Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

104,86
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
iBoxx Liq Sovereign Divers 5-7 TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
146,2M
Patrimonio de la clase
146,2M
Fecha de inicio
3/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
AnnualReport
28/02/2010
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF
DE000ETFL144
Clase única
2025+2,44%
5 años-1,55%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,54%
Volatilidad
3,92%
Máxima caída
-1,64%
Alpha
0,83
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
95,50
Tracking Error
0,93
Correlación
97,72
Ratio de Información
1,14
Rentabilidad anualizada
2,75%
Volatilidad
5,27%
Máxima caída
-3,75%
Alpha
0,58
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
96,64
Tracking Error
1,11
Correlación
98,31
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
-1,55%
Volatilidad
5,71%
Máxima caída
-17,84%
Alpha
0,57
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
96,79
Tracking Error
1,29
Correlación
98,38
Ratio de Información
0,86

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103
9.713.3646,51%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564
8.833.9035,92%
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3
8.513.9855,70%
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606
8.471.2885,67%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580
8.433.4855,65%
Italy (Republic Of) 2.5%IT0005494239
7.658.8765,13%
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012K20
7.403.9394,96%
Belgium (Kingdom Of) 0.35%BE0000354630
7.337.2984,92%
Italy (Republic Of) 3.15%IT0005619546
7.323.1314,91%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%NL0015000RP1
7.335.8314,91%
Datos a

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Categoría
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