Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF
94,80€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx Liq Sovereign Divers 3-5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
14,1M€
Patrimonio de la clase
14,1M€
Fecha de inicio
2/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL136 | 94,80€ | 3,03% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL136
Clase única
2025+2,02%
5 años-0,74%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,83%
Volatilidad
1,73%
Máxima caída
-0,47%
Alpha
0,97
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
82,83
Tracking Error
2,03
Correlación
91,01
Ratio de Información
1,15
Rentabilidad anualizada
3,03%
Volatilidad
3,51%
Máxima caída
-2,74%
Alpha
0,32
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
90,76
Tracking Error
2,49
Correlación
95,27
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
-0,74%
Volatilidad
3,85%
Máxima caída
-12,75%
Alpha
0,21
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
91,67
Tracking Error
2,94
Correlación
95,75
Ratio de Información
0,72
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 878.000€ | 6,28% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787 | 785.332€ | 5,62% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 761.074€ | 5,45% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 757.404€ | 5,42% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 744.653€ | 5,33% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 714.416€ | 5,11% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 680.191€ | 4,87% |
Belgium (Kingdom Of) 0.9%BE0000347568 | 649.758€ | 4,65% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 647.610€ | 4,64% |
Italy (Republic Of) 3.35%IT0005584849 | 639.367€ | 4,58% |
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