Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF

74,46
Fecha de valor liquidativo: 4/12/2024
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Benchmark
Deutsche Börse EUROGOV DEU 1-3 PR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
288,3M
Patrimonio de la clase
288,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF
DE000ETFL185
Clase única
2024-0,14%
5 años-0,93%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,15%
Volatilidad
1,51%
Máxima caída
-0,58%
Alpha
-0,75
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-1,09
R Cuadrado
98,44
Tracking Error
0,29
Correlación
99,22
Ratio de Información
-2,19
Rentabilidad anualizada
-0,99%
Volatilidad
1,67%
Máxima caída
-5,72%
Alpha
-0,58
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-1,42
R Cuadrado
97,24
Tracking Error
0,35
Correlación
98,61
Ratio de Información
-0,91
Rentabilidad anualizada
-0,93%
Volatilidad
1,32%
Máxima caída
-7,56%
Alpha
-0,68
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-1,16
R Cuadrado
93,76
Tracking Error
0,39
Correlación
96,83
Ratio de Información
-1,36

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390
34.366.45410,74%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408
32.654.24610,21%
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102382
31.950.8229,99%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102374
31.911.7159,97%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836
28.342.1858,86%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828
28.158.8308,80%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141844
24.032.6107,51%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141810
23.831.3707,45%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22031
20.667.1256,46%
Germany (Federal Republic Of) 2.8%DE000BU22015
19.140.1755,98%
Datos a

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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.