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    Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

    100,60€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Corporativa EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Germany Cvrd Div TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    49,0M€
    Patrimonio de la clase
    49,0M€
    Fecha de inicio
    16/12/2009
    Comisión de gestión
    0,090%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,090%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

    Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL359
    		100,60€0,47%—0,090%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL359
    Clase única
    2025+1,50%
    5 años-1,43%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,090%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    5,62%
    Volatilidad
    2,33%
    Máxima caída
    -0,74%
    Alpha
    0,20
    Beta
    0,67
    Ratio de Sharpe
    0,31
    R Cuadrado
    89,22
    Tracking Error
    1,33
    Correlación
    94,46
    Ratio de Información
    -0,02
    Rentabilidad anualizada
    0,47%
    Volatilidad
    5,57%
    Máxima caída
    -10,40%
    Alpha
    -1,69
    Beta
    0,80
    Ratio de Sharpe
    -0,55
    R Cuadrado
    90,60
    Tracking Error
    2,10
    Correlación
    95,18
    Ratio de Información
    -0,62
    Rentabilidad anualizada
    -1,43%
    Volatilidad
    4,63%
    Máxima caída
    -17,06%
    Alpha
    -2,48
    Beta
    0,74
    Ratio de Sharpe
    -0,61
    R Cuadrado
    84,13
    Tracking Error
    2,32
    Correlación
    91,72
    Ratio de Información
    -1,00

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.375%XS2536375368
    		2.444.004€4,80%
    Commerzbank AG 0.5%DE000CZ45W16
    		2.350.529€4,62%
    ING-DiBa AG 0.625%DE000A2YNWA1
    		2.257.351€4,44%
    Commerzbank AG 3.375%DE000CZ43Z72
    		2.132.640€4,19%
    Commerzbank AG 2.625%DE000CZ45YX5
    		2.071.779€4,07%
    Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.875%XS2760109053
    		2.020.940€3,97%
    Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.01%XS2433126807
    		1.910.202€3,75%
    Muenchener Hypothekenbank eG 1.875%DE000MHB31J9
    		1.857.576€3,65%
    ING-DiBa AG 0.01%DE000A1KRJV6
    		1.853.221€3,64%
    Dz Hyp AG 3.25%DE000A3MQU45
    		1.716.395€3,37%
    Datos a

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