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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FSE DAX PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
997,7M€
Patrimonio de la clase
997,7M€
Fecha de inicio
23/06/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL060 | 93,11€ | 18,27% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL060
Clase única
2025+21,61%
5 años+12,92%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
30,24%
Volatilidad
10,98%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
-0,59
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
2,11
R Cuadrado
96,81
Tracking Error
1,97
Correlación
98,39
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
18,27%
Volatilidad
16,18%
Máxima caída
-15,75%
Alpha
1,33
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
98,59
Tracking Error
2,00
Correlación
99,29
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
12,92%
Volatilidad
16,55%
Máxima caída
-24,12%
Alpha
1,47
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
98,53
Tracking Error
2,03
Correlación
99,26
Ratio de Información
0,70
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,3%
Servicios Financieros
21,0%
Tecnología
19,0%
Consumo Cíclico
8,3%
Servicios de Comunicación
7,1%
Salud
5,7%
Materiales Básicos
4,8%
Servicios Públicos
3,3%
Consumo Defensivo
1,3%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,5%
Largecap
38,5%
Mediumcap
1,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 163.969.457€ | 16,27% |
Siemens AGDE0007236101 | 96.848.206€ | 9,61% |
Allianz SEDE0008404005 | 80.276.906€ | 7,96% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 71.830.118€ | 7,13% |
Airbus SENL0000235190 | 57.183.343€ | 5,67% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 48.971.522€ | 4,86% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 45.256.896€ | 4,49% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 35.311.969€ | 3,50% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 31.235.699€ | 3,10% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 28.066.533€ | 2,78% |
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