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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.292,9M€
Patrimonio de la clase
1.292,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka DAX® UCITS ETF
Deka DAX® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL011 | 158,77€ | 4,87% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL011
Clase única
2024+6,82%
5 años+7,25%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,18%
Volatilidad
13,77%
Máxima caída
-9,97%
Alpha
1,24
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
99,16
Tracking Error
1,27
Correlación
99,58
Ratio de Información
0,99
Rentabilidad anualizada
4,87%
Volatilidad
16,28%
Máxima caída
-24,16%
Alpha
1,13
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
98,39
Tracking Error
2,17
Correlación
99,19
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
7,25%
Volatilidad
19,38%
Máxima caída
-25,06%
Alpha
0,88
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
99,00
Tracking Error
1,98
Correlación
99,50
Ratio de Información
0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,9%
Servicios Financieros
19,3%
Tecnología
16,3%
Consumo Cíclico
13,7%
Materiales Básicos
6,8%
Salud
6,6%
Servicios de Comunicación
5,7%
Servicios Públicos
3,5%
Consumo Defensivo
1,9%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,4%
Estados Unidos
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,8%
Largecap
46,6%
Mediumcap
5,0%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 163.390.468€ | 13,11% |
Siemens AGDE0007236101 | 122.594.681€ | 9,84% |
Allianz SEDE0008404005 | 96.580.342€ | 7,75% |
Airbus SENL0000235190 | 87.217.973€ | 7,00% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 70.524.473€ | 5,66% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 54.963.032€ | 4,41% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 54.203.879€ | 4,35% |
Basf SEDE000BASF111 | 42.712.793€ | 3,43% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 39.907.587€ | 3,20% |
adidas AGDE000A1EWWW0 | 35.333.116€ | 2,84% |
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