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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
DAXplus Maximum Dividend NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
243,2M€
Patrimonio de la clase
243,2M€
Fecha de inicio
3/04/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL235 | 53,89€ | 9,57% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL235
Clase única
2025+10,10%
5 años+4,19%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,68%
Volatilidad
9,68%
Máxima caída
-4,04%
Alpha
-6,03
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
84,90
Tracking Error
4,39
Correlación
92,14
Ratio de Información
-2,53
Rentabilidad anualizada
9,57%
Volatilidad
13,31%
Máxima caída
-8,92%
Alpha
-5,61
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
85,00
Tracking Error
5,24
Correlación
92,20
Ratio de Información
-1,46
Rentabilidad anualizada
4,19%
Volatilidad
16,37%
Máxima caída
-31,65%
Alpha
-5,26
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
87,10
Tracking Error
5,90
Correlación
93,32
Ratio de Información
-1,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,0%
Servicios Financieros
23,6%
Consumo Cíclico
14,2%
Servicios Públicos
9,6%
Materiales Básicos
8,5%
Servicios de Comunicación
5,9%
Consumo Defensivo
4,6%
Salud
3,5%
Tecnología
3,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
100,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
57,5%
Giantcap
27,6%
Mediumcap
14,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Basf SEDE000BASF111 | 20.810.322€ | 8,54% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 19.684.170€ | 8,08% |
Allianz SEDE0008404005 | 19.065.904€ | 7,82% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 17.227.116€ | 7,07% |
Hannover Rueck SE Registered SharesDE0008402215 | 16.463.821€ | 6,76% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 15.083.488€ | 6,19% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 14.260.127€ | 5,85% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 12.563.456€ | 5,15% |
Henkel AG & Co KGaA Participating PreferredDE0006048432 | 11.126.255€ | 4,57% |
RWE AG Class ADE0007037129 | 10.728.246€ | 4,40% |
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