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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.562,7M€
Patrimonio de la clase
1.562,7M€
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka DAX® UCITS ETF
Deka DAX® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL011 | 210,17€ | 17,55% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL011
Clase única
2025+19,65%
5 años+14,10%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,67%
Volatilidad
10,06%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
-0,60
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,95
R Cuadrado
96,68
Tracking Error
1,85
Correlación
98,33
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
17,55%
Volatilidad
15,96%
Máxima caída
-15,85%
Alpha
1,16
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
98,60
Tracking Error
1,98
Correlación
99,30
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
14,10%
Volatilidad
16,61%
Máxima caída
-24,16%
Alpha
1,35
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
98,54
Tracking Error
2,04
Correlación
99,27
Ratio de Información
0,62
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,1%
Servicios Financieros
21,0%
Tecnología
18,7%
Consumo Cíclico
8,7%
Servicios de Comunicación
7,0%
Salud
5,7%
Materiales Básicos
4,8%
Servicios Públicos
3,4%
Consumo Defensivo
1,4%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,5%
Largecap
40,9%
Mediumcap
3,1%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 265.385.241€ | 16,01% |
Siemens AGDE0007236101 | 156.917.509€ | 9,47% |
Allianz SEDE0008404005 | 131.786.297€ | 7,95% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 116.808.267€ | 7,05% |
Airbus SENL0000235190 | 93.943.307€ | 5,67% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 81.675.302€ | 4,93% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 74.045.304€ | 4,47% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 56.521.626€ | 3,41% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 52.432.299€ | 3,16% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 46.677.071€ | 2,82% |
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