Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF
89,37€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Deutsche Borse EUROGOV Germany TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
121,9M€
Patrimonio de la clase
121,9M€
Fecha de inicio
16/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL177 | 89,37€ | 1,24% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL177
Clase única
2026-0,29%
5 años-1,96%
Riesgo2 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,30%
Volatilidad
2,30%
Máxima caída
-0,86%
Alpha
-0,40
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
88,02
Tracking Error
1,50
Correlación
93,82
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
1,24%
Volatilidad
3,21%
Máxima caída
-2,12%
Alpha
-0,62
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
85,41
Tracking Error
2,10
Correlación
92,42
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
-1,96%
Volatilidad
4,47%
Máxima caída
-15,55%
Alpha
-0,81
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
91,04
Tracking Error
2,52
Correlación
95,41
Ratio de Información
0,20
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 9.510.263€ | 7,88% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 8.907.792€ | 7,38% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 8.694.989€ | 7,21% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 8.561.722€ | 7,10% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z056 | 8.497.165€ | 7,04% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 8.341.629€ | 6,91% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 8.109.610€ | 6,72% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25059 | 7.899.005€ | 6,55% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 7.807.835€ | 6,47% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 7.650.209€ | 6,34% |
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Categoría
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