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    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF

    107,79€
    Fecha de valor liquidativo: 5/14/2024
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    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL219
    company
    		107,79€-10,65%0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Largo Plazo EUR
    Benchmark
    Deutsche Börse EUROGOV DEU 10+ PR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    39,1M€
    Patrimonio de la clase
    39,1M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar
    AnnualReport
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF

    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL219
    company
    		107,79€-10,65%0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL219
    Clase única
    2024-5,59%
    5 años-6,21%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,150%
    Categoría:
    RF Largo Plazo EUR

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    -1,30%
    Volatilidad
    12,57%
    Máxima caída
    -7,91%
    Alpha
    -4,83
    Beta
    1,01
    Ratio de Sharpe
    -0,37
    R Cuadrado
    99,16
    Tracking Error
    1,16
    Correlación
    99,58
    Ratio de Información
    -4,20
    Rentabilidad anualizada
    -10,65%
    Volatilidad
    15,83%
    Máxima caída
    -38,37%
    Alpha
    -0,46
    Beta
    1,05
    Ratio de Sharpe
    -0,76
    R Cuadrado
    97,19
    Tracking Error
    2,73
    Correlación
    98,59
    Ratio de Información
    -0,36
    Rentabilidad anualizada
    -6,21%
    Volatilidad
    13,73%
    Máxima caída
    -40,12%
    Alpha
    -1,98
    Beta
    1,00
    Ratio de Sharpe
    -0,42
    R Cuadrado
    93,66
    Tracking Error
    3,45
    Correlación
    96,78
    Ratio de Información
    -0,57

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275
    		3.905.044€9,20%
    Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341
    		3.794.914€8,94%
    Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481
    		3.716.244€8,75%
    Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135226
    		3.604.284€8,49%
    Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432
    		3.393.986€7,99%
    Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135366
    		3.352.271€7,89%
    Germany (Federal Republic Of) 4.25%DE0001135325
    		2.822.071€6,65%
    Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614
    		2.812.707€6,62%
    Germany (Federal Republic Of) 3.25%DE0001135432
    		2.635.211€6,21%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102481
    		2.447.396€5,76%
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