Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF
95,96€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx Liq Sovereign Divers 3-5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8,3M€
Patrimonio de la clase
8,3M€
Fecha de inicio
3/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL169 | 95,96€ | 1,86% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL169
Clase única
2026+3,27%
5 años-7,58%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,09%
Volatilidad
7,65%
Máxima caída
-5,80%
Alpha
-0,73
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
99,31
Tracking Error
1,14
Correlación
99,66
Ratio de Información
-1,13
Rentabilidad anualizada
1,86%
Volatilidad
11,82%
Máxima caída
-11,35%
Alpha
-0,86
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
99,36
Tracking Error
2,54
Correlación
99,68
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
-7,58%
Volatilidad
15,47%
Máxima caída
-44,44%
Alpha
0,26
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
98,80
Tracking Error
3,39
Correlación
99,40
Ratio de Información
-0,58
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.25%FR0014009O62 | 467.428€ | 5,50% |
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012K95 | 465.875€ | 5,48% |
Spain (Kingdom of) 3.9%ES0000012L60 | 458.477€ | 5,39% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598 | 449.405€ | 5,29% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 432.688€ | 5,09% |
Italy (Republic Of) 4.15%IT0005582421 | 425.625€ | 5,01% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005635583 | 415.473€ | 4,89% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 401.018€ | 4,72% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400CMX2 | 390.091€ | 4,59% |
Italy (Republic Of) 4.3%IT0005611741 | 389.611€ | 4,58% |
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Categoría
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