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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MDAX NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
984,5M€
Patrimonio de la clase
984,5M€
Fecha de inicio
11/04/2014
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka MDAX® UCITS ETF
Deka MDAX® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL441 | 283,57€ | 5,48% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL441
Clase única
2025+18,05%
5 años+1,51%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MDAX® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,70%
Volatilidad
11,81%
Máxima caída
-4,76%
Alpha
-1,31
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
1,48
R Cuadrado
56,82
Tracking Error
8,11
Correlación
75,38
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
5,48%
Volatilidad
18,76%
Máxima caída
-18,29%
Alpha
-16,59
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
78,18
Tracking Error
8,94
Correlación
88,42
Ratio de Información
-1,88
Rentabilidad anualizada
1,51%
Volatilidad
18,36%
Máxima caída
-38,12%
Alpha
-8,91
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
77,15
Tracking Error
8,79
Correlación
87,83
Ratio de Información
-1,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
36,6%
Consumo Cíclico
15,9%
Servicios de Comunicación
13,2%
Tecnología
9,1%
Materiales Básicos
7,7%
Inmobiliario
7,2%
Servicios Financieros
7,0%
Salud
3,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
100,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
76,1%
Largecap
16,0%
Smallcap
5,9%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
GEA Group AGDE0006602006 | 55.255.347€ | 5,71% |
Scout24 SEDE000A12DM80 | 50.247.252€ | 5,20% |
Deutsche Lufthansa AGDE0008232125 | 48.856.560€ | 5,05% |
Talanx AGDE000TLX1005 | 42.586.554€ | 4,40% |
Nemetschek SEDE0006452907 | 40.583.682€ | 4,20% |
Knorr-Bremse AG Bearer SharesDE000KBX1006 | 35.412.163€ | 3,66% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 32.239.565€ | 3,33% |
Hensoldt AG Ordinary SharesDE000HAG0005 | 30.974.894€ | 3,20% |
Delivery Hero SEDE000A2E4K43 | 28.390.279€ | 2,94% |
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306 | 28.315.972€ | 2,93% |
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