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    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF

    106,34€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Deutsche Börse EUROGOV DEU 5-10 PR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    191,7M€
    Patrimonio de la clase
    191,7M€
    Fecha de inicio
    16/03/2009
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF

    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL201
    		106,34€-1,18%0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL201
    Clase única
    2025+0,46%
    5 años-2,59%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    3,78%
    Volatilidad
    4,92%
    Máxima caída
    -2,57%
    Alpha
    -0,52
    Beta
    0,97
    Ratio de Sharpe
    -0,49
    R Cuadrado
    89,00
    Tracking Error
    1,63
    Correlación
    94,34
    Ratio de Información
    -0,29
    Rentabilidad anualizada
    -1,18%
    Volatilidad
    6,97%
    Máxima caída
    -12,50%
    Alpha
    -0,57
    Beta
    0,88
    Ratio de Sharpe
    -0,69
    R Cuadrado
    93,94
    Tracking Error
    1,92
    Correlación
    96,92
    Ratio de Información
    0,02
    Rentabilidad anualizada
    -2,59%
    Volatilidad
    5,77%
    Máxima caída
    -19,33%
    Alpha
    -1,11
    Beta
    0,86
    Ratio de Sharpe
    -0,71
    R Cuadrado
    92,40
    Tracking Error
    1,81
    Correlación
    96,12
    Ratio de Información
    -0,32

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007
    		17.845.081€9,42%
    Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031
    		16.817.209€8,87%
    Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023
    		16.073.830€8,48%
    Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015
    		14.686.356€7,75%
    Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135226
    		14.006.321€7,39%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507
    		13.988.740€7,38%
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006
    		13.351.644€7,04%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564
    		13.011.010€6,87%
    Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606
    		12.694.751€6,70%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580
    		12.418.128€6,55%
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