Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF

54,11
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
DAXplus Maximum Dividend NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
244,6M
Patrimonio de la clase
244,6M
Fecha de inicio
3/04/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF
DE000ETFL235
Clase única
2025+10,55%
5 años+5,69%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,12%
Volatilidad
10,48%
Máxima caída
-4,04%
Alpha
-8,59
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
86,80
Tracking Error
4,25
Correlación
93,16
Ratio de Información
-2,95
Rentabilidad anualizada
13,45%
Volatilidad
13,47%
Máxima caída
-8,92%
Alpha
-6,14
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
84,31
Tracking Error
5,51
Correlación
91,82
Ratio de Información
-1,68
Rentabilidad anualizada
5,69%
Volatilidad
16,62%
Máxima caída
-31,65%
Alpha
-4,16
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
86,23
Tracking Error
6,26
Correlación
92,86
Ratio de Información
-0,84

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
24,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
14,3%
Finanzas
Servicios Financieros
14,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
11,0%
Otros
Consumo Cíclico
10,9%
Salud
Salud
10,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,3%
Tecnología
Tecnología
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
100,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
57,7%
Mediumcap
39,6%
Giantcap
1,5%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039
22.590.2089,33%
Daimler Truck Holding AG Ordinary SharesDE000DTR0CK8
21.972.0919,08%
Vonovia SEDE000A1ML7J1
16.089.2966,65%
E.ON SEDE000ENAG999
15.129.5046,25%
Deutsche Bank AGDE0005140008
15.104.4296,24%
Commerzbank AGDE000CBK1001
14.615.3666,04%
Fresenius Medical Care AGDE0005785802
13.774.8485,69%
KION GROUP AGDE000KGX8881
13.524.3615,59%
LEG Immobilien SEDE000LEG1110
12.286.2165,08%
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604
11.425.0444,72%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.