Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

12,59
Fecha de valor liquidativo: 4/11/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
MSCI Europe Mid Cap PR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
15,8M
Patrimonio de la clase
15,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
DE000ETFL292
Clase única
2024+3,33%
5 años+6,03%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI Europe MC UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,36%
Volatilidad
13,58%
Máxima caída
-10,14%
Alpha
-7,14
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
91,03
Tracking Error
4,74
Correlación
95,41
Ratio de Información
-1,12
Rentabilidad anualizada
1,80%
Volatilidad
16,43%
Máxima caída
-27,13%
Alpha
-7,20
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
94,05
Tracking Error
4,56
Correlación
96,98
Ratio de Información
-1,43
Rentabilidad anualizada
6,03%
Volatilidad
18,21%
Máxima caída
-27,13%
Alpha
-2,81
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
94,16
Tracking Error
4,69
Correlación
97,03
Ratio de Información
-0,50

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
23,4%
Finanzas
Servicios Financieros
17,2%
Otros
Consumo Cíclico
12,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
11,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,2%
Salud
Salud
7,0%
Tecnología
Tecnología
5,9%
Otros
Consumo Defensivo
5,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,3%
Energía
Energía
2,9%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
52,7%
Europa (ex-Zona Euro)
24,3%
Reino Unido
21,5%
Estados Unidos
1,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
73,2%
Largecap
25,9%
Smallcap
0,5%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASM International NVNL0000334118
253.5181,66%
Publicis Groupe SAFR0000130577
219.8421,44%
Rheinmetall AGDE0007030009
215.2511,41%
Repsol SAES0173516115
172.6921,13%
Danske Bank A/SDK0010274414
172.8211,13%
Swiss Life Holding AGCH0014852781
173.1101,13%
Geberit AGCH0030170408
162.1901,06%
UPM-Kymmene OyjFI0009005987
154.6801,01%
AerCap Holdings NVNL0000687663
145.6550,95%
InterContinental Hotels Group PLCGB00BHJYC057
141.2650,92%
Datos a

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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.