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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.558,9M€
Patrimonio de la clase
1.558,9M€
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka DAX® UCITS ETF
Deka DAX® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL011 | 197,56€ | 16,06% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL011
Clase única
2025+12,48%
5 años+14,45%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,14%
Volatilidad
11,26%
Máxima caída
-3,13%
Alpha
-0,58
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
97,49
Tracking Error
1,79
Correlación
98,74
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
16,06%
Volatilidad
16,09%
Máxima caída
-16,36%
Alpha
1,62
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
98,60
Tracking Error
2,01
Correlación
99,30
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
14,45%
Volatilidad
16,99%
Máxima caída
-24,16%
Alpha
1,40
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
98,61
Tracking Error
2,04
Correlación
99,30
Ratio de Información
0,62
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,8%
Servicios Financieros
22,4%
Tecnología
18,1%
Consumo Cíclico
9,2%
Servicios de Comunicación
7,4%
Salud
5,7%
Materiales Básicos
5,1%
Servicios Públicos
3,6%
Consumo Defensivo
1,4%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,4%
Largecap
44,6%
Mediumcap
3,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 240.233.389€ | 15,66% |
Siemens AGDE0007236101 | 145.902.648€ | 9,51% |
Allianz SEDE0008404005 | 133.119.239€ | 8,68% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 113.963.679€ | 7,43% |
Airbus SENL0000235190 | 78.132.883€ | 5,09% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 77.992.020€ | 5,08% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 59.219.388€ | 3,86% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 51.145.710€ | 3,33% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 43.747.958€ | 2,85% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 41.577.077€ | 2,71% |
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