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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
DAXplus Maximum Dividend PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
244,6M€
Patrimonio de la clase
244,6M€
Fecha de inicio
3/04/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL235 | 58,10€ | 7,76% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL235
Clase única
2025+13,14%
5 años+9,69%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,25%
Volatilidad
10,18%
Máxima caída
-7,80%
Alpha
-18,49
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
80,67
Tracking Error
4,59
Correlación
89,82
Ratio de Información
-5,02
Rentabilidad anualizada
7,76%
Volatilidad
16,61%
Máxima caída
-20,97%
Alpha
-8,16
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
89,45
Tracking Error
5,43
Correlación
94,58
Ratio de Información
-1,78
Rentabilidad anualizada
9,69%
Volatilidad
16,81%
Máxima caída
-31,65%
Alpha
-3,77
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
86,79
Tracking Error
6,22
Correlación
93,16
Ratio de Información
-0,83
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,1%
Inmobiliario
13,9%
Materiales Básicos
12,7%
Servicios Financieros
12,4%
Consumo Cíclico
12,1%
Salud
9,9%
Servicios de Comunicación
7,8%
Servicios Públicos
5,7%
Tecnología
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
100,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
56,5%
Mediumcap
41,9%
Giantcap
1,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 25.603.619€ | 10,35% |
Daimler Truck Holding AG Ordinary SharesDE000DTR0CK8 | 24.568.710€ | 9,93% |
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 16.192.544€ | 6,55% |
Fresenius Medical Care AGDE0005785802 | 14.698.098€ | 5,94% |
Evonik Industries AGDE000EVNK013 | 14.468.820€ | 5,85% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 14.021.164€ | 5,67% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 12.893.980€ | 5,21% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 12.513.699€ | 5,06% |
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 12.299.432€ | 4,97% |
KION GROUP AGDE000KGX8881 | 9.897.645€ | 4,00% |
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