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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
DAXplus Maximum Dividend NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
254,2M€
Patrimonio de la clase
254,2M€
Fecha de inicio
3/04/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL235 | 59,72€ | 9,95% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL235
Clase única
2026+7,32%
5 años+5,25%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,31%
Volatilidad
8,19%
Máxima caída
-4,04%
Alpha
-0,96
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
76,76
Tracking Error
4,03
Correlación
87,61
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
9,95%
Volatilidad
10,84%
Máxima caída
-8,92%
Alpha
-4,15
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
76,89
Tracking Error
5,37
Correlación
87,69
Ratio de Información
-1,15
Rentabilidad anualizada
5,25%
Volatilidad
15,03%
Máxima caída
-31,65%
Alpha
-4,76
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
84,39
Tracking Error
5,96
Correlación
91,87
Ratio de Información
-0,96
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,5%
Servicios Financieros
21,0%
Consumo Cíclico
14,1%
Servicios Públicos
10,4%
Materiales Básicos
8,4%
Servicios de Comunicación
6,3%
Consumo Defensivo
4,9%
Salud
3,4%
Tecnología
3,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
100,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
66,6%
Giantcap
20,6%
Mediumcap
12,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Basf SEDE000BASF111 | 22.457.873€ | 8,44% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 21.595.292€ | 8,11% |
Allianz SEDE0008404005 | 18.936.608€ | 7,12% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 17.218.685€ | 6,47% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 16.715.305€ | 6,28% |
Hannover Rueck SE Registered SharesDE0008402215 | 15.665.586€ | 5,89% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 15.075.077€ | 5,66% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 14.692.172€ | 5,52% |
Henkel AG & Co KGaA Participating PreferredDE0006048432 | 13.010.984€ | 4,89% |
RWE AG Class ADE0007037129 | 12.568.642€ | 4,72% |
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