Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF

121,31
Fecha de valor liquidativo:
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Benchmark
EURO STOXX 50 ESG Filtered NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
296,7M
Patrimonio de la clase
296,7M
Fecha de inicio
4/05/2015
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF
DE000ETFL466
Clase única
2025+10,97%
5 años+14,09%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,28%
Volatilidad
12,64%
Máxima caída
-4,79%
Alpha
-3,82
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
97,53
Tracking Error
2,54
Correlación
98,76
Ratio de Información
-1,09
Rentabilidad anualizada
18,98%
Volatilidad
14,51%
Máxima caída
-9,01%
Alpha
1,49
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
95,87
Tracking Error
3,07
Correlación
97,91
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
14,09%
Volatilidad
16,80%
Máxima caída
-20,99%
Alpha
1,13
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
97,39
Tracking Error
2,87
Correlación
98,69
Ratio de Información
0,64

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
33,3%
Tecnología
Tecnología
19,6%
Otros
Consumo Cíclico
12,6%
Materiales industriales
Industriales
11,9%
Otros
Consumo Defensivo
7,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,8%
Salud
Salud
6,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,5%
Energía
Energía
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,7%
Estados Unidos
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
77,1%
Largecap
21,2%
Mediumcap
1,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
25.731.7388,69%
SAP SEDE0007164600
24.080.2328,13%
Allianz SEDE0008404005
13.796.0904,66%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
12.839.3484,34%
Schneider Electric SEFR0000121972
12.617.2284,26%
Banco Santander SAES0113900J37
12.514.4954,23%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
11.560.5633,90%
UniCredit SpAIT0005239360
10.452.5123,53%
L'Oreal SAFR0000120321
9.832.1773,32%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
9.193.0413,11%
Datos a

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