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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.010,9M€
Patrimonio de la clase
1.010,9M€
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL029 | 55,53€ | 16,60% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL029
Clase única
2025+13,76%
5 años+13,46%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,35%
Volatilidad
12,42%
Máxima caída
-4,90%
Alpha
-1,99
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
97,26
Tracking Error
2,25
Correlación
98,62
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
16,60%
Volatilidad
16,23%
Máxima caída
-12,00%
Alpha
1,81
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
98,27
Tracking Error
2,21
Correlación
99,13
Ratio de Información
1,08
Rentabilidad anualizada
13,46%
Volatilidad
16,94%
Máxima caída
-20,71%
Alpha
0,70
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
98,39
Tracking Error
2,38
Correlación
99,19
Ratio de Información
0,64
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,2%
Industriales
18,4%
Tecnología
17,5%
Consumo Cíclico
12,0%
Consumo Defensivo
6,8%
Salud
5,4%
Servicios de Comunicación
4,9%
Servicios Públicos
4,1%
Energía
3,8%
Materiales Básicos
3,8%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
97,6%
Estados Unidos
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
79,1%
Largecap
20,9%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 74.391.490€ | 7,34% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 69.832.912€ | 6,89% |
Siemens AGDE0007236101 | 44.363.264€ | 4,38% |
Allianz SEDE0008404005 | 36.772.333€ | 3,63% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 35.019.498€ | 3,46% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 32.903.208€ | 3,25% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 32.251.210€ | 3,18% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 31.682.455€ | 3,13% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 28.739.393€ | 2,84% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 28.678.717€ | 2,83% |
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