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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
DAX NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.737,3M€
Patrimonio de la clase
1.737,3M€
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka DAX® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL011 | 218,02€ | 16,87% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL011
Clase única
2026+1,46%
5 años+11,48%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,59%
Volatilidad
11,21%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
1,24
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,68
R Cuadrado
97,90
Tracking Error
1,65
Correlación
98,94
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
16,87%
Volatilidad
11,46%
Máxima caída
-9,97%
Alpha
1,56
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,40
R Cuadrado
97,40
Tracking Error
1,97
Correlación
98,69
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
11,48%
Volatilidad
14,34%
Máxima caída
-24,16%
Alpha
1,48
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
98,01
Tracking Error
2,05
Correlación
99,00
Ratio de Información
0,68
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
34,6%
Servicios Financieros
20,2%
Tecnología
13,6%
Consumo Cíclico
7,6%
Salud
6,5%
Servicios de Comunicación
6,0%
Materiales Básicos
5,0%
Servicios Públicos
4,4%
Consumo Defensivo
1,2%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,1%
Largecap
39,1%
Mediumcap
3,3%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Siemens AGDE0007236101 | 187.876.770€ | 11,19% |
SAP SEDE0007164600 | 174.407.811€ | 10,39% |
Allianz SEDE0008404005 | 137.132.908€ | 8,17% |
Airbus SENL0000235190 | 111.393.900€ | 6,63% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 108.000.003€ | 6,43% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 94.357.445€ | 5,62% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 80.625.132€ | 4,80% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 65.088.250€ | 3,88% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 61.720.193€ | 3,68% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 53.283.589€ | 3,17% |
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