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    Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

    100,63€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Corporativa EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Germany Cvrd Div TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    51,0M€
    Patrimonio de la clase
    51,0M€
    Fecha de inicio
    16/12/2009
    Comisión de gestión
    0,090%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,090%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

    Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL359
    		100,63€1,90%—0,090%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL359
    Clase única
    2025+1,53%
    5 años-1,55%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,090%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    4,88%
    Volatilidad
    2,17%
    Máxima caída
    -0,41%
    Alpha
    0,49
    Beta
    0,64
    Ratio de Sharpe
    1,23
    R Cuadrado
    81,07
    Tracking Error
    1,40
    Correlación
    90,04
    Ratio de Información
    -0,50
    Rentabilidad anualizada
    1,90%
    Volatilidad
    5,42%
    Máxima caída
    -8,81%
    Alpha
    -1,94
    Beta
    0,81
    Ratio de Sharpe
    -0,35
    R Cuadrado
    90,81
    Tracking Error
    1,98
    Correlación
    95,29
    Ratio de Información
    -0,98
    Rentabilidad anualizada
    -1,55%
    Volatilidad
    4,66%
    Máxima caída
    -17,06%
    Alpha
    -2,04
    Beta
    0,78
    Ratio de Sharpe
    -0,61
    R Cuadrado
    87,57
    Tracking Error
    1,97
    Correlación
    93,58
    Ratio de Información
    -0,92

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Commerzbank AG 0.5%DE000CZ45W16
    		2.376.497€4,67%
    ING-DiBa AG 0.625%DE000A2YNWA1
    		2.258.652€4,44%
    Commerzbank AG 2.625%DE000CZ45YX5
    		2.092.941€4,12%
    Commerzbank AG 2.75%DE000CZ45ZB8
    		2.080.076€4,09%
    UniCredit Bank GmbH 2.625%DE000HV2A0L0
    		2.058.958€4,05%
    Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.875%XS2760109053
    		2.021.992€3,98%
    Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.01%XS2433126807
    		1.912.696€3,76%
    Muenchener Hypothekenbank eG 1.875%DE000MHB31J9
    		1.873.276€3,69%
    ING-DiBa AG 0.01%DE000A1KRJV6
    		1.854.607€3,65%
    Muenchener Hypothekenbank eG 3%DE000MHB32J7
    		1.698.648€3,34%
    Datos a

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