Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
37,06€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Strong Value 20 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
58,7M€
Patrimonio de la clase
58,7M€
Fecha de inicio
14/03/2008
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL045 |  | 37,06€ | 19,38% | 0€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL045
Clase única
2026+7,23%
5 años+13,25%
Riesgo5 / 7
Gastos0,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,30%
Volatilidad
14,48%
Máxima caída
-6,79%
Alpha
-0,59
Beta
1,47
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
66,45
Tracking Error
9,21
Correlación
81,52
Ratio de Información
0,75
Rentabilidad anualizada
19,38%
Volatilidad
20,28%
Máxima caída
-20,48%
Alpha
2,59
Beta
1,52
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
67,20
Tracking Error
12,93
Correlación
81,97
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
13,25%
Volatilidad
21,92%
Máxima caída
-34,20%
Alpha
6,33
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
62,64
Tracking Error
13,64
Correlación
79,15
Ratio de Información
0,51
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
24,7%
Servicios Públicos
16,6%
Materiales Básicos
14,4%
Industriales
14,3%
Consumo Cíclico
14,0%
Inmobiliario
13,6%
Tecnología
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
50,0%
Europa (ex-Zona Euro)
26,4%
Reino Unido
23,5%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
51,8%
Largecap
26,8%
Smallcap
19,0%
Microcap
2,4%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Boliden ABSE0020050417 | 5.094.818€ | 8,30% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 4.762.679€ | 7,76% |
Orsted ASDK0060094928 | 3.766.014€ | 6,13% |
K+S AGDE000KSAG888 | 3.754.886€ | 6,12% |
Puma SEDE0006969603 | 3.356.886€ | 5,47% |
Drax Group PLCGB00B1VNSX38 | 3.330.706€ | 5,43% |
Pharming GroupNL0010391025 | 3.154.900€ | 5,14% |
Deutsche Lufthansa AGDE0008232125 | 3.139.125€ | 5,11% |
Centrica PLCGB00B033F229 | 3.081.458€ | 5,02% |
Berkeley Group Holdings (The) PLCGB00BP0RGD03 | 3.078.475€ | 5,01% |
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