Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
99,23€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx Liq Germany Covered Divers TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
48,7M€
Patrimonio de la clase
48,7M€
Fecha de inicio
16/12/2009
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL359 | 99,23€ | 2,64% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL359
Clase única
2026-0,46%
5 años-1,54%
Riesgo2 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,61%
Volatilidad
1,56%
Máxima caída
-0,41%
Alpha
-0,09
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
62,01
Tracking Error
1,20
Correlación
78,74
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
2,64%
Volatilidad
2,52%
Máxima caída
-1,19%
Alpha
-0,59
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
83,54
Tracking Error
1,29
Correlación
91,40
Ratio de Información
-0,93
Rentabilidad anualizada
-1,54%
Volatilidad
4,66%
Máxima caída
-16,48%
Alpha
-1,46
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
88,41
Tracking Error
1,85
Correlación
94,03
Ratio de Información
-0,60
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UniCredit Bank GmbH 2.625%DE000HV2A1C7 | 2.299.528€ | 4,54% |
ING-DiBa AG 0.625%DE000A2YNWA1 | 2.158.812€ | 4,27% |
Commerzbank AG 2.75%DE000CZ45ZB8 | 1.942.022€ | 3,84% |
Commerzbank AG 2.5%DE000CZ45ZK9 | 1.932.287€ | 3,82% |
Commerzbank AG 2.625%DE000CZ457V6 | 1.918.115€ | 3,79% |
UniCredit Bank GmbH 2.625%DE000HV2A0L0 | 1.919.466€ | 3,79% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.875%XS2760109053 | 1.873.418€ | 3,70% |
Commerzbank AG 3.125%DE000CZ457U8 | 1.816.226€ | 3,59% |
Muenchener Hypothekenbank eG 1.875%DE000MHB31J9 | 1.760.827€ | 3,48% |
Deutsche Bank AG 3%DE000A30V2V0 | 1.652.410€ | 3,27% |
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Categoría
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