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    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

    104,21€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 5-7 TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    109,4M€
    Patrimonio de la clase
    109,4M€
    Fecha de inicio
    3/03/2009
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar
    AnnualReport
    28/02/2010
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL144
    		104,21€0,15%0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL144
    Clase única
    2025+1,24%
    5 años-1,07%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    5,36%
    Volatilidad
    4,54%
    Máxima caída
    -1,64%
    Alpha
    0,79
    Beta
    0,93
    Ratio de Sharpe
    -0,23
    R Cuadrado
    97,43
    Tracking Error
    0,79
    Correlación
    98,70
    Ratio de Información
    1,20
    Rentabilidad anualizada
    0,15%
    Volatilidad
    6,84%
    Máxima caída
    -11,59%
    Alpha
    0,65
    Beta
    0,88
    Ratio de Sharpe
    -0,52
    R Cuadrado
    97,52
    Tracking Error
    1,40
    Correlación
    98,75
    Ratio de Información
    0,90
    Rentabilidad anualizada
    -1,07%
    Volatilidad
    5,67%
    Máxima caída
    -17,84%
    Alpha
    0,32
    Beta
    0,86
    Ratio de Sharpe
    -0,47
    R Cuadrado
    96,72
    Tracking Error
    1,34
    Correlación
    98,34
    Ratio de Información
    0,62

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 0%FR0014002WK3
    		12.629.939€11,29%
    France (Republic Of) 0%FR0014007L00
    		8.714.012€7,79%
    Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012K20
    		7.154.702€6,40%
    Spain (Kingdom of) 0.5%ES0000012I32
    		6.684.887€5,98%
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006
    		6.677.510€5,97%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564
    		6.504.844€5,82%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580
    		6.211.293€5,55%
    Italy (Republic Of) 3.5%IT0005580094
    		5.626.534€5,03%
    Italy (Republic Of) 0.6%IT0005436693
    		5.278.217€4,72%
    Italy (Republic Of) 0.95%IT0005449969
    		5.159.711€4,61%
    Datos a

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