Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF
95,10€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx Liq Sovereign Divers 3-5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
14,1M€
Patrimonio de la clase
14,1M€
Fecha de inicio
2/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL136 | 95,10€ | 2,38% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL136
Clase única
2025+2,34%
5 años-0,66%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,71%
Volatilidad
2,19%
Máxima caída
-0,47%
Alpha
1,32
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
88,18
Tracking Error
2,26
Correlación
93,90
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
2,38%
Volatilidad
3,52%
Máxima caída
-2,74%
Alpha
0,05
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
89,15
Tracking Error
2,69
Correlación
94,42
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
-0,66%
Volatilidad
3,85%
Máxima caída
-12,81%
Alpha
0,19
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
91,65
Tracking Error
2,94
Correlación
95,73
Ratio de Información
0,70
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 880.968€ | 6,27% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787 | 802.194€ | 5,71% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 762.534€ | 5,43% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 761.397€ | 5,42% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 747.632€ | 5,32% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 716.452€ | 5,10% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 681.766€ | 4,86% |
Belgium (Kingdom Of) 0.9%BE0000347568 | 651.535€ | 4,64% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 651.936€ | 4,64% |
Italy (Republic Of) 3.35%IT0005584849 | 641.185€ | 4,57% |
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