Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF
93,82€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx Liq Sovereign Divers 3-5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
29,4M€
Patrimonio de la clase
29,4M€
Fecha de inicio
2/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL128 | 93,82€ | 2,68% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL128
Clase única
2026+0,27%
5 años+0,29%
Riesgo2 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,15%
Volatilidad
0,89%
Máxima caída
-0,02%
Alpha
-0,16
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
99,24
Tracking Error
0,22
Correlación
99,62
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
2,68%
Volatilidad
1,84%
Máxima caída
-0,96%
Alpha
-0,06
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
99,11
Tracking Error
0,44
Correlación
99,56
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
0,29%
Volatilidad
2,15%
Máxima caída
-7,65%
Alpha
-0,11
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
99,03
Tracking Error
0,50
Correlación
99,52
Ratio de Información
-0,84
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 1.725.044€ | 5,85% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 1.526.676€ | 5,18% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 1.514.673€ | 5,14% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 1.506.791€ | 5,11% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 1.494.851€ | 5,07% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 1.440.530€ | 4,88% |
Belgium (Kingdom Of) 5.5%BE0000291972 | 1.411.939€ | 4,79% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 1.336.005€ | 4,53% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 1.291.780€ | 4,38% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 1.284.509€ | 4,35% |
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Categoría
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