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    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

    110,81€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    iBoxx Liq Sovereign Divers 7-10 TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    20,3M€
    Patrimonio de la clase
    20,3M€
    Fecha de inicio
    3/03/2009
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar
    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL151
    		110,81€2,94%—0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL151
    Clase única
    2025+1,27%
    5 años-2,75%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    0,37%
    Volatilidad
    4,73%
    Máxima caída
    -2,68%
    Alpha
    0,53
    Beta
    1,11
    Ratio de Sharpe
    -0,39
    R Cuadrado
    98,51
    Tracking Error
    0,75
    Correlación
    99,25
    Ratio de Información
    0,37
    Rentabilidad anualizada
    2,94%
    Volatilidad
    6,65%
    Máxima caída
    -5,18%
    Alpha
    0,68
    Beta
    1,16
    Ratio de Sharpe
    0,03
    R Cuadrado
    98,80
    Tracking Error
    1,14
    Correlación
    99,40
    Ratio de Información
    0,50
    Rentabilidad anualizada
    -2,75%
    Volatilidad
    7,33%
    Máxima caída
    -22,88%
    Alpha
    0,59
    Beta
    1,14
    Ratio de Sharpe
    -0,55
    R Cuadrado
    98,75
    Tracking Error
    1,18
    Correlación
    99,37
    Ratio de Información
    -0,02

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 3.5%FR001400L834
    		1.059.823€5,23%
    Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007
    		1.026.874€5,07%
    Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78
    		1.016.950€5,02%
    France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5
    		994.711€4,91%
    Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012N35
    		974.794€4,81%
    Italy (Republic Of) 4.4%IT0005518128
    		947.447€4,68%
    Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049
    		943.402€4,66%
    Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012O67
    		942.472€4,65%
    Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031
    		940.262€4,64%
    Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012L52
    		938.945€4,63%
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