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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
DAX NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
989,7M€
Patrimonio de la clase
989,7M€
Fecha de inicio
23/06/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL060 | 91,19€ | 19,71% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL060
Clase única
2025+21,33%
5 años+11,96%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,47%
Volatilidad
11,15%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
1,90
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,57
R Cuadrado
98,07
Tracking Error
1,57
Correlación
99,03
Ratio de Información
1,15
Rentabilidad anualizada
19,71%
Volatilidad
11,78%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
1,52
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
97,56
Tracking Error
1,94
Correlación
98,77
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
11,96%
Volatilidad
14,33%
Máxima caída
-24,12%
Alpha
1,49
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
98,03
Tracking Error
2,05
Correlación
99,01
Ratio de Información
0,67
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
31,9%
Servicios Financieros
21,6%
Tecnología
15,4%
Consumo Cíclico
8,2%
Servicios de Comunicación
6,1%
Salud
6,0%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios Públicos
3,8%
Consumo Defensivo
1,2%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,8%
Largecap
38,2%
Mediumcap
3,4%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 125.313.097€ | 12,61% |
Siemens AGDE0007236101 | 104.145.786€ | 10,48% |
Allianz SEDE0008404005 | 87.524.435€ | 8,81% |
Airbus SENL0000235190 | 67.087.872€ | 6,75% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 56.506.148€ | 5,69% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 49.972.348€ | 5,03% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 42.248.089€ | 4,25% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 41.879.450€ | 4,21% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 37.388.728€ | 3,76% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 27.220.936€ | 2,74% |
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