Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF
98,84€
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 10+ TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
9,9M€
Patrimonio de la clase
9,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000ETFL169 | 98,84€ | -11,49% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL169
Clase única
2024-4,19%
5 años-4,64%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,96%
Volatilidad
16,01%
Máxima caída
-10,41%
Alpha
-1,10
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
99,69
Tracking Error
3,71
Correlación
99,85
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
-11,49%
Volatilidad
18,76%
Máxima caída
-43,14%
Alpha
0,99
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
-0,68
R Cuadrado
98,80
Tracking Error
4,24
Correlación
99,40
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
-4,64%
Volatilidad
16,58%
Máxima caída
-45,40%
Alpha
0,65
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
98,91
Tracking Error
3,69
Correlación
99,45
Ratio de Información
-0,20
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
France (Republic Of) 3%FR001400FTH3 | 586.735€ | 5,90% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 579.638€ | 5,83% |
Spain (Kingdom of) 3.9%ES0000012L60 | 549.715€ | 5,52% |
Italy (Republic Of) 4.5%IT0005534141 | 524.646€ | 5,27% |
Spain (Kingdom of) 1.2%ES0000012G42 | 489.233€ | 4,92% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598 | 476.934€ | 4,79% |
Spain (Kingdom of) 1.9%ES0000012K46 | 475.491€ | 4,78% |
France (Republic Of) 1.25%FR0014009O62 | 470.042€ | 4,72% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102549 | 464.644€ | 4,67% |
Italy (Republic Of) 1.8%IT0005421703 | 445.972€ | 4,48% |
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