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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
167,9M€
Patrimonio de la clase
167,9M€
Fecha de inicio
1/07/2010
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL342 | 72,43$ | 13,81% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL342
Clase única
2026+11,28%
5 años+3,91%
Riesgo4 / 7
Gastos0,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,43%
Volatilidad
10,99%
Máxima caída
-20,06%
Alpha
-0,62
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-1,92
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,63
Correlación
99,88
Ratio de Información
0,67
Rentabilidad anualizada
13,81%
Volatilidad
16,07%
Máxima caída
-24,20%
Alpha
-0,88
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,78
Correlación
99,88
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
3,91%
Volatilidad
14,78%
Máxima caída
-24,20%
Alpha
-1,37
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
1,17
Correlación
99,79
Ratio de Información
-1,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,5%
Servicios Financieros
21,3%
Consumo Cíclico
11,4%
Servicios de Comunicación
8,8%
Materiales Básicos
7,3%
Industriales
7,1%
Energía
3,9%
Consumo Defensivo
3,2%
Salud
3,2%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
58,3%
Asia Emergente
42,0%
País Desarrollado
41,6%
Asia Desarrollada
37,8%
Iberoamérica
7,6%
Oriente Medio
5,6%
África
3,8%
Europa Emergente
2,1%
Zona Euro
0,6%
Estados Unidos
0,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,3%
Largecap
31,5%
Mediumcap
7,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI EM NR USD | 217.800.228$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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