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    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF

    87,22€
    Fecha de valor liquidativo: 5/8/2024
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Deutsche Börse EUROGOV DEU 3-5 PR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    68,8M€
    Patrimonio de la clase
    68,8M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF

    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL193
    		87,22€-2,82%0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL193
    Clase única
    2024-1,44%
    5 años-1,93%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    1,13%
    Volatilidad
    3,40%
    Máxima caída
    -1,89%
    Alpha
    -2,16
    Beta
    0,48
    Ratio de Sharpe
    -0,78
    R Cuadrado
    74,45
    Tracking Error
    3,60
    Correlación
    86,29
    Ratio de Información
    -0,43
    Rentabilidad anualizada
    -2,82%
    Volatilidad
    3,97%
    Máxima caída
    -11,58%
    Alpha
    -1,25
    Beta
    0,48
    Ratio de Sharpe
    -1,09
    R Cuadrado
    85,07
    Tracking Error
    4,22
    Correlación
    92,23
    Ratio de Información
    0,51
    Rentabilidad anualizada
    -1,93%
    Volatilidad
    3,19%
    Máxima caída
    -13,48%
    Alpha
    -1,50
    Beta
    0,43
    Ratio de Sharpe
    -0,80
    R Cuadrado
    79,86
    Tracking Error
    4,06
    Correlación
    89,36
    Ratio de Información
    0,01

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424
    		6.724.160€9,76%
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018
    		6.602.743€9,58%
    Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869
    		6.382.644€9,27%
    Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102465
    		5.861.118€8,51%
    Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440
    		5.832.459€8,47%
    Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102457
    		5.726.780€8,31%
    Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000
    		5.444.773€7,90%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102556
    		5.321.594€7,73%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102523
    		4.430.701€6,43%
    Germany (Federal Republic Of) 5.625%DE0001135069
    		4.208.319€6,11%
    Datos a

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