Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF
92,25€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx Liq Sovereign Divers 3-5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10,1M€
Patrimonio de la clase
10,1M€
Fecha de inicio
3/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL169 | 92,25€ | -1,25% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL169
Clase única
2026-0,72%
5 años-8,59%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,36%
Volatilidad
8,27%
Máxima caída
-5,80%
Alpha
-0,84
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
99,43
Tracking Error
1,18
Correlación
99,72
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
-1,25%
Volatilidad
11,42%
Máxima caída
-10,41%
Alpha
-0,92
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
99,30
Tracking Error
2,44
Correlación
99,65
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
-8,59%
Volatilidad
15,45%
Máxima caída
-43,14%
Alpha
0,16
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
98,79
Tracking Error
3,38
Correlación
99,39
Ratio de Información
-0,53
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.25%FR0014009O62 | 531.653€ | 5,47% |
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012K95 | 530.652€ | 5,46% |
Spain (Kingdom of) 3.9%ES0000012L60 | 523.010€ | 5,38% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598 | 515.953€ | 5,31% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 501.798€ | 5,16% |
Italy (Republic Of) 4.15%IT0005582421 | 478.900€ | 4,93% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005635583 | 468.468€ | 4,82% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 464.296€ | 4,77% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400CMX2 | 444.031€ | 4,57% |
Italy (Republic Of) 4.3%IT0005611741 | 437.311€ | 4,50% |
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Categoría
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