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    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

    108,80€
    Fecha de valor liquidativo: 5/14/2024
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 7-10 TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    13,2M€
    Patrimonio de la clase
    13,2M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL151
    		108,80€-5,17%—0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL151
    Clase única
    2024-2,11%
    5 años-2,35%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,66%
    Volatilidad
    6,93%
    Máxima caída
    -3,28%
    Alpha
    0,39
    Beta
    1,13
    Ratio de Sharpe
    -0,11
    R Cuadrado
    99,46
    Tracking Error
    0,96
    Correlación
    99,73
    Ratio de Información
    0,22
    Rentabilidad anualizada
    -5,17%
    Volatilidad
    8,76%
    Máxima caída
    -22,42%
    Alpha
    0,49
    Beta
    1,14
    Ratio de Sharpe
    -0,77
    R Cuadrado
    98,83
    Tracking Error
    1,42
    Correlación
    99,41
    Ratio de Información
    -0,33
    Rentabilidad anualizada
    -2,35%
    Volatilidad
    7,37%
    Máxima caída
    -22,88%
    Alpha
    -0,11
    Beta
    1,10
    Ratio de Sharpe
    -0,37
    R Cuadrado
    98,18
    Tracking Error
    1,18
    Correlación
    99,09
    Ratio de Información
    -0,33

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007
    		789.435€5,93%
    Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78
    		709.538€5,33%
    France (Republic Of) 0%FR0014002WK3
    		704.500€5,29%
    Italy (Republic Of) 4.4%IT0005518128
    		686.865€5,16%
    France (Republic Of) 3.5%FR001400L834
    		680.658€5,12%
    Italy (Republic Of) 4.35%IT0005544082
    		677.507€5,09%
    France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3
    		675.738€5,08%
    Spain (Kingdom of) 3.25%ES0000012M85
    		667.614€5,02%
    Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015
    		653.998€4,91%
    Spain (Kingdom of) 0.5%ES0000012I32
    		590.015€4,43%
    Datos a

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