Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF
90,50€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Deutsche Borse EUROGOV Germany TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
96,6M€
Patrimonio de la clase
96,6M€
Fecha de inicio
16/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL177 | 90,50€ | 1,40% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL177
Clase única
2025+1,18%
5 años-1,98%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,43%
Volatilidad
2,98%
Máxima caída
-1,35%
Alpha
-0,61
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
-0,68
R Cuadrado
89,17
Tracking Error
1,73
Correlación
94,43
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
1,40%
Volatilidad
3,86%
Máxima caída
-3,47%
Alpha
-1,13
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
87,82
Tracking Error
2,51
Correlación
93,71
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
-1,98%
Volatilidad
4,44%
Máxima caída
-16,39%
Alpha
-0,80
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
-0,79
R Cuadrado
90,56
Tracking Error
2,56
Correlación
95,16
Ratio de Información
0,27
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 7.880.375€ | 8,15% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 7.251.060€ | 7,50% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 7.225.434€ | 7,47% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 7.101.655€ | 7,35% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 6.717.047€ | 6,95% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408 | 6.523.854€ | 6,75% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 6.466.816€ | 6,69% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 6.327.018€ | 6,54% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 6.169.954€ | 6,38% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 6.097.235€ | 6,31% |
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Categoría
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