Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF
93,81€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx Liq Sovereign Divers 1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
29,4M€
Patrimonio de la clase
29,4M€
Fecha de inicio
2/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL128 | 93,81€ | 2,73% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL128
Clase única
2025+2,02%
5 años+0,17%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,95%
Volatilidad
0,90%
Máxima caída
-0,06%
Alpha
-0,12
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
99,21
Tracking Error
0,22
Correlación
99,60
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
2,73%
Volatilidad
2,01%
Máxima caída
-1,57%
Alpha
-0,08
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
99,19
Tracking Error
0,48
Correlación
99,59
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
0,17%
Volatilidad
2,15%
Máxima caída
-7,71%
Alpha
-0,11
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
-0,69
R Cuadrado
99,03
Tracking Error
0,50
Correlación
99,52
Ratio de Información
-0,82
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 1.713.449€ | 5,84% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 1.520.283€ | 5,18% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 1.507.584€ | 5,14% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 1.501.682€ | 5,12% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 1.489.169€ | 5,07% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 1.433.244€ | 4,88% |
Belgium (Kingdom Of) 5.5%BE0000291972 | 1.405.680€ | 4,79% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 1.331.477€ | 4,54% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 1.286.452€ | 4,38% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 1.279.100€ | 4,36% |
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Categoría
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