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    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

    104,64€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    iBoxx Liq Sovereign Divers 5-7 TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    138,8M€
    Patrimonio de la clase
    138,8M€
    Fecha de inicio
    3/03/2009
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar
    AnnualReport
    28/02/2010
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL144
    		104,64€2,07%0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL144
    Clase única
    2025+1,90%
    5 años-1,45%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,22%
    Volatilidad
    4,15%
    Máxima caída
    -1,64%
    Alpha
    1,35
    Beta
    0,93
    Ratio de Sharpe
    -0,00
    R Cuadrado
    96,17
    Tracking Error
    0,88
    Correlación
    98,07
    Ratio de Información
    1,71
    Rentabilidad anualizada
    2,07%
    Volatilidad
    5,73%
    Máxima caída
    -5,43%
    Alpha
    0,62
    Beta
    0,91
    Ratio de Sharpe
    -0,18
    R Cuadrado
    97,15
    Tracking Error
    1,10
    Correlación
    98,56
    Ratio de Información
    0,75
    Rentabilidad anualizada
    -1,45%
    Volatilidad
    5,72%
    Máxima caída
    -17,84%
    Alpha
    0,52
    Beta
    0,87
    Ratio de Sharpe
    -0,50
    R Cuadrado
    96,72
    Tracking Error
    1,32
    Correlación
    98,35
    Ratio de Información
    0,79

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 1.5%FR0012993103
    		9.274.861€6,51%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564
    		8.460.342€5,94%
    Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606
    		8.098.893€5,68%
    France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3
    		8.099.914€5,68%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580
    		8.066.427€5,66%
    Italy (Republic Of) 2.5%IT0005494239
    		7.271.707€5,10%
    Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012K20
    		7.053.855€4,95%
    Belgium (Kingdom Of) 0.35%BE0000354630
    		6.996.097€4,91%
    Netherlands (Kingdom Of) 0.5%NL0015000RP1
    		7.002.109€4,91%
    Spain (Kingdom of) 2.55%ES0000012K61
    		6.973.832€4,89%
    Datos a

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