Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF
100,94€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Corp Diversified TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
304,5M€
Patrimonio de la clase
304,5M€
Fecha de inicio
17/02/2010
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL375 | 100,94€ | 4,80% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL375
Clase única
2025+2,82%
5 años-0,34%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,95%
Volatilidad
2,41%
Máxima caída
-1,27%
Alpha
-0,02
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
97,53
Tracking Error
0,58
Correlación
98,76
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
4,80%
Volatilidad
3,67%
Máxima caída
-1,67%
Alpha
0,01
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
97,66
Tracking Error
0,56
Correlación
98,82
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
-0,34%
Volatilidad
5,11%
Máxima caída
-15,91%
Alpha
-0,03
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
98,40
Tracking Error
0,71
Correlación
99,20
Ratio de Información
0,15
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 10.550.692€ | 3,55% |
Banco Santander SA 4.875%XS2705604234 | 6.504.469€ | 2,19% |
HSBC Holdings PLC 4.856%XS2621539910 | 5.778.021€ | 1,95% |
BNP Paribas SA 3.583%FR001400WLJ1 | 5.530.224€ | 1,86% |
Banco Santander SA 3.25%XS2908735504 | 5.470.698€ | 1,84% |
BNP Paribas SA 4.095%FR001400NV51 | 4.964.493€ | 1,67% |
Bayer AG 4.625%XS2630111719 | 4.918.912€ | 1,66% |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%FR001400GGZ0 | 4.807.303€ | 1,62% |
Credit Agricole S.A. 3.875%FR001400HCR4 | 4.750.032€ | 1,60% |
Banque Federative du Credit Mutuel 3.75%FR001400EAY1 | 4.691.566€ | 1,58% |
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Categoría
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