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    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF

    88,17€
    Fecha de valor liquidativo: 5/8/2024
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Deutsche Börse EUROGOV Germany PR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    95,1M€
    Patrimonio de la clase
    95,1M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF

    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL177
    		88,17€-4,04%0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL177
    Clase única
    2024-1,52%
    5 años-2,53%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    1,16%
    Volatilidad
    3,85%
    Máxima caída
    -2,08%
    Alpha
    -2,16
    Beta
    0,58
    Ratio de Sharpe
    -0,72
    R Cuadrado
    85,96
    Tracking Error
    2,91
    Correlación
    92,72
    Ratio de Información
    -0,57
    Rentabilidad anualizada
    -4,04%
    Volatilidad
    5,25%
    Máxima caída
    -15,55%
    Alpha
    -1,35
    Beta
    0,66
    Ratio de Sharpe
    -1,06
    R Cuadrado
    91,93
    Tracking Error
    2,97
    Correlación
    95,88
    Ratio de Información
    0,30
    Rentabilidad anualizada
    -2,53%
    Volatilidad
    4,34%
    Máxima caída
    -17,48%
    Alpha
    -1,64
    Beta
    0,61
    Ratio de Sharpe
    -0,72
    R Cuadrado
    88,00
    Tracking Error
    2,98
    Correlación
    93,81
    Ratio de Información
    -0,20

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007
    		8.172.655€8,62%
    Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390
    		6.938.874€7,32%
    Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015
    		6.767.922€7,14%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408
    		6.586.290€6,95%
    Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424
    		6.574.485€6,93%
    Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102382
    		6.460.719€6,81%
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018
    		6.457.005€6,81%
    Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869
    		6.241.235€6,58%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507
    		6.207.371€6,55%
    Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416
    		6.160.224€6,50%
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