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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USA Large Cap NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
127,6M€
Patrimonio de la clase
127,6M€
Fecha de inicio
14/08/2008
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka MSCI USA LC UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL094 | 471,57$ | 18,92% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL094
Clase única
2026-0,87%
5 años+14,85%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI USA LC UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,44%
Volatilidad
20,09%
Máxima caída
-14,74%
Alpha
0,79
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
98,69
Tracking Error
1,33
Correlación
99,34
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
18,92%
Volatilidad
18,68%
Máxima caída
-17,94%
Alpha
1,81
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
98,52
Tracking Error
1,49
Correlación
99,26
Ratio de Información
1,15
Rentabilidad anualizada
14,85%
Volatilidad
16,95%
Máxima caída
-17,94%
Alpha
0,89
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,23
Tracking Error
1,34
Correlación
99,61
Ratio de Información
0,71
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
36,4%
Servicios Financieros
12,5%
Servicios de Comunicación
12,4%
Consumo Cíclico
10,7%
Salud
9,2%
Industriales
6,9%
Consumo Defensivo
4,6%
Energía
3,1%
Materiales Básicos
1,5%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
99,3%
Mercado Emergente
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Zona Euro
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,5%
Largecap
40,6%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 13.337.285$ | 8,82% |
Apple Inc | 10.928.085$ | 7,23% |
Microsoft Corp | 8.727.656$ | 5,77% |
Amazon.com Inc | 6.615.183$ | 4,38% |
Alphabet Inc Class A | 5.609.876$ | 3,71% |
Alphabet Inc Class C | 4.718.550$ | 3,12% |
Meta Platforms Inc Class A | 4.567.186$ | 3,02% |
Broadcom Inc | 4.230.367$ | 2,80% |
Tesla Inc | 3.356.640$ | 2,22% |
JPMorgan Chase & Co | 2.402.333$ | 1,59% |
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