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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.667,1M€
Patrimonio de la clase
1.667,1M€
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka DAX® UCITS ETF
Deka DAX® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL011 | 207,67€ | 21,02% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL011
Clase única
2025+18,23%
5 años+13,72%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,56%
Volatilidad
10,98%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
-0,60
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
2,11
R Cuadrado
96,78
Tracking Error
1,98
Correlación
98,38
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
21,02%
Volatilidad
16,21%
Máxima caída
-15,85%
Alpha
1,30
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
98,58
Tracking Error
2,01
Correlación
99,28
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
13,72%
Volatilidad
16,60%
Máxima caída
-24,16%
Alpha
1,51
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
98,52
Tracking Error
2,03
Correlación
99,26
Ratio de Información
0,74
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,7%
Servicios Financieros
21,2%
Tecnología
18,4%
Consumo Cíclico
8,2%
Servicios de Comunicación
6,7%
Salud
5,9%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios Públicos
3,5%
Inmobiliario
1,3%
Consumo Defensivo
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,6%
Largecap
39,3%
Mediumcap
1,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 250.900.141€ | 15,69% |
Siemens AGDE0007236101 | 153.680.720€ | 9,61% |
Allianz SEDE0008404005 | 126.557.306€ | 7,91% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 107.575.314€ | 6,73% |
Airbus SENL0000235190 | 93.530.191€ | 5,85% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 74.940.945€ | 4,69% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 72.842.136€ | 4,56% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 57.809.895€ | 3,62% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 49.383.613€ | 3,09% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 45.579.499€ | 2,85% |
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