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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.304,9M€
Patrimonio de la clase
1.304,9M€
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL029 | 57,79€ | 14,90% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL029
Clase única
2026-0,79%
5 años+11,32%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,12%
Volatilidad
8,66%
Máxima caída
-4,90%
Alpha
-4,10
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
97,58
Tracking Error
1,54
Correlación
98,78
Ratio de Información
-2,04
Rentabilidad anualizada
14,90%
Volatilidad
10,68%
Máxima caída
-8,97%
Alpha
0,25
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
96,82
Tracking Error
1,97
Correlación
98,40
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
11,32%
Volatilidad
14,31%
Máxima caída
-20,71%
Alpha
0,90
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
98,12
Tracking Error
2,08
Correlación
99,05
Ratio de Información
0,74
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,2%
Industriales
21,4%
Tecnología
17,0%
Consumo Cíclico
10,7%
Consumo Defensivo
5,6%
Salud
5,5%
Energía
4,8%
Servicios Públicos
4,6%
Materiales Básicos
3,4%
Servicios de Comunicación
2,8%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
97,0%
Estados Unidos
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
81,4%
Largecap
16,5%
Mediumcap
2,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 132.981.503€ | 11,00% |
SAP SEDE0007164600 | 49.381.801€ | 4,08% |
Siemens AGDE0007236101 | 49.043.696€ | 4,06% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 45.087.539€ | 3,73% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 42.672.154€ | 3,53% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 41.678.658€ | 3,45% |
Allianz SEDE0008404005 | 38.700.107€ | 3,20% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 35.980.560€ | 2,98% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 34.754.254€ | 2,87% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 34.256.644€ | 2,83% |
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