Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF
100,70€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Deutsche Borse EUROGOV Germany TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
49,2M€
Patrimonio de la clase
49,2M€
Fecha de inicio
16/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL219 |  | 100,70€ | -0,86% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL219
Clase única
2026+2,31%
5 años-7,66%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,03%
Volatilidad
7,50%
Máxima caída
-7,83%
Alpha
-4,71
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-1,17
R Cuadrado
95,15
Tracking Error
1,77
Correlación
97,54
Ratio de Información
-2,77
Rentabilidad anualizada
-0,86%
Volatilidad
10,30%
Máxima caída
-11,98%
Alpha
-3,56
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
95,39
Tracking Error
2,29
Correlación
97,67
Ratio de Información
-1,62
Rentabilidad anualizada
-7,66%
Volatilidad
13,27%
Máxima caída
-38,49%
Alpha
-1,50
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
96,08
Tracking Error
2,68
Correlación
98,02
Ratio de Información
-0,69
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 4.470.430€ | 8,98% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 4.342.160€ | 8,73% |
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 4.332.344€ | 8,71% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135366 | 3.879.975€ | 7,80% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 3.817.859€ | 7,67% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598 | 3.475.401€ | 6,98% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 3.345.894€ | 6,72% |
Germany (Federal Republic Of) 3.25%DE0001135432 | 3.265.329€ | 6,56% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 3.098.078€ | 6,23% |
Germany (Federal Republic Of) 4.25%DE0001135325 | 3.082.766€ | 6,20% |
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Categoría
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