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Gestora
Categoría
Benchmark
DAX ex Financials 30 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
14,5M€
Patrimonio de la clase
14,5M€
Fecha de inicio
10/07/2013
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL433 | 34,14€ | 19,94% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL433
Clase única
2025+20,30%
5 años+8,96%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,79%
Volatilidad
13,19%
Máxima caída
-2,93%
Alpha
-1,88
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
93,74
Tracking Error
3,48
Correlación
96,82
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
19,94%
Volatilidad
14,61%
Máxima caída
-13,74%
Alpha
-3,31
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
95,63
Tracking Error
3,14
Correlación
97,79
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
8,96%
Volatilidad
17,05%
Máxima caída
-29,19%
Alpha
-1,84
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
97,02
Tracking Error
2,94
Correlación
98,50
Ratio de Información
-0,66
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
36,1%
Tecnología
14,9%
Consumo Cíclico
12,1%
Servicios de Comunicación
10,4%
Salud
9,9%
Materiales Básicos
8,1%
Servicios Públicos
6,5%
Consumo Defensivo
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,1%
Estados Unidos
0,9%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,4%
Largecap
46,6%
Mediumcap
5,1%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 1.570.193€ | 10,47% |
Siemens AGDE0007236101 | 1.561.507€ | 10,41% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 1.436.710€ | 9,58% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 1.340.416€ | 8,94% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 1.195.178€ | 7,97% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 663.301€ | 4,42% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 585.933€ | 3,91% |
Basf SEDE000BASF111 | 587.099€ | 3,91% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 555.919€ | 3,71% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 549.155€ | 3,66% |
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