Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF

102,62
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Deutsche Borse EUROGOV German 10+ TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
48,8M
Patrimonio de la clase
48,8M
Fecha de inicio
16/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
AnnualReport
28/02/2010
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF
DE000ETFL219
Clase única
2025-5,22%
5 años-8,72%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,68%
Volatilidad
10,01%
Máxima caída
-10,62%
Alpha
-3,14
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
-1,02
R Cuadrado
95,68
Tracking Error
2,60
Correlación
97,82
Ratio de Información
-1,61
Rentabilidad anualizada
-1,97%
Volatilidad
12,52%
Máxima caída
-14,53%
Alpha
-3,56
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
96,73
Tracking Error
2,47
Correlación
98,35
Ratio de Información
-1,52
Rentabilidad anualizada
-8,72%
Volatilidad
13,28%
Máxima caída
-39,93%
Alpha
-1,36
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
96,08
Tracking Error
2,68
Correlación
98,02
Ratio de Información
-0,64

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275
5.091.0489,37%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341
4.899.1099,01%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481
4.863.7908,95%
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432
4.366.5378,03%
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135366
4.229.9407,78%
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614
3.942.3567,25%
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598
3.768.3756,93%
Germany (Federal Republic Of) 4.25%DE0001135325
3.509.1676,46%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004
3.434.7036,32%
Germany (Federal Republic Of) 3.25%DE0001135432
3.253.7945,99%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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