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    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

    96,81€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Largo Plazo EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 10+ TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    9,2M€
    Patrimonio de la clase
    9,2M€
    Fecha de inicio
    3/03/2009
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar
    AnnualReport
    28/02/2010
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL169
    		96,81€-6,35%0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL169
    Clase única
    2025-3,34%
    5 años-7,34%
    Riesgo5 / 7
    Gastos0,150%
    Categoría:
    RF Largo Plazo EUR

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    -1,51%
    Volatilidad
    10,60%
    Máxima caída
    -8,90%
    Alpha
    -0,43
    Beta
    1,18
    Ratio de Sharpe
    -0,08
    R Cuadrado
    99,44
    Tracking Error
    1,76
    Correlación
    99,72
    Ratio de Información
    -0,37
    Rentabilidad anualizada
    -6,35%
    Volatilidad
    18,38%
    Máxima caída
    -27,69%
    Alpha
    -0,35
    Beta
    1,26
    Ratio de Sharpe
    -0,40
    R Cuadrado
    98,99
    Tracking Error
    4,20
    Correlación
    99,50
    Ratio de Información
    -0,55
    Rentabilidad anualizada
    -7,34%
    Volatilidad
    15,69%
    Máxima caída
    -45,40%
    Alpha
    0,21
    Beta
    1,24
    Ratio de Sharpe
    -0,50
    R Cuadrado
    98,86
    Tracking Error
    3,43
    Correlación
    99,43
    Ratio de Información
    -0,48

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Spain (Kingdom of) 3.9%ES0000012L60
    		565.579€6,27%
    Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614
    		517.413€5,74%
    Italy (Republic Of) 4.15%IT0005582421
    		496.355€5,50%
    France (Republic Of) 1.25%FR0014009O62
    		494.736€5,48%
    Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012K95
    		488.356€5,41%
    France (Republic Of) 2.5%FR001400CMX2
    		452.977€5,02%
    France (Republic Of) 3%FR001400FTH3
    		452.813€5,02%
    Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598
    		450.011€4,99%
    Italy (Republic Of) 4.5%IT0005534141
    		433.055€4,80%
    Italy (Republic Of) 3.25%IT0005496770
    		416.812€4,62%
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