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    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

    111,03€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    iBoxx Liq Sovereign Divers 7-10 TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    16,0M€
    Patrimonio de la clase
    16,0M€
    Fecha de inicio
    3/03/2009
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL151
    		111,03€1,71%—0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL151
    Clase única
    2025+1,47%
    5 años-2,55%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    1,35%
    Volatilidad
    4,95%
    Máxima caída
    -2,68%
    Alpha
    0,71
    Beta
    1,12
    Ratio de Sharpe
    -0,19
    R Cuadrado
    98,65
    Tracking Error
    0,77
    Correlación
    99,32
    Ratio de Información
    0,68
    Rentabilidad anualizada
    1,71%
    Volatilidad
    7,22%
    Máxima caída
    -6,95%
    Alpha
    0,67
    Beta
    1,16
    Ratio de Sharpe
    -0,20
    R Cuadrado
    98,96
    Tracking Error
    1,23
    Correlación
    99,48
    Ratio de Información
    0,25
    Rentabilidad anualizada
    -2,55%
    Volatilidad
    7,35%
    Máxima caída
    -22,88%
    Alpha
    0,51
    Beta
    1,13
    Ratio de Sharpe
    -0,52
    R Cuadrado
    98,69
    Tracking Error
    1,18
    Correlación
    99,34
    Ratio de Información
    -0,05

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 3.5%FR001400L834
    		833.960€5,23%
    Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007
    		810.374€5,08%
    Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78
    		800.573€5,02%
    France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5
    		781.799€4,90%
    Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012N35
    		765.955€4,80%
    Italy (Republic Of) 4.4%IT0005518128
    		746.018€4,68%
    Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049
    		743.832€4,66%
    Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031
    		741.603€4,65%
    Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012O67
    		739.834€4,64%
    Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012L52
    		738.758€4,63%
    Datos a

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