Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF
101,17€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Corp Diversified TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
299,1M€
Patrimonio de la clase
299,1M€
Fecha de inicio
17/02/2010
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL375 | 101,17€ | 4,65% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL375
Clase única
2026+1,17%
5 años-0,08%
Riesgo2 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,43%
Volatilidad
2,32%
Máxima caída
-1,27%
Alpha
-0,14
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
97,57
Tracking Error
0,58
Correlación
98,78
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
4,65%
Volatilidad
3,49%
Máxima caída
-1,64%
Alpha
-0,09
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
97,50
Tracking Error
0,55
Correlación
98,74
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
-0,08%
Volatilidad
5,11%
Máxima caída
-15,91%
Alpha
-0,03
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
98,40
Tracking Error
0,71
Correlación
99,20
Ratio de Información
0,16
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 11.054.642€ | 3,57% |
Banco Santander SA 4.875%XS2705604234 | 7.024.485€ | 2,27% |
HSBC Holdings PLC 4.856%XS2621539910 | 6.067.340€ | 1,96% |
BNP Paribas SA 3.583%FR001400WLJ1 | 5.606.491€ | 1,81% |
Banco Santander SA 3.25%XS2908735504 | 5.612.712€ | 1,81% |
BNP Paribas SA 4.095%FR001400NV51 | 5.266.001€ | 1,70% |
Bayer AG 4.625%XS2630111719 | 5.196.074€ | 1,68% |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%FR001400GGZ0 | 5.058.340€ | 1,64% |
Credit Agricole S.A. 3.875%FR001400HCR4 | 5.019.921€ | 1,62% |
Banque Federative du Credit Mutuel 3.75%FR001400EAY1 | 4.967.206€ | 1,61% |
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Categoría
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