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    Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

    100,34€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Corporativa EUR
    Benchmark
    iBoxx Liq Germany Covered Divers TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    50,8M€
    Patrimonio de la clase
    50,8M€
    Fecha de inicio
    16/12/2009
    Comisión de gestión
    0,090%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,090%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

    Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL359
    		100,34€1,70%—0,090%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL359
    Clase única
    2025+1,90%
    5 años-1,50%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,090%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    3,24%
    Volatilidad
    1,96%
    Máxima caída
    -0,41%
    Alpha
    -0,12
    Beta
    0,62
    Ratio de Sharpe
    0,47
    R Cuadrado
    73,41
    Tracking Error
    1,41
    Correlación
    85,68
    Ratio de Información
    -0,53
    Rentabilidad anualizada
    1,70%
    Volatilidad
    5,02%
    Máxima caída
    -8,81%
    Alpha
    -2,07
    Beta
    0,90
    Ratio de Sharpe
    -0,49
    R Cuadrado
    92,28
    Tracking Error
    1,44
    Correlación
    96,06
    Ratio de Información
    -1,42
    Rentabilidad anualizada
    -1,50%
    Volatilidad
    4,65%
    Máxima caída
    -17,06%
    Alpha
    -1,82
    Beta
    0,80
    Ratio de Sharpe
    -0,66
    R Cuadrado
    88,29
    Tracking Error
    1,87
    Correlación
    93,96
    Ratio de Información
    -0,80

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Commerzbank AG 0.5%DE000CZ45W16
    		2.282.334€4,52%
    ING-DiBa AG 0.625%DE000A2YNWA1
    		2.168.382€4,30%
    Commerzbank AG 2.625%DE000CZ45YX5
    		2.007.436€3,98%
    Commerzbank AG 2.75%DE000CZ45ZB8
    		1.995.178€3,95%
    UniCredit Bank GmbH 2.625%DE000HV2A0L0
    		1.973.644€3,91%
    Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.875%XS2760109053
    		1.918.481€3,80%
    Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.01%XS2433126807
    		1.824.380€3,61%
    Muenchener Hypothekenbank eG 1.875%DE000MHB31J9
    		1.791.308€3,55%
    ING-DiBa AG 0.01%DE000A1KRJV6
    		1.766.525€3,50%
    Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.375%XS2673929944
    		1.671.603€3,31%
    Datos a

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