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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.659,4M€
Patrimonio de la clase
1.659,4M€
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka DAX® UCITS ETF
Deka DAX® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL011 | 214,75€ | 22,71% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL011
Clase única
2025+22,26%
5 años+13,49%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
32,14%
Volatilidad
10,65%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
2,27
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
2,29
R Cuadrado
98,16
Tracking Error
1,50
Correlación
99,08
Ratio de Información
1,22
Rentabilidad anualizada
22,71%
Volatilidad
14,43%
Máxima caída
-10,18%
Alpha
1,61
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
98,20
Tracking Error
2,02
Correlación
99,10
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
13,49%
Volatilidad
16,47%
Máxima caída
-24,16%
Alpha
1,50
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
98,51
Tracking Error
2,03
Correlación
99,25
Ratio de Información
0,72
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
29,4%
Servicios Financieros
21,0%
Tecnología
17,6%
Consumo Cíclico
8,5%
Servicios de Comunicación
6,7%
Salud
5,8%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios Públicos
3,6%
Consumo Defensivo
1,3%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,4%
Largecap
39,2%
Mediumcap
1,8%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 244.473.313€ | 14,73% |
Siemens AGDE0007236101 | 165.883.603€ | 9,99% |
Allianz SEDE0008404005 | 132.376.739€ | 7,97% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 111.274.386€ | 6,70% |
Airbus SENL0000235190 | 103.665.256€ | 6,24% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 77.303.830€ | 4,66% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 72.379.611€ | 4,36% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 62.700.662€ | 3,78% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 51.034.542€ | 3,07% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 48.287.880€ | 2,91% |
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