Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF
134,38€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 ESG Filtered NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
316,7M€
Patrimonio de la clase
316,7M€
Fecha de inicio
4/05/2015
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL466 | 134,38€ | 16,29% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL466
Clase única
2026+1,34%
5 años+15,04%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,14%
Volatilidad
11,87%
Máxima caída
-4,79%
Alpha
-4,93
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
1,58
R Cuadrado
96,73
Tracking Error
2,84
Correlación
98,35
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
16,29%
Volatilidad
12,13%
Máxima caída
-9,01%
Alpha
1,47
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
95,13
Tracking Error
2,80
Correlación
97,54
Ratio de Información
0,97
Rentabilidad anualizada
15,04%
Volatilidad
14,56%
Máxima caída
-20,99%
Alpha
1,86
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
96,79
Tracking Error
2,73
Correlación
98,38
Ratio de Información
0,96
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
35,9%
Tecnología
20,8%
Consumo Cíclico
13,3%
Industriales
11,4%
Salud
7,7%
Consumo Defensivo
6,9%
Servicios de Comunicación
3,1%
Servicios Públicos
0,6%
Materiales Básicos
0,3%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
95,9%
Estados Unidos
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
77,3%
Largecap
18,3%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 40.513.696€ | 12,54% |
SAP SEDE0007164600 | 17.120.974€ | 5,30% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 16.148.736€ | 5,00% |
Allianz SEDE0008404005 | 14.343.243€ | 4,44% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 14.223.771€ | 4,40% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 13.868.626€ | 4,29% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 12.374.283€ | 3,83% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 11.488.544€ | 3,56% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 9.869.312€ | 3,05% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 9.677.049€ | 3,00% |
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