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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MDAX NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
395,5M€
Patrimonio de la clase
395,5M€
Fecha de inicio
11/04/2014
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka MDAX® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL441 | 296,03€ | 2,77% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL441
Clase única
2026+3,62%
5 años-0,76%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MDAX® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,46%
Volatilidad
11,23%
Máxima caída
-4,11%
Alpha
1,00
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
1,42
R Cuadrado
67,93
Tracking Error
6,77
Correlación
82,42
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
2,77%
Volatilidad
15,94%
Máxima caída
-16,72%
Alpha
-13,91
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
72,67
Tracking Error
8,52
Correlación
85,25
Ratio de Información
-1,61
Rentabilidad anualizada
-0,76%
Volatilidad
16,95%
Máxima caída
-38,12%
Alpha
-10,93
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
75,55
Tracking Error
8,36
Correlación
86,92
Ratio de Información
-1,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
38,2%
Consumo Cíclico
19,9%
Tecnología
7,9%
Servicios de Comunicación
7,7%
Servicios Financieros
7,4%
Materiales Básicos
6,7%
Inmobiliario
6,4%
Salud
5,6%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
100,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
72,8%
Largecap
20,0%
Smallcap
5,6%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Lufthansa AGDE0008232125 | 21.404.442€ | 5,48% |
Hochtief AGDE0006070006 | 16.222.438€ | 4,15% |
Knorr-Bremse AG Bearer SharesDE000KBX1006 | 15.809.396€ | 4,05% |
Talanx AGDE000TLX1005 | 15.334.300€ | 3,93% |
Sartorius AG Participating PreferredDE0007165631 | 14.770.027€ | 3,78% |
thyssenkrupp AGDE0007500001 | 13.451.512€ | 3,44% |
Delivery Hero SEDE000A2E4K43 | 13.120.270€ | 3,36% |
Hensoldt AG Ordinary SharesDE000HAG0005 | 12.354.108€ | 3,16% |
Nemetschek SEDE0006452907 | 11.325.865€ | 2,90% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 11.298.672€ | 2,89% |
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