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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Mid Cap PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
29,0M€
Patrimonio de la clase
29,0M€
Fecha de inicio
9/06/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL292 | 14,23€ | 13,05% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL292
Clase única
2025+13,61%
5 años+10,33%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI Europe MC UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,76%
Volatilidad
11,31%
Máxima caída
-3,25%
Alpha
2,44
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
96,68
Tracking Error
2,07
Correlación
98,33
Ratio de Información
1,29
Rentabilidad anualizada
13,05%
Volatilidad
16,28%
Máxima caída
-16,17%
Alpha
1,49
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
98,92
Tracking Error
1,82
Correlación
99,46
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
10,33%
Volatilidad
15,41%
Máxima caída
-27,13%
Alpha
1,34
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
98,72
Tracking Error
1,82
Correlación
99,36
Ratio de Información
0,67
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,1%
Servicios Financieros
21,1%
Consumo Cíclico
9,2%
Salud
8,8%
Materiales Básicos
8,0%
Servicios de Comunicación
7,7%
Consumo Defensivo
5,6%
Servicios Públicos
4,7%
Inmobiliario
3,7%
Tecnología
3,5%
Energía
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
50,1%
Europa (ex-Zona Euro)
28,8%
Reino Unido
18,5%
Estados Unidos
2,4%
Europa Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
58,4%
Largecap
39,3%
Smallcap
1,0%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 412.872€ | 1,38% |
Swiss Life Holding AGCH0014852781 | 409.769€ | 1,37% |
Danske Bank ASDK0010274414 | 394.336€ | 1,31% |
Heidelberg Materials AGDE0006047004 | 388.987€ | 1,30% |
Geberit AGCH0030170408 | 366.656€ | 1,22% |
Erste Group Bank AG.AT0000652011 | 361.388€ | 1,20% |
Publicis Groupe SAFR0000130577 | 359.186€ | 1,20% |
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0 | 330.493€ | 1,10% |
Aviva PLCGB00BPQY8M80 | 323.211€ | 1,08% |
Sandoz Group AG Registered SharesCH1243598427 | 325.108€ | 1,08% |
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