Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF
94,95€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx Liq Sovereign Divers 3-5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
12,9M€
Patrimonio de la clase
12,9M€
Fecha de inicio
2/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL136 | 94,95€ | 2,82% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL136
Clase única
2026+0,42%
5 años-0,54%
Riesgo2 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,36%
Volatilidad
1,66%
Máxima caída
-0,30%
Alpha
0,85
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
79,86
Tracking Error
1,83
Correlación
89,36
Ratio de Información
0,92
Rentabilidad anualizada
2,82%
Volatilidad
3,17%
Máxima caída
-1,61%
Alpha
0,31
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
88,86
Tracking Error
2,25
Correlación
94,26
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
-0,54%
Volatilidad
3,85%
Máxima caída
-12,75%
Alpha
0,23
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
91,68
Tracking Error
2,94
Correlación
95,75
Ratio de Información
0,76
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 813.577€ | 6,30% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787 | 727.162€ | 5,63% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 702.842€ | 5,44% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 700.415€ | 5,43% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 689.293€ | 5,34% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 661.447€ | 5,12% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 629.018€ | 4,87% |
Belgium (Kingdom Of) 0.9%BE0000347568 | 601.282€ | 4,66% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 599.893€ | 4,65% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005580094 | 590.451€ | 4,57% |
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