Deka Euro Prime ESG UCITS ETF

28,51
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Solactive Euro Prime ESG NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
424,9M
Patrimonio de la clase
424,9M
Fecha de inicio
4/08/2015
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka Euro Prime ESG UCITS ETF
DE000ETFL474
Clase única
2025+28,07%
5 años+21,21%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka Euro Prime ESG UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
30,35%
Volatilidad
12,43%
Máxima caída
-3,26%
Alpha
8,09
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,73
R Cuadrado
91,52
Tracking Error
3,73
Correlación
95,67
Ratio de Información
2,84
Rentabilidad anualizada
32,60%
Volatilidad
14,27%
Máxima caída
-6,46%
Alpha
8,66
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,83
R Cuadrado
91,68
Tracking Error
4,27
Correlación
95,75
Ratio de Información
2,84
Rentabilidad anualizada
21,21%
Volatilidad
17,82%
Máxima caída
-26,94%
Alpha
5,67
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
93,87
Tracking Error
4,70
Correlación
96,88
Ratio de Información
1,62

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
48,8%
Tecnología
Tecnología
25,4%
Materiales industriales
Industriales
11,9%
Salud
Salud
5,5%
Otros
Consumo Cíclico
4,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,6%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Estados Unidos
1,8%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
78,7%
Largecap
19,5%
Mediumcap
1,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
55.255.45112,83%
SAP SEDE0007164600
40.150.9799,32%
Schneider Electric SEFR0000121972
26.433.7626,14%
Allianz SEDE0008404005
26.348.9926,12%
Banco Santander SAES0113900J37
24.614.9095,71%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
17.674.5804,10%
UniCredit SpAIT0005239360
17.111.9493,97%
EssilorluxotticaFR0000121667
16.047.6143,73%
AXA SAFR0000120628
15.905.8883,69%
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783
15.564.2263,61%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.