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    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF

    74,49€
    Fecha de valor liquidativo: 5/13/2024
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Pública Corto Plazo EUR
    Benchmark
    Deutsche Börse EUROGOV DEU 1-3 PR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    318,9M€
    Patrimonio de la clase
    318,9M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar
    AnnualReport
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF

    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL185
    		74,49€-0,92%0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL185
    Clase única
    2024-0,09%
    5 años-0,93%
    Riesgo2 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    1,70%
    Volatilidad
    1,53%
    Máxima caída
    -0,58%
    Alpha
    -0,75
    Beta
    0,86
    Ratio de Sharpe
    -1,28
    R Cuadrado
    98,33
    Tracking Error
    0,32
    Correlación
    99,16
    Ratio de Información
    -1,76
    Rentabilidad anualizada
    -0,92%
    Volatilidad
    1,67%
    Máxima caída
    -5,64%
    Alpha
    -0,57
    Beta
    0,86
    Ratio de Sharpe
    -1,50
    R Cuadrado
    97,20
    Tracking Error
    0,36
    Correlación
    98,59
    Ratio de Información
    -0,81
    Rentabilidad anualizada
    -0,93%
    Volatilidad
    1,32%
    Máxima caída
    -7,56%
    Alpha
    -0,66
    Beta
    0,84
    Ratio de Sharpe
    -1,21
    R Cuadrado
    93,76
    Tracking Error
    0,39
    Correlación
    96,83
    Ratio de Información
    -1,25

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390
    		33.755.925€10,59%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408
    		32.048.157€10,05%
    Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102382
    		31.404.644€9,85%
    Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416
    		29.974.493€9,40%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836
    		27.833.100€8,73%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828
    		27.659.698€8,68%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141844
    		23.579.490€7,40%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141851
    		21.369.123€6,70%
    Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22031
    		20.301.364€6,37%
    Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049
    		19.912.845€6,25%
    Datos a

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