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    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

    93,14€
    Fecha de valor liquidativo: 5/8/2024
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 3-5 TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    8,0M€
    Patrimonio de la clase
    8,0M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar
    AnnualReport
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL136
    		93,14€-2,68%0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL136
    Clase única
    2024-1,11%
    5 años-1,42%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,41%
    Volatilidad
    3,83%
    Máxima caída
    -1,59%
    Alpha
    -0,88
    Beta
    0,58
    Ratio de Sharpe
    -0,38
    R Cuadrado
    86,16
    Tracking Error
    2,91
    Correlación
    92,82
    Ratio de Información
    -0,12
    Rentabilidad anualizada
    -2,68%
    Volatilidad
    4,53%
    Máxima caída
    -12,58%
    Alpha
    -0,55
    Beta
    0,56
    Ratio de Sharpe
    -0,92
    R Cuadrado
    92,63
    Tracking Error
    3,48
    Correlación
    96,24
    Ratio de Información
    0,65
    Rentabilidad anualizada
    -1,42%
    Volatilidad
    3,67%
    Máxima caída
    -13,01%
    Alpha
    -0,77
    Beta
    0,52
    Ratio de Sharpe
    -0,55
    R Cuadrado
    90,46
    Tracking Error
    3,37
    Correlación
    95,11
    Ratio de Información
    0,15

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018
    		457.374€5,75%
    Belgium (Kingdom Of) 5.5%BE0000291972
    		451.499€5,67%
    Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39
    		430.717€5,41%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
    		428.678€5,39%
    Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08
    		416.045€5,23%
    Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53
    		403.784€5,08%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
    		395.550€4,97%
    Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000
    		377.139€4,74%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102556
    		368.915€4,64%
    Italy (Republic Of) 3.4%IT0005521981
    		363.910€4,57%
    Datos a

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