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    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF

    89,91€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Deutsche Börse EUROGOV DEU 3-5 PR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    68,4M€
    Patrimonio de la clase
    68,4M€
    Fecha de inicio
    16/03/2009
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF

    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL193
    		89,91€1,21%0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL193
    Clase única
    2025+1,17%
    5 años-0,99%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    3,85%
    Volatilidad
    2,66%
    Máxima caída
    -0,82%
    Alpha
    0,95
    Beta
    0,49
    Ratio de Sharpe
    0,72
    R Cuadrado
    78,92
    Tracking Error
    2,71
    Correlación
    88,84
    Ratio de Información
    0,02
    Rentabilidad anualizada
    1,21%
    Volatilidad
    4,11%
    Máxima caída
    -7,74%
    Alpha
    -1,00
    Beta
    0,51
    Ratio de Sharpe
    -0,54
    R Cuadrado
    86,78
    Tracking Error
    3,86
    Correlación
    93,16
    Ratio de Información
    0,08
    Rentabilidad anualizada
    -0,99%
    Volatilidad
    3,41%
    Máxima caída
    -12,18%
    Alpha
    -0,74
    Beta
    0,47
    Ratio de Sharpe
    -0,69
    R Cuadrado
    82,81
    Tracking Error
    3,68
    Correlación
    91,00
    Ratio de Información
    0,30

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018
    		6.926.108€10,16%
    Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102465
    		6.329.829€9,29%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102473
    		6.193.354€9,09%
    Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102457
    		6.182.001€9,07%
    Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622
    		6.009.267€8,82%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102499
    		5.804.363€8,52%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102556
    		5.767.301€8,46%
    Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026
    		5.739.419€8,42%
    Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU25034
    		5.694.495€8,35%
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042
    		5.482.697€8,04%
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