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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
DAXplus Maximum Dividend PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
258,3M€
Patrimonio de la clase
258,3M€
Fecha de inicio
3/04/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL235 | 55,31€ | 11,64% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL235
Clase única
2025+13,02%
5 años+6,53%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,04%
Volatilidad
9,70%
Máxima caída
-3,65%
Alpha
-11,41
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
83,99
Tracking Error
4,40
Correlación
91,64
Ratio de Información
-4,15
Rentabilidad anualizada
11,64%
Volatilidad
14,98%
Máxima caída
-13,61%
Alpha
-7,48
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
86,94
Tracking Error
5,49
Correlación
93,24
Ratio de Información
-1,80
Rentabilidad anualizada
6,53%
Volatilidad
16,70%
Máxima caída
-31,65%
Alpha
-3,33
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
86,53
Tracking Error
6,22
Correlación
93,02
Ratio de Información
-0,72
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,7%
Inmobiliario
13,9%
Servicios Financieros
13,2%
Materiales Básicos
12,0%
Consumo Cíclico
10,9%
Salud
9,4%
Servicios de Comunicación
7,3%
Servicios Públicos
6,0%
Tecnología
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
100,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
59,6%
Mediumcap
38,8%
Giantcap
1,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Daimler Truck Holding AG Ordinary SharesDE000DTR0CK8 | 26.305.686€ | 10,10% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 23.939.600€ | 9,19% |
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 16.987.269€ | 6,52% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 15.641.227€ | 6,00% |
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 14.582.978€ | 5,60% |
Fresenius Medical Care AGDE0005785802 | 14.428.876€ | 5,54% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 14.240.392€ | 5,47% |
Evonik Industries AGDE000EVNK013 | 13.589.095€ | 5,22% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 13.118.885€ | 5,04% |
KION GROUP AGDE000KGX8881 | 12.862.455€ | 4,94% |
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