Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF

27,81
Fecha de valor liquidativo: 4/17/2024
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Benchmark
DAX ex Financials 30 PR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
24,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
DE000ETFL433
Clase única
2024+4,36%
5 años+5,06%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,40%
Volatilidad
15,17%
Máxima caída
-13,74%
Alpha
-8,10
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
98,41
Tracking Error
2,23
Correlación
99,20
Ratio de Información
-3,60
Rentabilidad anualizada
-0,02%
Volatilidad
17,59%
Máxima caída
-29,19%
Alpha
-3,36
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
97,88
Tracking Error
2,61
Correlación
98,93
Ratio de Información
-1,31
Rentabilidad anualizada
5,06%
Volatilidad
20,35%
Máxima caída
-29,19%
Alpha
-1,62
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
98,14
Tracking Error
2,81
Correlación
99,07
Ratio de Información
-0,58

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
23,2%
Otros
Consumo Cíclico
21,3%
Tecnología
Tecnología
14,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
11,5%
Salud
Salud
11,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,7%
Otros
Consumo Defensivo
3,1%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
98,9%
Estados Unidos
1,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
56,5%
Giantcap
35,8%
Mediumcap
6,6%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
2.319.8609,57%
Siemens AGDE0007236101
2.303.0599,50%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
2.219.4369,16%
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000
1.828.0617,54%
Basf SEDE000BASF111
1.402.9405,79%
Infineon Technologies AGDE0006231004
1.292.6155,33%
DHL GroupDE0005552004
1.132.4824,67%
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003
1.007.1004,16%
adidas AGDE000A1EWWW0
1.002.5964,14%
Bayer AGDE000BAY0017
801.0353,31%
Datos a

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