Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

96,81
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 10+ TR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
9,2M
Patrimonio de la clase
9,2M
Fecha de inicio
3/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
AnnualReport
28/02/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF
DE000ETFL169
Clase única
2025-3,34%
5 años-7,34%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,51%
Volatilidad
10,60%
Máxima caída
-8,90%
Alpha
-0,43
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
99,44
Tracking Error
1,76
Correlación
99,72
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
-6,35%
Volatilidad
18,38%
Máxima caída
-27,69%
Alpha
-0,35
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
98,99
Tracking Error
4,20
Correlación
99,50
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
-7,34%
Volatilidad
15,69%
Máxima caída
-45,40%
Alpha
0,21
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
98,86
Tracking Error
3,43
Correlación
99,43
Ratio de Información
-0,48

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.9%ES0000012L60
565.5796,27%
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614
517.4135,74%
Italy (Republic Of) 4.15%IT0005582421
496.3555,50%
France (Republic Of) 1.25%FR0014009O62
494.7365,48%
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012K95
488.3565,41%
France (Republic Of) 2.5%FR001400CMX2
452.9775,02%
France (Republic Of) 3%FR001400FTH3
452.8135,02%
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598
450.0114,99%
Italy (Republic Of) 4.5%IT0005534141
433.0554,80%
Italy (Republic Of) 3.25%IT0005496770
416.8124,62%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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