Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF
104,64€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Deutsche Borse EUROGOV Germany TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
196,3M€
Patrimonio de la clase
196,3M€
Fecha de inicio
16/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL201 | 104,64€ | 1,12% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL201
Clase única
2026+0,43%
5 años-2,59%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,55%
Volatilidad
3,08%
Máxima caída
-1,51%
Alpha
-0,96
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
88,93
Tracking Error
1,05
Correlación
94,30
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
1,12%
Volatilidad
4,86%
Máxima caída
-3,38%
Alpha
-0,86
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
91,23
Tracking Error
1,48
Correlación
95,51
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
-2,59%
Volatilidad
5,83%
Máxima caída
-18,87%
Alpha
-0,42
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
93,24
Tracking Error
1,68
Correlación
96,56
Ratio de Información
0,08
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 18.104.196€ | 9,17% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 16.604.537€ | 8,41% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 16.553.961€ | 8,38% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 16.283.998€ | 8,25% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 14.521.986€ | 7,35% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135226 | 13.656.817€ | 6,92% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 13.286.706€ | 6,73% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564 | 13.216.780€ | 6,69% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 12.661.005€ | 6,41% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580 | 12.607.701€ | 6,39% |
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Categoría
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