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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.233,2M€
Patrimonio de la clase
1.233,2M€
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL029 | 61,87€ | 16,03% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL029
Clase única
2026+5,99%
5 años+13,63%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,37%
Volatilidad
8,70%
Máxima caída
-4,90%
Alpha
-4,03
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,48
R Cuadrado
97,63
Tracking Error
1,55
Correlación
98,81
Ratio de Información
-1,91
Rentabilidad anualizada
16,03%
Volatilidad
10,62%
Máxima caída
-8,97%
Alpha
0,43
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
96,80
Tracking Error
1,97
Correlación
98,39
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
13,63%
Volatilidad
14,36%
Máxima caída
-20,71%
Alpha
1,04
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
98,13
Tracking Error
2,10
Correlación
99,06
Ratio de Información
0,83
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,6%
Industriales
21,9%
Tecnología
16,9%
Consumo Cíclico
10,8%
Salud
5,7%
Consumo Defensivo
5,6%
Servicios Públicos
4,3%
Energía
4,2%
Materiales Básicos
3,2%
Servicios de Comunicación
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,9%
Estados Unidos
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
79,4%
Largecap
18,7%
Mediumcap
1,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 140.790.769€ | 10,95% |
Siemens AGDE0007236101 | 52.991.722€ | 4,12% |
SAP SEDE0007164600 | 50.951.548€ | 3,96% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 46.152.336€ | 3,59% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 43.847.008€ | 3,41% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 43.005.458€ | 3,34% |
Allianz SEDE0008404005 | 41.612.443€ | 3,24% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 38.992.966€ | 3,03% |
Safran SAFR0000073272 | 37.538.633€ | 2,92% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 37.191.464€ | 2,89% |
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