Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF
93,56€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx Liq Sovereign Divers 3-5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
14,5M€
Patrimonio de la clase
14,5M€
Fecha de inicio
2/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL136 | 93,56€ | 2,19% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL136
Clase única
2026-1,05%
5 años-0,82%
Riesgo2 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,18%
Volatilidad
1,76%
Máxima caída
-0,30%
Alpha
0,96
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
83,15
Tracking Error
1,97
Correlación
91,18
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
2,19%
Volatilidad
2,93%
Máxima caída
-1,59%
Alpha
0,44
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
87,52
Tracking Error
2,19
Correlación
93,55
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
-0,82%
Volatilidad
3,87%
Máxima caída
-12,58%
Alpha
0,14
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
92,02
Tracking Error
2,92
Correlación
95,93
Ratio de Información
0,61
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 813.653€ | 5,77% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787 | 785.133€ | 5,56% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 755.222€ | 5,35% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 750.386€ | 5,32% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 733.695€ | 5,20% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25059 | 710.522€ | 5,03% |
Spain (Kingdom of) 3.1%ES0000012N43 | 675.749€ | 4,79% |
Spain (Kingdom of) 0.1%ES0000012H41 | 654.497€ | 4,64% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 644.735€ | 4,57% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 642.451€ | 4,55% |
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