Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF
100,37€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 5-7 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
91,8M€
Patrimonio de la clase
91,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000ETFL144 | 100,37€ | -3,90% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL144
Clase única
2024-1,42%
5 años-1,73%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,43%
Volatilidad
5,64%
Máxima caída
-2,34%
Alpha
0,09
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
96,41
Tracking Error
1,20
Correlación
98,19
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
-3,90%
Volatilidad
6,73%
Máxima caída
-17,61%
Alpha
0,09
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,80
R Cuadrado
97,05
Tracking Error
1,52
Correlación
98,51
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
-1,73%
Volatilidad
5,58%
Máxima caída
-17,84%
Alpha
-0,33
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
95,98
Tracking Error
1,63
Correlación
97,97
Ratio de Información
0,10
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 13.693.484€ | 14,90% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 7.028.948€ | 7,65% |
Spain (Kingdom of) 0.1%ES0000012H41 | 6.156.983€ | 6,70% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787 | 4.810.750€ | 5,24% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 4.778.916€ | 5,20% |
Italy (Republic Of) 1.65%IT0005413171 | 4.477.068€ | 4,87% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564 | 4.454.884€ | 4,85% |
Italy (Republic Of) 0.9%IT0005422891 | 4.435.276€ | 4,83% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622 | 4.270.619€ | 4,65% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102531 | 3.944.338€ | 4,29% |
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