Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF
102,31€
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Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL219 |  | 102,31€ | -7,51% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Deutsche Borse EUROGOV German 10+ TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
62,6M€
Patrimonio de la clase
62,6M€
Fecha de inicio
16/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL219 | | 102,31€ | -7,51% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL219
Clase única
2025-6,00%
5 años-8,58%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,17%
Volatilidad
10,16%
Máxima caída
-9,66%
Alpha
-2,94
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
-0,79
R Cuadrado
96,43
Tracking Error
2,61
Correlación
98,20
Ratio de Información
-1,48
Rentabilidad anualizada
-7,51%
Volatilidad
14,14%
Máxima caída
-24,57%
Alpha
-3,22
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,69
R Cuadrado
97,11
Tracking Error
2,51
Correlación
98,54
Ratio de Información
-1,40
Rentabilidad anualizada
-8,58%
Volatilidad
13,39%
Máxima caída
-39,93%
Alpha
-1,49
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,71
R Cuadrado
96,10
Tracking Error
2,71
Correlación
98,03
Ratio de Información
-0,68
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 5.800.043€ | 9,25% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 5.766.718€ | 9,19% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 5.558.229€ | 8,86% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 5.110.603€ | 8,15% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135366 | 4.816.998€ | 7,68% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 4.644.637€ | 7,41% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598 | 4.292.497€ | 6,84% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 4.105.240€ | 6,55% |
Germany (Federal Republic Of) 4.25%DE0001135325 | 3.998.575€ | 6,38% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102481 | 3.726.101€ | 5,94% |
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