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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
DAX NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.677,4M€
Patrimonio de la clase
1.677,4M€
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka DAX® UCITS ETF
Deka DAX® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL011 | 211,30€ | 20,62% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL011
Clase única
2025+20,29%
5 años+13,71%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,31%
Volatilidad
10,75%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
1,52
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
2,21
R Cuadrado
98,31
Tracking Error
1,44
Correlación
99,15
Ratio de Información
0,75
Rentabilidad anualizada
20,62%
Volatilidad
14,27%
Máxima caída
-10,18%
Alpha
1,45
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
98,18
Tracking Error
2,02
Correlación
99,09
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
13,71%
Volatilidad
16,46%
Máxima caída
-24,16%
Alpha
1,42
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
98,51
Tracking Error
2,03
Correlación
99,25
Ratio de Información
0,68
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
30,0%
Servicios Financieros
21,7%
Tecnología
16,9%
Consumo Cíclico
8,1%
Servicios de Comunicación
6,8%
Salud
5,8%
Materiales Básicos
4,8%
Servicios Públicos
3,6%
Consumo Defensivo
1,3%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,4%
Estados Unidos
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,6%
Largecap
38,3%
Mediumcap
2,5%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 238.518.324€ | 14,23% |
Siemens AGDE0007236101 | 169.328.784€ | 10,10% |
Allianz SEDE0008404005 | 134.238.630€ | 8,01% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 113.424.549€ | 6,77% |
Airbus SENL0000235190 | 103.723.812€ | 6,19% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 79.338.382€ | 4,73% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 75.290.207€ | 4,49% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 69.416.406€ | 4,14% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 56.538.228€ | 3,37% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 47.904.711€ | 2,86% |
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