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    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF

    76,75€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Pública Corto Plazo EUR
    Benchmark
    Deutsche Börse EUROGOV DEU 1-3 PR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    346,8M€
    Patrimonio de la clase
    346,8M€
    Fecha de inicio
    16/03/2009
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar
    AnnualReport
    28/02/2010
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF

    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL185
    		76,75€1,02%0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL185
    Clase única
    2025+1,09%
    5 años+0,01%
    Riesgo2 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    4,19%
    Volatilidad
    1,11%
    Máxima caída
    -0,15%
    Alpha
    -0,37
    Beta
    0,84
    Ratio de Sharpe
    0,17
    R Cuadrado
    93,14
    Tracking Error
    0,35
    Correlación
    96,51
    Ratio de Información
    -1,38
    Rentabilidad anualizada
    1,02%
    Volatilidad
    1,82%
    Máxima caída
    -4,15%
    Alpha
    -0,62
    Beta
    0,86
    Ratio de Sharpe
    -1,10
    R Cuadrado
    96,97
    Tracking Error
    0,39
    Correlación
    98,47
    Ratio de Información
    -1,12
    Rentabilidad anualizada
    0,01%
    Volatilidad
    1,48%
    Máxima caída
    -6,67%
    Alpha
    -0,64
    Beta
    0,86
    Ratio de Sharpe
    -1,03
    R Cuadrado
    95,68
    Tracking Error
    0,35
    Correlación
    97,82
    Ratio de Información
    -1,46

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390
    		32.025.079€9,16%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408
    		30.675.499€8,77%
    Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424
    		30.628.683€8,76%
    Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869
    		28.866.901€8,25%
    Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416
    		28.703.205€8,21%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836
    		26.568.733€7,60%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141844
    		22.596.220€6,46%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141851
    		20.535.918€5,87%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102523
    		20.324.527€5,81%
    Germany (Federal Republic Of) 2.9%DE000BU22056
    		19.101.081€5,46%
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