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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
823,8M€
Patrimonio de la clase
823,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL029 | 49,89€ | 10,26% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL029
Clase única
2024+10,22%
5 años+10,15%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,20%
Volatilidad
12,89%
Máxima caída
-8,97%
Alpha
2,52
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
97,94
Tracking Error
1,88
Correlación
98,96
Ratio de Información
1,79
Rentabilidad anualizada
10,26%
Volatilidad
16,40%
Máxima caída
-20,71%
Alpha
1,73
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
98,46
Tracking Error
2,13
Correlación
99,23
Ratio de Información
1,04
Rentabilidad anualizada
10,15%
Volatilidad
19,07%
Máxima caída
-25,23%
Alpha
0,98
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
98,62
Tracking Error
2,32
Correlación
99,31
Ratio de Información
0,58
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,4%
Consumo Cíclico
17,4%
Industriales
17,1%
Tecnología
16,9%
Consumo Defensivo
7,2%
Energía
5,6%
Salud
5,6%
Materiales Básicos
4,1%
Servicios de Comunicación
3,5%
Servicios Públicos
3,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
100,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
69,5%
Largecap
30,5%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 70.730.274€ | 8,84% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 46.164.186€ | 5,77% |
SAP SEDE0007164600 | 42.567.360€ | 5,32% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 37.445.387€ | 4,68% |
Siemens AGDE0007236101 | 29.987.568€ | 3,75% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 27.913.679€ | 3,49% |
Sanofi SAFR0000120578 | 24.213.792€ | 3,03% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 24.244.258€ | 3,03% |
Allianz SEDE0008404005 | 23.719.971€ | 2,96% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 22.201.127€ | 2,78% |
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