Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF

25,49
Fecha de valor liquidativo: 5/17/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
STOXX Europe Strong Value 20 PR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
28,4M
Patrimonio de la clase
28,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
DE000ETFL045
Clase única
2024+15,69%
5 años+7,05%
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,06%
Volatilidad
26,20%
Máxima caída
-17,72%
Alpha
-4,10
Beta
2,32
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
85,03
Tracking Error
17,10
Correlación
92,21
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
2,16%
Volatilidad
24,18%
Máxima caída
-34,20%
Alpha
-11,69
Beta
1,53
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
69,90
Tracking Error
14,94
Correlación
83,61
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
7,05%
Volatilidad
28,57%
Máxima caída
-34,20%
Alpha
-2,37
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
77,92
Tracking Error
15,03
Correlación
88,27
Ratio de Información
-0,12

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
31,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
20,9%
Otros
Consumo Cíclico
16,4%
Materiales industriales
Industriales
12,4%
Salud
Salud
4,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,6%
Tecnología
Tecnología
3,4%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
55,7%
Reino Unido
22,2%
Europa (ex-Zona Euro)
18,6%
Estados Unidos
3,6%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
60,8%
Largecap
29,7%
Giantcap
5,0%
Smallcap
4,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921
2.962.8369,69%
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0
2.317.7707,58%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246
2.242.5367,33%
Deutsche Bank AGDE0005140008
1.885.1526,17%
LEG Immobilien SEDE000LEG1110
1.601.6125,24%
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse splitPTBCP0AM0015
1.593.0995,21%
Investor AB Class BSE0015811963
1.516.9324,96%
Lloyds Banking Group PLCGB0008706128
1.508.1874,93%
Berkeley Group Holdings (The) PLCGB00BLJNXL82
1.463.1634,79%
easyJet PLCGB00B7KR2P84
1.464.3304,79%
Datos a

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