Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
100,20€
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx Liq Germany Covered Divers TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
45,8M€
Patrimonio de la clase
45,8M€
Fecha de inicio
16/12/2009
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL359 | 100,20€ | 2,79% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL359
Clase única
2026+0,51%
5 años-1,42%
Riesgo3 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,47%
Volatilidad
1,48%
Máxima caída
-0,41%
Alpha
-0,33
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
59,23
Tracking Error
1,18
Correlación
76,96
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
2,79%
Volatilidad
2,92%
Máxima caída
-1,82%
Alpha
-0,92
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
86,29
Tracking Error
1,28
Correlación
92,89
Ratio de Información
-1,05
Rentabilidad anualizada
-1,42%
Volatilidad
4,65%
Máxima caída
-16,93%
Alpha
-1,53
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,69
R Cuadrado
88,45
Tracking Error
1,84
Correlación
94,05
Ratio de Información
-0,60
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ING-DiBa AG 0.625%DE000A2YNWA1 | 2.097.446€ | 4,33% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.875%XS2760109053 | 1.946.189€ | 4,01% |
UniCredit Bank GmbH 2.625%DE000HV2A0L0 | 1.922.573€ | 3,97% |
Commerzbank AG 2.5%DE000CZ45ZK9 | 1.925.692€ | 3,97% |
Commerzbank AG 2.75%DE000CZ45ZB8 | 1.894.327€ | 3,91% |
Commerzbank AG 2.75%DE000CZ439P6 | 1.884.965€ | 3,89% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.01%XS2433126807 | 1.841.512€ | 3,80% |
Muenchener Hypothekenbank eG 1.875%DE000MHB31J9 | 1.712.933€ | 3,53% |
ING-DiBa AG 3.25%DE000A2YNWC7 | 1.575.199€ | 3,25% |
Dz Hyp AG 3.25%DE000A3MQU45 | 1.567.017€ | 3,23% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor