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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Euro Prime ESG NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
499,0M€
Patrimonio de la clase
499,0M€
Fecha de inicio
4/08/2015
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka Euro Prime ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL474 | 30,20€ | 25,54% | 0€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL474
Clase única
2026+1,41%
5 años+18,49%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Euro Prime ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,74%
Volatilidad
11,63%
Máxima caída
-3,26%
Alpha
5,98
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
2,43
R Cuadrado
89,20
Tracking Error
4,00
Correlación
94,44
Ratio de Información
2,60
Rentabilidad anualizada
25,54%
Volatilidad
12,51%
Máxima caída
-6,46%
Alpha
8,92
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
1,87
R Cuadrado
88,77
Tracking Error
4,27
Correlación
94,22
Ratio de Información
2,74
Rentabilidad anualizada
18,49%
Volatilidad
15,62%
Máxima caída
-26,94%
Alpha
5,47
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
91,80
Tracking Error
4,68
Correlación
95,81
Ratio de Información
1,53
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
49,8%
Tecnología
24,3%
Industriales
12,9%
Salud
6,5%
Consumo Cíclico
5,2%
Servicios de Comunicación
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Estados Unidos
1,7%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
80,1%
Largecap
18,1%
Mediumcap
1,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 61.668.758€ | 11,85% |
SAP SEDE0007164600 | 47.784.318€ | 9,19% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 32.704.387€ | 6,29% |
Allianz SEDE0008404005 | 31.143.060€ | 5,99% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 27.769.328€ | 5,34% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 25.362.408€ | 4,88% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 21.925.369€ | 4,21% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 20.285.086€ | 3,90% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 18.405.723€ | 3,54% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 18.435.468€ | 3,54% |
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