Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
34,83€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Strong Value 20 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
49,9M€
Patrimonio de la clase
49,9M€
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL045 |  | 34,83€ | 27,32% | 0€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL045
Clase única
2025+25,50%
5 años+18,60%
Riesgo7 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,31%
Volatilidad
15,40%
Máxima caída
-6,79%
Alpha
3,63
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
73,03
Tracking Error
8,47
Correlación
85,46
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
27,32%
Volatilidad
22,86%
Máxima caída
-20,48%
Alpha
3,95
Beta
1,55
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
72,34
Tracking Error
13,86
Correlación
85,05
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
18,60%
Volatilidad
27,14%
Máxima caída
-34,20%
Alpha
8,17
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
65,72
Tracking Error
17,09
Correlación
81,07
Ratio de Información
0,61
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
26,0%
Consumo Cíclico
15,5%
Servicios Públicos
14,9%
Inmobiliario
13,8%
Industriales
13,3%
Materiales Básicos
10,5%
Tecnología
6,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
50,8%
Europa (ex-Zona Euro)
25,1%
Reino Unido
24,1%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
68,5%
Smallcap
21,8%
Largecap
9,8%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Worldline SAFR0011981968 | 3.097.207€ | 6,04% |
Zealand Pharma ASDK0060257814 | 2.947.222€ | 5,75% |
Puma SEDE0006969603 | 2.851.065€ | 5,56% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 2.748.870€ | 5,36% |
Redcare Pharmacy NVNL0012044747 | 2.723.944€ | 5,31% |
K+S AGDE000KSAG888 | 2.711.595€ | 5,29% |
Boliden ABSE0020050417 | 2.650.019€ | 5,17% |
Pharming GroupNL0010391025 | 2.627.528€ | 5,13% |
Orsted ASDK0060094928 | 2.613.347€ | 5,10% |
JD Sports Fashion PLCGB00BM8Q5M07 | 2.556.912€ | 4,99% |
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