Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF
95,24€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx Liq Sovereign Divers 3-5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
14,1M€
Patrimonio de la clase
14,1M€
Fecha de inicio
2/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL136 | 95,24€ | 2,60% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL136
Clase única
2025+2,49%
5 años-0,64%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,92%
Volatilidad
2,43%
Máxima caída
-0,83%
Alpha
0,88
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
85,31
Tracking Error
2,20
Correlación
92,36
Ratio de Información
0,89
Rentabilidad anualizada
2,60%
Volatilidad
3,51%
Máxima caída
-2,74%
Alpha
0,08
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
89,10
Tracking Error
2,68
Correlación
94,39
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
-0,64%
Volatilidad
3,85%
Máxima caída
-12,81%
Alpha
0,17
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
91,64
Tracking Error
2,95
Correlación
95,73
Ratio de Información
0,69
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787 | 812.961€ | 5,76% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 784.406€ | 5,56% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 778.545€ | 5,52% |
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 766.183€ | 5,43% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 750.806€ | 5,32% |
Belgium (Kingdom Of) 0.9%BE0000347568 | 709.787€ | 5,03% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 701.622€ | 4,98% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 682.692€ | 4,84% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 678.756€ | 4,81% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 658.170€ | 4,67% |
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