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    Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

    101,53€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Corporativa EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Corp Diversified TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    319,5M€
    Patrimonio de la clase
    319,5M€
    Fecha de inicio
    17/02/2010
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,200%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar
    Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

    Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL375
    		101,53€5,78%—0,200%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL375
    Clase única
    2025+3,43%
    5 años-0,12%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,200%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    3,42%
    Volatilidad
    2,85%
    Máxima caída
    -1,27%
    Alpha
    -0,16
    Beta
    1,13
    Ratio de Sharpe
    0,27
    R Cuadrado
    97,64
    Tracking Error
    0,54
    Correlación
    98,81
    Ratio de Información
    -0,13
    Rentabilidad anualizada
    5,78%
    Volatilidad
    3,79%
    Máxima caída
    -1,67%
    Alpha
    -0,02
    Beta
    0,95
    Ratio de Sharpe
    0,58
    R Cuadrado
    96,92
    Tracking Error
    0,69
    Correlación
    98,45
    Ratio de Información
    -0,20
    Rentabilidad anualizada
    -0,12%
    Volatilidad
    5,11%
    Máxima caída
    -15,91%
    Alpha
    -0,09
    Beta
    0,93
    Ratio de Sharpe
    -0,30
    R Cuadrado
    98,43
    Tracking Error
    0,72
    Correlación
    99,21
    Ratio de Información
    0,04

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    UBS Group AG 7.75%CH1214797172
    		11.007.622€3,52%
    Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234
    		7.208.079€2,30%
    HSBC Holdings PLC 4.856%XS2621539910
    		6.115.123€1,96%
    BNP Paribas SA 3.583%FR001400WLJ1
    		5.771.941€1,85%
    Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%FR001400CMY0
    		5.493.033€1,76%
    Banco Santander, S.A. 3.25%XS2908735504
    		5.471.697€1,75%
    BNP Paribas SA 4.095%FR001400NV51
    		5.260.178€1,68%
    ING Groep N.V. 4.75%XS2624977554
    		5.235.200€1,67%
    Bayer AG 4.625%XS2630111719
    		5.140.865€1,64%
    BPCE SA 4%FR001400E797
    		5.102.714€1,63%
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