Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF
76,73€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Deutsche Borse EUROGOV Germany TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
342,4M€
Patrimonio de la clase
342,4M€
Fecha de inicio
16/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL185 | 76,73€ | 2,61% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL185
Clase única
2026+0,47%
5 años+0,40%
Riesgo2 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,86%
Volatilidad
0,70%
Máxima caída
-0,05%
Alpha
-0,60
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
97,56
Tracking Error
0,10
Correlación
98,77
Ratio de Información
-5,85
Rentabilidad anualizada
2,61%
Volatilidad
1,30%
Máxima caída
-0,64%
Alpha
-0,57
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
97,16
Tracking Error
0,26
Correlación
98,57
Ratio de Información
-2,19
Rentabilidad anualizada
0,40%
Volatilidad
1,51%
Máxima caída
-5,94%
Alpha
-0,53
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-1,01
R Cuadrado
96,78
Tracking Error
0,31
Correlación
98,38
Ratio de Información
-1,29
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 30.060.067€ | 8,70% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 28.271.757€ | 8,19% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 28.277.174€ | 8,19% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 28.100.476€ | 8,14% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440 | 26.097.695€ | 7,56% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102457 | 25.763.502€ | 7,46% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102556 | 24.096.084€ | 6,98% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 24.098.962€ | 6,98% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141851 | 20.278.947€ | 5,87% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102523 | 20.050.242€ | 5,81% |
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Categoría
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