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    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

    94,05€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Pública Corto Plazo EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-3 TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    31,0M€
    Patrimonio de la clase
    31,0M€
    Fecha de inicio
    2/03/2009
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL128
    		94,05€1,20%—0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL128
    Clase única
    2025+1,44%
    5 años+0,17%
    Riesgo2 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    5,01%
    Volatilidad
    1,56%
    Máxima caída
    -0,31%
    Alpha
    -0,25
    Beta
    1,23
    Ratio de Sharpe
    0,36
    R Cuadrado
    99,23
    Tracking Error
    0,32
    Correlación
    99,62
    Ratio de Información
    -0,33
    Rentabilidad anualizada
    1,20%
    Volatilidad
    2,60%
    Máxima caída
    -5,23%
    Alpha
    0,01
    Beta
    1,29
    Ratio de Sharpe
    -0,72
    R Cuadrado
    99,23
    Tracking Error
    0,59
    Correlación
    99,62
    Ratio de Información
    -0,68
    Rentabilidad anualizada
    0,17%
    Volatilidad
    2,11%
    Máxima caída
    -7,78%
    Alpha
    -0,15
    Beta
    1,30
    Ratio de Sharpe
    -0,63
    R Cuadrado
    98,91
    Tracking Error
    0,50
    Correlación
    99,45
    Ratio de Información
    -0,83

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08
    		1.751.021€6,08%
    Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869
    		1.636.089€5,68%
    Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77
    		1.604.829€5,57%
    France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
    		1.498.505€5,20%
    Belgium (Kingdom Of) 5.5%BE0000291972
    		1.485.326€5,16%
    Spain (Kingdom of) 0%ES0000012J15
    		1.435.826€4,98%
    Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000
    		1.385.282€4,81%
    Italy (Republic Of) 2.65%IT0005500068
    		1.376.223€4,78%
    France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6
    		1.369.690€4,75%
    France (Republic Of) 0%FR0014003513
    		1.336.491€4,64%
    Datos a

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