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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Euro Prime ESG NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
375,9M€
Patrimonio de la clase
375,9M€
Fecha de inicio
4/08/2015
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka Euro Prime ESG UCITS ETF
Deka Euro Prime ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL474 | 27,41€ | 27,67% | 0€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL474
Clase única
2025+23,11%
5 años+19,28%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Euro Prime ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,29%
Volatilidad
11,66%
Máxima caída
-3,26%
Alpha
6,14
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,45
R Cuadrado
94,55
Tracking Error
2,76
Correlación
97,24
Ratio de Información
2,71
Rentabilidad anualizada
27,67%
Volatilidad
14,85%
Máxima caída
-6,46%
Alpha
8,28
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
1,51
R Cuadrado
92,93
Tracking Error
4,06
Correlación
96,40
Ratio de Información
2,66
Rentabilidad anualizada
19,28%
Volatilidad
17,87%
Máxima caída
-26,94%
Alpha
4,78
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
93,97
Tracking Error
4,68
Correlación
96,94
Ratio de Información
1,37
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
52,0%
Tecnología
21,4%
Industriales
13,3%
Salud
5,7%
Consumo Cíclico
4,2%
Servicios de Comunicación
3,4%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Estados Unidos
1,9%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
77,2%
Largecap
21,0%
Mediumcap
1,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 39.106.116€ | 10,12% |
SAP SEDE0007164600 | 30.813.322€ | 7,97% |
Allianz SEDE0008404005 | 24.615.845€ | 6,37% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 23.275.257€ | 6,02% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 23.171.110€ | 5,99% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 17.267.504€ | 4,47% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 16.851.122€ | 4,36% |
AXA SAFR0000120628 | 15.160.002€ | 3,92% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 14.664.600€ | 3,79% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 14.537.271€ | 3,76% |
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