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Gestora
Categoría
Benchmark
DAX 50 ESG+ NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
301,5M€
Patrimonio de la clase
301,5M€
Fecha de inicio
6/04/2020
Comisión de gestión
0,230%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
30/06/2020
30/06/2020
Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETF9090 | 47,74€ | 14,52% | 1€ | 0,230% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETF9090
Clase única
2026-2,57%
5 años+8,25%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,64%
Volatilidad
9,16%
Máxima caída
-2,76%
Alpha
1,44
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
89,52
Tracking Error
3,09
Correlación
94,61
Ratio de Información
0,83
Rentabilidad anualizada
14,52%
Volatilidad
11,40%
Máxima caída
-11,05%
Alpha
-0,68
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
95,48
Tracking Error
2,44
Correlación
97,72
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
8,25%
Volatilidad
14,68%
Máxima caída
-25,62%
Alpha
0,16
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
97,73
Tracking Error
2,20
Correlación
98,86
Ratio de Información
0,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,4%
Industriales
20,5%
Consumo Cíclico
12,2%
Tecnología
11,1%
Servicios de Comunicación
9,1%
Materiales Básicos
7,4%
Salud
6,3%
Servicios Públicos
3,9%
Inmobiliario
2,4%
Consumo Defensivo
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,3%
Estados Unidos
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,0%
Giantcap
42,6%
Mediumcap
8,7%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 24.784.081€ | 8,89% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 24.041.893€ | 8,62% |
Siemens AGDE0007236101 | 18.915.498€ | 6,78% |
Allianz SEDE0008404005 | 18.143.260€ | 6,50% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 17.355.408€ | 6,22% |
SAP SEDE0007164600 | 15.649.466€ | 5,61% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 13.693.426€ | 4,91% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 13.341.303€ | 4,78% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 11.233.728€ | 4,03% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 10.847.232€ | 3,89% |
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