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    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

    93,95€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Largo Plazo EUR
    Benchmark
    iBoxx Liq Sovereign Divers 10+ TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    8,2M€
    Patrimonio de la clase
    8,2M€
    Fecha de inicio
    3/03/2009
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar
    AnnualReport
    28/02/2010
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL169
    		93,95€-3,97%0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL169
    Clase única
    2025-5,53%
    5 años-8,57%
    Riesgo5 / 7
    Gastos0,150%
    Categoría:
    RF Largo Plazo EUR

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    -4,99%
    Volatilidad
    9,54%
    Máxima caída
    -8,90%
    Alpha
    -0,65
    Beta
    1,16
    Ratio de Sharpe
    -0,57
    R Cuadrado
    99,48
    Tracking Error
    1,48
    Correlación
    99,74
    Ratio de Información
    -0,94
    Rentabilidad anualizada
    -3,97%
    Volatilidad
    16,82%
    Máxima caída
    -27,02%
    Alpha
    -0,23
    Beta
    1,28
    Ratio de Sharpe
    -0,48
    R Cuadrado
    98,98
    Tracking Error
    3,96
    Correlación
    99,49
    Ratio de Información
    -0,59
    Rentabilidad anualizada
    -8,57%
    Volatilidad
    15,58%
    Máxima caída
    -45,40%
    Alpha
    0,25
    Beta
    1,24
    Ratio de Sharpe
    -0,59
    R Cuadrado
    98,84
    Tracking Error
    3,42
    Correlación
    99,42
    Ratio de Información
    -0,54

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Spain (Kingdom of) 3.9%ES0000012L60
    		538.332€6,07%
    France (Republic Of) 1.25%FR0014009O62
    		486.393€5,49%
    Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614
    		483.191€5,45%
    Italy (Republic Of) 4.15%IT0005582421
    		473.571€5,34%
    Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598
    		467.465€5,27%
    Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012K95
    		463.807€5,23%
    Italy (Republic Of) 4.45%IT0005530032
    		432.816€4,88%
    Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004
    		420.323€4,74%
    France (Republic Of) 2.5%FR001400CMX2
    		405.657€4,58%
    Italy (Republic Of) 3.85%IT0005635583
    		403.816€4,55%
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