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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
DAX NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.689,5M€
Patrimonio de la clase
1.689,5M€
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka DAX® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL011 | 209,16€ | 22,81% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL011
Clase única
2025+19,08%
5 años+12,42%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,02%
Volatilidad
11,32%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
3,06
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,68
R Cuadrado
98,55
Tracking Error
1,43
Correlación
99,27
Ratio de Información
2,07
Rentabilidad anualizada
22,81%
Volatilidad
13,16%
Máxima caída
-9,97%
Alpha
1,76
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,53
R Cuadrado
97,85
Tracking Error
2,03
Correlación
98,92
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
12,42%
Volatilidad
16,36%
Máxima caída
-24,16%
Alpha
1,67
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
98,48
Tracking Error
2,04
Correlación
99,24
Ratio de Información
0,81
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
32,2%
Servicios Financieros
20,6%
Tecnología
16,6%
Consumo Cíclico
7,6%
Servicios de Comunicación
6,6%
Salud
5,6%
Materiales Básicos
4,7%
Servicios Públicos
3,8%
Inmobiliario
1,2%
Consumo Defensivo
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,9%
Largecap
36,1%
Mediumcap
3,6%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 240.340.118€ | 14,00% |
Siemens AGDE0007236101 | 185.829.308€ | 10,82% |
Allianz SEDE0008404005 | 142.212.616€ | 8,28% |
Airbus SENL0000235190 | 122.250.605€ | 7,12% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 105.525.454€ | 6,15% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 82.588.779€ | 4,81% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 75.789.570€ | 4,41% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 72.988.139€ | 4,25% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 60.118.336€ | 3,50% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 43.944.143€ | 2,56% |
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