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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MDAX NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
963,2M€
Patrimonio de la clase
963,2M€
Fecha de inicio
11/04/2014
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka MDAX® UCITS ETF
Deka MDAX® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL441 | 288,33€ | 9,79% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL441
Clase única
2025+20,03%
5 años+1,75%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MDAX® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,33%
Volatilidad
12,09%
Máxima caída
-4,76%
Alpha
-4,12
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
61,96
Tracking Error
7,84
Correlación
78,72
Ratio de Información
-1,11
Rentabilidad anualizada
9,79%
Volatilidad
16,75%
Máxima caída
-16,72%
Alpha
-13,14
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
73,90
Tracking Error
8,64
Correlación
85,96
Ratio de Información
-1,67
Rentabilidad anualizada
1,75%
Volatilidad
18,27%
Máxima caída
-38,12%
Alpha
-8,87
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
76,75
Tracking Error
8,82
Correlación
87,61
Ratio de Información
-1,15
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
35,7%
Consumo Cíclico
18,8%
Tecnología
9,5%
Servicios de Comunicación
8,0%
Materiales Básicos
7,2%
Inmobiliario
7,1%
Servicios Financieros
6,9%
Salud
6,8%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
100,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
79,6%
Largecap
11,3%
Smallcap
7,3%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Lufthansa AGDE0008232125 | 46.602.909€ | 4,75% |
RENK Group AGDE000RENK730 | 46.185.933€ | 4,71% |
Nemetschek SEDE0006452907 | 43.226.251€ | 4,40% |
Hensoldt AG Ordinary SharesDE000HAG0005 | 42.239.852€ | 4,30% |
Talanx AGDE000TLX1005 | 41.655.258€ | 4,24% |
thyssenkrupp AGDE0007500001 | 36.202.034€ | 3,69% |
Sartorius AG Participating PreferredDE0007165631 | 34.666.906€ | 3,53% |
Delivery Hero SEDE000A2E4K43 | 34.167.210€ | 3,48% |
Knorr-Bremse AG Bearer SharesDE000KBX1006 | 32.803.578€ | 3,34% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 31.605.359€ | 3,22% |
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