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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
982,4M€
Patrimonio de la clase
982,4M€
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL029 | 53,94€ | 16,73% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL029
Clase única
2025+12,21%
5 años+13,11%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,83%
Volatilidad
12,29%
Máxima caída
-4,90%
Alpha
-3,57
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
98,13
Tracking Error
2,10
Correlación
99,06
Ratio de Información
-1,30
Rentabilidad anualizada
16,73%
Volatilidad
15,21%
Máxima caída
-10,32%
Alpha
1,16
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
98,12
Tracking Error
2,22
Correlación
99,06
Ratio de Información
0,92
Rentabilidad anualizada
13,11%
Volatilidad
16,81%
Máxima caída
-20,71%
Alpha
0,44
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
98,44
Tracking Error
2,31
Correlación
99,22
Ratio de Información
0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,3%
Industriales
20,9%
Tecnología
15,9%
Consumo Cíclico
11,6%
Consumo Defensivo
6,5%
Salud
5,3%
Servicios de Comunicación
4,8%
Servicios Públicos
3,9%
Energía
3,9%
Materiales Básicos
3,7%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
97,5%
Estados Unidos
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
79,7%
Largecap
20,3%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 65.753.490€ | 6,64% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 63.321.911€ | 6,40% |
Siemens AGDE0007236101 | 44.612.356€ | 4,51% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 35.899.981€ | 3,63% |
Allianz SEDE0008404005 | 34.729.390€ | 3,51% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 31.300.780€ | 3,16% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 30.495.762€ | 3,08% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 30.081.765€ | 3,04% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 29.971.907€ | 3,03% |
Airbus SENL0000235190 | 28.049.734€ | 2,83% |
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