
2026+0,45%
5 años+9,93%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,52%
Volatilidad
10,83%
Máxima caída
-2,76%
Alpha
0,59
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,59
R Cuadrado
93,29
Tracking Error
2,95
Correlación
96,59
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
15,14%
Volatilidad
12,30%
Máxima caída
-11,05%
Alpha
-0,76
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
96,71
Tracking Error
2,24
Correlación
98,34
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
9,93%
Volatilidad
14,62%
Máxima caída
-25,62%
Alpha
-0,11
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
97,97
Tracking Error
2,08
Correlación
98,98
Ratio de Información
-0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,1%
Industriales
19,5%
Consumo Cíclico
12,7%
Tecnología
12,0%
Materiales Básicos
7,7%
Servicios de Comunicación
7,7%
Salud
6,7%
Servicios Públicos
3,5%
Inmobiliario
2,4%
Consumo Defensivo
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,3%
Estados Unidos
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,6%
Giantcap
41,5%
Mediumcap
8,2%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 21.505.721€ | 7,54% |
Siemens AGDE0007236101 | 21.219.840€ | 7,44% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 20.283.739€ | 7,11% |
Allianz SEDE0008404005 | 19.555.949€ | 6,86% |
SAP SEDE0007164600 | 18.536.444€ | 6,50% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 17.276.280€ | 6,06% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 16.077.413€ | 5,64% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 13.391.874€ | 4,70% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 10.453.119€ | 3,67% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 9.993.456€ | 3,50% |
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