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    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

    92,41€
    Fecha de valor liquidativo: 9/6/2024
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Pública Corto Plazo EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-3 TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    28,4M€
    Patrimonio de la clase
    28,4M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL128
    		92,41€-0,58%—0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL128
    Clase única
    2024+1,71%
    5 años-0,58%
    Riesgo2 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    4,47%
    Volatilidad
    2,15%
    Máxima caída
    -0,82%
    Alpha
    -0,05
    Beta
    1,29
    Ratio de Sharpe
    -0,02
    R Cuadrado
    99,55
    Tracking Error
    0,50
    Correlación
    99,77
    Ratio de Información
    -0,12
    Rentabilidad anualizada
    -0,58%
    Volatilidad
    2,59%
    Máxima caída
    -7,22%
    Alpha
    -0,04
    Beta
    1,31
    Ratio de Sharpe
    -1,02
    R Cuadrado
    99,07
    Tracking Error
    0,62
    Correlación
    99,54
    Ratio de Información
    -1,01
    Rentabilidad anualizada
    -0,58%
    Volatilidad
    2,03%
    Máxima caída
    -8,35%
    Alpha
    -0,12
    Beta
    1,31
    Ratio de Sharpe
    -0,77
    R Cuadrado
    98,89
    Tracking Error
    0,49
    Correlación
    99,45
    Ratio de Información
    -0,91

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
    		1.888.341€6,65%
    Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869
    		1.594.876€5,61%
    Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29
    		1.530.874€5,39%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836
    		1.451.724€5,11%
    France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4
    		1.444.201€5,08%
    Italy (Republic Of) 0%IT0005437147
    		1.394.660€4,91%
    Spain (Kingdom of) 0%ES0000012J15
    		1.377.385€4,85%
    Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011
    		1.336.133€4,70%
    Spain (Kingdom of) 0%ES0000012G91
    		1.317.904€4,64%
    Italy (Republic Of) 0.5%IT0005419848
    		1.291.107€4,54%
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