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Información
Resumen
Comisiones
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Mid Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
48,8M€
Patrimonio de la clase
48,8M€
Fecha de inicio
9/06/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL292 | 16,38€ | 14,09% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL292
Clase única
2026+7,39%
5 años+9,68%
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI Europe MC UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,14%
Volatilidad
8,28%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
1,42
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,97
R Cuadrado
93,45
Tracking Error
2,12
Correlación
96,67
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
14,09%
Volatilidad
10,56%
Máxima caída
-10,14%
Alpha
0,85
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
97,05
Tracking Error
1,89
Correlación
98,51
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
9,68%
Volatilidad
14,02%
Máxima caída
-27,13%
Alpha
1,49
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
98,44
Tracking Error
1,88
Correlación
99,22
Ratio de Información
0,72
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,8%
Servicios Financieros
20,6%
Salud
9,0%
Consumo Cíclico
8,0%
Consumo Defensivo
7,3%
Materiales Básicos
7,2%
Servicios de Comunicación
6,2%
Servicios Públicos
5,4%
Inmobiliario
3,6%
Energía
3,3%
Tecnología
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
47,7%
Europa (ex-Zona Euro)
30,9%
Reino Unido
18,6%
Estados Unidos
2,1%
Mercado Emergente
0,7%
Iberoamérica
0,5%
Europa Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
55,8%
Largecap
43,1%
Smallcap
0,6%
Giantcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sandoz Group AG Registered SharesCH1243598427 | 818.669€ | 1,55% |
Danske Bank ASDK0010274414 | 755.621€ | 1,43% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 716.774€ | 1,36% |
Swiss Life Holding AGCH0014852781 | 697.283€ | 1,32% |
Geberit AGCH0030170408 | 605.260€ | 1,15% |
Aviva PLCGB00BPQY8M80 | 601.096€ | 1,14% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 579.981€ | 1,10% |
AerCap Holdings NVNL0000687663 | 571.568€ | 1,08% |
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604 | 551.074€ | 1,05% |
Vestas Wind Systems ASDK0061539921 | 548.835€ | 1,04% |
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