Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF
93,04€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx Liq Sovereign Divers 3-5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
29,5M€
Patrimonio de la clase
29,5M€
Fecha de inicio
2/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL128 | 93,04€ | 2,22% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL128
Clase única
2026-0,55%
5 años+0,14%
Riesgo2 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,20%
Volatilidad
0,90%
Máxima caída
-0,02%
Alpha
-0,11
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
98,36
Tracking Error
0,24
Correlación
99,18
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
2,22%
Volatilidad
1,69%
Máxima caída
-0,82%
Alpha
-0,03
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
99,17
Tracking Error
0,38
Correlación
99,58
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
0,14%
Volatilidad
2,15%
Máxima caída
-7,35%
Alpha
-0,08
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
-0,62
R Cuadrado
99,03
Tracking Error
0,50
Correlación
99,52
Ratio de Información
-0,73
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 1.840.836€ | 6,30% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 1.698.974€ | 5,82% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 1.645.458€ | 5,64% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 1.505.484€ | 5,16% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 1.503.013€ | 5,15% |
Belgium (Kingdom Of) 5.5%BE0000291972 | 1.462.086€ | 5,01% |
Spain (Kingdom of) 2.4%ES0000012O59 | 1.440.886€ | 4,93% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 1.330.894€ | 4,56% |
Italy (Republic Of) 2.65%IT0005500068 | 1.320.388€ | 4,52% |
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2 | 1.290.555€ | 4,42% |
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Categoría
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