Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
26,13€
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Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL045 |  | 26,13€ | 3,08% | 0€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe Strong Value 20 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
30,6M€
Patrimonio de la clase
30,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL045 | | 26,13€ | 3,08% | 0€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL045
Clase única
2024+20,12%
5 años+7,27%
Riesgo7 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
33,58%
Volatilidad
24,79%
Máxima caída
-11,38%
Alpha
-6,08
Beta
2,53
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
89,89
Tracking Error
16,24
Correlación
94,81
Ratio de Información
0,81
Rentabilidad anualizada
3,08%
Volatilidad
24,74%
Máxima caída
-34,20%
Alpha
-9,98
Beta
1,54
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
69,86
Tracking Error
15,32
Correlación
83,58
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
7,27%
Volatilidad
28,85%
Máxima caída
-34,20%
Alpha
-3,64
Beta
1,43
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
79,85
Tracking Error
15,08
Correlación
89,36
Ratio de Información
-0,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
32,0%
Inmobiliario
21,6%
Consumo Cíclico
14,2%
Industriales
12,8%
Salud
6,2%
Tecnología
3,6%
Servicios de Comunicación
3,5%
Materiales Básicos
3,0%
Servicios Públicos
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
54,5%
Reino Unido
22,0%
Europa (ex-Zona Euro)
20,5%
Estados Unidos
3,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
62,1%
Largecap
30,7%
Giantcap
5,5%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 2.809.882€ | 9,46% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 2.380.988€ | 8,01% |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246 | 2.082.376€ | 7,01% |
Bavarian Nordic ASDK0015998017 | 1.853.620€ | 6,24% |
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse splitPTBCP0AM0015 | 1.841.539€ | 6,20% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 1.673.523€ | 5,63% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 1.661.092€ | 5,59% |
Investor AB Class BSE0015811963 | 1.630.383€ | 5,49% |
Castellum ABSE0000379190 | 1.581.852€ | 5,32% |
Lloyds Banking Group PLCGB0008706128 | 1.578.689€ | 5,31% |
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