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Gestora
Categoría
Benchmark
DAX ex Financials 30 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
13,2M€
Patrimonio de la clase
13,2M€
Fecha de inicio
10/07/2013
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL433 | 35,19€ | 13,62% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL433
Clase única
2025+21,81%
5 años+10,24%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,07%
Volatilidad
12,86%
Máxima caída
-2,93%
Alpha
-7,69
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
1,53
R Cuadrado
93,84
Tracking Error
3,64
Correlación
96,87
Ratio de Información
-1,42
Rentabilidad anualizada
13,62%
Volatilidad
17,78%
Máxima caída
-17,91%
Alpha
-3,72
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
97,20
Tracking Error
3,10
Correlación
98,59
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
10,24%
Volatilidad
17,31%
Máxima caída
-29,19%
Alpha
-1,43
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
96,68
Tracking Error
3,16
Correlación
98,33
Ratio de Información
-0,46
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
33,1%
Tecnología
15,9%
Consumo Cíclico
13,8%
Salud
10,5%
Servicios de Comunicación
9,5%
Materiales Básicos
8,8%
Servicios Públicos
6,1%
Consumo Defensivo
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,1%
Estados Unidos
0,9%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
52,0%
Giantcap
45,0%
Mediumcap
2,1%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 1.456.627€ | 10,86% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 1.280.027€ | 9,54% |
Siemens AGDE0007236101 | 1.232.843€ | 9,19% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 1.196.952€ | 8,92% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 862.732€ | 6,43% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 669.522€ | 4,99% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 575.803€ | 4,29% |
adidas AGDE000A1EWWW0 | 546.821€ | 4,08% |
Basf SEDE000BASF111 | 537.936€ | 4,01% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 532.666€ | 3,97% |
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