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Gestora
Categoría
Benchmark
DAX ex Financials 30 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
14,9M€
Patrimonio de la clase
14,9M€
Fecha de inicio
10/07/2013
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL433 | 36,60€ | 13,60% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL433
Clase única
2026+5,64%
5 años+8,50%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,48%
Volatilidad
12,76%
Máxima caída
-2,93%
Alpha
-0,78
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
93,54
Tracking Error
3,36
Correlación
96,72
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
13,60%
Volatilidad
13,01%
Máxima caída
-13,74%
Alpha
-2,97
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
94,54
Tracking Error
3,12
Correlación
97,23
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
8,50%
Volatilidad
15,31%
Máxima caída
-29,19%
Alpha
-2,23
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
96,55
Tracking Error
2,87
Correlación
98,26
Ratio de Información
-0,77
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
38,0%
Tecnología
12,8%
Consumo Cíclico
11,2%
Salud
10,7%
Servicios de Comunicación
9,9%
Materiales Básicos
8,2%
Servicios Públicos
7,3%
Consumo Defensivo
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,1%
Estados Unidos
0,9%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,2%
Giantcap
45,7%
Mediumcap
4,2%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 1.831.394€ | 10,61% |
Siemens AGDE0007236101 | 1.785.763€ | 10,34% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 1.600.100€ | 9,27% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 1.366.376€ | 7,91% |
SAP SEDE0007164600 | 1.310.869€ | 7,59% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 903.591€ | 5,23% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 734.188€ | 4,25% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 715.772€ | 4,15% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 682.787€ | 3,95% |
Basf SEDE000BASF111 | 679.013€ | 3,93% |
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