Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF
76,53€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Deutsche Borse EUROGOV Germany TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
341,5M€
Patrimonio de la clase
341,5M€
Fecha de inicio
16/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL185 | 76,53€ | 2,29% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL185
Clase única
2026+0,21%
5 años+0,31%
Riesgo2 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,68%
Volatilidad
0,69%
Máxima caída
-0,05%
Alpha
-0,62
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
97,39
Tracking Error
0,11
Correlación
98,68
Ratio de Información
-5,82
Rentabilidad anualizada
2,29%
Volatilidad
1,30%
Máxima caída
-0,64%
Alpha
-0,63
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
96,64
Tracking Error
0,29
Correlación
98,30
Ratio de Información
-2,24
Rentabilidad anualizada
0,31%
Volatilidad
1,50%
Máxima caída
-6,00%
Alpha
-0,52
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-1,02
R Cuadrado
96,70
Tracking Error
0,32
Correlación
98,34
Ratio de Información
-1,22
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 30.761.276€ | 9,01% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 29.023.268€ | 8,50% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 28.901.737€ | 8,47% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 28.757.984€ | 8,42% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440 | 26.837.740€ | 7,86% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102457 | 26.338.906€ | 7,71% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 24.648.694€ | 7,22% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141851 | 20.758.610€ | 6,08% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102523 | 20.518.204€ | 6,01% |
Germany (Federal Republic Of) 1.9%DE000BU22106 | 18.508.646€ | 5,42% |
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Categoría
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