Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF
76,55€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Deutsche Borse EUROGOV German 1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
341,5M€
Patrimonio de la clase
341,5M€
Fecha de inicio
16/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL185 | 76,55€ | 2,18% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL185
Clase única
2025+1,55%
5 años+0,21%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,54%
Volatilidad
0,71%
Máxima caída
-0,05%
Alpha
-0,63
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,87
R Cuadrado
97,73
Tracking Error
0,11
Correlación
98,86
Ratio de Información
-5,96
Rentabilidad anualizada
2,18%
Volatilidad
1,40%
Máxima caída
-1,22%
Alpha
-0,62
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
97,01
Tracking Error
0,30
Correlación
98,49
Ratio de Información
-2,01
Rentabilidad anualizada
0,21%
Volatilidad
1,50%
Máxima caída
-6,12%
Alpha
-0,52
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-1,01
R Cuadrado
96,70
Tracking Error
0,32
Correlación
98,33
Ratio de Información
-1,24
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 30.525.182€ | 8,99% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 28.822.894€ | 8,49% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 28.640.973€ | 8,43% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 28.534.197€ | 8,40% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440 | 26.615.063€ | 7,84% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102457 | 26.105.308€ | 7,69% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 24.445.106€ | 7,20% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141851 | 20.610.549€ | 6,07% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102523 | 20.349.986€ | 5,99% |
Germany (Federal Republic Of) 5.625%DE0001135069 | 18.369.560€ | 5,41% |
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Categoría
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