Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF

89,27
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FSE DAX PR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
997,7M
Patrimonio de la clase
997,7M
Fecha de inicio
23/06/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
AnnualReport
31/01/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF
DE000ETFL060
Clase única
2025+18,25%
5 años+13,68%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,58%
Volatilidad
10,98%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
-0,59
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
2,11
R Cuadrado
96,81
Tracking Error
1,97
Correlación
98,39
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
20,99%
Volatilidad
16,18%
Máxima caída
-15,75%
Alpha
1,33
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
98,59
Tracking Error
2,00
Correlación
99,29
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
13,68%
Volatilidad
16,55%
Máxima caída
-24,12%
Alpha
1,47
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
98,53
Tracking Error
2,03
Correlación
99,26
Ratio de Información
0,70

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
28,7%
Finanzas
Servicios Financieros
21,2%
Tecnología
Tecnología
18,4%
Otros
Consumo Cíclico
8,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,7%
Salud
Salud
5,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%
Otros
Consumo Defensivo
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
58,6%
Largecap
39,3%
Mediumcap
1,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
148.900.22815,69%
Siemens AGDE0007236101
91.204.0679,61%
Allianz SEDE0008404005
75.107.3527,91%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
63.842.0856,73%
Airbus SENL0000235190
55.506.7595,85%
Rheinmetall AGDE0007030009
44.475.8034,69%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
43.229.1744,56%
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0
34.308.1223,62%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
29.307.4463,09%
Deutsche Bank AGDE0005140008
27.049.7952,85%
Datos a

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