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    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

    95,58€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 3-5 TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    12,2M€
    Patrimonio de la clase
    12,2M€
    Fecha de inicio
    2/03/2009
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar
    AnnualReport
    28/02/2010
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL136
    		95,58€2,00%0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL136
    Clase única
    2025+1,68%
    5 años-0,60%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    5,01%
    Volatilidad
    2,82%
    Máxima caída
    -0,83%
    Alpha
    1,62
    Beta
    0,56
    Ratio de Sharpe
    0,96
    R Cuadrado
    90,96
    Tracking Error
    2,25
    Correlación
    95,37
    Ratio de Información
    0,40
    Rentabilidad anualizada
    2,00%
    Volatilidad
    4,57%
    Máxima caída
    -7,48%
    Alpha
    -0,04
    Beta
    0,59
    Ratio de Sharpe
    -0,31
    R Cuadrado
    93,42
    Tracking Error
    3,20
    Correlación
    96,66
    Ratio de Información
    0,34
    Rentabilidad anualizada
    -0,60%
    Volatilidad
    3,86%
    Máxima caída
    -12,81%
    Alpha
    0,03
    Beta
    0,56
    Ratio de Sharpe
    -0,48
    R Cuadrado
    91,53
    Tracking Error
    3,04
    Correlación
    95,67
    Ratio de Información
    0,52

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51
    		734.743€6,04%
    Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787
    		730.054€6,00%
    Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53
    		663.287€5,45%
    Spain (Kingdom of) 0.5%ES0000012F76
    		642.917€5,28%
    France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
    		626.724€5,15%
    Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622
    		606.716€4,98%
    Italy (Republic Of) 3.35%IT0005584849
    		583.001€4,79%
    Belgium (Kingdom Of) 0.9%BE0000347568
    		580.573€4,77%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
    		579.195€4,76%
    Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026
    		579.514€4,76%
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