Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF
110,50€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx Liq Sovereign Divers 7-10 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
15,0M€
Patrimonio de la clase
15,0M€
Fecha de inicio
3/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL151 | 110,50€ | 2,85% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL151
Clase única
2026+0,24%
5 años-2,83%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,74%
Volatilidad
3,48%
Máxima caída
-1,89%
Alpha
0,99
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
99,22
Tracking Error
0,45
Correlación
99,61
Ratio de Información
1,86
Rentabilidad anualizada
2,85%
Volatilidad
5,76%
Máxima caída
-3,28%
Alpha
0,84
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
98,88
Tracking Error
0,97
Correlación
99,44
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
-2,83%
Volatilidad
7,33%
Máxima caída
-22,88%
Alpha
0,68
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
98,78
Tracking Error
1,18
Correlación
99,39
Ratio de Información
0,01
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 786.548€ | 5,25% |
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78 | 748.230€ | 4,99% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 740.061€ | 4,94% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 737.840€ | 4,92% |
France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5 | 733.065€ | 4,89% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 725.737€ | 4,84% |
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012O67 | 717.630€ | 4,79% |
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012N35 | 717.860€ | 4,79% |
Italy (Republic Of) 4.4%IT0005518128 | 706.745€ | 4,71% |
Spain (Kingdom of) 3.25%ES0000012M85 | 681.656€ | 4,55% |
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Categoría
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