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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Euro Sustainability PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
312,3M€
Patrimonio de la clase
312,3M€
Fecha de inicio
4/08/2015
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka Euro Prime ESG UCITS ETF
Deka Euro Prime ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL474 | 26,75€ | 24,41% | 0€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL474
Clase única
2025+17,78%
5 años+21,93%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Euro Prime ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,77%
Volatilidad
10,29%
Máxima caída
-3,26%
Alpha
8,34
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,39
R Cuadrado
96,16
Tracking Error
2,05
Correlación
98,06
Ratio de Información
4,48
Rentabilidad anualizada
24,41%
Volatilidad
16,83%
Máxima caída
-14,67%
Alpha
7,25
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
94,16
Tracking Error
4,17
Correlación
97,04
Ratio de Información
2,09
Rentabilidad anualizada
21,93%
Volatilidad
18,11%
Máxima caída
-26,94%
Alpha
4,92
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
94,15
Tracking Error
4,73
Correlación
97,03
Ratio de Información
1,46
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
45,8%
Tecnología
24,1%
Industriales
15,7%
Salud
6,9%
Consumo Cíclico
4,6%
Servicios de Comunicación
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Zona Euro
96,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Asia Emergente
1,4%
Mercado Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
73,8%
Largecap
26,2%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 32.505.466€ | 9,74% |
SAP SEDE0007164600 | 32.078.290€ | 9,61% |
Allianz SEDE0008404005 | 21.158.721€ | 6,34% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 18.765.179€ | 5,62% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 18.217.234€ | 5,46% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 16.289.656€ | 4,88% |
AXA SAFR0000120628 | 13.299.336€ | 3,98% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 12.689.514€ | 3,80% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 12.205.383€ | 3,66% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 12.078.306€ | 3,62% |
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