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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.013,2M€
Patrimonio de la clase
1.013,2M€
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL029 | 54,20€ | 18,41% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL029
Clase única
2025+12,76%
5 años+13,44%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,31%
Volatilidad
12,21%
Máxima caída
-4,90%
Alpha
-3,03
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
98,20
Tracking Error
2,03
Correlación
99,09
Ratio de Información
-1,11
Rentabilidad anualizada
18,41%
Volatilidad
14,33%
Máxima caída
-8,97%
Alpha
0,98
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
97,88
Tracking Error
2,24
Correlación
98,93
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
13,44%
Volatilidad
16,75%
Máxima caída
-20,71%
Alpha
0,48
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
98,43
Tracking Error
2,32
Correlación
99,21
Ratio de Información
0,49
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,3%
Industriales
20,3%
Tecnología
15,7%
Consumo Cíclico
11,3%
Consumo Defensivo
6,6%
Salud
5,2%
Servicios de Comunicación
4,8%
Servicios Públicos
4,1%
Energía
4,0%
Materiales Básicos
3,7%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
97,5%
Estados Unidos
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
82,0%
Largecap
18,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 68.703.236€ | 6,74% |
SAP SEDE0007164600 | 64.293.240€ | 6,31% |
Siemens AGDE0007236101 | 46.601.689€ | 4,57% |
Allianz SEDE0008404005 | 36.835.252€ | 3,61% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 34.280.184€ | 3,36% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 33.687.437€ | 3,30% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 33.413.197€ | 3,28% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 32.262.951€ | 3,16% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 30.866.269€ | 3,03% |
Airbus SENL0000235190 | 29.619.179€ | 2,90% |
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