Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF
110,44€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx Liq Sovereign Divers 7-10 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
20,3M€
Patrimonio de la clase
20,3M€
Fecha de inicio
3/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL151 | 110,44€ | 1,85% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL151
Clase única
2025+1,66%
5 años-2,79%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,26%
Volatilidad
4,49%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
0,94
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
99,52
Tracking Error
0,44
Correlación
99,76
Ratio de Información
2,14
Rentabilidad anualizada
1,85%
Volatilidad
6,66%
Máxima caída
-5,18%
Alpha
0,56
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
98,87
Tracking Error
1,13
Correlación
99,44
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
-2,79%
Volatilidad
7,33%
Máxima caída
-22,88%
Alpha
0,64
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
98,78
Tracking Error
1,18
Correlación
99,39
Ratio de Información
0,01
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 1.023.437€ | 5,25% |
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78 | 971.627€ | 4,98% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 966.449€ | 4,96% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 962.972€ | 4,94% |
France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5 | 955.822€ | 4,90% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 946.916€ | 4,86% |
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012O67 | 931.753€ | 4,78% |
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012N35 | 933.118€ | 4,78% |
Italy (Republic Of) 4.4%IT0005518128 | 916.238€ | 4,70% |
Spain (Kingdom of) 3.25%ES0000012M85 | 884.643€ | 4,54% |
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Categoría
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