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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
DAX NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.700,0M€
Patrimonio de la clase
1.700,0M€
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka DAX® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL011 | 208,21€ | 17,06% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL011
Clase única
2025+18,54%
5 años+11,68%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,28%
Volatilidad
10,96%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
2,92
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,89
R Cuadrado
98,47
Tracking Error
1,40
Correlación
99,23
Ratio de Información
2,04
Rentabilidad anualizada
17,06%
Volatilidad
12,42%
Máxima caída
-9,97%
Alpha
1,77
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,38
R Cuadrado
97,86
Tracking Error
1,99
Correlación
98,92
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
11,68%
Volatilidad
15,64%
Máxima caída
-24,16%
Alpha
1,69
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
98,33
Tracking Error
2,04
Correlación
99,16
Ratio de Información
0,82
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
32,4%
Servicios Financieros
21,1%
Tecnología
15,6%
Consumo Cíclico
7,8%
Servicios de Comunicación
6,3%
Salud
5,6%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios Públicos
4,0%
Consumo Defensivo
1,2%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,8%
Largecap
37,3%
Mediumcap
3,4%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 212.212.702€ | 12,93% |
Siemens AGDE0007236101 | 167.653.055€ | 10,22% |
Allianz SEDE0008404005 | 141.229.940€ | 8,61% |
Airbus SENL0000235190 | 121.277.470€ | 7,39% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 96.088.370€ | 5,86% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 80.413.590€ | 4,90% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 75.933.882€ | 4,63% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 69.950.754€ | 4,26% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 58.600.796€ | 3,57% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 43.336.085€ | 2,64% |
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