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    Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

    101,17€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Corporativa EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Corp Diversified TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    314,3M€
    Patrimonio de la clase
    314,3M€
    Fecha de inicio
    17/02/2010
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,200%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

    Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL375
    		101,17€1,87%—0,200%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL375
    Clase única
    2025+1,14%
    5 años+0,20%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,200%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    5,90%
    Volatilidad
    3,45%
    Máxima caída
    -1,27%
    Alpha
    -0,38
    Beta
    1,03
    Ratio de Sharpe
    0,12
    R Cuadrado
    97,55
    Tracking Error
    0,55
    Correlación
    98,77
    Ratio de Información
    -0,68
    Rentabilidad anualizada
    1,87%
    Volatilidad
    6,18%
    Máxima caída
    -9,72%
    Alpha
    -0,09
    Beta
    0,93
    Ratio de Sharpe
    -0,27
    R Cuadrado
    98,53
    Tracking Error
    0,86
    Correlación
    99,26
    Ratio de Información
    0,06
    Rentabilidad anualizada
    0,20%
    Volatilidad
    5,46%
    Máxima caída
    -15,91%
    Alpha
    -0,09
    Beta
    0,95
    Ratio de Sharpe
    -0,08
    R Cuadrado
    97,97
    Tracking Error
    0,82
    Correlación
    98,98
    Ratio de Información
    -0,07

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    94,4%
    Convertible
    5,6%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    UBS Group AG 7.75%CH1214797172
    		10.717.497€3,48%
    Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234
    		6.877.376€2,24%
    HSBC Holdings PLC 4.856%XS2621539910
    		6.189.509€2,01%
    BNP Paribas SA 3.583%FR001400WLJ1
    		5.629.884€1,83%
    Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%FR001400CMY0
    		5.464.487€1,78%
    Banco Santander, S.A. 3.25%XS2908735504
    		5.365.976€1,74%
    ING Groep N.V. 4.75%XS2624977554
    		5.275.273€1,71%
    Bayer AG 4.625%XS2630111719
    		5.132.435€1,67%
    BPCE SA 4%FR001400E797
    		5.003.039€1,63%
    BNP Paribas SA 4.095%FR001400NV51
    		4.986.109€1,62%
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