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Gestora
Categoría
Benchmark
DAX ex Financials 30 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
14,9M€
Patrimonio de la clase
14,9M€
Fecha de inicio
10/07/2013
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL433 | 36,54€ | 14,94% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL433
Clase única
2026+5,46%
5 años+8,73%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,26%
Volatilidad
12,76%
Máxima caída
-2,93%
Alpha
-0,78
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
93,54
Tracking Error
3,36
Correlación
96,72
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
14,94%
Volatilidad
13,01%
Máxima caída
-13,74%
Alpha
-2,97
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
94,54
Tracking Error
3,12
Correlación
97,23
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
8,73%
Volatilidad
15,31%
Máxima caída
-29,19%
Alpha
-2,23
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
96,55
Tracking Error
2,87
Correlación
98,26
Ratio de Información
-0,77
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
36,5%
Tecnología
14,5%
Consumo Cíclico
11,8%
Salud
10,5%
Servicios de Comunicación
10,1%
Materiales Básicos
8,0%
Servicios Públicos
6,7%
Consumo Defensivo
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,2%
Estados Unidos
0,8%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,7%
Giantcap
46,3%
Mediumcap
4,2%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Siemens AGDE0007236101 | 1.574.254€ | 10,12% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 1.477.527€ | 9,50% |
SAP SEDE0007164600 | 1.473.171€ | 9,47% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 1.415.601€ | 9,10% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 1.262.382€ | 8,11% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 785.566€ | 5,05% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 674.378€ | 4,33% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 640.133€ | 4,11% |
Basf SEDE000BASF111 | 586.664€ | 3,77% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 576.025€ | 3,70% |
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