Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
32,31€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Strong Value 20 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
51,2M€
Patrimonio de la clase
51,2M€
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL045 |  | 32,31€ | 17,54% | 0€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL045
Clase única
2025+16,43%
5 años+14,37%
Riesgo7 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,02%
Volatilidad
14,18%
Máxima caída
-6,79%
Alpha
-0,62
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
1,36
R Cuadrado
65,83
Tracking Error
8,75
Correlación
81,14
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
17,54%
Volatilidad
22,43%
Máxima caída
-20,48%
Alpha
3,14
Beta
1,55
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
70,63
Tracking Error
13,88
Correlación
84,04
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
14,37%
Volatilidad
26,90%
Máxima caída
-34,20%
Alpha
8,00
Beta
1,39
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
64,96
Tracking Error
17,06
Correlación
80,60
Ratio de Información
0,63
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
25,0%
Servicios Públicos
16,4%
Inmobiliario
14,8%
Consumo Cíclico
14,3%
Industriales
14,2%
Materiales Básicos
11,4%
Tecnología
3,9%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
48,5%
Reino Unido
25,8%
Europa (ex-Zona Euro)
25,7%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
64,4%
Smallcap
19,7%
Largecap
15,8%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Boliden ABSE0020050417 | 2.913.064€ | 6,03% |
Pharming GroupNL0010391025 | 2.829.708€ | 5,86% |
Centrica PLCGB00B033F229 | 2.700.810€ | 5,59% |
Orsted ASDK0060094928 | 2.638.383€ | 5,46% |
Berkeley Group Holdings (The) PLCGB00BP0RGD03 | 2.611.048€ | 5,40% |
K+S AGDE000KSAG888 | 2.590.237€ | 5,36% |
Drax Group PLCGB00B1VNSX38 | 2.584.280€ | 5,35% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 2.561.078€ | 5,30% |
Zealand Pharma ASDK0060257814 | 2.536.851€ | 5,25% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 2.456.125€ | 5,08% |
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