Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF
89,94€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Deutsche Borse EUROGOV Germany TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
96,2M€
Patrimonio de la clase
96,2M€
Fecha de inicio
16/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL177 | 89,94€ | 1,49% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL177
Clase única
2026+0,35%
5 años-1,90%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,07%
Volatilidad
2,11%
Máxima caída
-0,86%
Alpha
-0,70
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
-0,76
R Cuadrado
85,17
Tracking Error
1,45
Correlación
92,29
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
1,49%
Volatilidad
3,46%
Máxima caída
-2,12%
Alpha
-0,84
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
86,84
Tracking Error
2,16
Correlación
93,19
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
-1,90%
Volatilidad
4,45%
Máxima caída
-15,93%
Alpha
-0,72
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
-0,83
R Cuadrado
90,72
Tracking Error
2,54
Correlación
95,24
Ratio de Información
0,34
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 7.898.808€ | 8,19% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 7.243.914€ | 7,51% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 7.221.850€ | 7,49% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 7.104.075€ | 7,37% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 6.768.595€ | 7,02% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 6.547.058€ | 6,79% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 6.335.691€ | 6,57% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 6.211.352€ | 6,44% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 6.177.343€ | 6,41% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 6.151.075€ | 6,38% |
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Categoría
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