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Información
Resumen
Comisiones
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Mid Cap PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
21,7M€
Patrimonio de la clase
21,7M€
Fecha de inicio
9/06/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL292 | 13,39€ | 6,01% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL292
Clase única
2025+5,89%
5 años+10,00%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI Europe MC UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,37%
Volatilidad
10,15%
Máxima caída
-3,25%
Alpha
2,77
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
96,79
Tracking Error
1,85
Correlación
98,38
Ratio de Información
1,55
Rentabilidad anualizada
6,01%
Volatilidad
15,97%
Máxima caída
-19,31%
Alpha
1,59
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
98,97
Tracking Error
1,79
Correlación
99,48
Ratio de Información
0,93
Rentabilidad anualizada
10,00%
Volatilidad
15,67%
Máxima caída
-27,13%
Alpha
1,28
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
98,82
Tracking Error
1,82
Correlación
99,41
Ratio de Información
0,58
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,7%
Servicios Financieros
19,9%
Consumo Cíclico
9,2%
Salud
8,2%
Materiales Básicos
8,1%
Servicios de Comunicación
7,7%
Consumo Defensivo
5,8%
Servicios Públicos
4,0%
Inmobiliario
3,7%
Tecnología
3,3%
Energía
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
52,4%
Europa (ex-Zona Euro)
26,8%
Reino Unido
18,0%
Estados Unidos
2,1%
Europa Emergente
0,8%
Mercado Emergente
0,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
64,9%
Largecap
32,9%
Smallcap
1,1%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Rheinmetall AGDE0007030009 | 786.642€ | 3,50% |
Swiss Life Holding AGCH0014852781 | 318.614€ | 1,42% |
Heidelberg Materials AGDE0006047004 | 296.780€ | 1,32% |
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 288.933€ | 1,28% |
Danske Bank ASDK0010274414 | 262.977€ | 1,17% |
Publicis Groupe SAFR0000130577 | 260.613€ | 1,16% |
Geberit AGCH0030170408 | 257.131€ | 1,14% |
Erste Group Bank AG.AT0000652011 | 249.843€ | 1,11% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 234.398€ | 1,04% |
AerCap Holdings NVNL0000687663 | 227.903€ | 1,01% |
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