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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MDAX NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
376,8M€
Patrimonio de la clase
376,8M€
Fecha de inicio
11/04/2014
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka MDAX® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL441 | 280,40€ | 5,90% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL441
Clase única
2025+16,74%
5 años-0,41%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MDAX® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,06%
Volatilidad
11,97%
Máxima caída
-4,11%
Alpha
-2,76
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
61,82
Tracking Error
7,69
Correlación
78,62
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
5,90%
Volatilidad
15,97%
Máxima caída
-16,72%
Alpha
-12,40
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
71,62
Tracking Error
8,63
Correlación
84,63
Ratio de Información
-1,46
Rentabilidad anualizada
-0,41%
Volatilidad
17,07%
Máxima caída
-38,12%
Alpha
-10,51
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
75,56
Tracking Error
8,43
Correlación
86,92
Ratio de Información
-1,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
35,6%
Consumo Cíclico
19,3%
Tecnología
8,9%
Servicios de Comunicación
8,1%
Servicios Financieros
7,4%
Materiales Básicos
7,0%
Salud
7,0%
Inmobiliario
6,6%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
100,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
70,3%
Largecap
21,2%
Smallcap
6,8%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Lufthansa AGDE0008232125 | 21.174.286€ | 5,42% |
Talanx AGDE000TLX1005 | 16.977.242€ | 4,35% |
Sartorius AG Participating PreferredDE0007165631 | 16.053.345€ | 4,11% |
Hochtief AGDE0006070006 | 16.020.510€ | 4,10% |
Knorr-Bremse AG Bearer SharesDE000KBX1006 | 15.837.642€ | 4,06% |
Nemetschek SEDE0006452907 | 14.997.735€ | 3,84% |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Bearer SharesDE000PAG9113 | 13.123.354€ | 3,36% |
KION GROUP AGDE000KGX8881 | 12.009.413€ | 3,08% |
RENK Group AGDE000RENK730 | 12.036.121€ | 3,08% |
Delivery Hero SEDE000A2E4K43 | 11.912.664€ | 3,05% |
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