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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Euro Prime ESG NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
363,8M€
Patrimonio de la clase
363,8M€
Fecha de inicio
4/08/2015
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka Euro Prime ESG UCITS ETF
Deka Euro Prime ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL474 | 27,47€ | 25,41% | 0€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL474
Clase única
2025+22,70%
5 años+19,32%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Euro Prime ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,25%
Volatilidad
11,42%
Máxima caída
-3,26%
Alpha
7,38
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,68
R Cuadrado
96,32
Tracking Error
2,22
Correlación
98,14
Ratio de Información
4,05
Rentabilidad anualizada
25,41%
Volatilidad
15,32%
Máxima caída
-10,28%
Alpha
8,78
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
1,38
R Cuadrado
93,79
Tracking Error
3,94
Correlación
96,84
Ratio de Información
2,82
Rentabilidad anualizada
19,32%
Volatilidad
17,89%
Máxima caída
-26,94%
Alpha
5,13
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
94,13
Tracking Error
4,63
Correlación
97,02
Ratio de Información
1,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
52,8%
Tecnología
21,5%
Industriales
13,3%
Salud
5,2%
Consumo Cíclico
3,8%
Servicios de Comunicación
3,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Estados Unidos
1,6%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
77,0%
Largecap
21,5%
Mediumcap
1,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 35.606.374€ | 9,35% |
SAP SEDE0007164600 | 32.640.570€ | 8,57% |
Allianz SEDE0008404005 | 25.557.959€ | 6,71% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 21.859.896€ | 5,74% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 21.660.676€ | 5,69% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 17.363.058€ | 4,56% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 16.508.156€ | 4,33% |
AXA SAFR0000120628 | 15.694.866€ | 4,12% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 14.929.484€ | 3,92% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 14.060.590€ | 3,69% |
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