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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FSE DAX PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
922,7M€
Patrimonio de la clase
922,7M€
Fecha de inicio
23/06/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL060 | 91,04€ | 18,70% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL060
Clase única
2025+18,91%
5 años+17,04%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,17%
Volatilidad
10,06%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
-0,59
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,95
R Cuadrado
96,70
Tracking Error
1,84
Correlación
98,34
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
18,70%
Volatilidad
15,92%
Máxima caída
-15,75%
Alpha
1,16
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
98,62
Tracking Error
1,98
Correlación
99,31
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
17,04%
Volatilidad
16,56%
Máxima caída
-24,12%
Alpha
1,30
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
98,55
Tracking Error
2,03
Correlación
99,27
Ratio de Información
0,58
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,7%
Servicios Financieros
21,2%
Tecnología
18,8%
Consumo Cíclico
8,9%
Servicios de Comunicación
7,0%
Salud
5,6%
Materiales Básicos
5,1%
Servicios Públicos
3,3%
Consumo Defensivo
1,4%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,6%
Largecap
40,8%
Mediumcap
3,1%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 158.199.782€ | 16,13% |
Siemens AGDE0007236101 | 97.332.250€ | 9,93% |
Allianz SEDE0008404005 | 78.448.415€ | 8,00% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 68.382.767€ | 6,97% |
Airbus SENL0000235190 | 54.673.958€ | 5,58% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 44.419.230€ | 4,53% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 43.471.290€ | 4,43% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 30.771.226€ | 3,14% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 30.147.175€ | 3,07% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 28.615.063€ | 2,92% |
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