Deka Euro Prime ESG UCITS ETF

28,69
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Solactive Euro Prime ESG NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
424,9M
Patrimonio de la clase
424,9M
Fecha de inicio
4/08/2015
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka Euro Prime ESG UCITS ETF
DE000ETFL474
Clase única
2025+28,89%
5 años+22,00%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka Euro Prime ESG UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,36%
Volatilidad
12,43%
Máxima caída
-3,26%
Alpha
8,09
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,73
R Cuadrado
91,52
Tracking Error
3,73
Correlación
95,67
Ratio de Información
2,84
Rentabilidad anualizada
29,18%
Volatilidad
14,27%
Máxima caída
-6,46%
Alpha
8,66
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,83
R Cuadrado
91,68
Tracking Error
4,27
Correlación
95,75
Ratio de Información
2,84
Rentabilidad anualizada
22,00%
Volatilidad
17,82%
Máxima caída
-26,94%
Alpha
5,67
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
93,87
Tracking Error
4,70
Correlación
96,88
Ratio de Información
1,62

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
47,6%
Tecnología
Tecnología
26,0%
Materiales industriales
Industriales
12,1%
Salud
Salud
6,0%
Otros
Consumo Cíclico
4,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,5%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Estados Unidos
1,9%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
78,8%
Largecap
19,3%
Mediumcap
1,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
58.518.07213,02%
SAP SEDE0007164600
43.830.7989,75%
Schneider Electric SEFR0000121972
27.521.3156,13%
Allianz SEDE0008404005
26.665.9795,93%
Banco Santander SAES0113900J37
24.974.2995,56%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
19.219.0894,28%
EssilorluxotticaFR0000121667
18.714.4524,17%
UniCredit SpAIT0005239360
17.622.2693,92%
AXA SAFR0000120628
16.172.9833,60%
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783
15.698.6173,49%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.