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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FSE MDAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
883,2M€
Patrimonio de la clase
883,2M€
Fecha de inicio
11/04/2014
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka MDAX® UCITS ETF
Deka MDAX® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL441 | 265,42€ | -2,41% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL441
Clase única
2025+10,50%
5 años+3,96%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MDAX® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,59%
Volatilidad
12,46%
Máxima caída
-7,19%
Alpha
-15,82
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
58,40
Tracking Error
8,24
Correlación
76,42
Ratio de Información
-2,46
Rentabilidad anualizada
-2,41%
Volatilidad
20,29%
Máxima caída
-28,12%
Alpha
-18,73
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
82,68
Tracking Error
8,61
Correlación
90,93
Ratio de Información
-2,18
Rentabilidad anualizada
3,96%
Volatilidad
19,03%
Máxima caída
-38,12%
Alpha
-9,76
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
78,18
Tracking Error
8,92
Correlación
88,42
Ratio de Información
-1,29
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
33,1%
Consumo Cíclico
15,9%
Servicios de Comunicación
14,9%
Materiales Básicos
8,9%
Tecnología
8,8%
Inmobiliario
7,4%
Servicios Financieros
6,2%
Salud
4,8%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
100,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
84,5%
Smallcap
8,7%
Largecap
4,9%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
GEA Group AGDE0006602006 | 47.827.640€ | 5,36% |
Scout24 SEDE000A12DM80 | 45.918.480€ | 5,15% |
Deutsche Lufthansa AGDE0008232125 | 38.759.511€ | 4,34% |
Nemetschek SEDE0006452907 | 37.232.399€ | 4,17% |
Talanx AGDE000TLX1005 | 35.407.992€ | 3,97% |
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306 | 35.320.424€ | 3,96% |
Knorr-Bremse AG Bearer SharesDE000KBX1006 | 32.798.970€ | 3,68% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 32.847.132€ | 3,68% |
Delivery Hero SEDE000A2E4K43 | 31.644.082€ | 3,55% |
Evonik Industries AGDE000EVNK013 | 28.547.616€ | 3,20% |
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