Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF
105,84€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Deutsche Borse EUROGOV Germn 5-10 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
202,4M€
Patrimonio de la clase
202,4M€
Fecha de inicio
16/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL201 | 105,84€ | 1,29% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL201
Clase única
2025+0,90%
5 años-2,62%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,97%
Volatilidad
4,36%
Máxima caída
-2,57%
Alpha
-0,89
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,69
R Cuadrado
91,80
Tracking Error
1,26
Correlación
95,81
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
1,29%
Volatilidad
5,35%
Máxima caída
-4,35%
Alpha
-1,04
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
91,67
Tracking Error
1,65
Correlación
95,74
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
-2,62%
Volatilidad
5,82%
Máxima caída
-19,33%
Alpha
-0,51
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,71
R Cuadrado
93,10
Tracking Error
1,70
Correlación
96,49
Ratio de Información
0,02
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 18.386.193€ | 9,04% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 16.917.446€ | 8,32% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 16.857.659€ | 8,29% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 16.568.868€ | 8,15% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 14.761.006€ | 7,26% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 14.395.957€ | 7,08% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135226 | 13.891.034€ | 6,83% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 13.753.239€ | 6,76% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564 | 13.395.651€ | 6,59% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 12.846.992€ | 6,32% |
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Categoría
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