Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF
130,98€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 ESG Filtered NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
313,8M€
Patrimonio de la clase
313,8M€
Fecha de inicio
4/05/2015
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL466 | 130,98€ | 18,40% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL466
Clase única
2025+20,33%
5 años+14,84%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,57%
Volatilidad
11,94%
Máxima caída
-4,79%
Alpha
-5,37
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
1,41
R Cuadrado
97,24
Tracking Error
2,77
Correlación
98,61
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
18,40%
Volatilidad
13,61%
Máxima caída
-9,01%
Alpha
0,92
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
95,83
Tracking Error
3,06
Correlación
97,89
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
14,84%
Volatilidad
16,28%
Máxima caída
-20,99%
Alpha
1,73
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
97,42
Tracking Error
2,73
Correlación
98,70
Ratio de Información
0,96
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
33,1%
Tecnología
21,4%
Consumo Cíclico
12,2%
Industriales
11,5%
Salud
8,7%
Consumo Defensivo
6,4%
Servicios de Comunicación
5,4%
Servicios Públicos
0,6%
Materiales Básicos
0,5%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
95,6%
Estados Unidos
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
75,2%
Largecap
19,9%
Mediumcap
4,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 35.286.459€ | 11,42% |
SAP SEDE0007164600 | 22.219.131€ | 7,19% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 15.184.200€ | 4,91% |
Allianz SEDE0008404005 | 13.653.632€ | 4,42% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 13.581.323€ | 4,39% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 13.322.137€ | 4,31% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 10.344.370€ | 3,35% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 9.898.824€ | 3,20% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 9.793.451€ | 3,17% |
Sanofi SAFR0000120578 | 9.757.143€ | 3,16% |
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