Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF
93,96€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx Liq Sovereign Divers 1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
34,1M€
Patrimonio de la clase
34,1M€
Fecha de inicio
2/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000ETFL128 | 93,96€ | 2,22% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL128
Clase única
2025+1,76%
5 años+0,14%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,66%
Volatilidad
1,40%
Máxima caída
-0,27%
Alpha
-0,12
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
99,24
Tracking Error
0,27
Correlación
99,62
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
2,22%
Volatilidad
2,18%
Máxima caída
-2,73%
Alpha
-0,03
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
99,10
Tracking Error
0,48
Correlación
99,55
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
0,14%
Volatilidad
2,14%
Máxima caída
-7,78%
Alpha
-0,13
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
99,02
Tracking Error
0,50
Correlación
99,51
Ratio de Información
-0,81
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 1.875.928€ | 6,39% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 1.638.397€ | 5,58% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 1.587.500€ | 5,41% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 1.561.913€ | 5,32% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 1.494.862€ | 5,09% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 1.463.600€ | 4,99% |
Belgium (Kingdom Of) 5.5%BE0000291972 | 1.424.963€ | 4,85% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 1.366.172€ | 4,65% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012J15 | 1.343.050€ | 4,58% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 1.322.157€ | 4,50% |
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