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    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

    90,59€
    Fecha de valor liquidativo: 5/13/2024
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Pública Corto Plazo EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-3 TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    27,8M€
    Patrimonio de la clase
    27,8M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL128
    		90,59€-1,27%—0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL128
    Clase única
    2024-0,47%
    5 años-0,84%
    Riesgo2 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    1,92%
    Volatilidad
    2,22%
    Máxima caída
    -0,82%
    Alpha
    0,09
    Beta
    1,26
    Ratio de Sharpe
    -0,74
    R Cuadrado
    99,43
    Tracking Error
    0,48
    Correlación
    99,72
    Ratio de Información
    -0,58
    Rentabilidad anualizada
    -1,27%
    Volatilidad
    2,47%
    Máxima caída
    -7,34%
    Alpha
    0,00
    Beta
    1,32
    Ratio de Sharpe
    -1,14
    R Cuadrado
    99,06
    Tracking Error
    0,61
    Correlación
    99,53
    Ratio de Información
    -1,07
    Rentabilidad anualizada
    -0,84%
    Volatilidad
    1,96%
    Máxima caída
    -8,35%
    Alpha
    -0,11
    Beta
    1,30
    Ratio de Sharpe
    -0,76
    R Cuadrado
    98,84
    Tracking Error
    0,49
    Correlación
    99,42
    Ratio de Información
    -0,88

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
    		1.859.729€6,67%
    Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29
    		1.647.387€5,91%
    Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869
    		1.561.403€5,60%
    France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4
    		1.514.971€5,43%
    Netherlands (Kingdom Of) 0.5%NL0011819040
    		1.485.128€5,32%
    Spain (Kingdom of) 0%ES0000012J15
    		1.437.806€5,15%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836
    		1.429.920€5,13%
    Italy (Republic Of) 0.95%IT0005416570
    		1.405.113€5,04%
    Spain (Kingdom of) 0%ES0000012G91
    		1.383.220€4,96%
    Netherlands (Kingdom Of) 0.75%NL0012171458
    		1.375.264€4,93%
    Datos a

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