Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF
101,10€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Corp Diversified TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
313,6M€
Patrimonio de la clase
313,6M€
Fecha de inicio
17/02/2010
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL375 | 101,10€ | 4,11% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL375
Clase única
2025+2,99%
5 años-0,31%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,06%
Volatilidad
2,74%
Máxima caída
-1,27%
Alpha
-0,09
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
97,30
Tracking Error
0,55
Correlación
98,64
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
4,11%
Volatilidad
3,80%
Máxima caída
-1,67%
Alpha
-0,06
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
97,04
Tracking Error
0,68
Correlación
98,51
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
-0,31%
Volatilidad
5,12%
Máxima caída
-15,91%
Alpha
-0,02
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
98,41
Tracking Error
0,72
Correlación
99,20
Ratio de Información
0,13
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 10.695.808€ | 3,53% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 6.657.422€ | 2,19% |
HSBC Holdings PLC 4.856%XS2621539910 | 5.923.354€ | 1,95% |
BNP Paribas SA 3.583%FR001400WLJ1 | 5.655.794€ | 1,86% |
Banco Santander, S.A. 3.25%XS2908735504 | 5.469.977€ | 1,80% |
BNP Paribas SA 4.095%FR001400NV51 | 4.991.229€ | 1,65% |
Bayer AG 4.625%XS2630111719 | 4.987.872€ | 1,64% |
BPCE SA 4%FR001400E797 | 4.951.654€ | 1,63% |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%FR001400GGZ0 | 4.927.280€ | 1,62% |
Credit Agricole S.A. 3.875%FR001400HCR4 | 4.881.101€ | 1,61% |
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Categoría
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