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Gestora
Categoría
Benchmark
DAX ex Financials 30 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
22,2M€
Patrimonio de la clase
22,2M€
Fecha de inicio
10/07/2013
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL433 | 32,14€ | 11,45% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL433
Clase única
2025+11,26%
5 años+11,38%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,26%
Volatilidad
11,46%
Máxima caída
-2,93%
Alpha
-5,41
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
96,71
Tracking Error
2,09
Correlación
98,34
Ratio de Información
-2,96
Rentabilidad anualizada
11,45%
Volatilidad
17,44%
Máxima caída
-17,91%
Alpha
-3,31
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
97,50
Tracking Error
2,81
Correlación
98,74
Ratio de Información
-1,20
Rentabilidad anualizada
11,38%
Volatilidad
17,75%
Máxima caída
-29,19%
Alpha
-1,59
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
97,30
Tracking Error
2,93
Correlación
98,64
Ratio de Información
-0,57
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
29,9%
Consumo Cíclico
15,6%
Tecnología
15,1%
Salud
10,6%
Servicios de Comunicación
10,1%
Materiales Básicos
9,5%
Servicios Públicos
6,7%
Consumo Defensivo
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,0%
Estados Unidos
1,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
64,3%
Giantcap
29,8%
Mediumcap
4,9%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 2.334.332€ | 10,56% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 2.221.203€ | 10,05% |
Siemens AGDE0007236101 | 2.031.381€ | 9,19% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 1.582.962€ | 7,16% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 1.168.993€ | 5,29% |
Basf SEDE000BASF111 | 1.027.137€ | 4,65% |
adidas AGDE000A1EWWW0 | 1.002.756€ | 4,54% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 1.000.866€ | 4,53% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 997.920€ | 4,52% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 954.108€ | 4,32% |
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