Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF
104,41€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx Liq Sovereign Divers 5-7 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
146,2M€
Patrimonio de la clase
146,2M€
Fecha de inicio
3/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL144 | 104,41€ | 3,03% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL144
Clase única
2025+1,68%
5 años-1,61%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,15%
Volatilidad
3,92%
Máxima caída
-1,64%
Alpha
0,83
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
95,50
Tracking Error
0,93
Correlación
97,72
Ratio de Información
1,14
Rentabilidad anualizada
3,03%
Volatilidad
5,27%
Máxima caída
-3,75%
Alpha
0,58
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
96,64
Tracking Error
1,11
Correlación
98,31
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
-1,61%
Volatilidad
5,71%
Máxima caída
-17,84%
Alpha
0,57
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
96,79
Tracking Error
1,29
Correlación
98,38
Ratio de Información
0,86
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 9.489.875€ | 6,51% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564 | 8.634.296€ | 5,92% |
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 8.297.666€ | 5,69% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 8.273.165€ | 5,67% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580 | 8.239.266€ | 5,65% |
Italy (Republic Of) 2.5%IT0005494239 | 7.451.267€ | 5,11% |
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012K20 | 7.228.729€ | 4,96% |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%NL0015000RP1 | 7.166.341€ | 4,92% |
Belgium (Kingdom Of) 0.35%BE0000354630 | 7.165.671€ | 4,91% |
Spain (Kingdom of) 2.55%ES0000012K61 | 7.148.807€ | 4,90% |
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Categoría
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