Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
100,60€
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx Liq Germany Covered Divers TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
48,3M€
Patrimonio de la clase
48,3M€
Fecha de inicio
16/12/2009
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL359 | 100,60€ | 4,03% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL359
Clase única
2026+0,92%
5 años-1,24%
Riesgo2 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,25%
Volatilidad
1,53%
Máxima caída
-0,41%
Alpha
-0,20
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
62,65
Tracking Error
1,18
Correlación
79,15
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
4,03%
Volatilidad
2,80%
Máxima caída
-1,82%
Alpha
-0,98
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
85,10
Tracking Error
1,28
Correlación
92,25
Ratio de Información
-1,05
Rentabilidad anualizada
-1,24%
Volatilidad
4,66%
Máxima caída
-16,82%
Alpha
-1,55
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
88,50
Tracking Error
1,84
Correlación
94,08
Ratio de Información
-0,62
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UniCredit Bank GmbH 2.625%DE000HV2A1C7 | 2.207.144€ | 4,56% |
ING-DiBa AG 0.625%DE000A2YNWA1 | 2.092.885€ | 4,32% |
Commerzbank AG 2.75%DE000CZ45ZB8 | 1.860.731€ | 3,84% |
Commerzbank AG 3.125%DE000CZ457U8 | 1.855.379€ | 3,83% |
Commerzbank AG 2.5%DE000CZ45ZK9 | 1.840.433€ | 3,80% |
UniCredit Bank GmbH 2.625%DE000HV2A0L0 | 1.840.451€ | 3,80% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.875%XS2760109053 | 1.813.042€ | 3,74% |
Muenchener Hypothekenbank eG 1.875%DE000MHB31J9 | 1.692.671€ | 3,50% |
Commerzbank AG 2.625%DE000CZ457V6 | 1.676.347€ | 3,46% |
Deutsche Bank AG 3%DE000A30V2V0 | 1.563.530€ | 3,23% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor