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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
989,5M€
Patrimonio de la clase
989,5M€
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL029 | 54,93€ | 16,13% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL029
Clase única
2025+14,27%
5 años+13,61%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,37%
Volatilidad
12,23%
Máxima caída
-4,90%
Alpha
-3,23
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
98,27
Tracking Error
2,02
Correlación
99,13
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
16,13%
Volatilidad
14,81%
Máxima caída
-10,32%
Alpha
1,06
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
98,00
Tracking Error
2,25
Correlación
98,99
Ratio de Información
0,81
Rentabilidad anualizada
13,61%
Volatilidad
16,77%
Máxima caída
-20,71%
Alpha
0,37
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
98,41
Tracking Error
2,32
Correlación
99,20
Ratio de Información
0,45
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,8%
Industriales
20,4%
Tecnología
15,7%
Consumo Cíclico
11,0%
Consumo Defensivo
6,3%
Salud
5,3%
Servicios de Comunicación
4,6%
Servicios Públicos
4,1%
Energía
3,9%
Materiales Básicos
3,7%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
97,6%
Estados Unidos
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
82,0%
Largecap
18,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 67.033.897€ | 6,58% |
SAP SEDE0007164600 | 64.937.002€ | 6,37% |
Siemens AGDE0007236101 | 46.438.909€ | 4,56% |
Allianz SEDE0008404005 | 38.503.207€ | 3,78% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 33.832.800€ | 3,32% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 32.967.937€ | 3,24% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 31.923.114€ | 3,13% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 31.594.833€ | 3,10% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 29.202.554€ | 2,87% |
Safran SAFR0000073272 | 29.116.312€ | 2,86% |
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