Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF
96,81€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 10+ TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
9,2M€
Patrimonio de la clase
9,2M€
Fecha de inicio
3/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000ETFL169 | 96,81€ | -6,35% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL169
Clase única
2025-3,34%
5 años-7,34%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,51%
Volatilidad
10,60%
Máxima caída
-8,90%
Alpha
-0,43
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
99,44
Tracking Error
1,76
Correlación
99,72
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
-6,35%
Volatilidad
18,38%
Máxima caída
-27,69%
Alpha
-0,35
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
98,99
Tracking Error
4,20
Correlación
99,50
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
-7,34%
Volatilidad
15,69%
Máxima caída
-45,40%
Alpha
0,21
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
98,86
Tracking Error
3,43
Correlación
99,43
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.9%ES0000012L60 | 565.579€ | 6,27% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 517.413€ | 5,74% |
Italy (Republic Of) 4.15%IT0005582421 | 496.355€ | 5,50% |
France (Republic Of) 1.25%FR0014009O62 | 494.736€ | 5,48% |
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012K95 | 488.356€ | 5,41% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400CMX2 | 452.977€ | 5,02% |
France (Republic Of) 3%FR001400FTH3 | 452.813€ | 5,02% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598 | 450.011€ | 4,99% |
Italy (Republic Of) 4.5%IT0005534141 | 433.055€ | 4,80% |
Italy (Republic Of) 3.25%IT0005496770 | 416.812€ | 4,62% |
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Categoría
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