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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Mid Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
42,0M€
Patrimonio de la clase
42,0M€
Fecha de inicio
9/06/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL292 | 14,76€ | 16,85% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL292
Clase única
2025+19,06%
5 años+10,04%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI Europe MC UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,10%
Volatilidad
10,67%
Máxima caída
-3,25%
Alpha
3,69
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
94,85
Tracking Error
2,43
Correlación
97,39
Ratio de Información
1,67
Rentabilidad anualizada
16,85%
Volatilidad
12,39%
Máxima caída
-10,14%
Alpha
1,24
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
97,78
Tracking Error
1,88
Correlación
98,88
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
10,04%
Volatilidad
15,28%
Máxima caída
-27,13%
Alpha
1,63
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
98,59
Tracking Error
1,89
Correlación
99,29
Ratio de Información
0,82
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,8%
Servicios Financieros
22,1%
Salud
9,1%
Consumo Cíclico
8,6%
Servicios de Comunicación
7,1%
Materiales Básicos
6,5%
Consumo Defensivo
6,0%
Servicios Públicos
4,6%
Inmobiliario
3,5%
Tecnología
3,2%
Energía
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
49,6%
Europa (ex-Zona Euro)
29,6%
Reino Unido
18,1%
Estados Unidos
2,2%
Mercado Emergente
0,5%
Iberoamérica
0,3%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
55,5%
Largecap
41,9%
Smallcap
0,9%
Giantcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Erste Group Bank AG.AT0000652011 | 602.392€ | 1,43% |
Swiss Life Holding AGCH0014852781 | 586.663€ | 1,39% |
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 559.771€ | 1,33% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 558.800€ | 1,32% |
Aviva PLCGB00BPQY8M80 | 538.960€ | 1,28% |
Danske Bank ASDK0010274414 | 535.531€ | 1,27% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 508.064€ | 1,20% |
Geberit AGCH0030170408 | 491.374€ | 1,16% |
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0 | 472.367€ | 1,12% |
Sandoz Group AG Registered SharesCH1243598427 | 463.006€ | 1,10% |
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