Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
27,94€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
DAX ex Financials 30 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
24,8M€
Patrimonio de la clase
24,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL433 | 27,94€ | 0,57% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL433
Clase única
2024+4,86%
5 años+4,98%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,09%
Volatilidad
15,17%
Máxima caída
-13,74%
Alpha
-8,10
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
98,41
Tracking Error
2,23
Correlación
99,20
Ratio de Información
-3,60
Rentabilidad anualizada
0,57%
Volatilidad
17,59%
Máxima caída
-29,19%
Alpha
-3,36
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
97,88
Tracking Error
2,61
Correlación
98,93
Ratio de Información
-1,31
Rentabilidad anualizada
4,98%
Volatilidad
20,35%
Máxima caída
-29,19%
Alpha
-1,62
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
98,14
Tracking Error
2,81
Correlación
99,07
Ratio de Información
-0,58
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
23,0%
Consumo Cíclico
21,3%
Tecnología
14,9%
Materiales Básicos
11,3%
Salud
11,0%
Servicios de Comunicación
9,4%
Servicios Públicos
5,9%
Consumo Defensivo
3,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
98,9%
Estados Unidos
1,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
56,2%
Giantcap
36,0%
Mediumcap
6,8%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 2.306.040€ | 9,60% |
Siemens AGDE0007236101 | 2.304.652€ | 9,59% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 2.267.570€ | 9,44% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 1.767.238€ | 7,36% |
Basf SEDE000BASF111 | 1.373.314€ | 5,72% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 1.283.157€ | 5,34% |
adidas AGDE000A1EWWW0 | 1.136.075€ | 4,73% |
DHL GroupDE0005552004 | 1.103.444€ | 4,59% |
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003 | 945.450€ | 3,94% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 797.329€ | 3,32% |
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