Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF
95,56€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx Liq Sovereign Divers 10+ TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8,4M€
Patrimonio de la clase
8,4M€
Fecha de inicio
3/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL169 | 95,56€ | -0,54% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL169
Clase única
2025-3,03%
5 años-9,03%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,75%
Volatilidad
9,66%
Máxima caída
-9,31%
Alpha
-0,57
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
-0,78
R Cuadrado
99,44
Tracking Error
1,57
Correlación
99,72
Ratio de Información
-1,03
Rentabilidad anualizada
-0,54%
Volatilidad
14,93%
Máxima caída
-17,48%
Alpha
-0,82
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
99,06
Tracking Error
3,83
Correlación
99,53
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
-9,03%
Volatilidad
15,48%
Máxima caída
-45,40%
Alpha
0,18
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
98,82
Tracking Error
3,40
Correlación
99,41
Ratio de Información
-0,59
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.9%ES0000012L60 | 518.305€ | 6,08% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 466.255€ | 5,47% |
France (Republic Of) 1.25%FR0014009O62 | 466.368€ | 5,47% |
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012K95 | 449.646€ | 5,27% |
Italy (Republic Of) 4.15%IT0005582421 | 447.917€ | 5,25% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598 | 446.138€ | 5,23% |
Italy (Republic Of) 4.45%IT0005530032 | 410.143€ | 4,81% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 405.746€ | 4,76% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400CMX2 | 390.157€ | 4,58% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005635583 | 381.748€ | 4,48% |
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Categoría
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