Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF
93,79€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx Liq Sovereign Divers 10+ TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8,3M€
Patrimonio de la clase
8,3M€
Fecha de inicio
3/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL169 | 93,79€ | -0,59% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL169
Clase única
2026+0,93%
5 años-9,20%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,06%
Volatilidad
7,59%
Máxima caída
-5,91%
Alpha
-0,71
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
-0,92
R Cuadrado
99,22
Tracking Error
1,23
Correlación
99,61
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
-0,59%
Volatilidad
12,29%
Máxima caída
-11,35%
Alpha
-0,28
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
99,13
Tracking Error
2,84
Correlación
99,56
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
-9,20%
Volatilidad
15,46%
Máxima caída
-45,40%
Alpha
0,33
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
-0,68
R Cuadrado
98,82
Tracking Error
3,40
Correlación
99,41
Ratio de Información
-0,59
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.9%ES0000012L60 | 474.984€ | 5,71% |
France (Republic Of) 1.25%FR0014009O62 | 466.013€ | 5,60% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598 | 445.408€ | 5,35% |
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012K95 | 439.523€ | 5,28% |
Italy (Republic Of) 4.15%IT0005582421 | 432.171€ | 5,20% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 427.019€ | 5,13% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005635583 | 422.388€ | 5,08% |
Italy (Republic Of) 4.45%IT0005530032 | 395.876€ | 4,76% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 396.053€ | 4,76% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400CMX2 | 387.611€ | 4,66% |
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Categoría
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