Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF
97,41€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 10+ TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10,1M€
Patrimonio de la clase
10,1M€
Fecha de inicio
3/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000ETFL169 | 97,41€ | -6,39% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL169
Clase única
2025-2,74%
5 años-7,34%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,38%
Volatilidad
10,53%
Máxima caída
-8,90%
Alpha
-0,50
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
99,44
Tracking Error
1,74
Correlación
99,72
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
-6,39%
Volatilidad
18,84%
Máxima caída
-33,94%
Alpha
-0,01
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
98,93
Tracking Error
4,21
Correlación
99,46
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
-7,34%
Volatilidad
15,64%
Máxima caída
-45,40%
Alpha
0,12
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
98,83
Tracking Error
3,42
Correlación
99,41
Ratio de Información
-0,51
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
France (Republic Of) 1.25%FR0014009O62 | 541.357€ | 5,87% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 539.133€ | 5,85% |
France (Republic Of) 3%FR001400FTH3 | 528.294€ | 5,73% |
Italy (Republic Of) 4.15%IT0005582421 | 515.168€ | 5,59% |
Spain (Kingdom of) 3.9%ES0000012L60 | 515.214€ | 5,59% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598 | 461.513€ | 5,01% |
Italy (Republic Of) 4.5%IT0005534141 | 452.869€ | 4,91% |
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012K95 | 448.567€ | 4,87% |
Italy (Republic Of) 4.45%IT0005530032 | 424.930€ | 4,61% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102549 | 421.909€ | 4,58% |
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Categoría
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