Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
30,73€
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Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL045 |  | 30,73€ | 18,01% | 0€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe Strong Value 20 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
38,1M€
Patrimonio de la clase
38,1M€
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL045 | | 30,73€ | 18,01% | 0€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL045
Clase única
2025+9,60%
5 años+16,17%
Riesgo7 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,68%
Volatilidad
18,75%
Máxima caída
-6,79%
Alpha
9,95
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
49,68
Tracking Error
13,52
Correlación
70,49
Ratio de Información
1,05
Rentabilidad anualizada
18,01%
Volatilidad
24,93%
Máxima caída
-20,48%
Alpha
2,41
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
71,33
Tracking Error
14,40
Correlación
84,46
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
16,17%
Volatilidad
27,29%
Máxima caída
-34,20%
Alpha
4,72
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
65,75
Tracking Error
17,16
Correlación
81,09
Ratio de Información
0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,5%
Materiales Básicos
19,4%
Salud
17,4%
Consumo Cíclico
15,2%
Industriales
13,3%
Inmobiliario
8,2%
Tecnología
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
95,3%
Zona Euro
49,5%
Reino Unido
21,9%
Estados Unidos
12,5%
Europa (ex-Zona Euro)
11,4%
Mercado Emergente
4,7%
Europa Emergente
4,7%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
52,7%
Largecap
29,8%
Microcap
6,8%
Smallcap
6,7%
Giantcap
4,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 3.058.917€ | 7,62% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 2.972.735€ | 7,41% |
St James's Place PLCGB0007669376 | 2.781.831€ | 6,93% |
Indivior PLC Ordinary ShareGB00BN4HT335 | 2.739.948€ | 6,83% |
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 2.479.581€ | 6,18% |
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604 | 2.363.963€ | 5,89% |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 2.281.544€ | 5,69% |
Air France-KLMFR001400J770 | 2.283.263€ | 5,69% |
Covestro AGDE0006062144 | 1.923.052€ | 4,79% |
KGHM Polska Miedz SAPLKGHM000017 | 1.874.425€ | 4,67% |
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Categoría
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