Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF
93,91€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx Liq Sovereign Divers 1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
29,4M€
Patrimonio de la clase
29,4M€
Fecha de inicio
2/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL128 | 93,91€ | 2,47% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL128
Clase única
2025+2,12%
5 años+0,17%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,76%
Volatilidad
1,28%
Máxima caída
-0,27%
Alpha
-0,06
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
99,48
Tracking Error
0,27
Correlación
99,74
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
2,47%
Volatilidad
2,01%
Máxima caída
-1,57%
Alpha
-0,06
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
99,19
Tracking Error
0,48
Correlación
99,59
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
0,17%
Volatilidad
2,14%
Máxima caída
-7,78%
Alpha
-0,12
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
99,02
Tracking Error
0,50
Correlación
99,51
Ratio de Información
-0,83
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 1.884.477€ | 6,42% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 1.644.567€ | 5,61% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 1.557.545€ | 5,31% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 1.546.853€ | 5,27% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 1.501.187€ | 5,12% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 1.468.336€ | 5,00% |
Belgium (Kingdom Of) 5.5%BE0000291972 | 1.430.722€ | 4,88% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012J15 | 1.346.809€ | 4,59% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 1.338.449€ | 4,56% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 1.326.831€ | 4,52% |
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Categoría
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