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Gestora
Categoría
Benchmark
DAX 50 ESG+ NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
284,2M€
Patrimonio de la clase
284,2M€
Fecha de inicio
6/04/2020
Comisión de gestión
0,230%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
30/06/2020
30/06/2020
Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETF9090 | 47,72€ | 15,49% | 1€ | 0,230% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETF9090
Clase única
2025+17,28%
5 años+10,15%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,56%
Volatilidad
10,82%
Máxima caída
-2,76%
Alpha
-0,87
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,52
R Cuadrado
95,30
Tracking Error
2,43
Correlación
97,62
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
15,49%
Volatilidad
13,38%
Máxima caída
-11,05%
Alpha
-1,42
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
97,64
Tracking Error
2,06
Correlación
98,81
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
10,15%
Volatilidad
15,90%
Máxima caída
-25,62%
Alpha
-0,42
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
98,44
Tracking Error
1,99
Correlación
99,22
Ratio de Información
-0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,6%
Industriales
18,7%
Consumo Cíclico
13,3%
Tecnología
11,6%
Materiales Básicos
8,2%
Salud
6,7%
Servicios de Comunicación
6,4%
Servicios Públicos
3,2%
Inmobiliario
2,6%
Consumo Defensivo
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,2%
Estados Unidos
0,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,3%
Giantcap
41,2%
Mediumcap
8,6%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 20.364.637€ | 7,39% |
Allianz SEDE0008404005 | 20.264.045€ | 7,35% |
Siemens AGDE0007236101 | 19.043.613€ | 6,91% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 18.099.276€ | 6,57% |
SAP SEDE0007164600 | 17.983.313€ | 6,53% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 17.642.636€ | 6,40% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 15.225.009€ | 5,53% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 11.591.402€ | 4,21% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 10.641.082€ | 3,86% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 10.560.508€ | 3,83% |
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