Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF

30,33
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
STOXX Europe Strong Value 20 PR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
38,2M
Patrimonio de la clase
38,2M
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
DE000ETFL045
Clase única
2025+8,20%
5 años+16,32%
Riesgo7 / 7
Gastos0,650%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,36%
Volatilidad
20,08%
Máxima caída
-6,79%
Alpha
7,45
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
54,86
Tracking Error
13,96
Correlación
74,07
Ratio de Información
0,76
Rentabilidad anualizada
16,83%
Volatilidad
26,11%
Máxima caída
-24,00%
Alpha
3,17
Beta
1,33
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
73,66
Tracking Error
14,45
Correlación
85,82
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
16,32%
Volatilidad
27,29%
Máxima caída
-34,20%
Alpha
4,91
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
65,75
Tracking Error
17,16
Correlación
81,09
Ratio de Información
0,42

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
24,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
19,2%
Salud
Salud
17,8%
Otros
Consumo Cíclico
15,0%
Materiales industriales
Industriales
12,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
8,7%
Tecnología
Tecnología
2,5%

Exposición regional

País Desarrollado
95,5%
Zona Euro
49,8%
Reino Unido
22,0%
Estados Unidos
12,2%
Europa (ex-Zona Euro)
11,6%
Mercado Emergente
4,5%
Europa Emergente
4,5%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
52,4%
Largecap
30,1%
Smallcap
6,7%
Microcap
6,6%
Giantcap
4,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Deutsche Bank AGDE0005140008
2.736.4537,51%
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018
2.655.5617,29%
St James's Place PLCGB0007669376
2.506.0316,88%
Indivior PLC Ordinary ShareGB00BN4HT335
2.414.6136,63%
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921
2.286.0336,27%
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604
2.232.6596,13%
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687
2.037.3425,59%
Bayer AGDE000BAY0017
1.854.5615,09%
Covestro AGDE0006062144
1.822.5225,00%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246
1.767.4064,85%
Datos a

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