Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF
90,42€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Deutsche Börse EUROGOV Germany PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
103,9M€
Patrimonio de la clase
103,9M€
Fecha de inicio
16/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000ETFL177 | 90,42€ | -0,69% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL177
Clase única
2025+0,57%
5 años-1,95%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,10%
Volatilidad
3,36%
Máxima caída
-1,35%
Alpha
0,38
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
87,28
Tracking Error
2,05
Correlación
93,42
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
-0,69%
Volatilidad
5,32%
Máxima caída
-9,85%
Alpha
-1,08
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
92,68
Tracking Error
2,74
Correlación
96,27
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
-1,95%
Volatilidad
4,47%
Máxima caída
-16,39%
Alpha
-1,21
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
90,06
Tracking Error
2,66
Correlación
94,90
Ratio de Información
0,01
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 8.665.906€ | 8,30% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 8.154.793€ | 7,81% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 7.795.523€ | 7,47% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408 | 7.228.141€ | 6,92% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 7.202.617€ | 6,90% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 7.130.546€ | 6,83% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 6.891.422€ | 6,60% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 6.810.684€ | 6,52% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 6.788.191€ | 6,50% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 6.755.502€ | 6,47% |
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Categoría
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