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    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

    93,74€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Pública Corto Plazo EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-3 TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    33,6M€
    Patrimonio de la clase
    33,6M€
    Fecha de inicio
    2/03/2009
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL128
    		93,74€1,42%—0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL128
    Clase única
    2025+1,52%
    5 años+0,10%
    Riesgo2 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    4,33%
    Volatilidad
    1,55%
    Máxima caída
    -0,27%
    Alpha
    -0,17
    Beta
    1,23
    Ratio de Sharpe
    1,07
    R Cuadrado
    99,16
    Tracking Error
    0,32
    Correlación
    99,58
    Ratio de Información
    0,55
    Rentabilidad anualizada
    1,42%
    Volatilidad
    2,55%
    Máxima caída
    -4,62%
    Alpha
    0,00
    Beta
    1,29
    Ratio de Sharpe
    -0,46
    R Cuadrado
    99,25
    Tracking Error
    0,59
    Correlación
    99,62
    Ratio de Información
    -0,47
    Rentabilidad anualizada
    0,10%
    Volatilidad
    2,14%
    Máxima caída
    -7,78%
    Alpha
    -0,14
    Beta
    1,30
    Ratio de Sharpe
    -0,63
    R Cuadrado
    99,02
    Tracking Error
    0,50
    Correlación
    99,51
    Ratio de Información
    -0,81

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
    		2.307.033€6,89%
    Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5
    		2.048.411€6,12%
    France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
    		1.839.431€5,49%
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018
    		1.811.938€5,41%
    Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869
    		1.783.751€5,33%
    Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77
    		1.719.120€5,13%
    France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6
    		1.680.796€5,02%
    Belgium (Kingdom Of) 5.5%BE0000291972
    		1.630.905€4,87%
    Spain (Kingdom of) 0%ES0000012J15
    		1.577.854€4,71%
    Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000
    		1.509.792€4,51%
    Datos a

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