Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
34,50€
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Información
Resumen
Comisiones
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Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Strong Value 20 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
62,3M€
Patrimonio de la clase
62,3M€
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL045 |  | 34,50€ | 21,42% | 0€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL045
Clase única
2026-0,18%
5 años+9,49%
Riesgo5 / 7
Gastos0,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,58%
Volatilidad
14,36%
Máxima caída
-6,79%
Alpha
0,66
Beta
1,42
Ratio de Sharpe
1,69
R Cuadrado
66,91
Tracking Error
8,97
Correlación
81,80
Ratio de Información
0,95
Rentabilidad anualizada
21,42%
Volatilidad
20,29%
Máxima caída
-20,48%
Alpha
2,57
Beta
1,51
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
67,10
Tracking Error
12,91
Correlación
81,92
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
9,49%
Volatilidad
21,31%
Máxima caída
-34,20%
Alpha
4,22
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
64,55
Tracking Error
12,88
Correlación
80,34
Ratio de Información
0,36
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
21,6%
Servicios Públicos
18,4%
Materiales Básicos
16,8%
Consumo Cíclico
14,0%
Inmobiliario
13,9%
Industriales
12,6%
Tecnología
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
49,0%
Europa (ex-Zona Euro)
26,4%
Reino Unido
24,5%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
59,4%
Largecap
26,3%
Smallcap
11,5%
Microcap
2,9%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Boliden ABSE0020050417 | 5.071.454€ | 8,72% |
K+S AGDE000KSAG888 | 4.702.588€ | 8,08% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 4.150.950€ | 7,14% |
Orsted ASDK0060094928 | 3.680.951€ | 6,33% |
Centrica PLCGB00B033F229 | 3.524.227€ | 6,06% |
Drax Group PLCGB00B1VNSX38 | 3.475.834€ | 5,97% |
Puma SEDE0006969603 | 3.233.638€ | 5,56% |
Pharming GroupNL0010391025 | 3.011.773€ | 5,18% |
Castellum ABSE0000379190 | 2.902.829€ | 4,99% |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246 | 2.825.604€ | 4,86% |
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