Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF
121,91€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 ESG Filtered NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
296,7M€
Patrimonio de la clase
296,7M€
Fecha de inicio
4/05/2015
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF
Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL466 | 121,91€ | 19,11% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL466
Clase única
2025+12,00%
5 años+13,70%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,92%
Volatilidad
12,64%
Máxima caída
-4,79%
Alpha
-3,82
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
97,53
Tracking Error
2,54
Correlación
98,76
Ratio de Información
-1,09
Rentabilidad anualizada
19,11%
Volatilidad
14,51%
Máxima caída
-9,01%
Alpha
1,49
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
95,87
Tracking Error
3,07
Correlación
97,91
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
13,70%
Volatilidad
16,80%
Máxima caída
-20,99%
Alpha
1,13
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
97,39
Tracking Error
2,87
Correlación
98,69
Ratio de Información
0,64
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
33,5%
Tecnología
19,5%
Consumo Cíclico
12,6%
Industriales
12,3%
Consumo Defensivo
7,4%
Salud
6,8%
Servicios de Comunicación
6,6%
Servicios Públicos
0,6%
Materiales Básicos
0,5%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,8%
Estados Unidos
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
77,1%
Largecap
21,1%
Mediumcap
1,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 27.168.344€ | 9,14% |
SAP SEDE0007164600 | 22.622.036€ | 7,61% |
Allianz SEDE0008404005 | 13.685.102€ | 4,60% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 13.293.520€ | 4,47% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 13.014.417€ | 4,38% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 12.495.654€ | 4,20% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 10.845.963€ | 3,65% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 10.435.490€ | 3,51% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 9.394.749€ | 3,16% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 9.301.837€ | 3,13% |
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