Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
27,83€
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Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL045 |  | 27,83€ | 8,77% | 0€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe Strong Value 20 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
35,0M€
Patrimonio de la clase
35,0M€
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL045 | | 27,83€ | 8,77% | 0€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL045
Clase única
2025-0,79%
5 años+14,52%
Riesgo7 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,73%
Volatilidad
18,81%
Máxima caída
-6,01%
Alpha
14,63
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
51,82
Tracking Error
13,40
Correlación
71,98
Ratio de Información
1,23
Rentabilidad anualizada
8,77%
Volatilidad
25,77%
Máxima caída
-27,40%
Alpha
4,42
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
73,22
Tracking Error
14,33
Correlación
85,57
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
14,52%
Volatilidad
27,09%
Máxima caída
-34,20%
Alpha
3,55
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
63,03
Tracking Error
17,29
Correlación
79,39
Ratio de Información
0,32
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,6%
Materiales Básicos
20,9%
Consumo Cíclico
16,1%
Salud
15,8%
Industriales
11,3%
Inmobiliario
8,5%
Tecnología
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
95,2%
Zona Euro
50,1%
Reino Unido
21,5%
Europa (ex-Zona Euro)
12,6%
Estados Unidos
11,0%
Mercado Emergente
4,8%
Europa Emergente
4,8%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
49,3%
Largecap
29,5%
Smallcap
11,5%
Microcap
5,2%
Giantcap
4,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 2.493.844€ | 7,27% |
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 2.283.508€ | 6,66% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 2.204.241€ | 6,43% |
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604 | 2.100.414€ | 6,13% |
St James's Place PLCGB0007669376 | 2.097.217€ | 6,12% |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 1.979.026€ | 5,77% |
Indivior PLC Ordinary ShareGB00BN4HT335 | 1.783.725€ | 5,20% |
Anglo American PLCGB00B1XZS820 | 1.778.014€ | 5,19% |
Covestro AGDE0006062144 | 1.770.118€ | 5,16% |
Air France-KLMFR001400J770 | 1.654.157€ | 4,82% |
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Categoría
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