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    Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

    100,61€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Corporativa EUR
    Benchmark
    iBoxx Liq Germany Covered Divers TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    51,0M€
    Patrimonio de la clase
    51,0M€
    Fecha de inicio
    16/12/2009
    Comisión de gestión
    0,090%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,090%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar
    Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

    Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL359
    		100,61€3,83%—0,090%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL359
    Clase única
    2025+2,57%
    5 años-1,51%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,090%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,72%
    Volatilidad
    1,71%
    Máxima caída
    -0,41%
    Alpha
    -0,70
    Beta
    0,58
    Ratio de Sharpe
    -0,12
    R Cuadrado
    71,43
    Tracking Error
    1,40
    Correlación
    84,52
    Ratio de Información
    -0,75
    Rentabilidad anualizada
    3,83%
    Volatilidad
    3,49%
    Máxima caída
    -2,80%
    Alpha
    -1,49
    Beta
    0,82
    Ratio de Sharpe
    0,13
    R Cuadrado
    85,84
    Tracking Error
    1,48
    Correlación
    92,65
    Ratio de Información
    -1,33
    Rentabilidad anualizada
    -1,51%
    Volatilidad
    4,64%
    Máxima caída
    -17,06%
    Alpha
    -1,78
    Beta
    0,80
    Ratio de Sharpe
    -0,66
    R Cuadrado
    88,06
    Tracking Error
    1,88
    Correlación
    93,84
    Ratio de Información
    -0,76

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Commerzbank AG 0.5%DE000CZ45W16
    		2.290.525€4,52%
    ING-DiBa AG 0.625%DE000A2YNWA1
    		2.182.911€4,30%
    Commerzbank AG 2.75%DE000CZ45ZB8
    		2.011.455€3,97%
    UniCredit Bank GmbH 2.625%DE000HV2A0L0
    		1.992.831€3,93%
    Commerzbank AG 2.625%DE000CZ45YX5
    		1.970.535€3,89%
    Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.875%XS2760109053
    		1.948.097€3,84%
    Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.01%XS2433126807
    		1.832.028€3,61%
    Muenchener Hypothekenbank eG 1.875%DE000MHB31J9
    		1.778.059€3,51%
    ING-DiBa AG 0.01%DE000A1KRJV6
    		1.777.115€3,50%
    Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.375%XS2673929944
    		1.680.557€3,31%
    Datos a

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