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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USA Large Cap NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
126,5M€
Patrimonio de la clase
126,5M€
Fecha de inicio
14/08/2008
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka MSCI USA LC UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL094 | 464,13$ | 17,35% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL094
Clase única
2026-1,32%
5 años+13,61%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI USA LC UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,60%
Volatilidad
20,09%
Máxima caída
-14,74%
Alpha
0,55
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
98,56
Tracking Error
1,42
Correlación
99,28
Ratio de Información
0,63
Rentabilidad anualizada
17,35%
Volatilidad
18,68%
Máxima caída
-17,94%
Alpha
1,48
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
98,21
Tracking Error
1,59
Correlación
99,10
Ratio de Información
0,87
Rentabilidad anualizada
13,61%
Volatilidad
16,95%
Máxima caída
-17,94%
Alpha
0,62
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,16
Tracking Error
1,40
Correlación
99,58
Ratio de Información
0,46
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,8%
Servicios Financieros
12,3%
Servicios de Comunicación
11,5%
Consumo Cíclico
10,1%
Salud
9,6%
Industriales
7,6%
Consumo Defensivo
5,0%
Energía
3,5%
Materiales Básicos
1,6%
Servicios Públicos
1,6%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
99,3%
Mercado Emergente
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Zona Euro
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,9%
Largecap
40,1%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 11.793.919$ | 8,79% |
Apple Inc | 9.988.813$ | 7,45% |
Microsoft Corp | 7.267.910$ | 5,42% |
Amazon.com Inc | 5.079.094$ | 3,79% |
Alphabet Inc Class A | 4.550.321$ | 3,39% |
Broadcom Inc | 3.870.276$ | 2,88% |
Alphabet Inc Class C | 3.831.838$ | 2,86% |
Meta Platforms Inc Class A | 3.613.992$ | 2,69% |
Tesla Inc | 3.005.895$ | 2,24% |
JPMorgan Chase & Co | 2.188.079$ | 1,63% |
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