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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
DAXplus Maximum Dividend NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
252,1M€
Patrimonio de la clase
252,1M€
Fecha de inicio
3/04/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL235 | 57,07€ | 11,04% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL235
Clase única
2025+16,60%
5 años+7,09%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,99%
Volatilidad
9,62%
Máxima caída
-3,40%
Alpha
-9,57
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
82,03
Tracking Error
4,67
Correlación
90,57
Ratio de Información
-3,56
Rentabilidad anualizada
11,04%
Volatilidad
14,87%
Máxima caída
-13,61%
Alpha
-7,14
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
86,59
Tracking Error
5,52
Correlación
93,05
Ratio de Información
-1,69
Rentabilidad anualizada
7,09%
Volatilidad
16,69%
Máxima caída
-31,65%
Alpha
-3,28
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
86,51
Tracking Error
6,22
Correlación
93,01
Ratio de Información
-0,71
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,6%
Servicios Financieros
15,4%
Inmobiliario
14,0%
Materiales Básicos
11,0%
Consumo Cíclico
10,9%
Salud
9,0%
Servicios de Comunicación
6,9%
Servicios Públicos
5,8%
Tecnología
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
100,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
58,9%
Mediumcap
39,7%
Giantcap
1,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Daimler Truck Holding AG Ordinary SharesDE000DTR0CK8 | 26.286.257€ | 9,99% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 25.284.532€ | 9,61% |
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 18.654.794€ | 7,09% |
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 16.907.490€ | 6,43% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 16.688.718€ | 6,35% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 15.259.025€ | 5,80% |
KION GROUP AGDE000KGX8881 | 14.402.962€ | 5,48% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 13.296.991€ | 5,06% |
Fresenius Medical Care AGDE0005785802 | 12.755.128€ | 4,85% |
Evonik Industries AGDE000EVNK013 | 12.539.502€ | 4,77% |
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