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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.010,9M€
Patrimonio de la clase
1.010,9M€
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL029 | 53,31€ | 18,55% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL029
Clase única
2025+10,90%
5 años+13,43%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,12%
Volatilidad
12,42%
Máxima caída
-4,90%
Alpha
-1,99
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
97,26
Tracking Error
2,25
Correlación
98,62
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
18,55%
Volatilidad
16,23%
Máxima caída
-12,00%
Alpha
1,81
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
98,27
Tracking Error
2,21
Correlación
99,13
Ratio de Información
1,08
Rentabilidad anualizada
13,43%
Volatilidad
16,94%
Máxima caída
-20,71%
Alpha
0,70
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
98,39
Tracking Error
2,38
Correlación
99,19
Ratio de Información
0,64
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,2%
Industriales
18,3%
Tecnología
17,2%
Consumo Cíclico
11,8%
Consumo Defensivo
6,8%
Salud
5,5%
Servicios de Comunicación
4,7%
Servicios Públicos
4,3%
Energía
4,3%
Materiales Básicos
3,9%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
97,6%
Estados Unidos
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
79,2%
Largecap
20,8%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 68.267.237€ | 7,11% |
SAP SEDE0007164600 | 67.097.389€ | 6,99% |
Siemens AGDE0007236101 | 41.494.969€ | 4,32% |
Allianz SEDE0008404005 | 34.171.500€ | 3,56% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 33.077.415€ | 3,45% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 32.786.588€ | 3,41% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 30.625.416€ | 3,19% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 29.046.112€ | 3,03% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 27.327.268€ | 2,85% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 27.371.267€ | 2,85% |
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