Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF
76,68€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Deutsche Borse EUROGOV German 1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
351,4M€
Patrimonio de la clase
351,4M€
Fecha de inicio
16/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000ETFL185 | 76,68€ | 1,73% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL185
Clase única
2025+1,32%
5 años+0,13%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,18%
Volatilidad
1,11%
Máxima caída
-0,15%
Alpha
-0,57
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
98,19
Tracking Error
0,16
Correlación
99,09
Ratio de Información
-3,92
Rentabilidad anualizada
1,73%
Volatilidad
1,56%
Máxima caída
-2,46%
Alpha
-0,71
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,89
R Cuadrado
96,39
Tracking Error
0,35
Correlación
98,18
Ratio de Información
-1,81
Rentabilidad anualizada
0,13%
Volatilidad
1,50%
Máxima caída
-6,30%
Alpha
-0,55
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,98
R Cuadrado
96,57
Tracking Error
0,32
Correlación
98,27
Ratio de Información
-1,32
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408 | 31.728.324€ | 9,07% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 31.416.172€ | 8,98% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 29.762.706€ | 8,51% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 29.634.605€ | 8,47% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440 | 27.418.535€ | 7,84% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 25.191.717€ | 7,20% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141844 | 23.358.484€ | 6,68% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141851 | 21.194.979€ | 6,06% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102523 | 20.951.777€ | 5,99% |
Germany (Federal Republic Of) 2.7%DE000BU22064 | 19.593.187€ | 5,60% |
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Categoría
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