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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
DAX NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.001,5M€
Patrimonio de la clase
1.001,5M€
Fecha de inicio
23/06/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL060 | 93,49€ | 17,47% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL060
Clase única
2026+1,67%
5 años+11,78%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,68%
Volatilidad
11,20%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
1,27
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,68
R Cuadrado
97,89
Tracking Error
1,66
Correlación
98,94
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
17,47%
Volatilidad
11,45%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
1,57
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,40
R Cuadrado
97,41
Tracking Error
1,96
Correlación
98,70
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
11,78%
Volatilidad
14,31%
Máxima caída
-24,12%
Alpha
1,48
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
98,02
Tracking Error
2,05
Correlación
99,00
Ratio de Información
0,67
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
34,1%
Servicios Financieros
20,0%
Tecnología
14,9%
Consumo Cíclico
7,6%
Salud
6,5%
Servicios de Comunicación
5,7%
Materiales Básicos
5,0%
Servicios Públicos
4,1%
Consumo Defensivo
1,1%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,6%
Largecap
38,6%
Mediumcap
3,3%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 118.116.739€ | 11,71% |
Siemens AGDE0007236101 | 111.218.898€ | 11,03% |
Allianz SEDE0008404005 | 80.687.010€ | 8,00% |
Airbus SENL0000235190 | 69.756.535€ | 6,92% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 60.943.575€ | 6,04% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 54.162.948€ | 5,37% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 47.217.276€ | 4,68% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 38.254.834€ | 3,79% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 37.302.055€ | 3,70% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 31.879.727€ | 3,16% |
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