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    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

    93,95€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
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    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Pública Corto Plazo EUR
    Benchmark
    iBoxx Liq Sovereign Divers 1-3 TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    29,4M€
    Patrimonio de la clase
    29,4M€
    Fecha de inicio
    2/03/2009
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar
    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL128
    		93,95€2,48%—0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL128
    Clase única
    2025+2,17%
    5 años+0,19%
    Riesgo2 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,55%
    Volatilidad
    1,18%
    Máxima caída
    -0,06%
    Alpha
    -0,12
    Beta
    1,27
    Ratio de Sharpe
    0,60
    R Cuadrado
    99,49
    Tracking Error
    0,26
    Correlación
    99,75
    Ratio de Información
    0,21
    Rentabilidad anualizada
    2,48%
    Volatilidad
    2,01%
    Máxima caída
    -1,57%
    Alpha
    -0,07
    Beta
    1,29
    Ratio de Sharpe
    -0,21
    R Cuadrado
    99,19
    Tracking Error
    0,48
    Correlación
    99,59
    Ratio de Información
    -0,33
    Rentabilidad anualizada
    0,19%
    Volatilidad
    2,15%
    Máxima caída
    -7,78%
    Alpha
    -0,12
    Beta
    1,30
    Ratio de Sharpe
    -0,68
    R Cuadrado
    99,02
    Tracking Error
    0,50
    Correlación
    99,51
    Ratio de Información
    -0,83

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
    		1.713.918€5,83%
    Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39
    		1.520.306€5,17%
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018
    		1.510.851€5,14%
    Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869
    		1.502.404€5,11%
    Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08
    		1.489.379€5,07%
    France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
    		1.433.298€4,88%
    Belgium (Kingdom Of) 5.5%BE0000291972
    		1.405.491€4,78%
    Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77
    		1.330.945€4,53%
    Italy (Republic Of) 2.65%IT0005500068
    		1.286.332€4,38%
    Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000
    		1.288.478€4,38%
    Datos a

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