Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF
99,51€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Deutsche Borse EUROGOV German 10+ TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
54,3M€
Patrimonio de la clase
54,3M€
Fecha de inicio
16/03/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL219 |  | 99,51€ | -4,99% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL219
Clase única
2025-8,09%
5 años-9,05%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,57%
Volatilidad
9,94%
Máxima caída
-10,62%
Alpha
-2,78
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
96,16
Tracking Error
2,39
Correlación
98,06
Ratio de Información
-1,39
Rentabilidad anualizada
-4,99%
Volatilidad
12,52%
Máxima caída
-14,53%
Alpha
-3,29
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
96,93
Tracking Error
2,40
Correlación
98,45
Ratio de Información
-1,44
Rentabilidad anualizada
-9,05%
Volatilidad
13,26%
Máxima caída
-39,93%
Alpha
-1,44
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
96,06
Tracking Error
2,68
Correlación
98,01
Ratio de Información
-0,67
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 4.274.549€ | 9,13% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 4.181.128€ | 8,93% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 4.045.644€ | 8,64% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135366 | 3.704.093€ | 7,91% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 3.694.175€ | 7,89% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598 | 3.316.043€ | 7,08% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 3.239.741€ | 6,92% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 2.997.300€ | 6,40% |
Germany (Federal Republic Of) 3.25%DE0001135432 | 2.989.407€ | 6,38% |
Germany (Federal Republic Of) 4.25%DE0001135325 | 2.939.657€ | 6,28% |
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Categoría
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