Deka DAX® UCITS ETF

159,15
Fecha de valor liquidativo: 4/11/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.292,9M
Patrimonio de la clase
1.292,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Deka DAX® UCITS ETF
DE000ETFL011
Clase única
2024+7,08%
5 años+7,92%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,99%
Volatilidad
13,77%
Máxima caída
-9,97%
Alpha
1,24
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
99,16
Tracking Error
1,27
Correlación
99,58
Ratio de Información
0,99
Rentabilidad anualizada
5,06%
Volatilidad
16,28%
Máxima caída
-24,16%
Alpha
1,13
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
98,39
Tracking Error
2,17
Correlación
99,19
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
7,92%
Volatilidad
19,38%
Máxima caída
-25,06%
Alpha
0,88
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
99,00
Tracking Error
1,98
Correlación
99,50
Ratio de Información
0,40

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
25,2%
Finanzas
Servicios Financieros
18,9%
Tecnología
Tecnología
16,4%
Otros
Consumo Cíclico
13,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,9%
Salud
Salud
6,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,5%
Otros
Consumo Defensivo
1,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,4%
Estados Unidos
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
47,8%
Largecap
46,6%
Mediumcap
5,0%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
163.355.52313,14%
Siemens AGDE0007236101
121.754.2199,79%
Allianz SEDE0008404005
95.362.8757,67%
Airbus SENL0000235190
88.726.0067,14%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
68.601.5825,52%
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000
56.503.9344,54%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
52.965.7854,26%
Basf SEDE000BASF111
43.365.0813,49%
Infineon Technologies AGDE0006231004
39.953.7133,21%
DHL GroupDE0005552004
35.004.2552,82%
Datos a

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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.