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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
-
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
394,0M€
Patrimonio de la clase
394,0M€
Fecha de inicio
11/04/2014
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka MDAX® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL441 | 265,50€ | 2,92% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL441
Clase única
2025+10,53%
5 años-0,84%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MDAX® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,76%
Volatilidad
12,02%
Máxima caída
-4,11%
Alpha
-5,50
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
60,21
Tracking Error
7,86
Correlación
77,59
Ratio de Información
-1,34
Rentabilidad anualizada
2,92%
Volatilidad
16,56%
Máxima caída
-16,72%
Alpha
-13,12
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
73,80
Tracking Error
8,59
Correlación
85,91
Ratio de Información
-1,59
Rentabilidad anualizada
-0,84%
Volatilidad
18,15%
Máxima caída
-38,12%
Alpha
-10,82
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
78,58
Tracking Error
8,40
Correlación
88,65
Ratio de Información
-1,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
35,5%
Consumo Cíclico
18,4%
Tecnología
8,9%
Servicios de Comunicación
8,4%
Servicios Financieros
7,4%
Inmobiliario
7,4%
Materiales Básicos
7,2%
Salud
6,8%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
100,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
78,0%
Largecap
15,1%
Smallcap
6,8%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Lufthansa AGDE0008232125 | 19.430.564€ | 5,18% |
Talanx AGDE000TLX1005 | 16.242.307€ | 4,33% |
Nemetschek SEDE0006452907 | 14.995.345€ | 4,00% |
Sartorius AG Participating PreferredDE0007165631 | 14.386.513€ | 3,83% |
Knorr-Bremse AG Bearer SharesDE000KBX1006 | 13.529.961€ | 3,61% |
RENK Group AGDE000RENK730 | 13.540.527€ | 3,61% |
Hensoldt AG Ordinary SharesDE000HAG0005 | 13.470.720€ | 3,59% |
Hochtief AGDE0006070006 | 13.206.800€ | 3,52% |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Bearer SharesDE000PAG9113 | 12.947.896€ | 3,45% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 12.446.630€ | 3,32% |
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