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    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

    111,29€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 7-10 TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    13,9M€
    Patrimonio de la clase
    13,9M€
    Fecha de inicio
    3/03/2009
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL151
    		111,29€-0,37%—0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL151
    Clase única
    2025+0,90%
    5 años-2,17%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    4,59%
    Volatilidad
    5,44%
    Máxima caída
    -2,68%
    Alpha
    0,30
    Beta
    1,13
    Ratio de Sharpe
    0,36
    R Cuadrado
    99,15
    Tracking Error
    0,79
    Correlación
    99,57
    Ratio de Información
    0,60
    Rentabilidad anualizada
    -0,37%
    Volatilidad
    8,62%
    Máxima caída
    -12,48%
    Alpha
    0,64
    Beta
    1,15
    Ratio de Sharpe
    -0,32
    R Cuadrado
    99,24
    Tracking Error
    1,34
    Correlación
    99,62
    Ratio de Información
    0,08
    Rentabilidad anualizada
    -2,17%
    Volatilidad
    7,39%
    Máxima caída
    -22,88%
    Alpha
    0,38
    Beta
    1,13
    Ratio de Sharpe
    -0,44
    R Cuadrado
    98,67
    Tracking Error
    1,18
    Correlación
    99,33
    Ratio de Información
    -0,08

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007
    		713.673€5,17%
    France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3
    		712.920€5,17%
    Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78
    		705.768€5,12%
    France (Republic Of) 3.5%FR001400L834
    		706.223€5,12%
    Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012N35
    		675.516€4,90%
    Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031
    		671.590€4,87%
    Italy (Republic Of) 4.4%IT0005518128
    		660.588€4,79%
    Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023
    		642.601€4,66%
    France (Republic Of) 3%FR001400H7V7
    		627.369€4,55%
    Spain (Kingdom of) 2.55%ES0000012K61
    		624.561€4,53%
    Datos a

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