Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF
104,61€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx Liq Sovereign Divers 3-5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
107,3M€
Patrimonio de la clase
107,3M€
Fecha de inicio
3/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL144 | 104,61€ | 2,61% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL144
Clase única
2026+0,61%
5 años-1,49%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,60%
Volatilidad
2,82%
Máxima caída
-1,26%
Alpha
1,11
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
95,92
Tracking Error
0,69
Correlación
97,94
Ratio de Información
1,90
Rentabilidad anualizada
2,61%
Volatilidad
4,71%
Máxima caída
-2,34%
Alpha
0,74
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
97,08
Tracking Error
0,87
Correlación
98,53
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
-1,49%
Volatilidad
5,71%
Máxima caída
-17,84%
Alpha
0,63
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
96,81
Tracking Error
1,28
Correlación
98,39
Ratio de Información
0,94
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 12.702.947€ | 10,83% |
France (Republic Of) 0%FR0014007L00 | 9.507.655€ | 8,11% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 8.207.988€ | 7,00% |
Italy (Republic Of) 2.5%IT0005494239 | 5.952.288€ | 5,08% |
Austria (Republic of) 2.9%AT0000A324S8 | 5.794.806€ | 4,94% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 5.740.099€ | 4,90% |
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012L52 | 5.734.990€ | 4,89% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580 | 5.715.514€ | 4,87% |
Italy (Republic Of) 3.15%IT0005619546 | 5.685.907€ | 4,85% |
Spain (Kingdom of) 2.55%ES0000012K61 | 5.614.084€ | 4,79% |
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Categoría
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