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    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

    93,91€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Pública Corto Plazo EUR
    Benchmark
    iBoxx Liq Sovereign Divers 1-3 TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    33,4M€
    Patrimonio de la clase
    33,4M€
    Fecha de inicio
    2/03/2009
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL128
    		93,91€1,95%—0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL128
    Clase única
    2025+1,72%
    5 años+0,14%
    Riesgo2 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    3,17%
    Volatilidad
    1,41%
    Máxima caída
    -0,27%
    Alpha
    -0,18
    Beta
    1,21
    Ratio de Sharpe
    0,52
    R Cuadrado
    99,14
    Tracking Error
    0,27
    Correlación
    99,57
    Ratio de Información
    -0,10
    Rentabilidad anualizada
    1,95%
    Volatilidad
    2,50%
    Máxima caída
    -4,62%
    Alpha
    -0,04
    Beta
    1,28
    Ratio de Sharpe
    -0,66
    R Cuadrado
    99,25
    Tracking Error
    0,56
    Correlación
    99,62
    Ratio de Información
    -0,71
    Rentabilidad anualizada
    0,14%
    Volatilidad
    2,14%
    Máxima caída
    -7,78%
    Alpha
    -0,14
    Beta
    1,30
    Ratio de Sharpe
    -0,66
    R Cuadrado
    99,02
    Tracking Error
    0,50
    Correlación
    99,51
    Ratio de Información
    -0,83

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
    		2.175.553€6,39%
    Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08
    		1.899.259€5,58%
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018
    		1.840.863€5,41%
    Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869
    		1.812.846€5,32%
    France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
    		1.734.820€5,10%
    Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77
    		1.698.486€4,99%
    Belgium (Kingdom Of) 5.5%BE0000291972
    		1.654.019€4,86%
    France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6
    		1.585.762€4,66%
    Spain (Kingdom of) 0%ES0000012J15
    		1.558.020€4,58%
    Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000
    		1.533.861€4,50%
    Datos a

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