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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
DAX NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
988,5M€
Patrimonio de la clase
988,5M€
Fecha de inicio
23/06/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL060 | 90,48€ | 18,50% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL060
Clase única
2025+20,37%
5 años+12,12%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,19%
Volatilidad
10,95%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
2,94
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,90
R Cuadrado
98,46
Tracking Error
1,40
Correlación
99,23
Ratio de Información
2,05
Rentabilidad anualizada
18,50%
Volatilidad
12,42%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
1,73
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,37
R Cuadrado
97,86
Tracking Error
1,99
Correlación
98,93
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
12,12%
Volatilidad
15,60%
Máxima caída
-24,12%
Alpha
1,69
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
98,34
Tracking Error
2,04
Correlación
99,16
Ratio de Información
0,81
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
32,8%
Servicios Financieros
20,8%
Tecnología
16,1%
Consumo Cíclico
7,8%
Servicios de Comunicación
6,0%
Salud
5,5%
Materiales Básicos
4,7%
Servicios Públicos
3,9%
Consumo Defensivo
1,2%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,0%
Largecap
37,0%
Mediumcap
3,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 131.006.694€ | 13,38% |
Siemens AGDE0007236101 | 107.205.168€ | 10,95% |
Allianz SEDE0008404005 | 80.504.351€ | 8,22% |
Airbus SENL0000235190 | 72.411.063€ | 7,40% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 54.713.983€ | 5,59% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 46.363.660€ | 4,74% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 43.908.779€ | 4,48% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 41.535.553€ | 4,24% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 36.005.409€ | 3,68% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 26.138.074€ | 2,67% |
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