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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
152,0M€
Patrimonio de la clase
152,0M€
Fecha de inicio
1/07/2010
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL342 | 67,85$ | 11,95% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL342
Clase única
2026+5,05%
5 años+4,72%
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,35%
Volatilidad
10,99%
Máxima caída
-20,06%
Alpha
-0,13
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-1,92
R Cuadrado
99,69
Tracking Error
0,51
Correlación
99,85
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
11,95%
Volatilidad
16,07%
Máxima caída
-24,20%
Alpha
-0,82
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,84
Correlación
99,86
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
4,72%
Volatilidad
14,78%
Máxima caída
-24,20%
Alpha
-1,31
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,54
Tracking Error
1,18
Correlación
99,77
Ratio de Información
-1,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,8%
Servicios Financieros
22,3%
Consumo Cíclico
12,3%
Servicios de Comunicación
9,7%
Industriales
7,1%
Materiales Básicos
6,8%
Energía
4,1%
Consumo Defensivo
3,6%
Salud
3,6%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
Mercado Emergente
63,5%
Asia Emergente
47,6%
País Desarrollado
36,5%
Asia Desarrollada
32,4%
Iberoamérica
7,5%
Oriente Medio
5,7%
África
3,6%
Europa Emergente
2,0%
Estados Unidos
0,7%
Zona Euro
0,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,8%
Largecap
33,4%
Mediumcap
7,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI EM NR USD | 172.917.093$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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