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    Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

    97,16€
    Fecha de valor liquidativo: 4/25/2024
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Corporativa EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Germany Cvrd Div TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    65,7M€
    Patrimonio de la clase
    65,7M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,090%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,090%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

    Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL359
    		97,16€-4,36%—0,090%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL359
    Clase única
    2024-1,28%
    5 años-2,33%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,090%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,76%
    Volatilidad
    3,31%
    Máxima caída
    -1,18%
    Alpha
    -2,19
    Beta
    0,76
    Ratio de Sharpe
    -0,03
    R Cuadrado
    91,62
    Tracking Error
    1,36
    Correlación
    95,72
    Ratio de Información
    -2,16
    Rentabilidad anualizada
    -4,36%
    Volatilidad
    5,69%
    Máxima caída
    -16,48%
    Alpha
    -2,25
    Beta
    0,81
    Ratio de Sharpe
    -0,94
    R Cuadrado
    89,22
    Tracking Error
    2,20
    Correlación
    94,46
    Ratio de Información
    -0,66
    Rentabilidad anualizada
    -2,33%
    Volatilidad
    4,66%
    Máxima caída
    -17,68%
    Alpha
    -1,92
    Beta
    0,62
    Ratio de Sharpe
    -0,56
    R Cuadrado
    72,30
    Tracking Error
    3,41
    Correlación
    85,03
    Ratio de Información
    -0,42

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 2.375%XS2536375368
    		2.776.792€4,73%
    Commerzbank AG 0.5%DE000CZ45W16
    		2.603.628€4,43%
    ING-DiBa AG 0.625%DE000A2YNWA1
    		2.480.456€4,22%
    Commerzbank AG 3.375%DE000CZ43Z72
    		2.413.728€4,11%
    UniCredit Bank GmbH 3.125%DE000HV2AZG5
    		2.385.625€4,06%
    Commerzbank AG 3.125%DE000CZ43ZX7
    		2.339.204€3,98%
    Muenchener Hypothekenbank eG 2.75%DE000MHB33J5
    		2.315.428€3,94%
    Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.01%XS2433126807
    		2.071.736€3,53%
    Muenchener Hypothekenbank eG 1.875%DE000MHB31J9
    		2.067.964€3,52%
    ING-DiBa AG 0.01%DE000A1KRJV6
    		1.994.958€3,40%
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