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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Euro Prime ESG NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
457,1M€
Patrimonio de la clase
457,1M€
Fecha de inicio
4/08/2015
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka Euro Prime ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL474 | 29,34€ | 26,59% | 0€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL474
Clase única
2025+31,81%
5 años+18,60%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Euro Prime ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,85%
Volatilidad
11,66%
Máxima caída
-3,26%
Alpha
4,56
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
2,18
R Cuadrado
89,61
Tracking Error
3,95
Correlación
94,66
Ratio de Información
2,10
Rentabilidad anualizada
26,59%
Volatilidad
13,62%
Máxima caída
-6,46%
Alpha
8,12
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
1,73
R Cuadrado
90,35
Tracking Error
4,33
Correlación
95,05
Ratio de Información
2,51
Rentabilidad anualizada
18,60%
Volatilidad
17,55%
Máxima caída
-26,94%
Alpha
5,18
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
93,58
Tracking Error
4,74
Correlación
96,74
Ratio de Información
1,56
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
49,9%
Tecnología
24,6%
Industriales
11,5%
Consumo Cíclico
7,8%
Salud
6,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
95,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Estados Unidos
2,1%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
75,1%
Largecap
22,8%
Mediumcap
2,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 61.330.798€ | 13,06% |
SAP SEDE0007164600 | 38.877.705€ | 8,28% |
Allianz SEDE0008404005 | 29.357.328€ | 6,25% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 28.510.804€ | 6,07% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 26.144.189€ | 5,57% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 21.768.653€ | 4,64% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 19.468.558€ | 4,15% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 18.786.519€ | 4,00% |
AXA SAFR0000120628 | 16.575.031€ | 3,53% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 16.261.975€ | 3,46% |
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