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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
DAXplus Maximum Dividend NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
244,6M€
Patrimonio de la clase
244,6M€
Fecha de inicio
3/04/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL235 | 54,11€ | 13,45% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL235
Clase única
2025+10,55%
5 años+5,69%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,12%
Volatilidad
10,48%
Máxima caída
-4,04%
Alpha
-8,59
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
86,80
Tracking Error
4,25
Correlación
93,16
Ratio de Información
-2,95
Rentabilidad anualizada
13,45%
Volatilidad
13,47%
Máxima caída
-8,92%
Alpha
-6,14
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
84,31
Tracking Error
5,51
Correlación
91,82
Ratio de Información
-1,68
Rentabilidad anualizada
5,69%
Volatilidad
16,62%
Máxima caída
-31,65%
Alpha
-4,16
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
86,23
Tracking Error
6,26
Correlación
92,86
Ratio de Información
-0,84
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,9%
Inmobiliario
14,3%
Servicios Financieros
14,2%
Materiales Básicos
11,0%
Consumo Cíclico
10,9%
Salud
10,4%
Servicios de Comunicación
6,6%
Servicios Públicos
6,3%
Tecnología
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
100,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
57,7%
Mediumcap
39,6%
Giantcap
1,5%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 22.590.208€ | 9,33% |
Daimler Truck Holding AG Ordinary SharesDE000DTR0CK8 | 21.972.091€ | 9,08% |
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 16.089.296€ | 6,65% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 15.129.504€ | 6,25% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 15.104.429€ | 6,24% |
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 14.615.366€ | 6,04% |
Fresenius Medical Care AGDE0005785802 | 13.774.848€ | 5,69% |
KION GROUP AGDE000KGX8881 | 13.524.361€ | 5,59% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 12.286.216€ | 5,08% |
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604 | 11.425.044€ | 4,72% |
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