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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USA NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
385,3M€
Patrimonio de la clase
385,3M€
Fecha de inicio
8/06/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka MSCI USA UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL268 | 65,84$ | 18,62% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL268
Clase única
2026+1,73%
5 años+14,08%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI USA UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,30%
Volatilidad
20,09%
Máxima caída
-14,88%
Alpha
0,02
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
99,25
Tracking Error
0,99
Correlación
99,62
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
18,62%
Volatilidad
18,89%
Máxima caída
-18,99%
Alpha
0,23
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
0,66
Correlación
99,86
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
14,08%
Volatilidad
17,12%
Máxima caída
-18,99%
Alpha
0,11
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,62
Correlación
99,92
Ratio de Información
0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,4%
Servicios Financieros
13,0%
Servicios de Comunicación
10,9%
Consumo Cíclico
10,8%
Salud
9,8%
Industriales
7,8%
Consumo Defensivo
4,6%
Energía
2,9%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
99,2%
Mercado Emergente
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,8%
Largecap
35,2%
Mediumcap
20,4%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 33.845.296$ | 7,46% |
Apple Inc | 28.936.063$ | 6,38% |
Microsoft Corp | 25.412.981$ | 5,60% |
Amazon.com Inc | 17.793.960$ | 3,92% |
Alphabet Inc Class A | 14.249.390$ | 3,14% |
Alphabet Inc Class C | 11.992.278$ | 2,64% |
Broadcom Inc | 11.227.185$ | 2,47% |
Meta Platforms Inc Class A | 10.551.452$ | 2,33% |
Tesla Inc | 9.271.209$ | 2,04% |
JPMorgan Chase & Co | 6.825.993$ | 1,50% |
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