Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF
71,22€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FSE DAX PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
787,2M€
Patrimonio de la clase
787,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000ETFL060 | 71,22€ | 4,85% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL060
Clase única
2024+9,22%
5 años+7,33%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,96%
Volatilidad
14,34%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
0,04
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
98,30
Tracking Error
1,87
Correlación
99,14
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
4,85%
Volatilidad
16,47%
Máxima caída
-24,12%
Alpha
1,74
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
98,50
Tracking Error
2,10
Correlación
99,25
Ratio de Información
0,85
Rentabilidad anualizada
7,33%
Volatilidad
18,91%
Máxima caída
-24,96%
Alpha
0,98
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
98,91
Tracking Error
2,02
Correlación
99,45
Ratio de Información
0,47
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,0%
Servicios Financieros
19,6%
Tecnología
17,3%
Consumo Cíclico
12,3%
Salud
6,7%
Materiales Básicos
6,6%
Servicios de Comunicación
6,5%
Servicios Públicos
3,6%
Consumo Defensivo
2,0%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,3%
Estados Unidos
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,7%
Largecap
46,8%
Mediumcap
3,8%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 110.070.011€ | 13,90% |
Siemens AGDE0007236101 | 76.534.662€ | 9,66% |
Allianz SEDE0008404005 | 61.395.092€ | 7,75% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 51.855.313€ | 6,55% |
Airbus SENL0000235190 | 45.972.604€ | 5,80% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 36.444.678€ | 4,60% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 28.423.133€ | 3,59% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 26.863.365€ | 3,39% |
Basf SEDE000BASF111 | 24.094.066€ | 3,04% |
DHL GroupDE0005552004 | 24.001.338€ | 3,03% |
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