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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Mid Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
47,6M€
Patrimonio de la clase
47,6M€
Fecha de inicio
9/06/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL292 | 15,60€ | 12,57% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL292
Clase única
2026+2,32%
5 años+9,01%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI Europe MC UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,34%
Volatilidad
9,29%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
1,87
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
2,10
R Cuadrado
95,02
Tracking Error
2,09
Correlación
97,48
Ratio de Información
1,38
Rentabilidad anualizada
12,57%
Volatilidad
11,39%
Máxima caída
-10,14%
Alpha
1,07
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
97,36
Tracking Error
1,89
Correlación
98,67
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
9,01%
Volatilidad
14,01%
Máxima caída
-27,13%
Alpha
1,52
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
98,45
Tracking Error
1,87
Correlación
99,22
Ratio de Información
0,75
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,9%
Servicios Financieros
20,9%
Salud
9,4%
Consumo Cíclico
7,9%
Materiales Básicos
7,3%
Consumo Defensivo
7,0%
Servicios de Comunicación
6,3%
Servicios Públicos
5,2%
Inmobiliario
3,4%
Energía
3,0%
Tecnología
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
47,7%
Europa (ex-Zona Euro)
30,8%
Reino Unido
18,7%
Estados Unidos
2,1%
Mercado Emergente
0,7%
Iberoamérica
0,5%
Europa Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
55,3%
Largecap
42,6%
Smallcap
0,7%
Giantcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Danske Bank ASDK0010274414 | 710.870€ | 1,45% |
Sandoz Group AG Registered SharesCH1243598427 | 690.106€ | 1,41% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 669.963€ | 1,37% |
Swiss Life Holding AGCH0014852781 | 641.254€ | 1,31% |
Vestas Wind Systems ASDK0061539921 | 599.442€ | 1,23% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 566.780€ | 1,16% |
Aviva PLCGB00BPQY8M80 | 564.961€ | 1,16% |
Geberit AGCH0030170408 | 541.657€ | 1,11% |
AerCap Holdings NVNL0000687663 | 533.254€ | 1,09% |
Saab AB Class BSE0021921269 | 515.051€ | 1,05% |
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