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    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

    111,18€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 7-10 TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    12,0M€
    Patrimonio de la clase
    12,0M€
    Fecha de inicio
    3/03/2009
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL151
    		111,18€-0,69%—0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL151
    Clase única
    2025+0,79%
    5 años-2,06%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    4,74%
    Volatilidad
    5,41%
    Máxima caída
    -2,68%
    Alpha
    0,15
    Beta
    1,12
    Ratio de Sharpe
    -0,38
    R Cuadrado
    99,17
    Tracking Error
    0,76
    Correlación
    99,58
    Ratio de Información
    -0,16
    Rentabilidad anualizada
    -0,69%
    Volatilidad
    8,79%
    Máxima caída
    -15,12%
    Alpha
    0,74
    Beta
    1,14
    Ratio de Sharpe
    -0,54
    R Cuadrado
    99,18
    Tracking Error
    1,33
    Correlación
    99,59
    Ratio de Información
    -0,02
    Rentabilidad anualizada
    -2,06%
    Volatilidad
    7,31%
    Máxima caída
    -22,88%
    Alpha
    0,26
    Beta
    1,13
    Ratio de Sharpe
    -0,50
    R Cuadrado
    98,57
    Tracking Error
    1,18
    Correlación
    99,28
    Ratio de Información
    -0,19

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 3.5%FR001400L834
    		715.141€5,13%
    Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007
    		714.556€5,12%
    France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3
    		697.324€5,00%
    Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012N35
    		688.433€4,94%
    Italy (Republic Of) 4.4%IT0005518128
    		687.704€4,93%
    Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031
    		673.906€4,83%
    Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78
    		670.898€4,81%
    Spain (Kingdom of) 3.25%ES0000012M85
    		652.612€4,68%
    Italy (Republic Of) 4.35%IT0005544082
    		647.015€4,64%
    Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012L52
    		645.665€4,63%
    Datos a

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