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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
DAX NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.696,7M€
Patrimonio de la clase
1.696,7M€
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka DAX® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL011 | 219,09€ | 17,32% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL011
Clase única
2026+1,96%
5 años+11,70%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,81%
Volatilidad
7,82%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
1,10
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
95,74
Tracking Error
1,65
Correlación
97,85
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
17,32%
Volatilidad
10,69%
Máxima caída
-9,97%
Alpha
1,51
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
97,55
Tracking Error
1,69
Correlación
98,77
Ratio de Información
0,85
Rentabilidad anualizada
11,70%
Volatilidad
14,28%
Máxima caída
-24,16%
Alpha
1,65
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
98,08
Tracking Error
2,02
Correlación
99,04
Ratio de Información
0,77
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
33,9%
Servicios Financieros
19,8%
Tecnología
13,9%
Consumo Cíclico
7,6%
Servicios de Comunicación
6,8%
Salud
6,5%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios Públicos
4,3%
Consumo Defensivo
1,3%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,2%
Largecap
43,1%
Mediumcap
3,3%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 182.787.073€ | 10,48% |
Siemens AGDE0007236101 | 178.422.911€ | 10,23% |
Allianz SEDE0008404005 | 140.107.895€ | 8,04% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 125.222.861€ | 7,18% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 113.255.956€ | 6,50% |
Airbus SENL0000235190 | 108.568.128€ | 6,23% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 79.111.312€ | 4,54% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 69.043.188€ | 3,96% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 59.039.238€ | 3,39% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 58.437.072€ | 3,35% |
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