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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Euro Prime ESG NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
342,5M€
Patrimonio de la clase
342,5M€
Fecha de inicio
4/08/2015
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka Euro Prime ESG UCITS ETF
Deka Euro Prime ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL474 | 26,34€ | 25,34% | 0€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL474
Clase única
2025+17,67%
5 años+18,40%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Euro Prime ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,27%
Volatilidad
11,40%
Máxima caída
-3,26%
Alpha
6,05
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,52
R Cuadrado
97,64
Tracking Error
1,79
Correlación
98,81
Ratio de Información
4,13
Rentabilidad anualizada
25,34%
Volatilidad
15,51%
Máxima caída
-10,28%
Alpha
7,97
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,44
R Cuadrado
93,43
Tracking Error
4,04
Correlación
96,66
Ratio de Información
2,51
Rentabilidad anualizada
18,40%
Volatilidad
17,97%
Máxima caída
-26,94%
Alpha
4,54
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
94,18
Tracking Error
4,65
Correlación
97,04
Ratio de Información
1,33
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
50,7%
Tecnología
22,2%
Industriales
14,4%
Salud
5,1%
Consumo Cíclico
4,2%
Servicios de Comunicación
3,4%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Estados Unidos
1,4%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
72,6%
Largecap
26,0%
Mediumcap
1,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 33.312.183€ | 9,35% |
SAP SEDE0007164600 | 32.734.007€ | 9,19% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 22.973.102€ | 6,45% |
Allianz SEDE0008404005 | 22.831.738€ | 6,41% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 19.503.486€ | 5,47% |
AXA SAFR0000120628 | 15.080.761€ | 4,23% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 15.060.386€ | 4,23% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 13.685.350€ | 3,84% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 13.208.318€ | 3,71% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 12.901.368€ | 3,62% |
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