Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
100,44€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx Liq Germany Covered Divers TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
50,9M€
Patrimonio de la clase
50,9M€
Fecha de inicio
16/12/2009
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL359 | 100,44€ | 2,59% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL359
Clase única
2025+2,40%
5 años-1,52%
Riesgo3 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,88%
Volatilidad
1,62%
Máxima caída
-0,41%
Alpha
-0,48
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
68,08
Tracking Error
1,39
Correlación
82,51
Ratio de Información
-1,04
Rentabilidad anualizada
2,59%
Volatilidad
3,49%
Máxima caída
-2,80%
Alpha
-1,63
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
86,28
Tracking Error
1,46
Correlación
92,89
Ratio de Información
-1,47
Rentabilidad anualizada
-1,52%
Volatilidad
4,65%
Máxima caída
-17,06%
Alpha
-1,73
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
88,11
Tracking Error
1,88
Correlación
93,87
Ratio de Información
-0,73
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ING-DiBa AG 0.625%DE000A2YNWA1 | 2.281.002€ | 4,47% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.875%XS2760109053 | 2.049.375€ | 4,01% |
Commerzbank AG 2.75%DE000CZ439P6 | 2.022.082€ | 3,96% |
Commerzbank AG 2.75%DE000CZ45ZB8 | 2.023.722€ | 3,96% |
UniCredit Bank GmbH 2.625%DE000HV2A0L0 | 2.005.079€ | 3,93% |
Commerzbank AG 2.5%DE000CZ45ZK9 | 2.005.449€ | 3,93% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.01%XS2433126807 | 1.931.472€ | 3,78% |
Muenchener Hypothekenbank eG 1.875%DE000MHB31J9 | 1.787.016€ | 3,50% |
ING-DiBa AG 3.25%DE000A2YNWC7 | 1.674.520€ | 3,28% |
Deutsche Bank AG 3%DE000A30V2V0 | 1.657.722€ | 3,25% |
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Categoría
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