Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
33,21€
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Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL045 |  | 33,21€ | 20,22% | 0€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Strong Value 20 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
46,2M€
Patrimonio de la clase
46,2M€
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL045 | | 33,21€ | 20,22% | 0€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL045
Clase única
2025+19,69%
5 años+16,97%
Riesgo7 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
33,22%
Volatilidad
18,96%
Máxima caída
-6,79%
Alpha
13,68
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
47,76
Tracking Error
13,94
Correlación
69,11
Ratio de Información
1,25
Rentabilidad anualizada
20,22%
Volatilidad
24,84%
Máxima caída
-20,48%
Alpha
3,65
Beta
1,55
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
76,52
Tracking Error
14,26
Correlación
87,48
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
16,97%
Volatilidad
27,25%
Máxima caída
-34,20%
Alpha
7,22
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
65,57
Tracking Error
17,20
Correlación
80,98
Ratio de Información
0,53
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,6%
Industriales
21,1%
Materiales Básicos
18,5%
Consumo Cíclico
15,3%
Salud
10,7%
Inmobiliario
7,5%
Tecnología
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
95,8%
Zona Euro
58,2%
Reino Unido
21,7%
Europa (ex-Zona Euro)
10,3%
Estados Unidos
5,6%
Mercado Emergente
4,2%
Europa Emergente
4,2%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
58,4%
Largecap
31,4%
Smallcap
6,4%
Giantcap
3,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 4.032.306€ | 8,60% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 3.611.931€ | 7,70% |
Air France-KLMFR001400J770 | 3.250.376€ | 6,93% |
St James's Place PLCGB0007669376 | 3.170.565€ | 6,76% |
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 3.044.583€ | 6,49% |
Alstom SAFR0010220475 | 3.028.232€ | 6,46% |
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604 | 2.817.758€ | 6,01% |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 2.611.105€ | 5,57% |
Forvia SEFR0000121147 | 2.411.022€ | 5,14% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 2.214.663€ | 4,72% |
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Categoría
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