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    Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

    98,67€
    Fecha de valor liquidativo: 4/25/2024
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Corporativa EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Corp Diversified TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    329,0M€
    Patrimonio de la clase
    329,0M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,200%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

    Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL375
    		98,67€-2,87%—0,200%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL375
    Clase única
    2024-0,72%
    5 años-1,13%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,200%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    4,94%
    Volatilidad
    4,00%
    Máxima caída
    -1,00%
    Alpha
    0,00
    Beta
    0,96
    Ratio de Sharpe
    0,66
    R Cuadrado
    98,72
    Tracking Error
    0,48
    Correlación
    99,36
    Ratio de Información
    -0,22
    Rentabilidad anualizada
    -2,87%
    Volatilidad
    6,18%
    Máxima caída
    -15,91%
    Alpha
    -0,12
    Beta
    0,92
    Ratio de Sharpe
    -0,58
    R Cuadrado
    98,76
    Tracking Error
    0,83
    Correlación
    99,38
    Ratio de Información
    0,22
    Rentabilidad anualizada
    -1,13%
    Volatilidad
    6,11%
    Máxima caída
    -15,91%
    Alpha
    -0,12
    Beta
    0,95
    Ratio de Sharpe
    -0,18
    R Cuadrado
    98,38
    Tracking Error
    0,83
    Correlación
    99,19
    Ratio de Información
    -0,07

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    93,4%
    Convertible
    6,6%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    UBS Group AG 7.75%CH1214797172
    		11.452.403€3,54%
    Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234
    		7.170.370€2,21%
    HSBC Holdings PLC 3.019%XS2486589596
    		6.715.472€2,07%
    HSBC Holdings PLC 4.856%XS2621539910
    		6.341.606€1,96%
    Banco Santander, S.A. 3.75%XS2575952424
    		5.864.423€1,81%
    ING Groep N.V. 4.75%XS2624977554
    		5.489.024€1,70%
    Bayer AG 4.625%XS2630111719
    		5.293.899€1,64%
    BNP Paribas SA 4.75%FR001400LZI6
    		5.302.144€1,64%
    ING Groep N.V. 4.5%XS2624976077
    		5.307.717€1,64%
    Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%FR0014002S57
    		5.286.475€1,63%
    Datos a

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