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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FSE MDAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
925,3M€
Patrimonio de la clase
925,3M€
Fecha de inicio
11/04/2014
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka MDAX® UCITS ETF
Deka MDAX® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL441 | 284,30€ | 0,64% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL441
Clase única
2025+18,35%
5 años+3,14%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MDAX® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,44%
Volatilidad
12,81%
Máxima caída
-5,83%
Alpha
-12,81
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
49,02
Tracking Error
9,26
Correlación
70,01
Ratio de Información
-1,95
Rentabilidad anualizada
0,64%
Volatilidad
20,43%
Máxima caída
-25,90%
Alpha
-18,19
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
81,85
Tracking Error
8,92
Correlación
90,47
Ratio de Información
-2,05
Rentabilidad anualizada
3,14%
Volatilidad
18,69%
Máxima caída
-38,12%
Alpha
-9,10
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
76,60
Tracking Error
9,06
Correlación
87,52
Ratio de Información
-1,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
33,3%
Consumo Cíclico
16,0%
Servicios de Comunicación
15,1%
Materiales Básicos
8,7%
Tecnología
8,6%
Inmobiliario
7,0%
Servicios Financieros
6,6%
Salud
4,6%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
100,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
87,7%
Largecap
5,2%
Smallcap
5,2%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
GEA Group AGDE0006602006 | 52.993.942€ | 5,45% |
Scout24 SEDE000A12DM80 | 52.902.861€ | 5,44% |
Deutsche Lufthansa AGDE0008232125 | 41.414.208€ | 4,26% |
Talanx AGDE000TLX1005 | 41.388.935€ | 4,25% |
Nemetschek SEDE0006452907 | 41.165.337€ | 4,23% |
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306 | 40.146.156€ | 4,13% |
Knorr-Bremse AG Bearer SharesDE000KBX1006 | 35.661.213€ | 3,67% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 34.105.589€ | 3,51% |
Delivery Hero SEDE000A2E4K43 | 33.324.782€ | 3,43% |
Evonik Industries AGDE000EVNK013 | 30.556.566€ | 3,14% |
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