Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF

33,80
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
DAX ex Financials 30 PR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
13,2M
Patrimonio de la clase
13,2M
Fecha de inicio
10/07/2013
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
DE000ETFL433
Clase única
2025+18,40%
5 años+10,62%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,38%
Volatilidad
12,86%
Máxima caída
-2,93%
Alpha
-7,69
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
1,53
R Cuadrado
93,84
Tracking Error
3,64
Correlación
96,87
Ratio de Información
-1,42
Rentabilidad anualizada
16,48%
Volatilidad
17,78%
Máxima caída
-17,91%
Alpha
-3,72
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
97,20
Tracking Error
3,10
Correlación
98,59
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
10,62%
Volatilidad
17,31%
Máxima caída
-29,19%
Alpha
-1,43
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
96,68
Tracking Error
3,16
Correlación
98,33
Ratio de Información
-0,46

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
33,5%
Tecnología
Tecnología
15,5%
Otros
Consumo Cíclico
13,5%
Salud
Salud
10,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,5%
Otros
Consumo Defensivo
2,3%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,0%
Estados Unidos
1,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
53,0%
Giantcap
43,9%
Mediumcap
2,1%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
1.311.58810,47%
Siemens AGDE0007236101
1.151.1429,19%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
1.128.1209,00%
Rheinmetall AGDE0007030009
1.077.3468,60%
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0
831.1116,63%
Infineon Technologies AGDE0006231004
628.4275,02%
Deutsche Post AGDE0005552004
566.2174,52%
Basf SEDE000BASF111
522.8504,17%
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000
492.9843,94%
adidas AGDE000A1EWWW0
491.7553,93%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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