Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF
101,10€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Deutsche Borse EUROGOV German 10+ TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
54,3M€
Patrimonio de la clase
54,3M€
Fecha de inicio
16/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL219 |  | 101,10€ | -2,19% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL219
Clase única
2025-6,63%
5 años-8,81%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,29%
Volatilidad
9,94%
Máxima caída
-10,62%
Alpha
-2,78
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
96,16
Tracking Error
2,39
Correlación
98,06
Ratio de Información
-1,39
Rentabilidad anualizada
-2,19%
Volatilidad
12,52%
Máxima caída
-14,53%
Alpha
-3,29
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
96,93
Tracking Error
2,40
Correlación
98,45
Ratio de Información
-1,44
Rentabilidad anualizada
-8,81%
Volatilidad
13,26%
Máxima caída
-39,93%
Alpha
-1,44
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
96,06
Tracking Error
2,68
Correlación
98,01
Ratio de Información
-0,67
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 4.865.223€ | 9,09% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 4.781.823€ | 8,93% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 4.620.674€ | 8,63% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 4.237.026€ | 7,91% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135366 | 4.224.042€ | 7,89% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598 | 3.776.446€ | 7,05% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 3.716.284€ | 6,94% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 3.435.719€ | 6,42% |
Germany (Federal Republic Of) 3.25%DE0001135432 | 3.410.552€ | 6,37% |
Germany (Federal Republic Of) 4.25%DE0001135325 | 3.350.540€ | 6,26% |
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Categoría
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