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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
DAXplus Maximum Dividend NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
253,3M€
Patrimonio de la clase
253,3M€
Fecha de inicio
3/04/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL235 | 55,00€ | 12,00% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL235
Clase única
2025+12,38%
5 años+6,17%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,30%
Volatilidad
9,49%
Máxima caída
-3,13%
Alpha
-6,11
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
89,14
Tracking Error
3,94
Correlación
94,41
Ratio de Información
-2,98
Rentabilidad anualizada
12,00%
Volatilidad
14,48%
Máxima caída
-9,02%
Alpha
-6,86
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
85,82
Tracking Error
5,54
Correlación
92,64
Ratio de Información
-1,67
Rentabilidad anualizada
6,17%
Volatilidad
16,52%
Máxima caída
-31,65%
Alpha
-3,44
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
86,38
Tracking Error
6,20
Correlación
92,94
Ratio de Información
-0,73
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,2%
Servicios Financieros
15,0%
Inmobiliario
13,5%
Consumo Cíclico
11,6%
Materiales Básicos
11,2%
Salud
9,5%
Servicios de Comunicación
6,8%
Servicios Públicos
5,7%
Tecnología
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
100,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
59,0%
Mediumcap
38,4%
Giantcap
1,4%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 25.345.915€ | 10,20% |
Daimler Truck Holding AG Ordinary SharesDE000DTR0CK8 | 24.093.095€ | 9,69% |
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 16.233.449€ | 6,53% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 16.070.027€ | 6,47% |
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 15.371.516€ | 6,18% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 14.247.166€ | 5,73% |
KION GROUP AGDE000KGX8881 | 13.572.961€ | 5,46% |
Fresenius Medical Care AGDE0005785802 | 12.503.323€ | 5,03% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 12.197.845€ | 4,91% |
Evonik Industries AGDE000EVNK013 | 12.022.950€ | 4,84% |
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