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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Euro Sustainability PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
339,8M€
Patrimonio de la clase
339,8M€
Fecha de inicio
4/08/2015
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka Euro Prime ESG UCITS ETF
Deka Euro Prime ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL474 | 27,02€ | 23,88% | 0€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL474
Clase única
2025+18,99%
5 años+18,59%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Euro Prime ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,30%
Volatilidad
11,36%
Máxima caída
-3,26%
Alpha
8,37
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,52
R Cuadrado
96,73
Tracking Error
2,07
Correlación
98,35
Ratio de Información
4,59
Rentabilidad anualizada
23,88%
Volatilidad
17,06%
Máxima caída
-14,67%
Alpha
7,48
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
94,35
Tracking Error
4,17
Correlación
97,14
Ratio de Información
2,22
Rentabilidad anualizada
18,59%
Volatilidad
18,10%
Máxima caída
-26,94%
Alpha
4,79
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
94,19
Tracking Error
4,70
Correlación
97,05
Ratio de Información
1,44
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
45,7%
Tecnología
24,0%
Industriales
16,1%
Salud
6,7%
Consumo Cíclico
4,5%
Servicios de Comunicación
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Zona Euro
96,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Asia Emergente
1,5%
Mercado Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
76,3%
Largecap
23,7%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 33.780.962€ | 9,82% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 32.120.978€ | 9,34% |
Allianz SEDE0008404005 | 21.999.132€ | 6,39% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 19.670.248€ | 5,72% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 18.068.800€ | 5,25% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 17.097.878€ | 4,97% |
AXA SAFR0000120628 | 14.185.480€ | 4,12% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 12.875.385€ | 3,74% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 12.638.468€ | 3,67% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 12.407.616€ | 3,61% |
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