Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
30,33€
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Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL045 |  | 30,33€ | 16,83% | 0€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe Strong Value 20 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
38,2M€
Patrimonio de la clase
38,2M€
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL045 | | 30,33€ | 16,83% | 0€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL045
Clase única
2025+8,20%
5 años+16,32%
Riesgo7 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,36%
Volatilidad
20,08%
Máxima caída
-6,79%
Alpha
7,45
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
54,86
Tracking Error
13,96
Correlación
74,07
Ratio de Información
0,76
Rentabilidad anualizada
16,83%
Volatilidad
26,11%
Máxima caída
-24,00%
Alpha
3,17
Beta
1,33
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
73,66
Tracking Error
14,45
Correlación
85,82
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
16,32%
Volatilidad
27,29%
Máxima caída
-34,20%
Alpha
4,91
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
65,75
Tracking Error
17,16
Correlación
81,09
Ratio de Información
0,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,8%
Materiales Básicos
19,2%
Salud
17,8%
Consumo Cíclico
15,0%
Industriales
12,0%
Inmobiliario
8,7%
Tecnología
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
95,5%
Zona Euro
49,8%
Reino Unido
22,0%
Estados Unidos
12,2%
Europa (ex-Zona Euro)
11,6%
Mercado Emergente
4,5%
Europa Emergente
4,5%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
52,4%
Largecap
30,1%
Smallcap
6,7%
Microcap
6,6%
Giantcap
4,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 2.736.453€ | 7,51% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 2.655.561€ | 7,29% |
St James's Place PLCGB0007669376 | 2.506.031€ | 6,88% |
Indivior PLC Ordinary ShareGB00BN4HT335 | 2.414.613€ | 6,63% |
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 2.286.033€ | 6,27% |
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604 | 2.232.659€ | 6,13% |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 2.037.342€ | 5,59% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 1.854.561€ | 5,09% |
Covestro AGDE0006062144 | 1.822.522€ | 5,00% |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246 | 1.767.406€ | 4,85% |
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Categoría
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