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Gestora
Categoría
Benchmark
DAX ex Financials 30 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
14,5M€
Patrimonio de la clase
14,5M€
Fecha de inicio
10/07/2013
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL433 | 33,36€ | 13,86% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL433
Clase única
2025+17,53%
5 años+8,58%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,31%
Volatilidad
12,53%
Máxima caída
-2,93%
Alpha
-0,99
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,50
R Cuadrado
93,22
Tracking Error
3,36
Correlación
96,55
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
13,86%
Volatilidad
14,09%
Máxima caída
-13,74%
Alpha
-3,21
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
95,30
Tracking Error
3,14
Correlación
97,62
Ratio de Información
-0,93
Rentabilidad anualizada
8,58%
Volatilidad
16,41%
Máxima caída
-29,19%
Alpha
-2,11
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
96,86
Tracking Error
2,92
Correlación
98,42
Ratio de Información
-0,74
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
35,1%
Tecnología
14,8%
Consumo Cíclico
12,8%
Salud
10,1%
Servicios de Comunicación
9,7%
Materiales Básicos
8,6%
Servicios Públicos
6,8%
Consumo Defensivo
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,1%
Estados Unidos
0,9%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,7%
Giantcap
44,7%
Mediumcap
4,8%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 1.440.114€ | 9,85% |
Siemens AGDE0007236101 | 1.438.272€ | 9,84% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 1.320.495€ | 9,03% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 1.232.352€ | 8,43% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 1.100.434€ | 7,53% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 717.377€ | 4,91% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 658.886€ | 4,51% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 629.544€ | 4,31% |
Basf SEDE000BASF111 | 602.675€ | 4,12% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 522.065€ | 3,57% |
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