Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF
97,57€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Deutsche Borse EUROGOV Germany TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
47,7M€
Patrimonio de la clase
47,7M€
Fecha de inicio
16/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL219 |  | 97,57€ | -3,27% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL219
Clase única
2026-0,86%
5 años-8,32%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,39%
Volatilidad
6,75%
Máxima caída
-5,87%
Alpha
-3,13
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
88,29
Tracking Error
2,35
Correlación
93,96
Ratio de Información
-1,29
Rentabilidad anualizada
-3,27%
Volatilidad
9,79%
Máxima caída
-11,98%
Alpha
-3,18
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
94,23
Tracking Error
2,36
Correlación
97,07
Ratio de Información
-1,38
Rentabilidad anualizada
-8,32%
Volatilidad
13,33%
Máxima caída
-38,37%
Alpha
-1,16
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
95,92
Tracking Error
2,73
Correlación
97,94
Ratio de Información
-0,55
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 4.142.063€ | 8,98% |
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 4.009.269€ | 8,69% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 4.010.959€ | 8,69% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135366 | 3.585.788€ | 7,77% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 3.544.101€ | 7,68% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598 | 3.202.735€ | 6,94% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 3.131.349€ | 6,79% |
Germany (Federal Republic Of) 3.25%DE0001135432 | 3.012.663€ | 6,53% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 2.895.465€ | 6,27% |
Germany (Federal Republic Of) 4.25%DE0001135325 | 2.846.918€ | 6,17% |
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Categoría
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