Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF
102,73€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx Liq Sovereign Divers 3-5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
112,1M€
Patrimonio de la clase
112,1M€
Fecha de inicio
3/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL144 | 102,73€ | 2,15% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL144
Clase única
2026-1,19%
5 años-1,77%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,73%
Volatilidad
3,02%
Máxima caída
-1,26%
Alpha
1,10
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
96,48
Tracking Error
0,73
Correlación
98,22
Ratio de Información
1,51
Rentabilidad anualizada
2,15%
Volatilidad
4,38%
Máxima caída
-2,34%
Alpha
0,66
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
96,72
Tracking Error
0,88
Correlación
98,34
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
-1,77%
Volatilidad
5,74%
Máxima caída
-17,61%
Alpha
0,55
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
96,93
Tracking Error
1,26
Correlación
98,45
Ratio de Información
0,80
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 10.856.334€ | 9,97% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 9.899.608€ | 9,09% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 8.853.049€ | 8,13% |
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012L52 | 7.043.242€ | 6,47% |
Spain (Kingdom of) 2.55%ES0000012K61 | 6.886.122€ | 6,32% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 6.335.145€ | 5,82% |
Belgium (Kingdom Of) 3%BE0000357666 | 5.724.230€ | 5,26% |
Italy (Republic Of) 4.4%IT0005518128 | 5.578.682€ | 5,12% |
Italy (Republic Of) 2.5%IT0005494239 | 5.374.375€ | 4,94% |
Italy (Republic Of) 3.15%IT0005619546 | 5.145.611€ | 4,73% |
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Categoría
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