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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Euro Prime ESG NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
424,9M€
Patrimonio de la clase
424,9M€
Fecha de inicio
4/08/2015
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka Euro Prime ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL474 | 28,69€ | 29,18% | 0€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL474
Clase única
2025+28,89%
5 años+22,00%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Euro Prime ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,36%
Volatilidad
12,43%
Máxima caída
-3,26%
Alpha
8,09
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,73
R Cuadrado
91,52
Tracking Error
3,73
Correlación
95,67
Ratio de Información
2,84
Rentabilidad anualizada
29,18%
Volatilidad
14,27%
Máxima caída
-6,46%
Alpha
8,66
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,83
R Cuadrado
91,68
Tracking Error
4,27
Correlación
95,75
Ratio de Información
2,84
Rentabilidad anualizada
22,00%
Volatilidad
17,82%
Máxima caída
-26,94%
Alpha
5,67
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
93,87
Tracking Error
4,70
Correlación
96,88
Ratio de Información
1,62
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
47,6%
Tecnología
26,0%
Industriales
12,1%
Salud
6,0%
Consumo Cíclico
4,8%
Servicios de Comunicación
3,5%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Estados Unidos
1,9%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
78,8%
Largecap
19,3%
Mediumcap
1,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 58.518.072€ | 13,02% |
SAP SEDE0007164600 | 43.830.798€ | 9,75% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 27.521.315€ | 6,13% |
Allianz SEDE0008404005 | 26.665.979€ | 5,93% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 24.974.299€ | 5,56% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 19.219.089€ | 4,28% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 18.714.452€ | 4,17% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 17.622.269€ | 3,92% |
AXA SAFR0000120628 | 16.172.983€ | 3,60% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 15.698.617€ | 3,49% |
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