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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USA NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
382,2M€
Patrimonio de la clase
382,2M€
Fecha de inicio
8/06/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka MSCI USA UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL268 | 64,37$ | 16,15% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL268
Clase única
2026-1,50%
5 años+12,89%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI USA UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,71%
Volatilidad
20,09%
Máxima caída
-14,88%
Alpha
-0,38
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
98,90
Tracking Error
1,18
Correlación
99,45
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
16,15%
Volatilidad
18,89%
Máxima caída
-18,99%
Alpha
-0,07
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
99,54
Tracking Error
0,81
Correlación
99,77
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
12,89%
Volatilidad
17,12%
Máxima caída
-18,99%
Alpha
-0,16
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,68
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,5%
Servicios Financieros
12,3%
Servicios de Comunicación
10,5%
Consumo Cíclico
10,1%
Salud
9,7%
Industriales
8,9%
Consumo Defensivo
5,2%
Energía
3,5%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
99,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,4%
Largecap
35,4%
Mediumcap
20,5%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 34.368.413$ | 7,65% |
Apple Inc | 29.108.089$ | 6,48% |
Microsoft Corp | 21.179.344$ | 4,71% |
Amazon.com Inc | 14.800.725$ | 3,29% |
Alphabet Inc Class A | 13.260.287$ | 2,95% |
Broadcom Inc | 11.278.174$ | 2,51% |
Alphabet Inc Class C | 11.166.455$ | 2,49% |
Meta Platforms Inc Class A | 10.530.547$ | 2,34% |
Tesla Inc | 8.758.719$ | 1,95% |
JPMorgan Chase & Co | 6.376.019$ | 1,42% |
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