Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
32,39€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Strong Value 20 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
51,2M€
Patrimonio de la clase
51,2M€
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL045 |  | 32,39€ | 19,02% | 0€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL045
Clase única
2025+16,71%
5 años+11,99%
Riesgo7 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,62%
Volatilidad
14,18%
Máxima caída
-6,79%
Alpha
-0,62
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
1,36
R Cuadrado
65,83
Tracking Error
8,75
Correlación
81,14
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
19,02%
Volatilidad
22,43%
Máxima caída
-20,48%
Alpha
3,14
Beta
1,55
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
70,63
Tracking Error
13,88
Correlación
84,04
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
11,99%
Volatilidad
26,90%
Máxima caída
-34,20%
Alpha
8,00
Beta
1,39
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
64,96
Tracking Error
17,06
Correlación
80,60
Ratio de Información
0,63
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
26,8%
Servicios Públicos
16,5%
Inmobiliario
14,6%
Industriales
13,8%
Consumo Cíclico
13,4%
Materiales Básicos
11,5%
Tecnología
3,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
48,0%
Europa (ex-Zona Euro)
27,9%
Reino Unido
24,1%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
64,3%
Smallcap
19,5%
Largecap
16,2%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Zealand Pharma ASDK0060257814 | 3.313.470€ | 6,71% |
Pharming GroupNL0010391025 | 3.048.339€ | 6,18% |
Orsted ASDK0060094928 | 3.021.634€ | 6,12% |
Boliden ABSE0020050417 | 2.999.183€ | 6,08% |
K+S AGDE000KSAG888 | 2.671.603€ | 5,41% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 2.649.576€ | 5,37% |
Drax Group PLCGB00B1VNSX38 | 2.586.489€ | 5,24% |
Centrica PLCGB00B033F229 | 2.543.719€ | 5,15% |
Deutsche Lufthansa AGDE0008232125 | 2.527.528€ | 5,12% |
Berkeley Group Holdings (The) PLCGB00BP0RGD03 | 2.496.485€ | 5,06% |
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