Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF
82,34€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FSE DAX PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
853,0M€
Patrimonio de la clase
853,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL060 | 82,34€ | 10,46% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL060
Clase única
2025+7,54%
5 años+9,18%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,05%
Volatilidad
8,18%
Máxima caída
-3,12%
Alpha
0,21
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,65
R Cuadrado
94,33
Tracking Error
2,01
Correlación
97,12
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
10,46%
Volatilidad
15,95%
Máxima caída
-24,12%
Alpha
1,80
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
98,35
Tracking Error
2,15
Correlación
99,17
Ratio de Información
0,84
Rentabilidad anualizada
9,18%
Volatilidad
18,79%
Máxima caída
-24,96%
Alpha
1,24
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
98,87
Tracking Error
2,04
Correlación
99,43
Ratio de Información
0,59
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,7%
Servicios Financieros
20,3%
Tecnología
18,6%
Consumo Cíclico
10,3%
Servicios de Comunicación
7,4%
Salud
6,3%
Materiales Básicos
5,2%
Servicios Públicos
3,0%
Consumo Defensivo
1,7%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,3%
Estados Unidos
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,4%
Giantcap
47,5%
Mediumcap
2,5%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 137.852.995€ | 15,61% |
Siemens AGDE0007236101 | 88.759.353€ | 10,05% |
Allianz SEDE0008404005 | 70.905.780€ | 8,03% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 65.649.156€ | 7,43% |
Airbus SENL0000235190 | 55.943.864€ | 6,33% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 40.286.706€ | 4,56% |
adidas AGDE000A1EWWW0 | 26.388.149€ | 2,99% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 26.403.348€ | 2,99% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 26.090.366€ | 2,95% |
Basf SEDE000BASF111 | 23.826.331€ | 2,70% |
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