Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF

30,73
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
STOXX Europe Strong Value 20 PR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
38,1M
Patrimonio de la clase
38,1M
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
DE000ETFL045
Clase única
2025+9,60%
5 años+16,17%
Riesgo7 / 7
Gastos0,650%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,68%
Volatilidad
18,75%
Máxima caída
-6,79%
Alpha
9,95
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
49,68
Tracking Error
13,52
Correlación
70,49
Ratio de Información
1,05
Rentabilidad anualizada
18,01%
Volatilidad
24,93%
Máxima caída
-20,48%
Alpha
2,41
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
71,33
Tracking Error
14,40
Correlación
84,46
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
16,17%
Volatilidad
27,29%
Máxima caída
-34,20%
Alpha
4,72
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
65,75
Tracking Error
17,16
Correlación
81,09
Ratio de Información
0,40

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
24,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
19,4%
Salud
Salud
17,4%
Otros
Consumo Cíclico
15,2%
Materiales industriales
Industriales
13,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
8,2%
Tecnología
Tecnología
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
95,3%
Zona Euro
49,5%
Reino Unido
21,9%
Estados Unidos
12,5%
Europa (ex-Zona Euro)
11,4%
Mercado Emergente
4,7%
Europa Emergente
4,7%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
52,7%
Largecap
29,8%
Microcap
6,8%
Smallcap
6,7%
Giantcap
4,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018
3.058.9177,62%
Deutsche Bank AGDE0005140008
2.972.7357,41%
St James's Place PLCGB0007669376
2.781.8316,93%
Indivior PLC Ordinary ShareGB00BN4HT335
2.739.9486,83%
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921
2.479.5816,18%
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604
2.363.9635,89%
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687
2.281.5445,69%
Air France-KLMFR001400J770
2.283.2635,69%
Covestro AGDE0006062144
1.923.0524,79%
KGHM Polska Miedz SAPLKGHM000017
1.874.4254,67%
Datos a

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