Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

90,69
Fecha de valor liquidativo: 4/12/2024
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Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-3 TR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
28,2M
Patrimonio de la clase
28,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF
DE000ETFL128
Clase única
2024-0,36%
5 años-0,82%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,61%
Volatilidad
2,16%
Máxima caída
-0,82%
Alpha
0,09
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
99,40
Tracking Error
0,47
Correlación
99,70
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
-1,30%
Volatilidad
2,47%
Máxima caída
-7,35%
Alpha
-0,01
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
-1,06
R Cuadrado
99,05
Tracking Error
0,61
Correlación
99,52
Ratio de Información
-1,01
Rentabilidad anualizada
-0,82%
Volatilidad
1,96%
Máxima caída
-8,35%
Alpha
-0,12
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
98,82
Tracking Error
0,48
Correlación
99,41
Ratio de Información
-0,83

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%NL0011819040
1.610.3855,79%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836
1.464.5185,27%
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29
1.464.3525,26%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828
1.454.8045,23%
France (Republic Of) 0.5%FR0013131877
1.449.7215,21%
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4
1.420.7335,11%
Italy (Republic Of) 0%IT0005437147
1.388.1444,99%
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011
1.327.0754,77%
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005419848
1.324.6684,76%
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012G26
1.324.7484,76%
Datos a

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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.