Deka DAX® UCITS ETF

208,08
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
DAX NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.679,2M
Patrimonio de la clase
1.679,2M
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
AnnualReport
31/01/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Deka DAX® UCITS ETF
DE000ETFL011
Clase única
2025+18,46%
5 años+11,80%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,61%
Volatilidad
11,14%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
1,93
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,90
R Cuadrado
98,58
Tracking Error
1,36
Correlación
99,29
Ratio de Información
1,24
Rentabilidad anualizada
21,21%
Volatilidad
13,82%
Máxima caída
-9,97%
Alpha
1,63
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
98,10
Tracking Error
2,02
Correlación
99,04
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
11,80%
Volatilidad
16,39%
Máxima caída
-24,16%
Alpha
1,46
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
98,50
Tracking Error
2,02
Correlación
99,25
Ratio de Información
0,71

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
30,2%
Finanzas
Servicios Financieros
21,9%
Tecnología
Tecnología
15,9%
Otros
Consumo Cíclico
8,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,9%
Salud
Salud
5,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,4%
Otros
Consumo Defensivo
1,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
58,4%
Largecap
38,6%
Mediumcap
2,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
223.568.60713,39%
Siemens AGDE0007236101
174.602.88910,46%
Allianz SEDE0008404005
138.010.4758,27%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
115.646.7016,93%
Airbus SENL0000235190
110.985.9766,65%
Rheinmetall AGDE0007030009
79.493.1754,76%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
71.123.6664,26%
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0
61.139.8853,66%
Deutsche Bank AGDE0005140008
59.501.1763,56%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
46.903.6002,81%
Datos a

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