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    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF

    89,38€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Deutsche Börse EUROGOV DEU 3-5 PR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    68,3M€
    Patrimonio de la clase
    68,3M€
    Fecha de inicio
    16/03/2009
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF

    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL193
    		89,38€0,35%0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL193
    Clase única
    2025+0,99%
    5 años-1,05%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    3,88%
    Volatilidad
    2,62%
    Máxima caída
    -0,82%
    Alpha
    0,15
    Beta
    0,50
    Ratio de Sharpe
    0,36
    R Cuadrado
    85,12
    Tracking Error
    2,60
    Correlación
    92,26
    Ratio de Información
    -0,22
    Rentabilidad anualizada
    0,35%
    Volatilidad
    4,09%
    Máxima caída
    -7,74%
    Alpha
    -1,08
    Beta
    0,52
    Ratio de Sharpe
    -0,51
    R Cuadrado
    86,86
    Tracking Error
    3,81
    Correlación
    93,20
    Ratio de Información
    0,00
    Rentabilidad anualizada
    -1,05%
    Volatilidad
    3,40%
    Máxima caída
    -12,18%
    Alpha
    -0,71
    Beta
    0,47
    Ratio de Sharpe
    -0,72
    R Cuadrado
    82,81
    Tracking Error
    3,66
    Correlación
    91,00
    Ratio de Información
    0,35

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018
    		6.927.054€10,17%
    Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102465
    		6.327.233€9,29%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102473
    		6.187.037€9,08%
    Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102457
    		6.181.506€9,07%
    Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622
    		6.002.623€8,81%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102499
    		5.795.816€8,51%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102556
    		5.765.947€8,46%
    Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026
    		5.737.587€8,42%
    Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU25034
    		5.689.948€8,35%
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042
    		5.474.243€8,04%
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