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Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Euro Sustainability PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
278,9M€
Patrimonio de la clase
278,9M€
Fecha de inicio
4/08/2015
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka Euro Prime ESG UCITS ETF
Deka Euro Prime ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL474 | 24,94€ | 20,37% | 0€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL474
Clase única
2025+9,85%
5 años+20,31%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Euro Prime ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,38%
Volatilidad
10,82%
Máxima caída
-3,26%
Alpha
7,31
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
96,36
Tracking Error
2,08
Correlación
98,16
Ratio de Información
3,84
Rentabilidad anualizada
20,37%
Volatilidad
17,18%
Máxima caída
-17,86%
Alpha
6,04
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
93,47
Tracking Error
4,52
Correlación
96,68
Ratio de Información
1,61
Rentabilidad anualizada
20,31%
Volatilidad
18,19%
Máxima caída
-26,94%
Alpha
4,51
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
94,01
Tracking Error
4,76
Correlación
96,96
Ratio de Información
1,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
46,2%
Tecnología
23,0%
Industriales
15,8%
Salud
7,4%
Consumo Cíclico
4,9%
Servicios de Comunicación
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Zona Euro
96,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Asia Emergente
1,6%
Mercado Emergente
1,6%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
71,4%
Largecap
28,6%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 27.687.637€ | 9,41% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 26.559.638€ | 9,03% |
Allianz SEDE0008404005 | 20.407.842€ | 6,94% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 17.080.056€ | 5,81% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 17.064.921€ | 5,80% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 13.969.604€ | 4,75% |
AXA SAFR0000120628 | 12.365.656€ | 4,20% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 11.961.711€ | 4,07% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 10.847.285€ | 3,69% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 10.444.668€ | 3,55% |
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