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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Mid Cap PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
15,8M€
Patrimonio de la clase
15,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL292 | 12,50€ | 1,22% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL292
Clase única
2024+2,57%
5 años+5,62%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI Europe MC UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,14%
Volatilidad
13,58%
Máxima caída
-10,14%
Alpha
-7,14
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
91,03
Tracking Error
4,74
Correlación
95,41
Ratio de Información
-1,12
Rentabilidad anualizada
1,22%
Volatilidad
16,43%
Máxima caída
-27,13%
Alpha
-7,20
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
94,05
Tracking Error
4,56
Correlación
96,98
Ratio de Información
-1,43
Rentabilidad anualizada
5,62%
Volatilidad
18,21%
Máxima caída
-27,13%
Alpha
-2,81
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
94,16
Tracking Error
4,69
Correlación
97,03
Ratio de Información
-0,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
23,2%
Servicios Financieros
17,3%
Consumo Cíclico
11,8%
Materiales Básicos
11,1%
Servicios de Comunicación
7,3%
Salud
7,2%
Tecnología
5,7%
Consumo Defensivo
5,6%
Inmobiliario
4,4%
Servicios Públicos
3,4%
Energía
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
53,0%
Europa (ex-Zona Euro)
24,2%
Reino Unido
21,3%
Estados Unidos
1,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
73,1%
Largecap
25,9%
Smallcap
0,5%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASM International NVNL0000334118 | 252.996€ | 1,67% |
Publicis Groupe SAFR0000130577 | 217.615€ | 1,44% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 207.252€ | 1,37% |
Danske Bank A/SDK0010274414 | 173.616€ | 1,15% |
Swiss Life Holding AGCH0014852781 | 170.759€ | 1,13% |
Repsol SAES0173516115 | 168.701€ | 1,11% |
UPM-Kymmene OyjFI0009005987 | 160.960€ | 1,06% |
Geberit AGCH0030170408 | 153.044€ | 1,01% |
AerCap Holdings NVNL0000687663 | 147.493€ | 0,97% |
InterContinental Hotels Group PLCGB00BHJYC057 | 142.845€ | 0,94% |
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