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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.191,7M€
Patrimonio de la clase
1.191,7M€
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL029 | 60,57€ | 15,52% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL029
Clase única
2026+3,75%
5 años+13,93%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,76%
Volatilidad
11,43%
Máxima caída
-4,90%
Alpha
-4,13
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
1,65
R Cuadrado
98,32
Tracking Error
2,13
Correlación
99,16
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
15,52%
Volatilidad
11,70%
Máxima caída
-8,97%
Alpha
0,53
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
97,40
Tracking Error
1,96
Correlación
98,69
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
13,93%
Volatilidad
14,43%
Máxima caída
-20,71%
Alpha
0,91
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
98,08
Tracking Error
2,14
Correlación
99,03
Ratio de Información
0,72
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,3%
Industriales
21,7%
Tecnología
16,9%
Consumo Cíclico
11,1%
Salud
6,0%
Consumo Defensivo
5,3%
Servicios Públicos
4,4%
Energía
3,9%
Materiales Básicos
3,1%
Servicios de Comunicación
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,9%
Estados Unidos
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
82,9%
Largecap
15,3%
Mediumcap
1,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 132.161.808€ | 10,84% |
Siemens AGDE0007236101 | 54.980.364€ | 4,51% |
SAP SEDE0007164600 | 47.901.951€ | 3,93% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 45.181.720€ | 3,70% |
Allianz SEDE0008404005 | 40.130.723€ | 3,29% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 39.795.997€ | 3,26% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 38.801.669€ | 3,18% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 38.335.576€ | 3,14% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 34.621.353€ | 2,84% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 33.066.397€ | 2,71% |
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