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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FSE DAX PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
984,6M€
Patrimonio de la clase
984,6M€
Fecha de inicio
23/06/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL060 | 89,78€ | 22,29% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL060
Clase única
2025+18,93%
5 años+13,01%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,25%
Volatilidad
10,65%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
2,29
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
2,30
R Cuadrado
98,17
Tracking Error
1,50
Correlación
99,08
Ratio de Información
1,23
Rentabilidad anualizada
22,29%
Volatilidad
14,42%
Máxima caída
-10,17%
Alpha
1,57
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
98,22
Tracking Error
2,02
Correlación
99,10
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
13,01%
Volatilidad
16,43%
Máxima caída
-24,12%
Alpha
1,49
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
98,52
Tracking Error
2,03
Correlación
99,26
Ratio de Información
0,70
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
29,4%
Servicios Financieros
21,0%
Tecnología
17,6%
Consumo Cíclico
8,5%
Servicios de Comunicación
6,7%
Salud
5,8%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios Públicos
3,6%
Consumo Defensivo
1,3%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,4%
Largecap
39,2%
Mediumcap
1,8%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 145.786.433€ | 14,73% |
Siemens AGDE0007236101 | 98.921.100€ | 9,99% |
Allianz SEDE0008404005 | 78.939.838€ | 7,97% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 66.356.030€ | 6,70% |
Airbus SENL0000235190 | 61.818.527€ | 6,24% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 46.098.988€ | 4,66% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 43.161.761€ | 4,36% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 37.390.139€ | 3,78% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 30.433.223€ | 3,07% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 28.795.411€ | 2,91% |
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