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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Mid Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
44,5M€
Patrimonio de la clase
44,5M€
Fecha de inicio
9/06/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL292 | 15,11€ | 14,90% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL292
Clase única
2025+22,25%
5 años+8,56%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI Europe MC UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,79%
Volatilidad
9,59%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
1,17
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,64
R Cuadrado
94,95
Tracking Error
2,22
Correlación
97,44
Ratio de Información
1,00
Rentabilidad anualizada
14,90%
Volatilidad
11,58%
Máxima caída
-10,14%
Alpha
1,12
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
97,44
Tracking Error
1,89
Correlación
98,71
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
8,56%
Volatilidad
14,06%
Máxima caída
-27,13%
Alpha
1,51
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
98,46
Tracking Error
1,87
Correlación
99,23
Ratio de Información
0,74
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,8%
Servicios Financieros
21,5%
Salud
9,2%
Consumo Cíclico
8,3%
Consumo Defensivo
7,3%
Materiales Básicos
6,9%
Servicios de Comunicación
6,5%
Servicios Públicos
5,1%
Inmobiliario
3,5%
Tecnología
3,0%
Energía
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
48,0%
Europa (ex-Zona Euro)
30,5%
Reino Unido
18,9%
Estados Unidos
2,1%
Mercado Emergente
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
55,3%
Largecap
42,5%
Smallcap
0,6%
Giantcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Swiss Life Holding AGCH0014852781 | 685.106€ | 1,45% |
Danske Bank ASDK0010274414 | 680.692€ | 1,44% |
Sandoz Group AG Registered SharesCH1243598427 | 642.180€ | 1,36% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 584.675€ | 1,24% |
Aviva PLCGB00BPQY8M80 | 579.655€ | 1,23% |
Vestas Wind Systems ASDK0061539921 | 568.288€ | 1,21% |
Geberit AGCH0030170408 | 557.752€ | 1,18% |
AerCap Holdings NVNL0000687663 | 531.067€ | 1,13% |
Publicis Groupe SAFR0000130577 | 503.948€ | 1,07% |
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604 | 498.560€ | 1,06% |
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