Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF
99,27€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Deutsche Borse EUROGOV German 10+ TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
46,1M€
Patrimonio de la clase
46,1M€
Fecha de inicio
16/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL219 |  | 99,27€ | -3,09% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL219
Clase única
2026+0,86%
5 años-9,12%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,79%
Volatilidad
7,52%
Máxima caída
-8,59%
Alpha
-4,72
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-1,43
R Cuadrado
94,86
Tracking Error
1,88
Correlación
97,40
Ratio de Información
-2,73
Rentabilidad anualizada
-3,09%
Volatilidad
10,57%
Máxima caída
-11,98%
Alpha
-3,27
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
95,75
Tracking Error
2,28
Correlación
97,85
Ratio de Información
-1,49
Rentabilidad anualizada
-9,12%
Volatilidad
13,27%
Máxima caída
-39,44%
Alpha
-1,35
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,80
R Cuadrado
96,15
Tracking Error
2,66
Correlación
98,06
Ratio de Información
-0,66
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 4.042.246€ | 8,95% |
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 4.037.556€ | 8,93% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 3.922.334€ | 8,68% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135366 | 3.615.288€ | 8,00% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 3.548.749€ | 7,85% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598 | 3.232.111€ | 7,15% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 3.105.508€ | 6,87% |
Germany (Federal Republic Of) 3.25%DE0001135432 | 2.905.940€ | 6,43% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 2.879.948€ | 6,37% |
Germany (Federal Republic Of) 4.25%DE0001135325 | 2.871.202€ | 6,35% |
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