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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USA Large Cap NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
128,4M€
Patrimonio de la clase
128,4M€
Fecha de inicio
14/08/2008
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka MSCI USA LC UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL094 | 460,68$ | 19,33% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL094
Clase única
2025+2,50%
5 años+14,84%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI USA LC UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,28%
Volatilidad
20,09%
Máxima caída
-14,74%
Alpha
1,60
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
98,08
Tracking Error
1,66
Correlación
99,04
Ratio de Información
0,98
Rentabilidad anualizada
19,33%
Volatilidad
18,68%
Máxima caída
-17,94%
Alpha
1,24
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
98,73
Tracking Error
1,46
Correlación
99,36
Ratio de Información
0,85
Rentabilidad anualizada
14,84%
Volatilidad
16,95%
Máxima caída
-17,94%
Alpha
0,62
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,23
Tracking Error
1,34
Correlación
99,61
Ratio de Información
0,47
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
36,9%
Servicios Financieros
13,0%
Servicios de Comunicación
11,8%
Consumo Cíclico
11,0%
Salud
9,5%
Industriales
6,5%
Consumo Defensivo
4,5%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
1,5%
Materiales Básicos
1,4%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
99,3%
Mercado Emergente
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Zona Euro
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,3%
Largecap
40,0%
Mediumcap
9,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 12.064.593$ | 8,20% |
Apple Inc | 11.516.631$ | 7,83% |
Microsoft Corp | 9.743.969$ | 6,62% |
Amazon.com Inc | 6.205.514$ | 4,22% |
Alphabet Inc Class A | 5.016.299$ | 3,41% |
Alphabet Inc Class C | 4.232.149$ | 2,88% |
Broadcom Inc | 4.219.495$ | 2,87% |
Meta Platforms Inc Class A | 4.110.288$ | 2,79% |
Tesla Inc | 3.894.995$ | 2,65% |
JPMorgan Chase & Co | 2.453.920$ | 1,67% |
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