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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Euro Prime ESG NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
477,0M€
Patrimonio de la clase
477,0M€
Fecha de inicio
4/08/2015
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka Euro Prime ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL474 | 29,50€ | 28,15% | 0€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL474
Clase única
2025+32,87%
5 años+18,83%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Euro Prime ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
30,13%
Volatilidad
11,59%
Máxima caída
-3,26%
Alpha
4,86
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
2,24
R Cuadrado
89,32
Tracking Error
3,96
Correlación
94,51
Ratio de Información
2,18
Rentabilidad anualizada
28,15%
Volatilidad
12,98%
Máxima caída
-6,46%
Alpha
8,25
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,61
R Cuadrado
89,36
Tracking Error
4,34
Correlación
94,53
Ratio de Información
2,46
Rentabilidad anualizada
18,83%
Volatilidad
15,60%
Máxima caída
-26,94%
Alpha
5,28
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
91,81
Tracking Error
4,66
Correlación
95,82
Ratio de Información
1,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
50,4%
Tecnología
24,6%
Industriales
11,4%
Consumo Cíclico
8,0%
Salud
5,6%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
95,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Estados Unidos
1,9%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
75,3%
Largecap
22,8%
Mediumcap
1,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 65.688.934€ | 13,29% |
SAP SEDE0007164600 | 40.147.717€ | 8,12% |
Allianz SEDE0008404005 | 30.966.912€ | 6,26% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 30.810.664€ | 6,23% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 27.982.942€ | 5,66% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 23.312.817€ | 4,72% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 20.455.705€ | 4,14% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 18.092.574€ | 3,66% |
AXA SAFR0000120628 | 17.354.504€ | 3,51% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 17.049.466€ | 3,45% |
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