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    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF

    89,94€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Deutsche Börse EUROGOV DEU 3-5 PR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    69,5M€
    Patrimonio de la clase
    69,5M€
    Fecha de inicio
    16/03/2009
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF

    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL193
    		89,94€0,15%0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL193
    Clase única
    2025+1,21%
    5 años-1,02%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    4,88%
    Volatilidad
    2,68%
    Máxima caída
    -0,82%
    Alpha
    0,71
    Beta
    0,50
    Ratio de Sharpe
    -0,10
    R Cuadrado
    81,20
    Tracking Error
    2,65
    Correlación
    90,11
    Ratio de Información
    0,68
    Rentabilidad anualizada
    0,15%
    Volatilidad
    4,10%
    Máxima caída
    -7,99%
    Alpha
    -0,66
    Beta
    0,48
    Ratio de Sharpe
    -0,74
    R Cuadrado
    84,76
    Tracking Error
    4,18
    Correlación
    92,07
    Ratio de Información
    0,47
    Rentabilidad anualizada
    -1,02%
    Volatilidad
    3,35%
    Máxima caída
    -12,34%
    Alpha
    -0,88
    Beta
    0,46
    Ratio de Sharpe
    -0,76
    R Cuadrado
    82,20
    Tracking Error
    3,68
    Correlación
    90,67
    Ratio de Información
    0,29

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018
    		6.703.386€10,05%
    Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102465
    		6.128.967€9,19%
    Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440
    		6.075.412€9,11%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102473
    		5.994.743€8,99%
    Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102457
    		5.984.097€8,97%
    Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622
    		5.818.191€8,72%
    Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000
    		5.581.114€8,37%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102556
    		5.581.425€8,37%
    Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026
    		5.556.639€8,33%
    Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU25034
    		5.514.479€8,27%
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