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    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF

    90,61€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Deutsche Börse EUROGOV Germany PR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    105,0M€
    Patrimonio de la clase
    105,0M€
    Fecha de inicio
    16/03/2009
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF

    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL177
    		90,61€0,72%0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL177
    Clase única
    2025+0,78%
    5 años-1,92%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    3,17%
    Volatilidad
    3,40%
    Máxima caída
    -1,35%
    Alpha
    0,05
    Beta
    0,66
    Ratio de Sharpe
    0,39
    R Cuadrado
    85,89
    Tracking Error
    2,07
    Correlación
    92,68
    Ratio de Información
    -0,28
    Rentabilidad anualizada
    0,72%
    Volatilidad
    5,29%
    Máxima caída
    -9,85%
    Alpha
    -1,30
    Beta
    0,68
    Ratio de Sharpe
    -0,56
    R Cuadrado
    92,76
    Tracking Error
    2,70
    Correlación
    96,32
    Ratio de Información
    -0,16
    Rentabilidad anualizada
    -1,92%
    Volatilidad
    4,47%
    Máxima caída
    -16,39%
    Alpha
    -1,10
    Beta
    0,65
    Ratio de Sharpe
    -0,73
    R Cuadrado
    90,64
    Tracking Error
    2,63
    Correlación
    95,20
    Ratio de Información
    0,06

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007
    		8.746.912€8,33%
    Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031
    		8.249.806€7,86%
    Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023
    		7.882.945€7,51%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408
    		7.236.491€6,89%
    Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424
    		7.216.748€6,87%
    Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015
    		7.201.001€6,86%
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018
    		6.912.709€6,58%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507
    		6.847.089€6,52%
    Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869
    		6.802.313€6,48%
    Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416
    		6.766.397€6,44%
    Datos a

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