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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MDAX NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
353,0M€
Patrimonio de la clase
353,0M€
Fecha de inicio
11/04/2014
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka MDAX® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL441 | 269,58€ | 1,04% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL441
Clase única
2026-5,64%
5 años-2,70%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MDAX® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,54%
Volatilidad
14,76%
Máxima caída
-10,83%
Alpha
0,32
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
87,99
Tracking Error
5,11
Correlación
93,80
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
1,04%
Volatilidad
14,91%
Máxima caída
-16,42%
Alpha
-11,63
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
73,12
Tracking Error
7,74
Correlación
85,51
Ratio de Información
-1,64
Rentabilidad anualizada
-2,70%
Volatilidad
17,65%
Máxima caída
-38,12%
Alpha
-10,20
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
79,67
Tracking Error
7,96
Correlación
89,26
Ratio de Información
-1,33
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
38,9%
Consumo Cíclico
19,0%
Materiales Básicos
9,0%
Tecnología
8,7%
Servicios Financieros
7,3%
Servicios de Comunicación
7,2%
Inmobiliario
5,8%
Salud
4,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
100,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
78,4%
Largecap
12,1%
Smallcap
7,6%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Lufthansa AGDE0008232125 | 18.526.459€ | 5,11% |
Hochtief AGDE0006070006 | 17.174.948€ | 4,74% |
Talanx AGDE000TLX1005 | 15.954.768€ | 4,40% |
Knorr-Bremse AG Bearer SharesDE000KBX1006 | 15.815.509€ | 4,36% |
Nordex SE Akt. nach KapitalherabsetzungDE000A0D6554 | 13.810.330€ | 3,81% |
Sartorius AG Participating PreferredDE0007165631 | 12.974.454€ | 3,58% |
Hensoldt AG Ordinary SharesDE000HAG0005 | 12.140.261€ | 3,35% |
RENK Group AGDE000RENK730 | 10.983.375€ | 3,03% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 10.576.764€ | 2,92% |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Bearer SharesDE000PAG9113 | 10.556.528€ | 2,91% |
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