Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF
89,62€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Deutsche Borse EUROGOV German 3-5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
65,9M€
Patrimonio de la clase
65,9M€
Fecha de inicio
16/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL193 | 89,62€ | 1,71% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL193
Clase única
2025+1,60%
5 años-0,94%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,93%
Volatilidad
2,31%
Máxima caída
-0,82%
Alpha
-0,14
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
78,46
Tracking Error
2,44
Correlación
88,58
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
1,71%
Volatilidad
3,16%
Máxima caída
-2,76%
Alpha
-0,97
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
78,06
Tracking Error
3,30
Correlación
88,36
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
-0,94%
Volatilidad
3,40%
Máxima caída
-12,18%
Alpha
-0,52
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
82,84
Tracking Error
3,58
Correlación
91,01
Ratio de Información
0,48
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 7.391.635€ | 11,23% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 6.701.473€ | 10,18% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102465 | 6.262.565€ | 9,51% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102473 | 6.126.727€ | 9,31% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102457 | 6.103.273€ | 9,27% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622 | 5.950.080€ | 9,04% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102499 | 5.742.558€ | 8,72% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102556 | 5.708.567€ | 8,67% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026 | 5.684.286€ | 8,64% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU25034 | 5.473.951€ | 8,32% |
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Categoría
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