Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF

105,61
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Deutsche Borse EUROGOV Germn 5-10 TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
202,4M
Patrimonio de la clase
202,4M
Fecha de inicio
16/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF
DE000ETFL201
Clase única
2025+0,23%
5 años-2,67%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,74%
Volatilidad
4,36%
Máxima caída
-2,57%
Alpha
-0,89
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,69
R Cuadrado
91,80
Tracking Error
1,26
Correlación
95,81
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
1,36%
Volatilidad
5,35%
Máxima caída
-4,35%
Alpha
-1,04
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
91,67
Tracking Error
1,65
Correlación
95,74
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
-2,67%
Volatilidad
5,82%
Máxima caída
-19,33%
Alpha
-0,51
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,71
R Cuadrado
93,10
Tracking Error
1,70
Correlación
96,49
Ratio de Información
0,02

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007
18.208.8289,04%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049
16.724.5608,30%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031
16.669.6948,27%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023
16.391.5028,14%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015
14.613.4357,25%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507
14.297.1607,10%
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135226
13.747.8346,82%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006
13.654.7056,78%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564
13.280.9306,59%
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606
12.729.5176,32%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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