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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.059,7M€
Patrimonio de la clase
1.059,7M€
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL029 | 56,68€ | 21,27% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL029
Clase única
2025+18,48%
5 años+14,78%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,80%
Volatilidad
12,46%
Máxima caída
-4,90%
Alpha
-2,81
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
98,15
Tracking Error
2,14
Correlación
99,07
Ratio de Información
-0,79
Rentabilidad anualizada
21,27%
Volatilidad
13,74%
Máxima caída
-8,97%
Alpha
0,44
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
97,91
Tracking Error
2,23
Correlación
98,95
Ratio de Información
0,84
Rentabilidad anualizada
14,78%
Volatilidad
16,70%
Máxima caída
-20,71%
Alpha
0,64
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
98,43
Tracking Error
2,30
Correlación
99,21
Ratio de Información
0,60
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,1%
Industriales
22,1%
Tecnología
16,3%
Consumo Cíclico
10,5%
Salud
6,2%
Consumo Defensivo
5,4%
Servicios de Comunicación
4,4%
Servicios Públicos
4,0%
Energía
3,6%
Materiales Básicos
3,4%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,6%
Estados Unidos
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
82,2%
Largecap
16,8%
Mediumcap
1,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 91.275.666€ | 8,43% |
SAP SEDE0007164600 | 62.439.310€ | 5,77% |
Siemens AGDE0007236101 | 47.900.873€ | 4,42% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 38.178.956€ | 3,53% |
Allianz SEDE0008404005 | 36.948.079€ | 3,41% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 36.254.862€ | 3,35% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 34.050.521€ | 3,14% |
Airbus SENL0000235190 | 31.397.964€ | 2,90% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 30.712.238€ | 2,84% |
Safran SAFR0000073272 | 30.032.416€ | 2,77% |
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