Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF
100,51€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Corp Diversified TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
299,1M€
Patrimonio de la clase
299,1M€
Fecha de inicio
17/02/2010
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL375 | 100,51€ | 4,18% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL375
Clase única
2026+0,51%
5 años-0,24%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,56%
Volatilidad
2,32%
Máxima caída
-1,27%
Alpha
-0,14
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
97,57
Tracking Error
0,58
Correlación
98,78
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
4,18%
Volatilidad
3,49%
Máxima caída
-1,64%
Alpha
-0,09
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
97,50
Tracking Error
0,55
Correlación
98,74
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
-0,24%
Volatilidad
5,11%
Máxima caída
-15,91%
Alpha
-0,03
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
98,40
Tracking Error
0,71
Correlación
99,20
Ratio de Información
0,16
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 11.030.390€ | 3,58% |
Banco Santander SA 4.875%XS2705604234 | 6.981.310€ | 2,26% |
HSBC Holdings PLC 4.856%XS2621539910 | 6.048.214€ | 1,96% |
BNP Paribas SA 3.583%FR001400WLJ1 | 5.576.574€ | 1,81% |
Banco Santander SA 3.25%XS2908735504 | 5.591.789€ | 1,81% |
BNP Paribas SA 4.095%FR001400NV51 | 5.236.702€ | 1,70% |
Bayer AG 4.625%XS2630111719 | 5.169.238€ | 1,68% |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%FR001400GGZ0 | 5.044.937€ | 1,64% |
Credit Agricole S.A. 3.875%FR001400HCR4 | 4.996.267€ | 1,62% |
Credit Agricole S.A. 3.75%FR001400N2M9 | 4.939.881€ | 1,60% |
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Categoría
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