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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Mid Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
40,5M€
Patrimonio de la clase
40,5M€
Fecha de inicio
9/06/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL292 | 14,61€ | 13,03% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL292
Clase única
2025+16,63%
5 años+9,78%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI Europe MC UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,44%
Volatilidad
10,64%
Máxima caída
-3,25%
Alpha
2,72
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
96,31
Tracking Error
2,05
Correlación
98,14
Ratio de Información
1,53
Rentabilidad anualizada
13,03%
Volatilidad
14,41%
Máxima caída
-14,76%
Alpha
1,32
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
98,56
Tracking Error
1,80
Correlación
99,28
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
9,78%
Volatilidad
15,42%
Máxima caída
-27,13%
Alpha
1,31
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
98,74
Tracking Error
1,81
Correlación
99,36
Ratio de Información
0,66
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,1%
Servicios Financieros
22,7%
Salud
9,1%
Consumo Cíclico
8,8%
Servicios de Comunicación
7,3%
Materiales Básicos
6,5%
Consumo Defensivo
6,1%
Servicios Públicos
4,3%
Inmobiliario
3,5%
Tecnología
3,2%
Energía
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
49,5%
Europa (ex-Zona Euro)
29,7%
Reino Unido
18,1%
Estados Unidos
2,3%
Mercado Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,2%
Europa Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
55,2%
Largecap
42,5%
Smallcap
0,9%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Swiss Life Holding AGCH0014852781 | 581.200€ | 1,43% |
Erste Group Bank AG.AT0000652011 | 552.015€ | 1,35% |
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 545.000€ | 1,34% |
Danske Bank ASDK0010274414 | 515.909€ | 1,27% |
Aviva PLCGB00BPQY8M80 | 508.139€ | 1,25% |
Sandoz Group AG Registered SharesCH1243598427 | 492.032€ | 1,21% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 471.117€ | 1,16% |
Geberit AGCH0030170408 | 468.982€ | 1,15% |
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0 | 450.114€ | 1,10% |
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604 | 428.459€ | 1,05% |
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