Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF

32,21
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
STOXX Strong Value 20 TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
38,1M
Patrimonio de la clase
38,1M
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
DE000ETFL045
Clase única
2025+14,90%
5 años+17,32%
Riesgo7 / 7
Gastos0,650%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
33,65%
Volatilidad
18,75%
Máxima caída
-6,79%
Alpha
9,95
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
49,68
Tracking Error
13,52
Correlación
70,49
Ratio de Información
1,05
Rentabilidad anualizada
17,37%
Volatilidad
24,93%
Máxima caída
-20,48%
Alpha
2,41
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
71,33
Tracking Error
14,40
Correlación
84,46
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
17,32%
Volatilidad
27,29%
Máxima caída
-34,20%
Alpha
4,72
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
65,75
Tracking Error
17,16
Correlación
81,09
Ratio de Información
0,40

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
24,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
18,8%
Salud
Salud
17,5%
Otros
Consumo Cíclico
15,7%
Materiales industriales
Industriales
14,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
7,7%
Tecnología
Tecnología
1,8%

Exposición regional

País Desarrollado
95,5%
Zona Euro
50,3%
Reino Unido
21,4%
Estados Unidos
12,6%
Europa (ex-Zona Euro)
11,1%
Mercado Emergente
4,5%
Europa Emergente
4,5%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
51,8%
Largecap
30,6%
Microcap
7,0%
Smallcap
6,6%
Giantcap
3,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Deutsche Bank AGDE0005140008
3.498.3458,15%
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018
3.365.9767,84%
Indivior PLC Ordinary ShareGB00BN4HT335
3.020.9717,04%
St James's Place PLCGB0007669376
2.811.4696,55%
Air France-KLMFR001400J770
2.625.6336,12%
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921
2.543.5855,92%
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687
2.403.0475,60%
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604
2.389.4065,57%
Bayer AGDE000BAY0017
2.117.5334,93%
Forvia SEFR0000121147
2.044.1854,76%
Datos a

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