Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF
89,40€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Deutsche Borse EUROGOV German 3-5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
66,8M€
Patrimonio de la clase
66,8M€
Fecha de inicio
16/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL193 | 89,40€ | 1,62% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL193
Clase única
2025+1,34%
5 años-0,93%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,79%
Volatilidad
2,09%
Máxima caída
-0,59%
Alpha
0,25
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
79,45
Tracking Error
2,51
Correlación
89,14
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
1,62%
Volatilidad
3,15%
Máxima caída
-2,76%
Alpha
-0,87
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
78,49
Tracking Error
3,30
Correlación
88,59
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
-0,93%
Volatilidad
3,41%
Máxima caída
-12,18%
Alpha
-0,51
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
82,84
Tracking Error
3,58
Correlación
91,02
Ratio de Información
0,49
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 7.224.331€ | 10,86% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 6.634.844€ | 9,98% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102465 | 6.126.131€ | 9,21% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102473 | 5.989.602€ | 9,01% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25059 | 5.959.753€ | 8,96% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622 | 5.697.548€ | 8,57% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102499 | 5.615.307€ | 8,44% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102556 | 5.584.862€ | 8,40% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026 | 5.559.393€ | 8,36% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU25034 | 5.350.640€ | 8,05% |
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Categoría
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