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Gestora
Categoría
Benchmark
DAX ex Financials 30 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
14,7M€
Patrimonio de la clase
14,7M€
Fecha de inicio
10/07/2013
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL433 | 34,29€ | 15,57% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL433
Clase única
2025+20,15%
5 años+9,61%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,35%
Volatilidad
12,80%
Máxima caída
-2,93%
Alpha
-6,22
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
1,53
R Cuadrado
93,56
Tracking Error
3,55
Correlación
96,72
Ratio de Información
-1,21
Rentabilidad anualizada
15,57%
Volatilidad
15,81%
Máxima caída
-13,74%
Alpha
-3,85
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
96,46
Tracking Error
3,08
Correlación
98,21
Ratio de Información
-1,19
Rentabilidad anualizada
9,61%
Volatilidad
17,15%
Máxima caída
-29,19%
Alpha
-1,46
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
96,64
Tracking Error
3,15
Correlación
98,30
Ratio de Información
-0,49
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
34,6%
Tecnología
14,2%
Consumo Cíclico
13,5%
Salud
10,3%
Servicios de Comunicación
9,8%
Materiales Básicos
9,0%
Servicios Públicos
6,3%
Consumo Defensivo
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,0%
Estados Unidos
1,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
50,5%
Giantcap
44,7%
Mediumcap
3,9%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Siemens AGDE0007236101 | 1.572.805€ | 10,67% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 1.445.791€ | 9,81% |
SAP SEDE0007164600 | 1.344.916€ | 9,12% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 1.179.879€ | 8,00% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 1.047.163€ | 7,10% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 753.024€ | 5,11% |
Basf SEDE000BASF111 | 644.749€ | 4,37% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 611.897€ | 4,15% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 602.221€ | 4,08% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 565.166€ | 3,83% |
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