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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
DAXplus Maximum Dividend NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
252,1M€
Patrimonio de la clase
252,1M€
Fecha de inicio
3/04/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL235 | 56,65€ | 9,67% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL235
Clase única
2026+1,81%
5 años+4,15%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,33%
Volatilidad
9,68%
Máxima caída
-4,04%
Alpha
-2,88
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
84,98
Tracking Error
4,49
Correlación
92,18
Ratio de Información
-1,73
Rentabilidad anualizada
9,67%
Volatilidad
12,35%
Máxima caída
-8,92%
Alpha
-4,91
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
82,29
Tracking Error
5,27
Correlación
90,71
Ratio de Información
-1,29
Rentabilidad anualizada
4,15%
Volatilidad
15,02%
Máxima caída
-31,65%
Alpha
-5,01
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
84,73
Tracking Error
5,90
Correlación
92,05
Ratio de Información
-1,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,0%
Servicios Financieros
22,5%
Consumo Cíclico
14,3%
Servicios Públicos
10,0%
Materiales Básicos
8,1%
Servicios de Comunicación
5,7%
Consumo Defensivo
4,4%
Salud
3,8%
Tecnología
3,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
100,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
60,8%
Giantcap
27,1%
Mediumcap
12,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Post AGDE0005552004 | 21.022.694€ | 8,19% |
Basf SEDE000BASF111 | 20.670.405€ | 8,05% |
Allianz SEDE0008404005 | 20.009.456€ | 7,79% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 17.769.446€ | 6,92% |
Hannover Rueck SE Registered SharesDE0008402215 | 15.916.723€ | 6,20% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 14.767.400€ | 5,75% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 14.664.155€ | 5,71% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 13.887.004€ | 5,41% |
RWE AG Class ADE0007037129 | 11.842.068€ | 4,61% |
Hochtief AGDE0006070006 | 11.524.977€ | 4,49% |
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