Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF
98,04€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Deutsche Borse EUROGOV German 10+ TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
47,0M€
Patrimonio de la clase
47,0M€
Fecha de inicio
16/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL219 |  | 98,04€ | -2,84% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL219
Clase única
2025-9,46%
5 años-9,56%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,32%
Volatilidad
8,01%
Máxima caída
-10,62%
Alpha
-4,53
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-1,56
R Cuadrado
95,33
Tracking Error
1,87
Correlación
97,64
Ratio de Información
-2,63
Rentabilidad anualizada
-2,84%
Volatilidad
11,90%
Máxima caída
-14,53%
Alpha
-3,41
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
96,53
Tracking Error
2,41
Correlación
98,25
Ratio de Información
-1,54
Rentabilidad anualizada
-9,56%
Volatilidad
13,26%
Máxima caída
-39,46%
Alpha
-1,33
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,76
R Cuadrado
96,16
Tracking Error
2,66
Correlación
98,06
Ratio de Información
-0,64
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 4.217.548€ | 9,22% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 4.079.429€ | 8,92% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 3.953.374€ | 8,65% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135366 | 3.643.585€ | 7,97% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 3.584.744€ | 7,84% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598 | 3.258.169€ | 7,13% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 3.132.909€ | 6,85% |
Germany (Federal Republic Of) 3.25%DE0001135432 | 2.929.432€ | 6,41% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 2.903.772€ | 6,35% |
Germany (Federal Republic Of) 4.25%DE0001135325 | 2.895.469€ | 6,33% |
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Categoría
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