Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF
101,49€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Deutsche Borse EUROGOV German 10+ TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
48,8M€
Patrimonio de la clase
48,8M€
Fecha de inicio
16/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000ETFL219 | 101,49€ | -2,69% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL219
Clase única
2025-6,76%
5 años-8,69%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,24%
Volatilidad
10,01%
Máxima caída
-10,62%
Alpha
-3,14
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
-1,02
R Cuadrado
95,68
Tracking Error
2,60
Correlación
97,82
Ratio de Información
-1,61
Rentabilidad anualizada
-2,69%
Volatilidad
12,52%
Máxima caída
-14,53%
Alpha
-3,56
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
96,73
Tracking Error
2,47
Correlación
98,35
Ratio de Información
-1,52
Rentabilidad anualizada
-8,69%
Volatilidad
13,28%
Máxima caída
-39,93%
Alpha
-1,36
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
96,08
Tracking Error
2,68
Correlación
98,02
Ratio de Información
-0,64
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 4.554.334€ | 9,43% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 4.344.226€ | 9,00% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 4.322.889€ | 8,96% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 3.863.969€ | 8,00% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135366 | 3.773.525€ | 7,82% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 3.483.097€ | 7,22% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598 | 3.361.665€ | 6,96% |
Germany (Federal Republic Of) 4.25%DE0001135325 | 3.135.330€ | 6,50% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 3.037.379€ | 6,29% |
Germany (Federal Republic Of) 3.25%DE0001135432 | 2.897.904€ | 6,00% |
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Categoría
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