Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF
93,60€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx Liq Sovereign Divers 10+ TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8,5M€
Patrimonio de la clase
8,5M€
Fecha de inicio
3/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL169 | 93,60€ | -3,21% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL169
Clase única
2025-5,02%
5 años-9,75%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,52%
Volatilidad
8,19%
Máxima caída
-9,31%
Alpha
-0,79
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
-1,12
R Cuadrado
99,34
Tracking Error
1,24
Correlación
99,67
Ratio de Información
-1,47
Rentabilidad anualizada
-3,21%
Volatilidad
14,17%
Máxima caída
-17,48%
Alpha
-0,89
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
98,95
Tracking Error
3,66
Correlación
99,48
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
-9,75%
Volatilidad
15,46%
Máxima caída
-45,40%
Alpha
0,26
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
98,83
Tracking Error
3,40
Correlación
99,41
Ratio de Información
-0,59
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.9%ES0000012L60 | 472.459€ | 5,69% |
France (Republic Of) 1.25%FR0014009O62 | 462.304€ | 5,57% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598 | 444.250€ | 5,35% |
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012K95 | 437.900€ | 5,27% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 428.726€ | 5,16% |
Italy (Republic Of) 4.15%IT0005582421 | 428.149€ | 5,15% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005635583 | 418.476€ | 5,04% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 397.764€ | 4,79% |
Italy (Republic Of) 4.45%IT0005530032 | 392.216€ | 4,72% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400CMX2 | 385.222€ | 4,64% |
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Categoría
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