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    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

    97,15€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Largo Plazo EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 10+ TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    8,3M€
    Patrimonio de la clase
    8,3M€
    Fecha de inicio
    3/03/2009
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar
    AnnualReport
    28/02/2010
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL169
    		97,15€-3,82%0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL169
    Clase única
    2025-3,00%
    5 años-7,89%
    Riesgo5 / 7
    Gastos0,150%
    Categoría:
    RF Largo Plazo EUR

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    1,67%
    Volatilidad
    10,59%
    Máxima caída
    -8,90%
    Alpha
    -0,13
    Beta
    1,17
    Ratio de Sharpe
    -0,04
    R Cuadrado
    99,54
    Tracking Error
    1,72
    Correlación
    99,77
    Ratio de Información
    -0,18
    Rentabilidad anualizada
    -3,82%
    Volatilidad
    17,92%
    Máxima caída
    -27,02%
    Alpha
    -0,43
    Beta
    1,26
    Ratio de Sharpe
    -0,24
    R Cuadrado
    99,07
    Tracking Error
    4,10
    Correlación
    99,54
    Ratio de Información
    -0,44
    Rentabilidad anualizada
    -7,89%
    Volatilidad
    15,65%
    Máxima caída
    -45,40%
    Alpha
    0,24
    Beta
    1,24
    Ratio de Sharpe
    -0,54
    R Cuadrado
    98,85
    Tracking Error
    3,43
    Correlación
    99,42
    Ratio de Información
    -0,51

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Spain (Kingdom of) 3.9%ES0000012L60
    		522.976€6,33%
    Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614
    		475.302€5,75%
    Italy (Republic Of) 4.15%IT0005582421
    		464.267€5,62%
    Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012K95
    		452.846€5,48%
    France (Republic Of) 1.25%FR0014009O62
    		447.023€5,41%
    Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598
    		414.028€5,01%
    Italy (Republic Of) 4.5%IT0005534141
    		406.723€4,92%
    France (Republic Of) 2.5%FR001400CMX2
    		403.702€4,89%
    France (Republic Of) 3%FR001400FTH3
    		399.324€4,83%
    Italy (Republic Of) 3.25%IT0005496770
    		389.075€4,71%
    Datos a

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