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Gestora
Categoría
Benchmark
DAX ex Financials 30 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
14,5M€
Patrimonio de la clase
14,5M€
Fecha de inicio
10/07/2013
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL433 | 34,21€ | 14,90% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL433
Clase única
2025+20,52%
5 años+8,66%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,63%
Volatilidad
12,53%
Máxima caída
-2,93%
Alpha
-0,99
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,50
R Cuadrado
93,22
Tracking Error
3,36
Correlación
96,55
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
14,90%
Volatilidad
14,09%
Máxima caída
-13,74%
Alpha
-3,21
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
95,30
Tracking Error
3,14
Correlación
97,62
Ratio de Información
-0,93
Rentabilidad anualizada
8,66%
Volatilidad
16,41%
Máxima caída
-29,19%
Alpha
-2,11
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
96,86
Tracking Error
2,92
Correlación
98,42
Ratio de Información
-0,74
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
35,4%
Tecnología
14,4%
Consumo Cíclico
12,6%
Salud
10,2%
Servicios de Comunicación
9,9%
Materiales Básicos
8,8%
Servicios Públicos
6,7%
Consumo Defensivo
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,0%
Estados Unidos
1,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,8%
Giantcap
44,6%
Mediumcap
4,7%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Siemens AGDE0007236101 | 1.441.757€ | 9,95% |
SAP SEDE0007164600 | 1.366.821€ | 9,44% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 1.333.085€ | 9,20% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 1.245.816€ | 8,60% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 1.065.856€ | 7,36% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 713.879€ | 4,93% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 640.593€ | 4,42% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 635.760€ | 4,39% |
Basf SEDE000BASF111 | 609.643€ | 4,21% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 526.877€ | 3,64% |
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