Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF
103,32€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Deutsche Borse EUROGOV Germany TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
200,0M€
Patrimonio de la clase
200,0M€
Fecha de inicio
16/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL201 | 103,32€ | 0,72% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL201
Clase única
2026-0,84%
5 años-2,71%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,86%
Volatilidad
3,37%
Máxima caída
-1,51%
Alpha
-0,63
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
90,92
Tracking Error
1,04
Correlación
95,36
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
0,72%
Volatilidad
4,55%
Máxima caída
-3,38%
Alpha
-0,73
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
90,13
Tracking Error
1,47
Correlación
94,94
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
-2,71%
Volatilidad
5,86%
Máxima caída
-18,52%
Alpha
-0,51
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
93,45
Tracking Error
1,65
Correlación
96,67
Ratio de Información
-0,03
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 18.278.569€ | 9,62% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 17.120.798€ | 9,01% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 16.711.791€ | 8,79% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 16.455.650€ | 8,66% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z056 | 16.332.613€ | 8,59% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 15.006.903€ | 7,90% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135226 | 14.128.289€ | 7,43% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564 | 13.644.897€ | 7,18% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 13.078.503€ | 6,88% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580 | 13.017.148€ | 6,85% |
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Categoría
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