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    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

    95,55€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 3-5 TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    11,2M€
    Patrimonio de la clase
    11,2M€
    Fecha de inicio
    2/03/2009
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar
    AnnualReport
    28/02/2010
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL136
    		95,55€0,75%0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL136
    Clase única
    2025+1,65%
    5 años-0,42%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    5,57%
    Volatilidad
    2,88%
    Máxima caída
    -0,83%
    Alpha
    1,32
    Beta
    0,58
    Ratio de Sharpe
    0,07
    R Cuadrado
    91,17
    Tracking Error
    2,21
    Correlación
    95,48
    Ratio de Información
    1,03
    Rentabilidad anualizada
    0,75%
    Volatilidad
    4,63%
    Máxima caída
    -8,37%
    Alpha
    0,18
    Beta
    0,57
    Ratio de Sharpe
    -0,56
    R Cuadrado
    92,70
    Tracking Error
    3,44
    Correlación
    96,28
    Ratio de Información
    0,68
    Rentabilidad anualizada
    -0,42%
    Volatilidad
    3,80%
    Máxima caída
    -12,81%
    Alpha
    -0,03
    Beta
    0,56
    Ratio de Sharpe
    -0,52
    R Cuadrado
    91,42
    Tracking Error
    3,03
    Correlación
    95,61
    Ratio de Información
    0,53

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868
    		733.220€6,51%
    Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787
    		648.082€5,76%
    France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
    		627.980€5,58%
    Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51
    		619.630€5,51%
    Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53
    		619.296€5,50%
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018
    		604.482€5,37%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
    		566.770€5,04%
    Belgium (Kingdom Of) 0.9%BE0000347568
    		567.180€5,04%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
    		563.988€5,01%
    Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622
    		524.383€4,66%
    Datos a

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