Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF
10,44€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Japan Cli Chng ESG Sel CTB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
121,5M€
Patrimonio de la clase
121,5M€
Fecha de inicio
9/06/2009
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL318 | 10,44€ | 11,61% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL318
Clase única
2026+3,45%
5 años+5,17%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,78%
Volatilidad
9,47%
Máxima caída
-5,06%
Alpha
-0,01
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
93,44
Tracking Error
2,70
Correlación
96,66
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
11,61%
Volatilidad
9,75%
Máxima caída
-6,60%
Alpha
0,53
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
93,06
Tracking Error
2,92
Correlación
96,47
Ratio de Información
-1,01
Rentabilidad anualizada
5,17%
Volatilidad
11,32%
Máxima caída
-18,21%
Alpha
-1,03
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
94,17
Tracking Error
2,78
Correlación
97,04
Ratio de Información
-0,85
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,0%
Servicios Financieros
19,5%
Industriales
15,8%
Consumo Cíclico
10,9%
Salud
10,3%
Servicios de Comunicación
9,6%
Inmobiliario
4,0%
Consumo Defensivo
3,5%
Materiales Básicos
1,3%
Exposición regional
Japón
100,0%
País Desarrollado
100,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,0%
Largecap
44,7%
Mediumcap
5,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sony Group CorpJP3435000009 | 6.483.297€ | 5,20% |
Mitsubishi UFJ Financial Group IncJP3902900004 | 5.703.751€ | 4,57% |
Advantest CorpJP3122400009 | 5.126.072€ | 4,11% |
East Japan Railway CoJP3783600004 | 3.564.926€ | 2,86% |
Sumitomo Mitsui Financial Group IncJP3890350006 | 3.430.148€ | 2,75% |
Fast Retailing Co LtdJP3802300008 | 3.339.052€ | 2,68% |
Keyence CorpJP3236200006 | 3.318.361€ | 2,66% |
SoftBank Group CorpJP3436100006 | 3.182.985€ | 2,55% |
Toyota Motor CorpJP3633400001 | 3.086.894€ | 2,48% |
Central Japan Railway CoJP3566800003 | 2.928.248€ | 2,35% |
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