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    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

    104,38€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 5-7 TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    109,3M€
    Patrimonio de la clase
    109,3M€
    Fecha de inicio
    3/03/2009
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar
    AnnualReport
    28/02/2010
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL144
    		104,38€1,95%0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL144
    Clase única
    2025+1,41%
    5 años-1,34%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    4,85%
    Volatilidad
    4,54%
    Máxima caída
    -1,64%
    Alpha
    1,07
    Beta
    0,94
    Ratio de Sharpe
    0,63
    R Cuadrado
    97,30
    Tracking Error
    0,80
    Correlación
    98,64
    Ratio de Información
    1,26
    Rentabilidad anualizada
    1,95%
    Volatilidad
    6,74%
    Máxima caída
    -9,89%
    Alpha
    0,45
    Beta
    0,90
    Ratio de Sharpe
    -0,25
    R Cuadrado
    97,93
    Tracking Error
    1,20
    Correlación
    98,96
    Ratio de Información
    0,61
    Rentabilidad anualizada
    -1,34%
    Volatilidad
    5,75%
    Máxima caída
    -17,84%
    Alpha
    0,43
    Beta
    0,87
    Ratio de Sharpe
    -0,42
    R Cuadrado
    96,77
    Tracking Error
    1,33
    Correlación
    98,37
    Ratio de Información
    0,67

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 1.5%FR0012993103
    		8.170.926€7,46%
    Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012K20
    		7.540.273€6,89%
    Spain (Kingdom of) 0.5%ES0000012I32
    		7.103.658€6,49%
    France (Republic Of) 0%FR0013516549
    		6.831.796€6,24%
    Spain (Kingdom of) 3.1%ES0000012N43
    		6.223.601€5,69%
    Italy (Republic Of) 3.15%IT0005619546
    		5.620.728€5,13%
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006
    		5.383.248€4,92%
    Italy (Republic Of) 3.45%IT0005595803
    		5.271.457€4,82%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564
    		5.248.176€4,79%
    Italy (Republic Of) 0.95%IT0005466013
    		5.192.242€4,74%
    Datos a

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