Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF

76,68
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Deutsche Borse EUROGOV German 1-3 TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
350,7M
Patrimonio de la clase
350,7M
Fecha de inicio
16/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
AnnualReport
28/02/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF
DE000ETFL185
Clase única
2025+1,32%
5 años+0,12%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,57%
Volatilidad
1,13%
Máxima caída
-0,15%
Alpha
-0,60
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
98,42
Tracking Error
0,15
Correlación
99,20
Ratio de Información
-4,46
Rentabilidad anualizada
1,53%
Volatilidad
1,76%
Máxima caída
-3,71%
Alpha
-0,72
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-1,09
R Cuadrado
97,05
Tracking Error
0,37
Correlación
98,51
Ratio de Información
-1,53
Rentabilidad anualizada
0,12%
Volatilidad
1,50%
Máxima caída
-6,41%
Alpha
-0,57
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-1,01
R Cuadrado
96,53
Tracking Error
0,32
Correlación
98,25
Ratio de Información
-1,39

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408
31.715.9589,07%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424
31.428.9008,98%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869
29.772.6128,51%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416
29.632.6098,47%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440
27.429.9777,84%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000
25.197.8057,20%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141844
23.350.8556,68%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141851
21.197.1216,06%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102523
20.956.2135,99%
Germany (Federal Republic Of) 2.7%DE000BU22064
19.587.6265,60%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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