Deka DAX® UCITS ETF

209,16
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
DAX NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.689,5M
Patrimonio de la clase
1.689,5M
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
AnnualReport
31/01/2010
Deka DAX® UCITS ETF
DE000ETFL011
Clase única
2025+19,08%
5 años+12,42%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,02%
Volatilidad
11,32%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
3,06
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,68
R Cuadrado
98,55
Tracking Error
1,43
Correlación
99,27
Ratio de Información
2,07
Rentabilidad anualizada
22,81%
Volatilidad
13,16%
Máxima caída
-9,97%
Alpha
1,76
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,53
R Cuadrado
97,85
Tracking Error
2,03
Correlación
98,92
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
12,42%
Volatilidad
16,36%
Máxima caída
-24,16%
Alpha
1,67
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
98,48
Tracking Error
2,04
Correlación
99,24
Ratio de Información
0,81

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
32,2%
Finanzas
Servicios Financieros
20,6%
Tecnología
Tecnología
16,6%
Otros
Consumo Cíclico
7,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,6%
Salud
Salud
5,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%
Otros
Consumo Defensivo
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
59,9%
Largecap
36,1%
Mediumcap
3,6%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
240.340.11814,00%
Siemens AGDE0007236101
185.829.30810,82%
Allianz SEDE0008404005
142.212.6168,28%
Airbus SENL0000235190
122.250.6057,12%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
105.525.4546,15%
Rheinmetall AGDE0007030009
82.588.7794,81%
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0
75.789.5704,41%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
72.988.1394,25%
Deutsche Bank AGDE0005140008
60.118.3363,50%
Infineon Technologies AGDE0006231004
43.944.1432,56%
Datos a

Comparar con otros fondos

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