Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF
108,96€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx Liq Sovereign Divers 3-5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
15,8M€
Patrimonio de la clase
15,8M€
Fecha de inicio
3/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL151 | 108,96€ | 2,09% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL151
Clase única
2026-0,43%
5 años-2,74%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,68%
Volatilidad
3,80%
Máxima caída
-1,89%
Alpha
1,00
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
99,37
Tracking Error
0,48
Correlación
99,68
Ratio de Información
2,15
Rentabilidad anualizada
2,09%
Volatilidad
5,33%
Máxima caída
-3,28%
Alpha
0,59
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
99,23
Tracking Error
0,79
Correlación
99,62
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
-2,74%
Volatilidad
7,35%
Máxima caída
-22,42%
Alpha
0,60
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
98,82
Tracking Error
1,18
Correlación
99,41
Ratio de Información
0,04
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 915.405€ | 6,03% |
France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5 | 811.287€ | 5,34% |
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78 | 749.807€ | 4,94% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 740.182€ | 4,87% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 722.490€ | 4,76% |
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012N35 | 720.036€ | 4,74% |
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012O67 | 719.283€ | 4,74% |
Italy (Republic Of) 4.35%IT0005544082 | 718.457€ | 4,73% |
Spain (Kingdom of) 3.2%ES0000012P33 | 714.710€ | 4,71% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 711.556€ | 4,69% |
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Categoría
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