Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF
89,40€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Deutsche Borse EUROGOV Germany TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
66,5M€
Patrimonio de la clase
66,5M€
Fecha de inicio
16/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL193 | 89,40€ | 2,25% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL193
Clase única
2026+0,45%
5 años-0,85%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,06%
Volatilidad
1,63%
Máxima caída
-0,46%
Alpha
-0,30
Beta
0,42
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
66,51
Tracking Error
2,05
Correlación
81,56
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
2,25%
Volatilidad
2,90%
Máxima caída
-1,90%
Alpha
-0,65
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
78,10
Tracking Error
2,77
Correlación
88,38
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
-0,85%
Volatilidad
3,41%
Máxima caída
-11,76%
Alpha
-0,44
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
83,06
Tracking Error
3,56
Correlación
91,14
Ratio de Información
0,55
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 7.230.464€ | 10,89% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 6.634.218€ | 9,99% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102465 | 6.138.251€ | 9,24% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102473 | 5.998.795€ | 9,03% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25059 | 5.962.192€ | 8,98% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622 | 5.704.793€ | 8,59% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102499 | 5.617.705€ | 8,46% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102556 | 5.596.438€ | 8,43% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026 | 5.569.028€ | 8,39% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU25034 | 5.358.620€ | 8,07% |
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Categoría
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