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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FSE DAX PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
889,6M€
Patrimonio de la clase
889,6M€
Fecha de inicio
23/06/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL060 | 84,75€ | 16,19% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL060
Clase única
2025+11,57%
5 años+15,82%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,45%
Volatilidad
11,25%
Máxima caída
-3,12%
Alpha
-0,56
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
97,51
Tracking Error
1,78
Correlación
98,75
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
16,19%
Volatilidad
16,06%
Máxima caída
-16,33%
Alpha
1,62
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
98,62
Tracking Error
2,01
Correlación
99,31
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
15,82%
Volatilidad
16,93%
Máxima caída
-24,12%
Alpha
1,35
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
98,62
Tracking Error
2,04
Correlación
99,31
Ratio de Información
0,57
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,8%
Servicios Financieros
22,4%
Tecnología
18,1%
Consumo Cíclico
9,2%
Servicios de Comunicación
7,4%
Salud
5,7%
Materiales Básicos
5,1%
Servicios Públicos
3,6%
Consumo Defensivo
1,4%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,4%
Largecap
44,6%
Mediumcap
3,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 140.573.087€ | 15,66% |
Siemens AGDE0007236101 | 85.375.170€ | 9,51% |
Allianz SEDE0008404005 | 77.894.894€ | 8,68% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 66.686.074€ | 7,43% |
Airbus SENL0000235190 | 45.719.595€ | 5,09% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 45.637.452€ | 5,08% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 34.650.980€ | 3,86% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 29.927.929€ | 3,33% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 25.599.242€ | 2,85% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 24.328.909€ | 2,71% |
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