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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Mid Cap PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
16,8M€
Patrimonio de la clase
16,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL292 | 12,76€ | 0,55% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL292
Clase única
2024+6,90%
5 años+6,26%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI Europe MC UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,76%
Volatilidad
13,99%
Máxima caída
-10,14%
Alpha
-0,39
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
99,30
Tracking Error
1,51
Correlación
99,65
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
0,55%
Volatilidad
16,60%
Máxima caída
-27,13%
Alpha
0,85
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
99,12
Tracking Error
1,80
Correlación
99,56
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
6,26%
Volatilidad
18,01%
Máxima caída
-27,13%
Alpha
0,64
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
99,23
Tracking Error
1,76
Correlación
99,61
Ratio de Información
0,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,6%
Servicios Financieros
17,8%
Materiales Básicos
10,7%
Consumo Cíclico
10,6%
Servicios de Comunicación
7,7%
Salud
7,1%
Tecnología
5,6%
Consumo Defensivo
5,4%
Inmobiliario
4,5%
Servicios Públicos
3,2%
Energía
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
52,1%
Europa (ex-Zona Euro)
24,9%
Reino Unido
21,2%
Estados Unidos
1,6%
Europa Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
65,6%
Largecap
33,5%
Smallcap
0,5%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASM International NVNL0000334118 | 312.271€ | 1,83% |
Publicis Groupe SAFR0000130577 | 231.231€ | 1,35% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 216.920€ | 1,27% |
Swiss Life Holding AGCH0014852781 | 207.323€ | 1,21% |
Geberit AGCH0030170408 | 196.183€ | 1,15% |
Danske Bank A/SDK0010274414 | 186.199€ | 1,09% |
AerCap Holdings NVNL0000687663 | 178.559€ | 1,05% |
UPM-Kymmene OyjFI0009005987 | 167.675€ | 0,98% |
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 163.446€ | 0,96% |
Repsol SAES0173516115 | 164.229€ | 0,96% |
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