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Gestora
Categoría
Benchmark
DAX ex Financials 30 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
14,6M€
Patrimonio de la clase
14,6M€
Fecha de inicio
10/07/2013
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL433 | 33,14€ | 17,53% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL433
Clase única
2025+16,77%
5 años+8,27%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,25%
Volatilidad
13,09%
Máxima caída
-2,93%
Alpha
-4,38
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
1,35
R Cuadrado
94,44
Tracking Error
3,37
Correlación
97,18
Ratio de Información
-0,79
Rentabilidad anualizada
17,53%
Volatilidad
15,42%
Máxima caída
-13,74%
Alpha
-3,93
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
96,31
Tracking Error
3,08
Correlación
98,14
Ratio de Información
-1,19
Rentabilidad anualizada
8,27%
Volatilidad
17,04%
Máxima caída
-29,19%
Alpha
-1,50
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
96,60
Tracking Error
3,14
Correlación
98,28
Ratio de Información
-0,51
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
35,2%
Consumo Cíclico
13,8%
Tecnología
13,0%
Salud
10,7%
Servicios de Comunicación
9,7%
Materiales Básicos
8,9%
Servicios Públicos
6,4%
Consumo Defensivo
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,1%
Estados Unidos
0,9%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
50,0%
Giantcap
45,2%
Mediumcap
3,9%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Siemens AGDE0007236101 | 1.544.484€ | 10,65% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 1.413.715€ | 9,75% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 1.352.080€ | 9,32% |
SAP SEDE0007164600 | 1.233.518€ | 8,51% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 1.006.912€ | 6,94% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 656.467€ | 4,53% |
Basf SEDE000BASF111 | 617.761€ | 4,26% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 590.204€ | 4,07% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 566.321€ | 3,90% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 540.770€ | 3,73% |
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