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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USA Large Cap NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
113,8M€
Patrimonio de la clase
113,8M€
Fecha de inicio
14/08/2008
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka MSCI USA LC UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL094 | 454,57$ | 18,16% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL094
Clase única
2026-0,92%
5 años+13,08%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI USA LC UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,95%
Volatilidad
20,09%
Máxima caída
-14,74%
Alpha
-0,40
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
98,37
Tracking Error
1,54
Correlación
99,18
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
18,16%
Volatilidad
18,68%
Máxima caída
-17,94%
Alpha
1,25
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
98,05
Tracking Error
1,64
Correlación
99,02
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
13,08%
Volatilidad
16,95%
Máxima caída
-17,94%
Alpha
0,61
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,17
Tracking Error
1,39
Correlación
99,59
Ratio de Información
0,47
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
36,3%
Servicios de Comunicación
11,9%
Servicios Financieros
11,6%
Consumo Cíclico
10,1%
Salud
9,5%
Industriales
7,3%
Consumo Defensivo
5,1%
Energía
3,7%
Servicios Públicos
1,6%
Materiales Básicos
1,5%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
99,3%
Mercado Emergente
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Zona Euro
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,8%
Largecap
38,2%
Mediumcap
9,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 11.233.808$ | 8,80% |
Apple Inc | 9.489.208$ | 7,43% |
Microsoft Corp | 7.162.351$ | 5,61% |
Amazon.com Inc | 5.088.855$ | 3,99% |
Alphabet Inc Class A | 4.459.453$ | 3,49% |
Broadcom Inc | 3.819.979$ | 2,99% |
Alphabet Inc Class C | 3.724.632$ | 2,92% |
Meta Platforms Inc Class A | 3.509.352$ | 2,75% |
Tesla Inc | 2.818.791$ | 2,21% |
Eli Lilly and Co | 1.981.863$ | 1,55% |
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