Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF

90,42
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Deutsche Börse EUROGOV Germany PR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
103,9M
Patrimonio de la clase
103,9M
Fecha de inicio
16/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF
DE000ETFL177
Clase única
2025+0,57%
5 años-1,95%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,10%
Volatilidad
3,36%
Máxima caída
-1,35%
Alpha
0,38
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
87,28
Tracking Error
2,05
Correlación
93,42
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
-0,69%
Volatilidad
5,32%
Máxima caída
-9,85%
Alpha
-1,08
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
92,68
Tracking Error
2,74
Correlación
96,27
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
-1,95%
Volatilidad
4,47%
Máxima caída
-16,39%
Alpha
-1,21
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
90,06
Tracking Error
2,66
Correlación
94,90
Ratio de Información
0,01

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007
8.665.9068,30%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031
8.154.7937,81%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023
7.795.5237,47%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408
7.228.1416,92%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424
7.202.6176,90%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015
7.130.5466,83%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018
6.891.4226,60%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507
6.810.6846,52%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869
6.788.1916,50%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416
6.755.5026,47%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.