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    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF

    89,47€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Deutsche Borse EUROGOV German 3-5 TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    68,0M€
    Patrimonio de la clase
    68,0M€
    Fecha de inicio
    16/03/2009
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF

    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL193
    		89,47€0,13%0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL193
    Clase única
    2025+1,09%
    5 años-0,98%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,09%
    Volatilidad
    2,52%
    Máxima caída
    -0,82%
    Alpha
    0,30
    Beta
    0,53
    Ratio de Sharpe
    -0,05
    R Cuadrado
    85,02
    Tracking Error
    2,28
    Correlación
    92,21
    Ratio de Información
    0,33
    Rentabilidad anualizada
    0,13%
    Volatilidad
    3,88%
    Máxima caída
    -7,74%
    Alpha
    -1,18
    Beta
    0,51
    Ratio de Sharpe
    -0,77
    R Cuadrado
    85,02
    Tracking Error
    3,64
    Correlación
    92,21
    Ratio de Información
    0,18
    Rentabilidad anualizada
    -0,98%
    Volatilidad
    3,40%
    Máxima caída
    -12,18%
    Alpha
    -0,63
    Beta
    0,47
    Ratio de Sharpe
    -0,74
    R Cuadrado
    83,07
    Tracking Error
    3,62
    Correlación
    91,14
    Ratio de Información
    0,42

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042
    		7.591.738€11,16%
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018
    		7.054.427€10,37%
    Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102465
    		6.443.020€9,47%
    Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102457
    		6.296.140€9,26%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102473
    		6.300.453€9,26%
    Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622
    		6.113.830€8,99%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102499
    		5.904.170€8,68%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102556
    		5.871.661€8,63%
    Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026
    		5.842.792€8,59%
    Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU25034
    		5.795.027€8,52%
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