Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

97,41
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
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Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 10+ TR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
10,1M
Patrimonio de la clase
10,1M
Fecha de inicio
3/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
AnnualReport
28/02/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF
DE000ETFL169
Clase única
2025-2,74%
5 años-7,34%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,38%
Volatilidad
10,53%
Máxima caída
-8,90%
Alpha
-0,50
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
99,44
Tracking Error
1,74
Correlación
99,72
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
-6,39%
Volatilidad
18,84%
Máxima caída
-33,94%
Alpha
-0,01
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
98,93
Tracking Error
4,21
Correlación
99,46
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
-7,34%
Volatilidad
15,64%
Máxima caída
-45,40%
Alpha
0,12
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
98,83
Tracking Error
3,42
Correlación
99,41
Ratio de Información
-0,51

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 1.25%FR0014009O62
541.3575,87%
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614
539.1335,85%
France (Republic Of) 3%FR001400FTH3
528.2945,73%
Italy (Republic Of) 4.15%IT0005582421
515.1685,59%
Spain (Kingdom of) 3.9%ES0000012L60
515.2145,59%
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598
461.5135,01%
Italy (Republic Of) 4.5%IT0005534141
452.8694,91%
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012K95
448.5674,87%
Italy (Republic Of) 4.45%IT0005530032
424.9304,61%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102549
421.9094,58%
Datos a

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Categoría
Gestora
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