Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF
93,94€
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx Liq Sovereign Divers 1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
29,4M€
Patrimonio de la clase
29,4M€
Fecha de inicio
2/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000ETFL128 | 93,94€ | 2,60% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL128
Clase única
2025+2,16%
5 años+0,18%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,91%
Volatilidad
1,28%
Máxima caída
-0,27%
Alpha
-0,06
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
99,48
Tracking Error
0,27
Correlación
99,74
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
2,60%
Volatilidad
2,01%
Máxima caída
-1,57%
Alpha
-0,06
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
99,19
Tracking Error
0,48
Correlación
99,59
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
0,18%
Volatilidad
2,14%
Máxima caída
-7,78%
Alpha
-0,12
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
99,02
Tracking Error
0,50
Correlación
99,51
Ratio de Información
-0,83
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 1.877.750€ | 6,41% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 1.639.516€ | 5,59% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 1.588.163€ | 5,42% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 1.563.959€ | 5,34% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 1.496.227€ | 5,11% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 1.465.513€ | 5,00% |
Belgium (Kingdom Of) 5.5%BE0000291972 | 1.426.171€ | 4,87% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012J15 | 1.344.845€ | 4,59% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 1.334.873€ | 4,55% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 1.322.845€ | 4,51% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor