Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

93,96
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
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Benchmark
iBoxx Liq Sovereign Divers 1-3 TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
34,1M
Patrimonio de la clase
34,1M
Fecha de inicio
2/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF
DE000ETFL128
Clase única
2025+1,76%
5 años+0,14%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,66%
Volatilidad
1,40%
Máxima caída
-0,27%
Alpha
-0,12
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
99,24
Tracking Error
0,27
Correlación
99,62
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
2,22%
Volatilidad
2,18%
Máxima caída
-2,73%
Alpha
-0,03
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
99,10
Tracking Error
0,48
Correlación
99,55
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
0,14%
Volatilidad
2,14%
Máxima caída
-7,78%
Alpha
-0,13
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
99,02
Tracking Error
0,50
Correlación
99,51
Ratio de Información
-0,81

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
1.875.9286,39%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08
1.638.3975,58%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018
1.587.5005,41%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869
1.561.9135,32%
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
1.494.8625,09%
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77
1.463.6004,99%
Belgium (Kingdom Of) 5.5%BE0000291972
1.424.9634,85%
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6
1.366.1724,65%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012J15
1.343.0504,58%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000
1.322.1574,50%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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