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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Mid Cap PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
30,7M€
Patrimonio de la clase
30,7M€
Fecha de inicio
9/06/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL292 | 14,46€ | 12,54% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL292
Clase única
2025+15,50%
5 años+10,32%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI Europe MC UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,88%
Volatilidad
10,71%
Máxima caída
-3,25%
Alpha
1,95
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
95,76
Tracking Error
2,21
Correlación
97,86
Ratio de Información
0,96
Rentabilidad anualizada
12,54%
Volatilidad
15,10%
Máxima caída
-14,76%
Alpha
1,15
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
98,68
Tracking Error
1,83
Correlación
99,34
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
10,32%
Volatilidad
15,42%
Máxima caída
-27,13%
Alpha
1,11
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
98,69
Tracking Error
1,84
Correlación
99,34
Ratio de Información
0,53
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,2%
Servicios Financieros
21,5%
Consumo Cíclico
9,4%
Salud
8,9%
Materiales Básicos
8,2%
Servicios de Comunicación
7,4%
Consumo Defensivo
5,5%
Servicios Públicos
4,5%
Inmobiliario
3,5%
Tecnología
3,5%
Energía
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
50,5%
Europa (ex-Zona Euro)
28,7%
Reino Unido
18,3%
Estados Unidos
2,3%
Europa Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
55,3%
Largecap
42,5%
Smallcap
1,0%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Heidelberg Materials AGDE0006047004 | 491.315€ | 1,49% |
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 460.102€ | 1,40% |
Swiss Life Holding AGCH0014852781 | 448.182€ | 1,36% |
Danske Bank ASDK0010274414 | 439.299€ | 1,33% |
Erste Group Bank AG.AT0000652011 | 412.269€ | 1,25% |
Geberit AGCH0030170408 | 404.114€ | 1,23% |
Aviva PLCGB00BPQY8M80 | 391.579€ | 1,19% |
Publicis Groupe SAFR0000130577 | 370.173€ | 1,12% |
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0 | 365.446€ | 1,11% |
Sandoz Group AG Registered SharesCH1243598427 | 359.828€ | 1,09% |
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