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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Mid Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
52,7M€
Patrimonio de la clase
52,7M€
Fecha de inicio
9/06/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL292 | 14,97€ | 13,01% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL292
Clase única
2026-1,63%
5 años+6,94%
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI Europe MC UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,52%
Volatilidad
8,85%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
1,59
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
2,11
R Cuadrado
92,73
Tracking Error
2,40
Correlación
96,29
Ratio de Información
0,99
Rentabilidad anualizada
13,01%
Volatilidad
10,76%
Máxima caída
-10,14%
Alpha
1,28
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
96,64
Tracking Error
2,02
Correlación
98,31
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
6,94%
Volatilidad
14,12%
Máxima caída
-27,13%
Alpha
1,81
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
98,30
Tracking Error
1,94
Correlación
99,15
Ratio de Información
0,88
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,2%
Servicios Financieros
20,6%
Salud
8,4%
Consumo Defensivo
7,8%
Consumo Cíclico
7,3%
Servicios de Comunicación
6,9%
Materiales Básicos
6,1%
Servicios Públicos
5,9%
Energía
4,0%
Inmobiliario
3,9%
Tecnología
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
49,4%
Europa (ex-Zona Euro)
30,8%
Reino Unido
17,2%
Estados Unidos
2,0%
Mercado Emergente
0,6%
Iberoamérica
0,4%
Europa Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
55,3%
Largecap
43,6%
Smallcap
0,6%
Giantcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Danske Bank ASDK0010274414 | 743.526€ | 1,45% |
Repsol SAES0173516115 | 731.503€ | 1,43% |
Sandoz Group AG Registered SharesCH1243598427 | 733.126€ | 1,43% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 697.076€ | 1,36% |
Swiss Life Holding AGCH0014852781 | 679.698€ | 1,33% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 668.846€ | 1,30% |
Aviva PLCGB00BPQY8M80 | 574.828€ | 1,12% |
Vestas Wind Systems ASDK0061539921 | 544.167€ | 1,06% |
Saab AB Class BSE0021921269 | 523.055€ | 1,02% |
Geberit AGCH0030170408 | 512.467€ | 1,00% |
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