Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF
104,47€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx Liq Sovereign Divers 5-7 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
121,5M€
Patrimonio de la clase
121,5M€
Fecha de inicio
3/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL144 | 104,47€ | 2,29% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL144
Clase única
2025+2,05%
5 años-1,63%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,68%
Volatilidad
3,63%
Máxima caída
-1,64%
Alpha
1,32
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
97,60
Tracking Error
0,81
Correlación
98,79
Ratio de Información
1,71
Rentabilidad anualizada
2,29%
Volatilidad
5,28%
Máxima caída
-3,75%
Alpha
0,48
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
96,75
Tracking Error
1,10
Correlación
98,36
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
-1,63%
Volatilidad
5,71%
Máxima caída
-17,84%
Alpha
0,61
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
96,81
Tracking Error
1,28
Correlación
98,39
Ratio de Información
0,90
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 11.785.002€ | 10,78% |
France (Republic Of) 0%FR0014007L00 | 8.821.973€ | 8,07% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 7.677.878€ | 7,02% |
Italy (Republic Of) 2.5%IT0005494239 | 5.599.298€ | 5,12% |
Austria (Republic of) 2.9%AT0000A324S8 | 5.401.920€ | 4,94% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 5.366.208€ | 4,91% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580 | 5.343.840€ | 4,89% |
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012L52 | 5.337.240€ | 4,88% |
Italy (Republic Of) 3.15%IT0005619546 | 5.275.209€ | 4,83% |
Spain (Kingdom of) 2.55%ES0000012K61 | 5.224.949€ | 4,78% |
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Categoría
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