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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Mid Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
40,9M€
Patrimonio de la clase
40,9M€
Fecha de inicio
9/06/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL292 | 14,44€ | 14,41% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL292
Clase única
2025+16,49%
5 años+9,45%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI Europe MC UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,93%
Volatilidad
10,64%
Máxima caída
-3,25%
Alpha
4,14
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
95,11
Tracking Error
2,36
Correlación
97,52
Ratio de Información
1,94
Rentabilidad anualizada
14,41%
Volatilidad
13,70%
Máxima caída
-10,14%
Alpha
1,68
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
98,12
Tracking Error
1,94
Correlación
99,06
Ratio de Información
0,81
Rentabilidad anualizada
9,45%
Volatilidad
15,30%
Máxima caída
-27,13%
Alpha
1,58
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
98,57
Tracking Error
1,90
Correlación
99,28
Ratio de Información
0,79
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,3%
Servicios Financieros
22,6%
Salud
9,2%
Consumo Cíclico
8,7%
Servicios de Comunicación
7,3%
Materiales Básicos
6,4%
Consumo Defensivo
6,2%
Servicios Públicos
4,2%
Inmobiliario
3,5%
Tecnología
3,1%
Energía
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
49,6%
Europa (ex-Zona Euro)
29,8%
Reino Unido
17,9%
Estados Unidos
2,2%
Mercado Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
54,6%
Largecap
43,1%
Smallcap
0,9%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Erste Group Bank AG.AT0000652011 | 573.336€ | 1,37% |
Swiss Life Holding AGCH0014852781 | 572.708€ | 1,37% |
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 569.796€ | 1,36% |
Danske Bank ASDK0010274414 | 527.912€ | 1,26% |
Aviva PLCGB00BPQY8M80 | 530.005€ | 1,26% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 501.114€ | 1,20% |
Geberit AGCH0030170408 | 489.143€ | 1,17% |
Sandoz Group AG Registered SharesCH1243598427 | 485.369€ | 1,16% |
Galderma Group AG Registered SharesCH1335392721 | 459.686€ | 1,10% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 452.641€ | 1,08% |
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