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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
DAX NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.679,2M€
Patrimonio de la clase
1.679,2M€
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka DAX® UCITS ETF
Deka DAX® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL011 | 208,03€ | 20,25% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL011
Clase única
2025+18,44%
5 años+11,79%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,27%
Volatilidad
11,14%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
1,93
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,90
R Cuadrado
98,58
Tracking Error
1,36
Correlación
99,29
Ratio de Información
1,24
Rentabilidad anualizada
20,25%
Volatilidad
13,82%
Máxima caída
-9,97%
Alpha
1,63
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
98,10
Tracking Error
2,02
Correlación
99,04
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
11,79%
Volatilidad
16,39%
Máxima caída
-24,16%
Alpha
1,46
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
98,50
Tracking Error
2,02
Correlación
99,25
Ratio de Información
0,71
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
31,1%
Servicios Financieros
21,8%
Tecnología
15,2%
Consumo Cíclico
8,5%
Servicios de Comunicación
6,5%
Salud
6,0%
Materiales Básicos
5,0%
Servicios Públicos
3,5%
Consumo Defensivo
1,3%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,0%
Largecap
38,9%
Mediumcap
2,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 210.985.141€ | 12,66% |
Siemens AGDE0007236101 | 174.061.050€ | 10,44% |
Allianz SEDE0008404005 | 137.519.519€ | 8,25% |
Airbus SENL0000235190 | 115.346.521€ | 6,92% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 108.990.610€ | 6,54% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 86.768.150€ | 5,21% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 68.915.484€ | 4,13% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 64.609.532€ | 3,88% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 61.898.663€ | 3,71% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 45.782.571€ | 2,75% |
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