Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF

91,75
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
DAX NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
980,5M
Patrimonio de la clase
980,5M
Fecha de inicio
23/06/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
AnnualReport
31/01/2010
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF
DE000ETFL060
Clase única
2025+22,06%
5 años+13,34%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,75%
Volatilidad
11,32%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
3,09
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,68
R Cuadrado
98,55
Tracking Error
1,43
Correlación
99,27
Ratio de Información
2,08
Rentabilidad anualizada
25,58%
Volatilidad
13,16%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
1,72
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,52
R Cuadrado
97,86
Tracking Error
2,03
Correlación
98,92
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
13,34%
Volatilidad
16,32%
Máxima caída
-24,12%
Alpha
1,67
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
98,48
Tracking Error
2,04
Correlación
99,24
Ratio de Información
0,80

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
32,5%
Finanzas
Servicios Financieros
20,6%
Tecnología
Tecnología
16,5%
Otros
Consumo Cíclico
7,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,5%
Salud
Salud
5,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%
Otros
Consumo Defensivo
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
59,7%
Largecap
36,2%
Mediumcap
3,6%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
138.596.19413,85%
Siemens AGDE0007236101
106.325.06010,62%
Allianz SEDE0008404005
82.013.1268,19%
Airbus SENL0000235190
69.659.2196,96%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
60.068.7656,00%
Rheinmetall AGDE0007030009
53.554.4765,35%
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0
45.226.0364,52%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
42.350.3994,23%
Deutsche Bank AGDE0005140008
34.312.9223,43%
Infineon Technologies AGDE0006231004
26.207.6112,62%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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