Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF

32,58
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
STOXX Strong Value 20 NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
46,2M
Patrimonio de la clase
46,2M
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
DE000ETFL045
Clase única
2025+16,21%
5 años+16,79%
Riesgo7 / 7
Gastos0,650%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,90%
Volatilidad
18,96%
Máxima caída
-6,79%
Alpha
13,68
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
47,76
Tracking Error
13,94
Correlación
69,11
Ratio de Información
1,25
Rentabilidad anualizada
20,09%
Volatilidad
24,84%
Máxima caída
-20,48%
Alpha
3,65
Beta
1,55
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
76,52
Tracking Error
14,26
Correlación
87,48
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
16,79%
Volatilidad
27,25%
Máxima caída
-34,20%
Alpha
7,22
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
65,57
Tracking Error
17,20
Correlación
80,98
Ratio de Información
0,53

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
25,4%
Materiales industriales
Industriales
21,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
18,0%
Otros
Consumo Cíclico
15,2%
Salud
Salud
11,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
7,6%
Tecnología
Tecnología
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
95,7%
Zona Euro
57,9%
Reino Unido
21,8%
Europa (ex-Zona Euro)
10,5%
Estados Unidos
5,5%
Mercado Emergente
4,3%
Europa Emergente
4,3%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
57,9%
Largecap
31,7%
Smallcap
6,4%
Giantcap
3,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Deutsche Bank AGDE0005140008
3.880.9668,54%
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018
3.678.0898,10%
Air France-KLMFR001400J770
3.195.9567,04%
St James's Place PLCGB0007669376
3.098.1196,82%
Alstom SAFR0010220475
2.879.5636,34%
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604
2.822.5446,21%
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921
2.754.1746,06%
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687
2.492.4195,49%
Forvia SEFR0000121147
2.311.4025,09%
Bayer AGDE000BAY0017
2.195.0744,83%
Datos a

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