Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
23,14€
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Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL045 |  | 23,14€ | 0,78% | 0€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe Strong Value 20 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
27,9M€
Patrimonio de la clase
27,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL045 | | 23,14€ | 0,78% | 0€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL045
Clase única
2024+5,06%
5 años+4,59%
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,12%
Volatilidad
26,86%
Máxima caída
-17,72%
Alpha
-15,17
Beta
2,19
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
73,67
Tracking Error
18,63
Correlación
85,83
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
0,78%
Volatilidad
24,29%
Máxima caída
-34,20%
Alpha
-9,69
Beta
1,41
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
63,32
Tracking Error
15,71
Correlación
79,57
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
4,59%
Volatilidad
28,58%
Máxima caída
-34,20%
Alpha
-6,47
Beta
1,52
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
72,59
Tracking Error
17,11
Correlación
85,20
Ratio de Información
-0,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
31,0%
Inmobiliario
21,3%
Consumo Cíclico
16,6%
Industriales
11,7%
Salud
4,3%
Servicios de Comunicación
4,1%
Materiales Básicos
4,0%
Servicios Públicos
3,6%
Tecnología
3,5%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
53,7%
Reino Unido
23,6%
Europa (ex-Zona Euro)
18,8%
Estados Unidos
4,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
67,5%
Largecap
28,2%
Smallcap
4,3%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 2.416.294€ | 8,87% |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246 | 2.104.802€ | 7,73% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 1.759.602€ | 6,46% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 1.627.089€ | 5,97% |
easyJet PLCGB00B7KR2P84 | 1.562.732€ | 5,74% |
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse splitPTBCP0AM0015 | 1.445.086€ | 5,31% |
Investor AB Class BSE0015811963 | 1.425.671€ | 5,23% |
Lloyds Banking Group PLCGB0008706128 | 1.401.013€ | 5,14% |
Castellum ABSE0000379190 | 1.392.082€ | 5,11% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 1.351.348€ | 4,96% |
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