Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
28,26€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
DAX ex Financials 30 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
24,2M€
Patrimonio de la clase
24,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000ETFL433 | 28,26€ | 0,45% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL433
Clase única
2024+7,64%
5 años+5,29%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,44%
Volatilidad
15,49%
Máxima caída
-13,74%
Alpha
-6,40
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
98,04
Tracking Error
2,42
Correlación
99,02
Ratio de Información
-2,64
Rentabilidad anualizada
0,45%
Volatilidad
17,68%
Máxima caída
-29,19%
Alpha
-2,64
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
97,38
Tracking Error
2,88
Correlación
98,68
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
5,29%
Volatilidad
19,83%
Máxima caída
-29,19%
Alpha
-1,14
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
97,87
Tracking Error
2,92
Correlación
98,93
Ratio de Información
-0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,0%
Consumo Cíclico
18,7%
Tecnología
15,7%
Salud
11,0%
Materiales Básicos
10,8%
Servicios de Comunicación
10,7%
Servicios Públicos
5,9%
Consumo Defensivo
3,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
98,9%
Estados Unidos
1,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
55,1%
Giantcap
39,0%
Mediumcap
4,8%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 2.587.402€ | 10,69% |
SAP SEDE0007164600 | 2.438.011€ | 10,07% |
Siemens AGDE0007236101 | 2.398.364€ | 9,90% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 1.430.517€ | 5,91% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 1.351.993€ | 5,58% |
Basf SEDE000BASF111 | 1.212.616€ | 5,01% |
DHL GroupDE0005552004 | 1.207.951€ | 4,99% |
adidas AGDE000A1EWWW0 | 1.162.836€ | 4,80% |
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003 | 818.136€ | 3,38% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 795.912€ | 3,29% |
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