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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USA NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
381,5M€
Patrimonio de la clase
381,5M€
Fecha de inicio
8/06/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka MSCI USA UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL268 | 63,08$ | 17,04% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL268
Clase única
2026-0,75%
5 años+12,19%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI USA UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,87%
Volatilidad
20,09%
Máxima caída
-14,88%
Alpha
-0,44
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
98,86
Tracking Error
1,18
Correlación
99,43
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
17,04%
Volatilidad
18,89%
Máxima caída
-18,99%
Alpha
-0,06
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
99,53
Tracking Error
0,81
Correlación
99,76
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
12,19%
Volatilidad
17,12%
Máxima caída
-18,99%
Alpha
-0,15
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,68
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,0%
Servicios Financieros
11,7%
Servicios de Comunicación
10,9%
Consumo Cíclico
10,0%
Salud
9,6%
Industriales
8,7%
Consumo Defensivo
5,2%
Energía
3,7%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
99,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Reino Unido
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,1%
Largecap
34,1%
Mediumcap
19,4%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 33.526.707$ | 7,68% |
Apple Inc | 28.319.793$ | 6,49% |
Microsoft Corp | 21.376.139$ | 4,90% |
Amazon.com Inc | 15.187.153$ | 3,48% |
Alphabet Inc Class A | 13.308.846$ | 3,05% |
Broadcom Inc | 11.400.470$ | 2,61% |
Alphabet Inc Class C | 11.115.982$ | 2,55% |
Meta Platforms Inc Class A | 10.472.534$ | 2,40% |
Tesla Inc | 8.412.528$ | 1,93% |
Eli Lilly and Co | 5.916.272$ | 1,36% |
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