Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF

89,61
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Benchmark
Deutsche Borse EUROGOV German 3-5 TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
65,9M
Patrimonio de la clase
65,9M
Fecha de inicio
16/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF
DE000ETFL193
Clase única
2025+1,24%
5 años-0,98%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,18%
Volatilidad
2,31%
Máxima caída
-0,82%
Alpha
-0,14
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
78,46
Tracking Error
2,44
Correlación
88,58
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
1,70%
Volatilidad
3,16%
Máxima caída
-2,76%
Alpha
-0,97
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
78,06
Tracking Error
3,30
Correlación
88,36
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
-0,98%
Volatilidad
3,40%
Máxima caída
-12,18%
Alpha
-0,52
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
82,84
Tracking Error
3,58
Correlación
91,01
Ratio de Información
0,48

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042
7.344.53411,16%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018
6.829.80410,38%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102465
6.232.0299,47%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102473
6.092.2199,26%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102457
6.078.0969,24%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622
5.916.6148,99%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102499
5.707.7418,67%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102556
5.682.0668,64%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026
5.654.8488,59%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU25034
5.607.8028,52%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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