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    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

    95,14€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    iBoxx Liq Sovereign Divers 3-5 TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    14,5M€
    Patrimonio de la clase
    14,5M€
    Fecha de inicio
    2/03/2009
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar
    AnnualReport
    28/02/2010
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL136
    		95,14€0,91%0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL136
    Clase única
    2025+1,83%
    5 años-0,63%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    3,07%
    Volatilidad
    2,63%
    Máxima caída
    -0,83%
    Alpha
    1,26
    Beta
    0,56
    Ratio de Sharpe
    0,31
    R Cuadrado
    88,97
    Tracking Error
    2,09
    Correlación
    94,32
    Ratio de Información
    0,81
    Rentabilidad anualizada
    0,91%
    Volatilidad
    4,34%
    Máxima caída
    -7,48%
    Alpha
    -0,07
    Beta
    0,60
    Ratio de Sharpe
    -0,50
    R Cuadrado
    92,67
    Tracking Error
    2,96
    Correlación
    96,27
    Ratio de Información
    0,48
    Rentabilidad anualizada
    -0,63%
    Volatilidad
    3,85%
    Máxima caída
    -12,81%
    Alpha
    0,10
    Beta
    0,56
    Ratio de Sharpe
    -0,55
    R Cuadrado
    91,57
    Tracking Error
    2,99
    Correlación
    95,69
    Ratio de Información
    0,63

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787
    		835.340€5,75%
    Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51
    		806.170€5,55%
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042
    		799.713€5,50%
    France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
    		787.865€5,42%
    Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34
    		770.635€5,30%
    Belgium (Kingdom Of) 0.9%BE0000347568
    		730.275€5,03%
    Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53
    		720.805€4,96%
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006
    		702.322€4,83%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
    		698.156€4,80%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
    		676.089€4,65%
    Datos a

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