Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF
76,06€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Deutsche Borse EUROGOV Germany TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
341,0M€
Patrimonio de la clase
341,0M€
Fecha de inicio
16/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL185 | 76,06€ | 1,94% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL185
Clase única
2026-0,41%
5 años+0,21%
Riesgo2 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,94%
Volatilidad
0,69%
Máxima caída
-0,05%
Alpha
-0,56
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
97,54
Tracking Error
0,11
Correlación
98,76
Ratio de Información
-5,34
Rentabilidad anualizada
1,94%
Volatilidad
1,20%
Máxima caída
-0,58%
Alpha
-0,54
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
96,82
Tracking Error
0,26
Correlación
98,40
Ratio de Información
-2,21
Rentabilidad anualizada
0,21%
Volatilidad
1,51%
Máxima caída
-5,73%
Alpha
-0,52
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,96
R Cuadrado
96,78
Tracking Error
0,31
Correlación
98,38
Ratio de Información
-1,28
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 29.691.322€ | 8,73% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 28.011.851€ | 8,23% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 27.787.547€ | 8,17% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 27.736.578€ | 8,15% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440 | 25.710.376€ | 7,56% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102457 | 25.322.880€ | 7,44% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 23.726.667€ | 6,97% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102556 | 23.654.401€ | 6,95% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141851 | 20.065.398€ | 5,90% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102523 | 19.773.878€ | 5,81% |
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Categoría
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