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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
DAX NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.677,4M€
Patrimonio de la clase
1.677,4M€
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka DAX® UCITS ETF
Deka DAX® UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000ETFL011 | 213,28€ | 20,82% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL011
Clase única
2025+21,42%
5 años+13,10%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
30,96%
Volatilidad
10,75%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
1,52
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
2,21
R Cuadrado
98,31
Tracking Error
1,44
Correlación
99,15
Ratio de Información
0,75
Rentabilidad anualizada
20,82%
Volatilidad
14,27%
Máxima caída
-10,18%
Alpha
1,45
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
98,18
Tracking Error
2,02
Correlación
99,09
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
13,10%
Volatilidad
16,46%
Máxima caída
-24,16%
Alpha
1,42
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
98,51
Tracking Error
2,03
Correlación
99,25
Ratio de Información
0,68
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
29,9%
Servicios Financieros
22,5%
Tecnología
16,2%
Consumo Cíclico
8,2%
Servicios de Comunicación
6,5%
Salud
5,7%
Materiales Básicos
5,0%
Servicios Públicos
3,5%
Consumo Defensivo
1,2%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,8%
Largecap
39,2%
Mediumcap
2,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 229.005.706€ | 13,42% |
Siemens AGDE0007236101 | 176.456.424€ | 10,34% |
Allianz SEDE0008404005 | 146.302.698€ | 8,57% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 110.962.747€ | 6,50% |
Airbus SENL0000235190 | 108.754.707€ | 6,37% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 75.377.694€ | 4,42% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 72.969.381€ | 4,28% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 66.890.392€ | 3,92% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 61.591.146€ | 3,61% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 48.683.510€ | 2,85% |
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