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    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

    104,21€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    iBoxx Liq Sovereign Divers 5-7 TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    136,6M€
    Patrimonio de la clase
    136,6M€
    Fecha de inicio
    3/03/2009
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar
    AnnualReport
    28/02/2010
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL144
    		104,21€0,37%0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL144
    Clase única
    2025+1,49%
    5 años-1,47%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,24%
    Volatilidad
    4,15%
    Máxima caída
    -1,64%
    Alpha
    1,00
    Beta
    0,93
    Ratio de Sharpe
    0,06
    R Cuadrado
    96,79
    Tracking Error
    0,80
    Correlación
    98,38
    Ratio de Información
    1,36
    Rentabilidad anualizada
    0,37%
    Volatilidad
    6,38%
    Máxima caída
    -9,89%
    Alpha
    0,51
    Beta
    0,91
    Ratio de Sharpe
    -0,41
    R Cuadrado
    97,78
    Tracking Error
    1,11
    Correlación
    98,88
    Ratio de Información
    0,75
    Rentabilidad anualizada
    -1,47%
    Volatilidad
    5,72%
    Máxima caída
    -17,84%
    Alpha
    0,48
    Beta
    0,87
    Ratio de Sharpe
    -0,51
    R Cuadrado
    96,78
    Tracking Error
    1,31
    Correlación
    98,38
    Ratio de Información
    0,78

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 1.5%FR0012993103
    		8.904.748€6,50%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564
    		8.097.306€5,91%
    Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606
    		7.894.872€5,77%
    France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3
    		7.803.592€5,70%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580
    		7.725.083€5,64%
    Italy (Republic Of) 2.5%IT0005494239
    		6.997.456€5,11%
    Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012K20
    		6.768.456€4,94%
    Belgium (Kingdom Of) 0.35%BE0000354630
    		6.723.239€4,91%
    Netherlands (Kingdom Of) 0.5%NL0015000RP1
    		6.714.477€4,90%
    Italy (Republic Of) 3.15%IT0005619546
    		6.697.982€4,89%
    Datos a

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