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    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF

    104,23€
    Fecha de valor liquidativo: 5/14/2024
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Deutsche Börse EUROGOV DEU 5-10 PR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    175,6M€
    Patrimonio de la clase
    175,6M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF

    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL201
    		104,23€-4,74%0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL201
    Clase única
    2024-2,81%
    5 años-2,96%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    0,38%
    Volatilidad
    5,52%
    Máxima caída
    -3,20%
    Alpha
    -2,01
    Beta
    0,87
    Ratio de Sharpe
    -0,52
    R Cuadrado
    92,38
    Tracking Error
    1,71
    Correlación
    96,11
    Ratio de Información
    -1,10
    Rentabilidad anualizada
    -4,74%
    Volatilidad
    6,83%
    Máxima caída
    -18,52%
    Alpha
    -0,79
    Beta
    0,87
    Ratio de Sharpe
    -0,93
    R Cuadrado
    94,65
    Tracking Error
    1,83
    Correlación
    97,29
    Ratio de Información
    0,04
    Rentabilidad anualizada
    -2,96%
    Volatilidad
    5,69%
    Máxima caída
    -20,39%
    Alpha
    -1,43
    Beta
    0,81
    Ratio de Sharpe
    -0,59
    R Cuadrado
    90,57
    Tracking Error
    2,13
    Correlación
    95,17
    Ratio de Información
    -0,42

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007
    		18.076.423€10,22%
    Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015
    		14.971.783€8,47%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507
    		13.716.689€7,76%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564
    		12.803.543€7,24%
    Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606
    		12.761.088€7,22%
    Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023
    		12.615.226€7,13%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102473
    		12.351.718€6,98%
    Germany (Federal Republic Of) 5.5%DE0001135176
    		12.282.911€6,95%
    Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622
    		12.248.501€6,93%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580
    		12.242.740€6,92%
    Datos a

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