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    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF

    90,50€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Deutsche Borse EUROGOV Germany TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    96,6M€
    Patrimonio de la clase
    96,6M€
    Fecha de inicio
    16/03/2009
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar
    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF

    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL177
    		90,50€1,40%0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL177
    Clase única
    2025+1,18%
    5 años-1,98%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    1,43%
    Volatilidad
    2,98%
    Máxima caída
    -1,35%
    Alpha
    -0,61
    Beta
    0,67
    Ratio de Sharpe
    -0,68
    R Cuadrado
    89,17
    Tracking Error
    1,73
    Correlación
    94,43
    Ratio de Información
    0,09
    Rentabilidad anualizada
    1,40%
    Volatilidad
    3,86%
    Máxima caída
    -3,47%
    Alpha
    -1,13
    Beta
    0,63
    Ratio de Sharpe
    -0,37
    R Cuadrado
    87,82
    Tracking Error
    2,51
    Correlación
    93,71
    Ratio de Información
    -0,36
    Rentabilidad anualizada
    -1,98%
    Volatilidad
    4,44%
    Máxima caída
    -16,39%
    Alpha
    -0,80
    Beta
    0,65
    Ratio de Sharpe
    -0,79
    R Cuadrado
    90,56
    Tracking Error
    2,56
    Correlación
    95,16
    Ratio de Información
    0,27

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007
    		7.880.375€8,15%
    Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049
    		7.251.060€7,50%
    Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031
    		7.225.434€7,47%
    Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023
    		7.101.655€7,35%
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042
    		6.717.047€6,95%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408
    		6.523.854€6,75%
    Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424
    		6.466.816€6,69%
    Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015
    		6.327.018€6,54%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507
    		6.169.954€6,38%
    Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416
    		6.097.235€6,31%
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