Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF
110,90€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx Liq Sovereign Divers 7-10 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
20,3M€
Patrimonio de la clase
20,3M€
Fecha de inicio
3/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL151 | 110,90€ | 3,58% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL151
Clase única
2025+2,09%
5 años-2,63%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,66%
Volatilidad
4,73%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
0,53
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
98,51
Tracking Error
0,75
Correlación
99,25
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
3,58%
Volatilidad
6,65%
Máxima caída
-5,18%
Alpha
0,68
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
98,80
Tracking Error
1,14
Correlación
99,40
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
-2,63%
Volatilidad
7,33%
Máxima caída
-22,88%
Alpha
0,59
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
98,75
Tracking Error
1,18
Correlación
99,37
Ratio de Información
-0,02
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 1.072.965€ | 5,24% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 1.036.797€ | 5,06% |
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78 | 1.027.788€ | 5,02% |
France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5 | 1.009.184€ | 4,93% |
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012N35 | 986.203€ | 4,81% |
Italy (Republic Of) 4.4%IT0005518128 | 960.149€ | 4,69% |
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012O67 | 953.975€ | 4,66% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 954.157€ | 4,66% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 950.795€ | 4,64% |
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012L52 | 948.294€ | 4,63% |
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Categoría
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