Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF
129,04€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 ESG Filtered NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
307,0M€
Patrimonio de la clase
307,0M€
Fecha de inicio
4/05/2015
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL466 | 129,04€ | 23,25% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL466
Clase única
2025+18,54%
5 años+15,59%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,65%
Volatilidad
13,00%
Máxima caída
-4,79%
Alpha
-3,68
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
97,35
Tracking Error
2,77
Correlación
98,67
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
23,25%
Volatilidad
13,99%
Máxima caída
-9,01%
Alpha
0,95
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
95,80
Tracking Error
3,08
Correlación
97,88
Ratio de Información
0,84
Rentabilidad anualizada
15,59%
Volatilidad
16,78%
Máxima caída
-20,99%
Alpha
1,33
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
97,35
Tracking Error
2,89
Correlación
98,67
Ratio de Información
0,74
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
32,9%
Tecnología
21,4%
Consumo Cíclico
12,0%
Industriales
11,8%
Salud
8,3%
Consumo Defensivo
6,4%
Servicios de Comunicación
5,9%
Servicios Públicos
0,6%
Materiales Básicos
0,5%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
95,8%
Estados Unidos
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
77,2%
Largecap
19,3%
Mediumcap
3,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 33.493.167€ | 10,76% |
SAP SEDE0007164600 | 24.242.759€ | 7,79% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 14.381.244€ | 4,62% |
Allianz SEDE0008404005 | 14.260.374€ | 4,58% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 14.151.674€ | 4,55% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 12.881.194€ | 4,14% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 10.448.825€ | 3,36% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 9.900.383€ | 3,18% |
Sanofi SAFR0000120578 | 9.667.105€ | 3,11% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 9.265.810€ | 2,98% |
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