Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF
95,31€
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx Liq Sovereign Divers 3-5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
14,1M€
Patrimonio de la clase
14,1M€
Fecha de inicio
2/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL136 | 95,31€ | 2,73% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL136
Clase única
2025+2,02%
5 años-0,68%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,11%
Volatilidad
2,43%
Máxima caída
-0,83%
Alpha
0,88
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
85,31
Tracking Error
2,20
Correlación
92,36
Ratio de Información
0,89
Rentabilidad anualizada
2,73%
Volatilidad
3,51%
Máxima caída
-2,74%
Alpha
0,08
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
89,10
Tracking Error
2,68
Correlación
94,39
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
-0,68%
Volatilidad
3,85%
Máxima caída
-12,81%
Alpha
0,17
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
91,64
Tracking Error
2,95
Correlación
95,73
Ratio de Información
0,69
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787 | 807.007€ | 5,74% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 780.464€ | 5,56% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 773.526€ | 5,51% |
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 760.501€ | 5,41% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 745.493€ | 5,31% |
Belgium (Kingdom Of) 0.9%BE0000347568 | 706.061€ | 5,03% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 697.635€ | 4,97% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 677.743€ | 4,82% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 674.964€ | 4,80% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 653.562€ | 4,65% |
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Categoría
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