Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF
88,29€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Deutsche Borse EUROGOV Germany TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
67,1M€
Patrimonio de la clase
67,1M€
Fecha de inicio
16/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL193 | 88,29€ | 1,47% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL193
Clase única
2026-0,80%
5 años-1,05%
Riesgo2 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,70%
Volatilidad
1,71%
Máxima caída
-0,46%
Alpha
-0,11
Beta
0,42
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
71,46
Tracking Error
2,19
Correlación
84,54
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
1,47%
Volatilidad
2,69%
Máxima caída
-1,90%
Alpha
-0,40
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
76,12
Tracking Error
2,67
Correlación
87,25
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
-1,05%
Volatilidad
3,43%
Máxima caída
-11,58%
Alpha
-0,57
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
-0,68
R Cuadrado
83,89
Tracking Error
3,53
Correlación
91,59
Ratio de Información
0,39
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 6.493.257€ | 9,86% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25059 | 6.148.986€ | 9,34% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 5.952.510€ | 9,04% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 5.559.806€ | 8,45% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102465 | 5.501.002€ | 8,36% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102473 | 5.386.829€ | 8,18% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622 | 5.122.022€ | 7,78% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102499 | 5.041.624€ | 7,66% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026 | 5.005.049€ | 7,60% |
Germany (Federal Republic Of) 5.5%DE0001135176 | 4.871.049€ | 7,40% |
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Categoría
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