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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.059,7M€
Patrimonio de la clase
1.059,7M€
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL029 | 57,15€ | 20,50% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL029
Clase única
2025+19,45%
5 años+15,22%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,15%
Volatilidad
12,46%
Máxima caída
-4,90%
Alpha
-2,81
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
98,15
Tracking Error
2,14
Correlación
99,07
Ratio de Información
-0,79
Rentabilidad anualizada
20,50%
Volatilidad
13,74%
Máxima caída
-8,97%
Alpha
0,44
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
97,91
Tracking Error
2,23
Correlación
98,95
Ratio de Información
0,84
Rentabilidad anualizada
15,22%
Volatilidad
16,70%
Máxima caída
-20,71%
Alpha
0,64
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
98,43
Tracking Error
2,30
Correlación
99,21
Ratio de Información
0,60
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,3%
Industriales
21,7%
Tecnología
16,6%
Consumo Cíclico
10,7%
Salud
6,5%
Consumo Defensivo
5,5%
Servicios de Comunicación
4,3%
Servicios Públicos
4,1%
Energía
3,8%
Materiales Básicos
3,4%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,8%
Estados Unidos
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
82,4%
Largecap
16,5%
Mediumcap
1,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 95.402.007€ | 8,49% |
SAP SEDE0007164600 | 67.271.886€ | 5,99% |
Siemens AGDE0007236101 | 49.178.816€ | 4,38% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 42.838.304€ | 3,81% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 39.230.510€ | 3,49% |
Allianz SEDE0008404005 | 36.904.076€ | 3,29% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 34.096.478€ | 3,04% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 33.677.845€ | 3,00% |
Airbus SENL0000235190 | 33.278.962€ | 2,96% |
Safran SAFR0000073272 | 31.462.393€ | 2,80% |
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