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    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF

    89,78€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Deutsche Borse EUROGOV German 3-5 TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    68,1M€
    Patrimonio de la clase
    68,1M€
    Fecha de inicio
    16/03/2009
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF

    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL193
    		89,78€0,96%0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL193
    Clase única
    2025+1,43%
    5 años-0,94%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,28%
    Volatilidad
    2,50%
    Máxima caída
    -0,82%
    Alpha
    0,59
    Beta
    0,52
    Ratio de Sharpe
    -0,07
    R Cuadrado
    82,37
    Tracking Error
    2,38
    Correlación
    90,76
    Ratio de Información
    0,59
    Rentabilidad anualizada
    0,96%
    Volatilidad
    3,40%
    Máxima caída
    -4,74%
    Alpha
    -0,90
    Beta
    0,49
    Ratio de Sharpe
    -0,54
    R Cuadrado
    80,88
    Tracking Error
    3,46
    Correlación
    89,94
    Ratio de Información
    0,05
    Rentabilidad anualizada
    -0,94%
    Volatilidad
    3,40%
    Máxima caída
    -12,18%
    Alpha
    -0,56
    Beta
    0,47
    Ratio de Sharpe
    -0,71
    R Cuadrado
    82,73
    Tracking Error
    3,63
    Correlación
    90,96
    Ratio de Información
    0,44

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042
    		7.591.557€11,16%
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018
    		7.059.905€10,38%
    Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102465
    		6.446.287€9,47%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102473
    		6.302.303€9,26%
    Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102457
    		6.284.037€9,24%
    Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622
    		6.114.828€8,99%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102499
    		5.902.916€8,68%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102556
    		5.876.574€8,64%
    Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026
    		5.846.399€8,59%
    Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU25034
    		5.796.832€8,52%
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