Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF
10,29€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Japan Cli Chng ESG Sel CTB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
138,8M€
Patrimonio de la clase
138,8M€
Fecha de inicio
9/06/2009
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL318 | 10,29€ | 10,70% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL318
Clase única
2026+2,10%
5 años+4,03%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,24%
Volatilidad
12,30%
Máxima caída
-4,60%
Alpha
-5,06
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
94,05
Tracking Error
2,64
Correlación
96,98
Ratio de Información
-3,64
Rentabilidad anualizada
10,70%
Volatilidad
10,46%
Máxima caída
-6,60%
Alpha
0,27
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
93,56
Tracking Error
3,12
Correlación
96,73
Ratio de Información
-1,30
Rentabilidad anualizada
4,03%
Volatilidad
11,92%
Máxima caída
-18,21%
Alpha
-1,77
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
95,18
Tracking Error
2,70
Correlación
97,56
Ratio de Información
-1,31
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,0%
Industriales
18,6%
Servicios Financieros
17,3%
Salud
12,3%
Consumo Cíclico
9,3%
Servicios de Comunicación
7,7%
Inmobiliario
4,8%
Consumo Defensivo
3,7%
Materiales Básicos
1,3%
Exposición regional
Japón
100,0%
País Desarrollado
100,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,2%
Largecap
44,6%
Mediumcap
6,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sony Group CorpJP3435000009 | 7.194.141€ | 5,22% |
Advantest CorpJP3122400009 | 6.623.889€ | 4,80% |
Mitsubishi UFJ Financial Group IncJP3902900004 | 5.410.423€ | 3,92% |
Fast Retailing Co LtdJP3802300008 | 4.249.623€ | 3,08% |
Keyence CorpJP3236200006 | 4.087.963€ | 2,96% |
East Japan Railway CoJP3783600004 | 3.989.802€ | 2,89% |
Hitachi LtdJP3788600009 | 3.794.573€ | 2,75% |
Central Japan Railway CoJP3566800003 | 3.612.395€ | 2,62% |
Takeda Pharmaceutical Co LtdJP3463000004 | 3.382.925€ | 2,45% |
Sumitomo Mitsui Financial Group IncJP3890350006 | 3.315.627€ | 2,40% |
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