Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
24,31€
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Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL045 |  | 24,31€ | 0,78% | 0€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe Strong Value 20 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
28,0M€
Patrimonio de la clase
28,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL045 | | 24,31€ | 0,78% | 0€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL045
Clase única
2024+10,74%
5 años+5,78%
Riesgo7 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,69%
Volatilidad
26,42%
Máxima caída
-17,72%
Alpha
-11,76
Beta
2,57
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
91,72
Tracking Error
17,23
Correlación
95,77
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
0,78%
Volatilidad
24,51%
Máxima caída
-34,20%
Alpha
-11,53
Beta
1,54
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
70,31
Tracking Error
15,10
Correlación
83,85
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
5,78%
Volatilidad
28,77%
Máxima caída
-34,20%
Alpha
-3,02
Beta
1,42
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
79,43
Tracking Error
15,05
Correlación
89,12
Ratio de Información
-0,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
32,9%
Inmobiliario
20,9%
Consumo Cíclico
14,9%
Industriales
12,4%
Salud
5,1%
Servicios de Comunicación
3,7%
Servicios Públicos
3,6%
Tecnología
3,4%
Materiales Básicos
3,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
53,6%
Reino Unido
23,8%
Europa (ex-Zona Euro)
19,3%
Estados Unidos
3,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
55,8%
Largecap
31,4%
Smallcap
7,4%
Giantcap
5,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 2.773.290€ | 9,63% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 2.209.662€ | 7,67% |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246 | 2.104.693€ | 7,31% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 1.773.278€ | 6,16% |
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse splitPTBCP0AM0015 | 1.740.692€ | 6,04% |
Lloyds Banking Group PLCGB0008706128 | 1.614.644€ | 5,61% |
Investor AB Class BSE0015811963 | 1.574.506€ | 5,47% |
Carnival PLCGB0031215220 | 1.496.279€ | 5,20% |
Castellum ABSE0000379190 | 1.466.068€ | 5,09% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 1.457.559€ | 5,06% |
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