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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.132,8M€
Patrimonio de la clase
1.132,8M€
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL029 | 57,74€ | 16,11% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL029
Clase única
2025+20,69%
5 años+13,15%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,45%
Volatilidad
11,51%
Máxima caída
-4,90%
Alpha
-4,44
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
1,48
R Cuadrado
98,50
Tracking Error
2,13
Correlación
99,25
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
16,11%
Volatilidad
13,05%
Máxima caída
-8,97%
Alpha
0,32
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
97,73
Tracking Error
2,14
Correlación
98,86
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
13,15%
Volatilidad
16,26%
Máxima caída
-20,71%
Alpha
0,98
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
98,49
Tracking Error
2,16
Correlación
99,24
Ratio de Información
0,84
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,6%
Industriales
20,9%
Tecnología
15,9%
Consumo Cíclico
12,4%
Salud
6,7%
Consumo Defensivo
5,5%
Servicios Públicos
4,4%
Energía
4,0%
Materiales Básicos
3,3%
Servicios de Comunicación
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,6%
Estados Unidos
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
80,5%
Largecap
17,4%
Mediumcap
2,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 98.662.392€ | 8,61% |
SAP SEDE0007164600 | 58.878.666€ | 5,14% |
Siemens AGDE0007236101 | 47.780.039€ | 4,17% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 44.299.459€ | 3,86% |
Allianz SEDE0008404005 | 40.090.079€ | 3,50% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 38.408.581€ | 3,35% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 36.773.517€ | 3,21% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 35.956.674€ | 3,14% |
Airbus SENL0000235190 | 33.542.457€ | 2,93% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 31.167.395€ | 2,72% |
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