Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF
128,01€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 ESG Filtered NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
337,4M€
Patrimonio de la clase
337,4M€
Fecha de inicio
4/05/2015
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL466 | 128,01€ | 13,15% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL466
Clase única
2026-3,46%
5 años+12,86%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,78%
Volatilidad
9,14%
Máxima caída
-4,79%
Alpha
-6,20
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
90,56
Tracking Error
2,95
Correlación
95,16
Ratio de Información
-1,78
Rentabilidad anualizada
13,15%
Volatilidad
10,67%
Máxima caída
-9,01%
Alpha
0,85
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
92,83
Tracking Error
2,87
Correlación
96,35
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
12,86%
Volatilidad
14,45%
Máxima caída
-20,99%
Alpha
1,42
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
96,27
Tracking Error
2,87
Correlación
98,12
Ratio de Información
0,73
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
34,7%
Tecnología
21,1%
Consumo Cíclico
12,8%
Industriales
12,0%
Salud
7,3%
Consumo Defensivo
7,1%
Servicios de Comunicación
3,8%
Servicios Públicos
0,6%
Materiales Básicos
0,3%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
95,9%
Estados Unidos
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
75,2%
Largecap
19,9%
Mediumcap
4,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 40.474.622€ | 12,77% |
SAP SEDE0007164600 | 17.855.612€ | 5,63% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 14.956.659€ | 4,72% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 14.803.580€ | 4,67% |
Allianz SEDE0008404005 | 13.774.447€ | 4,35% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 12.985.909€ | 4,10% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 11.926.461€ | 3,76% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 10.959.878€ | 3,46% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 10.687.851€ | 3,37% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 9.392.017€ | 2,96% |
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