Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF
93,74€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-3 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
33,6M€
Patrimonio de la clase
33,6M€
Fecha de inicio
2/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000ETFL128 | 93,74€ | 1,42% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL128
Clase única
2025+1,52%
5 años+0,10%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,33%
Volatilidad
1,55%
Máxima caída
-0,27%
Alpha
-0,17
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
99,16
Tracking Error
0,32
Correlación
99,58
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
1,42%
Volatilidad
2,55%
Máxima caída
-4,62%
Alpha
0,00
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
99,25
Tracking Error
0,59
Correlación
99,62
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
0,10%
Volatilidad
2,14%
Máxima caída
-7,78%
Alpha
-0,14
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
99,02
Tracking Error
0,50
Correlación
99,51
Ratio de Información
-0,81
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 2.304.162€ | 6,89% |
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5 | 2.047.776€ | 6,12% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 1.837.347€ | 5,49% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 1.809.741€ | 5,41% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 1.782.501€ | 5,33% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 1.718.501€ | 5,14% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 1.679.946€ | 5,02% |
Belgium (Kingdom Of) 5.5%BE0000291972 | 1.628.772€ | 4,87% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012J15 | 1.577.496€ | 4,71% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 1.508.081€ | 4,51% |
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