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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Euro Prime ESG NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
554,6M€
Patrimonio de la clase
554,6M€
Fecha de inicio
4/08/2015
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka Euro Prime ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL474 | 27,98€ | 22,84% | 0€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL474
Clase única
2026-5,87%
5 años+14,75%
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Euro Prime ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,65%
Volatilidad
9,65%
Máxima caída
-3,26%
Alpha
4,55
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
2,21
R Cuadrado
78,54
Tracking Error
4,54
Correlación
88,62
Ratio de Información
1,54
Rentabilidad anualizada
22,84%
Volatilidad
10,79%
Máxima caída
-6,46%
Alpha
8,05
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,85
R Cuadrado
84,83
Tracking Error
4,21
Correlación
92,10
Ratio de Información
2,21
Rentabilidad anualizada
14,75%
Volatilidad
15,35%
Máxima caída
-26,94%
Alpha
4,56
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
91,81
Tracking Error
4,53
Correlación
95,82
Ratio de Información
1,33
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
49,1%
Tecnología
23,9%
Industriales
15,2%
Salud
5,6%
Consumo Cíclico
4,7%
Servicios de Comunicación
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Estados Unidos
1,6%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
77,1%
Largecap
21,3%
Mediumcap
1,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 65.837.755€ | 13,08% |
SAP SEDE0007164600 | 39.048.320€ | 7,76% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 30.464.731€ | 6,05% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 30.305.247€ | 6,02% |
Allianz SEDE0008404005 | 30.229.328€ | 6,00% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 24.208.492€ | 4,81% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 22.817.798€ | 4,53% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 19.730.094€ | 3,92% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 18.688.174€ | 3,71% |
AXA SAFR0000120628 | 16.961.804€ | 3,37% |
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