Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
36,50€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Strong Value 20 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
53,7M€
Patrimonio de la clase
53,7M€
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL045 |  | 36,50€ | 18,96% | 0€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL045
Clase única
2026+5,61%
5 años+14,66%
Riesgo7 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,33%
Volatilidad
14,41%
Máxima caída
-6,79%
Alpha
-1,81
Beta
1,34
Ratio de Sharpe
1,46
R Cuadrado
66,42
Tracking Error
8,88
Correlación
81,50
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
18,96%
Volatilidad
22,16%
Máxima caída
-20,48%
Alpha
3,02
Beta
1,61
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
70,95
Tracking Error
13,87
Correlación
84,23
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
14,66%
Volatilidad
21,88%
Máxima caída
-34,20%
Alpha
5,49
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
62,37
Tracking Error
13,66
Correlación
78,98
Ratio de Información
0,43
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
26,3%
Servicios Públicos
16,4%
Consumo Cíclico
14,0%
Industriales
13,8%
Materiales Básicos
13,7%
Inmobiliario
13,0%
Tecnología
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
49,4%
Europa (ex-Zona Euro)
26,4%
Reino Unido
24,2%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
59,5%
Smallcap
19,8%
Largecap
18,0%
Microcap
2,7%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Boliden ABSE0020050417 | 4.531.441€ | 7,80% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 4.475.902€ | 7,70% |
Pharming GroupNL0010391025 | 3.667.148€ | 6,31% |
K+S AGDE000KSAG888 | 3.427.379€ | 5,90% |
Drax Group PLCGB00B1VNSX38 | 3.354.553€ | 5,77% |
Orsted ASDK0060094928 | 3.249.654€ | 5,59% |
Puma SEDE0006969603 | 3.059.434€ | 5,27% |
Deutsche Lufthansa AGDE0008232125 | 3.001.471€ | 5,17% |
Centrica PLCGB00B033F229 | 2.932.441€ | 5,05% |
Berkeley Group Holdings (The) PLCGB00BP0RGD03 | 2.827.055€ | 4,87% |
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