Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

95,24
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
iBoxx Liq Sovereign Divers 3-5 TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
14,1M
Patrimonio de la clase
14,1M
Fecha de inicio
2/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
AnnualReport
28/02/2010
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF
DE000ETFL136
Clase única
2025+2,49%
5 años-0,64%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,92%
Volatilidad
2,43%
Máxima caída
-0,83%
Alpha
0,88
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
85,31
Tracking Error
2,20
Correlación
92,36
Ratio de Información
0,89
Rentabilidad anualizada
2,60%
Volatilidad
3,51%
Máxima caída
-2,74%
Alpha
0,08
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
89,10
Tracking Error
2,68
Correlación
94,39
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
-0,64%
Volatilidad
3,85%
Máxima caída
-12,81%
Alpha
0,17
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
91,64
Tracking Error
2,95
Correlación
95,73
Ratio de Información
0,69

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787
812.9615,76%
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51
784.4065,56%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042
778.5455,52%
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
766.1835,43%
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34
750.8065,32%
Belgium (Kingdom Of) 0.9%BE0000347568
709.7875,03%
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53
701.6224,98%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006
682.6924,84%
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
678.7564,81%
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
658.1704,67%
Datos a

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Categoría
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