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Gestora
Categoría
Benchmark
DAX ex Financials 30 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
13,0M€
Patrimonio de la clase
13,0M€
Fecha de inicio
10/07/2013
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL433 | 35,03€ | 17,98% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL433
Clase única
2025+22,73%
5 años+10,63%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,33%
Volatilidad
12,69%
Máxima caída
-2,93%
Alpha
-5,15
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
1,62
R Cuadrado
93,11
Tracking Error
3,58
Correlación
96,50
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
17,98%
Volatilidad
15,98%
Máxima caída
-13,74%
Alpha
-3,62
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
96,51
Tracking Error
3,11
Correlación
98,24
Ratio de Información
-1,06
Rentabilidad anualizada
10,63%
Volatilidad
17,17%
Máxima caída
-29,19%
Alpha
-1,44
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
96,65
Tracking Error
3,14
Correlación
98,31
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
33,7%
Tecnología
15,0%
Consumo Cíclico
13,6%
Salud
10,3%
Servicios de Comunicación
10,0%
Materiales Básicos
8,7%
Servicios Públicos
6,4%
Consumo Defensivo
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,0%
Estados Unidos
1,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
51,3%
Giantcap
45,0%
Mediumcap
2,7%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Siemens AGDE0007236101 | 1.492.226€ | 10,15% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 1.463.244€ | 9,95% |
SAP SEDE0007164600 | 1.449.018€ | 9,86% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 1.221.222€ | 8,31% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 990.641€ | 6,74% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 759.194€ | 5,16% |
Basf SEDE000BASF111 | 593.163€ | 4,03% |
adidas AGDE000A1EWWW0 | 588.262€ | 4,00% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 582.199€ | 3,96% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 573.539€ | 3,90% |
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