Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

93,94
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Benchmark
iBoxx Liq Sovereign Divers 1-3 TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
29,4M
Patrimonio de la clase
29,4M
Fecha de inicio
2/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF
DE000ETFL128
Clase única
2025+2,16%
5 años+0,18%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,91%
Volatilidad
1,28%
Máxima caída
-0,27%
Alpha
-0,06
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
99,48
Tracking Error
0,27
Correlación
99,74
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
2,60%
Volatilidad
2,01%
Máxima caída
-1,57%
Alpha
-0,06
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
99,19
Tracking Error
0,48
Correlación
99,59
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
0,18%
Volatilidad
2,14%
Máxima caída
-7,78%
Alpha
-0,12
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
99,02
Tracking Error
0,50
Correlación
99,51
Ratio de Información
-0,83

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
1.877.7506,41%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08
1.639.5165,59%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018
1.588.1635,42%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869
1.563.9595,34%
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
1.496.2275,11%
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77
1.465.5135,00%
Belgium (Kingdom Of) 5.5%BE0000291972
1.426.1714,87%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012J15
1.344.8454,59%
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6
1.334.8734,55%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000
1.322.8454,51%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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