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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
DAX NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
995,5M€
Patrimonio de la clase
995,5M€
Fecha de inicio
23/06/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL060 | 94,79€ | 17,07% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL060
Clase única
2026+3,08%
5 años+11,90%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,59%
Volatilidad
7,82%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
1,12
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
95,73
Tracking Error
1,66
Correlación
97,84
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
17,07%
Volatilidad
10,68%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
1,52
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
97,56
Tracking Error
1,69
Correlación
98,77
Ratio de Información
0,85
Rentabilidad anualizada
11,90%
Volatilidad
14,25%
Máxima caída
-24,12%
Alpha
1,65
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
98,09
Tracking Error
2,01
Correlación
99,04
Ratio de Información
0,76
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
33,9%
Servicios Financieros
19,8%
Tecnología
13,9%
Consumo Cíclico
7,6%
Servicios de Comunicación
6,8%
Salud
6,5%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios Públicos
4,3%
Consumo Defensivo
1,3%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,2%
Largecap
43,1%
Mediumcap
3,3%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 107.294.723€ | 10,48% |
Siemens AGDE0007236101 | 104.732.583€ | 10,23% |
Allianz SEDE0008404005 | 82.242.470€ | 8,04% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 73.504.951€ | 7,18% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 66.480.395€ | 6,50% |
Airbus SENL0000235190 | 63.728.536€ | 6,23% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 46.438.122€ | 4,54% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 40.528.448€ | 3,96% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 34.655.614€ | 3,39% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 34.302.145€ | 3,35% |
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