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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
DAX NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.687,6M€
Patrimonio de la clase
1.687,6M€
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka DAX® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL011 | 210,24€ | 19,21% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL011
Clase única
2025+19,70%
5 años+11,27%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,70%
Volatilidad
11,16%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
1,87
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,56
R Cuadrado
98,08
Tracking Error
1,56
Correlación
99,03
Ratio de Información
1,14
Rentabilidad anualizada
19,21%
Volatilidad
11,77%
Máxima caída
-9,97%
Alpha
1,55
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
97,56
Tracking Error
1,94
Correlación
98,77
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
11,27%
Volatilidad
14,36%
Máxima caída
-24,16%
Alpha
1,50
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
98,02
Tracking Error
2,05
Correlación
99,01
Ratio de Información
0,68
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
32,2%
Servicios Financieros
21,5%
Tecnología
15,4%
Consumo Cíclico
8,2%
Salud
6,0%
Servicios de Comunicación
6,0%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios Públicos
3,7%
Consumo Defensivo
1,1%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,9%
Largecap
38,2%
Mediumcap
3,4%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 216.511.432€ | 12,55% |
Siemens AGDE0007236101 | 182.397.564€ | 10,58% |
Allianz SEDE0008404005 | 150.584.832€ | 8,73% |
Airbus SENL0000235190 | 115.529.157€ | 6,70% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 96.198.432€ | 5,58% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 89.219.858€ | 5,17% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 74.860.788€ | 4,34% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 74.135.437€ | 4,30% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 64.516.668€ | 3,74% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 48.497.306€ | 2,81% |
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