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    Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

    101,75€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Corporativa EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Corp Diversified TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    311,9M€
    Patrimonio de la clase
    311,9M€
    Fecha de inicio
    17/02/2010
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,200%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

    Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL375
    		101,75€3,96%—0,200%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL375
    Clase única
    2025+1,72%
    5 años-0,03%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,200%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    5,66%
    Volatilidad
    3,30%
    Máxima caída
    -1,27%
    Alpha
    -0,51
    Beta
    1,09
    Ratio de Sharpe
    0,94
    R Cuadrado
    97,39
    Tracking Error
    0,59
    Correlación
    98,69
    Ratio de Información
    -0,41
    Rentabilidad anualizada
    3,96%
    Volatilidad
    5,99%
    Máxima caída
    -7,69%
    Alpha
    -0,11
    Beta
    0,94
    Ratio de Sharpe
    -0,00
    R Cuadrado
    98,49
    Tracking Error
    0,81
    Correlación
    99,24
    Ratio de Información
    -0,12
    Rentabilidad anualizada
    -0,03%
    Volatilidad
    5,16%
    Máxima caída
    -15,91%
    Alpha
    -0,21
    Beta
    0,93
    Ratio de Sharpe
    -0,20
    R Cuadrado
    98,40
    Tracking Error
    0,75
    Correlación
    99,20
    Ratio de Información
    -0,18

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    95,9%
    Convertible
    4,1%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    UBS Group AG 7.75%CH1214797172
    		10.765.770€3,52%
    Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234
    		6.942.369€2,27%
    HSBC Holdings PLC 4.856%XS2621539910
    		5.900.200€1,93%
    BNP Paribas SA 3.583%FR001400WLJ1
    		5.675.159€1,85%
    Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%FR001400CMY0
    		5.505.724€1,80%
    Banco Santander, S.A. 3.25%XS2908735504
    		5.403.631€1,77%
    ING Groep N.V. 4.75%XS2624977554
    		5.106.491€1,67%
    BPCE SA 4%FR001400E797
    		5.052.456€1,65%
    BNP Paribas SA 4.095%FR001400NV51
    		5.061.458€1,65%
    Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%FR001400GGZ0
    		4.974.151€1,63%
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