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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Mid Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
44,5M€
Patrimonio de la clase
44,5M€
Fecha de inicio
9/06/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL292 | 14,83€ | 12,87% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL292
Clase única
2025+19,62%
5 años+9,01%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI Europe MC UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,88%
Volatilidad
9,51%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
2,24
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,92
R Cuadrado
94,41
Tracking Error
2,30
Correlación
97,16
Ratio de Información
1,56
Rentabilidad anualizada
12,87%
Volatilidad
11,96%
Máxima caída
-10,14%
Alpha
1,30
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
97,60
Tracking Error
1,89
Correlación
98,79
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
9,01%
Volatilidad
15,16%
Máxima caída
-27,13%
Alpha
1,72
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
98,55
Tracking Error
1,90
Correlación
99,27
Ratio de Información
0,86
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,5%
Servicios Financieros
22,7%
Salud
9,3%
Consumo Cíclico
8,4%
Servicios de Comunicación
6,7%
Materiales Básicos
6,5%
Consumo Defensivo
6,1%
Servicios Públicos
4,6%
Inmobiliario
3,5%
Energía
3,2%
Tecnología
3,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
49,3%
Europa (ex-Zona Euro)
30,6%
Reino Unido
17,5%
Estados Unidos
2,2%
Mercado Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
55,0%
Largecap
42,7%
Smallcap
0,8%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Erste Group Bank AG.AT0000652011 | 660.928€ | 1,48% |
Swiss Life Holding AGCH0014852781 | 637.022€ | 1,43% |
Danske Bank ASDK0010274414 | 628.715€ | 1,41% |
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 623.490€ | 1,39% |
Galderma Group AG Registered SharesCH1335392721 | 587.681€ | 1,31% |
Sandoz Group AG Registered SharesCH1243598427 | 579.268€ | 1,30% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 554.949€ | 1,24% |
Geberit AGCH0030170408 | 547.083€ | 1,22% |
Aviva PLCGB00BPQY8M80 | 525.719€ | 1,18% |
Vestas Wind Systems ASDK0061539921 | 490.858€ | 1,10% |
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