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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Mid Cap PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
23,3M€
Patrimonio de la clase
23,3M€
Fecha de inicio
9/06/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL292 | 14,49€ | 10,44% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL292
Clase única
2025+14,60%
5 años+11,96%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI Europe MC UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,33%
Volatilidad
9,96%
Máxima caída
-3,25%
Alpha
1,94
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
95,89
Tracking Error
2,07
Correlación
97,92
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
10,44%
Volatilidad
15,93%
Máxima caída
-18,06%
Alpha
1,16
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
98,93
Tracking Error
1,81
Correlación
99,46
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
11,96%
Volatilidad
15,25%
Máxima caída
-27,13%
Alpha
1,21
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
98,73
Tracking Error
1,81
Correlación
99,36
Ratio de Información
0,58
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,4%
Servicios Financieros
20,1%
Consumo Cíclico
9,3%
Materiales Básicos
8,1%
Salud
8,1%
Servicios de Comunicación
7,5%
Consumo Defensivo
5,5%
Servicios Públicos
3,7%
Inmobiliario
3,5%
Tecnología
3,4%
Energía
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
52,5%
Europa (ex-Zona Euro)
26,8%
Reino Unido
17,9%
Estados Unidos
2,1%
Europa Emergente
0,7%
Mercado Emergente
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
61,5%
Largecap
33,0%
Giantcap
3,9%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Rheinmetall AGDE0007030009 | 1.012.564€ | 3,94% |
Heidelberg Materials AGDE0006047004 | 358.623€ | 1,39% |
Swiss Life Holding AGCH0014852781 | 353.238€ | 1,37% |
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 335.733€ | 1,31% |
Danske Bank ASDK0010274414 | 322.803€ | 1,25% |
Erste Group Bank AG.AT0000652011 | 303.805€ | 1,18% |
Publicis Groupe SAFR0000130577 | 303.646€ | 1,18% |
Geberit AGCH0030170408 | 298.065€ | 1,16% |
AerCap Holdings NVNL0000687663 | 272.527€ | 1,06% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 264.416€ | 1,03% |
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