Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

91,33
Fecha de valor liquidativo: 7/24/2024

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Información

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Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-3 TR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
28,0M
Patrimonio de la clase
28,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF
DE000ETFL128
Clase única
2024+0,52%
5 años-0,77%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,39%
Volatilidad
2,00%
Máxima caída
-0,82%
Alpha
-0,07
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
99,44
Tracking Error
0,47
Correlación
99,72
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
-0,99%
Volatilidad
2,49%
Máxima caída
-7,34%
Alpha
-0,01
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
-1,15
R Cuadrado
99,05
Tracking Error
0,61
Correlación
99,52
Ratio de Información
-1,09
Rentabilidad anualizada
-0,77%
Volatilidad
1,97%
Máxima caída
-8,35%
Alpha
-0,11
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
-0,82
R Cuadrado
98,88
Tracking Error
0,49
Correlación
99,44
Ratio de Información
-0,94

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
1.873.5656,67%
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29
1.617.4045,76%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869
1.578.4785,62%
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4
1.527.7705,44%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%NL0011819040
1.491.7095,31%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012J15
1.452.8705,17%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836
1.442.2655,14%
Italy (Republic Of) 0.95%IT0005416570
1.424.1875,07%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012G91
1.394.0604,96%
Italy (Republic Of) 0%IT0005437147
1.386.0574,94%
Datos a

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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.