Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

22,84
Fecha de valor liquidativo: 5/20/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
Solactive Euro Sustainability PR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
232,3M
Patrimonio de la clase
232,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF
DE000ETFL474
Clase única
2024+18,62%
5 años+13,91%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
31,69%
Volatilidad
13,57%
Máxima caída
-6,46%
Alpha
13,29
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,67
R Cuadrado
89,78
Tracking Error
4,34
Correlación
94,75
Ratio de Información
3,61
Rentabilidad anualizada
13,71%
Volatilidad
18,15%
Máxima caída
-26,94%
Alpha
4,04
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
92,83
Tracking Error
5,15
Correlación
96,35
Ratio de Información
0,95
Rentabilidad anualizada
13,91%
Volatilidad
21,34%
Máxima caída
-28,98%
Alpha
2,65
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
95,05
Tracking Error
5,36
Correlación
97,49
Ratio de Información
0,66

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
37,6%
Tecnología
Tecnología
26,5%
Materiales industriales
Industriales
13,2%
Otros
Consumo Cíclico
11,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,9%
Salud
Salud
4,4%
Otros
Consumo Defensivo
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
100,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
56,6%
Largecap
43,4%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
22.959.7639,50%
ASML Holding NVNL0010273215
22.163.9219,17%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
15.482.4356,41%
Schneider Electric SEFR0000121972
15.302.6696,33%
Allianz SEDE0008404005
11.967.5224,95%
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783
11.175.0574,63%
EssilorluxotticaFR0000121667
10.746.6294,45%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
9.427.1703,90%
AXA SAFR0000120628
8.738.0983,62%
Banco Santander SAES0113900J37
8.723.0933,61%
Datos a

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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.