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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
DAXplus Maximum Dividend PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
255,1M€
Patrimonio de la clase
255,1M€
Fecha de inicio
3/04/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL235 | 57,37€ | 10,09% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL235
Clase única
2025+11,74%
5 años+7,69%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,14%
Volatilidad
10,99%
Máxima caída
-7,80%
Alpha
-19,51
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
84,18
Tracking Error
4,45
Correlación
91,75
Ratio de Información
-5,44
Rentabilidad anualizada
10,09%
Volatilidad
16,78%
Máxima caída
-20,97%
Alpha
-8,48
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
89,80
Tracking Error
5,39
Correlación
94,76
Ratio de Información
-1,89
Rentabilidad anualizada
7,69%
Volatilidad
16,78%
Máxima caída
-31,65%
Alpha
-3,69
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
86,76
Tracking Error
6,20
Correlación
93,15
Ratio de Información
-0,80
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,0%
Inmobiliario
15,2%
Servicios Financieros
13,1%
Materiales Básicos
12,5%
Consumo Cíclico
10,7%
Salud
9,7%
Servicios de Comunicación
7,4%
Servicios Públicos
5,9%
Tecnología
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
100,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
63,9%
Mediumcap
34,6%
Giantcap
1,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Daimler Truck Holding AG Ordinary SharesDE000DTR0CK8 | 24.187.522€ | 9,74% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 22.540.555€ | 9,08% |
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 17.853.653€ | 7,19% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 14.757.024€ | 5,94% |
Fresenius Medical Care AGDE0005785802 | 14.073.408€ | 5,67% |
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 14.040.753€ | 5,66% |
Evonik Industries AGDE000EVNK013 | 13.852.663€ | 5,58% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 13.605.173€ | 5,48% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 12.871.754€ | 5,18% |
KION GROUP AGDE000KGX8881 | 10.103.388€ | 4,07% |
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